По нефти прогноз сбывается со страшной силой, движение ускоряется после заходных. Сейчас большая вероятность увидеть возобновление ПМС уже на этих выходных.

#UKOIL, 1H, С точки зрения Волн Эллиотта, где-то тут должна начаться волна (iii) of [v] – самая мощная часть движения в этом цикле. В ней нефть легко в течение пары недель может дойти до ATH.

Я думал, что, перед возобновлением войны на БВ, будут сняты все нефтегазовые санкции с России, а не только дизельные. Чтобы начать движение вверх с уровней $80-$90. Поэтому делал частичный фикс лонгов.

Но с учётом, что этого пока не происходит, а выборы в Израиле и США уже на носу, то сейчас доминирует вероятность ускорения цены в восходящем направлении вообще без откатов.

P.S. В лонг входить имхо уже поздно, разве что опционами, например на USO со страйком в районе 200-от.

Ставка сохранена. Ставок больше нет.

Рубль логично продолжает своё укрепление на этом фоне, согласно прогнозу. Бакс уже местами 80 и это далеко не предел. Вчера писал, что на дальнейшем снятии санкций будет дальнейшее укрепление за счёт кэрри-трейдеров.

#USDRUB, 1H, А сегодня в Тайном собрании попросили показать по рублю разметку к доллару. Хоть она у меня и не меняется на мелких аж с августа. Я в шорте по декабрьскому фьючу, согласно ней.

Старшие степени по ВА разобраны тут: https://t.me/waves89/9729
Среднесрочный прогноз доступен тут: https://t.me/waves89/10132
Шортовый локальный сетап по SI здесь: https://t.me/waves89/10233

Хотя стоп, ставки – есть! Ставкам – быть.

Вместо развития фондового рынка, государство решило поощрять лудку в онлайн казино. Ради жалких 100 млрд рублей. Для сравнения, бюджет на следующий год оценивается примерно в 41 трлн, а его дефицит в почти 5.5 трлн. То есть, максимум это 2% от дефицита, в реальности 1%. Значит, задача не только в деньгах.

Мне кажется, или таким образом страна пытается своих граждан вогнать в долги? Чтобы они сперва оставили в казике зарплату, потом взяли кредит, слили его, затем подписали контракт. Там, кажется, помимо выплат, что снова будут слиты, прощаются ещё и подобного рода кредиты. Или есть другие объяснения и государству просто нужны эти жалкие 100 млрд рублей?

Если эту выручку онлайн-казиков, которая составит примерно 333 млрд рублей, пустить на покупку фьючей или опционов с поМоекса, то он бы вырос примерно на 50% за год. В реальности – ещё больше, потому что другие люди бы увидели рост и тоже бы начали покупать рынок. Так бы и дошли к 30-ому году до цели ВВП в 66% от ВВП. А не вот это вот всё...

Нарастил альфу к сипи на летящей вверх нефти. Счет в IBKR вышел на максимум за 3 месяца, пока акции в пике.

На ютубе опять пишут про якобы рисованную доходность — мол, таких скринов я могу сколько хочешь тебе нарисовать.

Вопрос: а скринкаст можешь? С айфона желательно.

Ответ: точно нет. Любой, у кого есть этот брокер, легко спалит обман, фотошоп и нейронку.

Перестановки и переводы в Россию

Почти 5 лет страны Запада борются с российскими деньгами и последний год государство российское активно к ним присоединилось. Потому что деньги должны работать внутри, когда нет внешних инвестиций.

Принимаются запрещающие вывод средств законы, национализируются бизнесы, садятся перестановщики, закрываются обменники, биржи уходят из страны, другие отлетают под санкции, банки внутри ограничивают переводы, а снаружи закрывают счета.

И с падением каждого из способов перевести средства, мне в личку и в чатах задаётся несколько вопросов о том, чем пользоваться сейчас, и вообще как жить дальше, когда всё совсем закроют?

Постараюсь дать универсальный ответ, который быстро не протухнет — пользоваться только благословленными государством способами с предварительной уплатой всех возможных налогов. И если это крипта, то строить её путь в мир через прокладки или блендеры.

— В случае с банками, это ОТП и КЕБ (для исходящих) и Райф (для входящих).
— В случае с зарубежными банками, это зачастую Казахстан и ФФ через eresidency.
— В случае крипты, это А7А5 и пока в серой зоне беларусские обменники.

Про наличку свыше $10К на человека, p2p, покупку крипты в российских банках и прочие экзотические способы, лучше забыть навсегда. Даже в случае ослабления или снятия санкций, капитал из РФ выпускать не разрешат — только для покупки импорта.

Если было интересно и хочешь разобраться глубже с практикой, то в Тайном собрании я выпускаю часто на счёт законных способов перевода средств ролики с практикой и скринкастамм. И вместе с коллегами отвечаю на вопросы. Ссылка на него, если тебе актуально, находится в описании канала.

Игоряш, куда валить, если денег нет?

Если совсем нет — никуда. Разве что в заброшенную деревню, но это к выживальщикам, не ко мне. Деньги всё равно понадобятся. Но сильно меньшие, чем я обозначал в ролике про альтернативное гражданство.

В новом видео в Тайном собрании разобрал, куда можно податься с работой, профессией или желанием учиться. Главное — не спутать дешёвую страну со страной, где ты сможешь зарабатывать достойно. А ещё важно не путать туризм с эмиграцией.

В качестве бонуса, сравнил в финансовом плане релокацию за рубеж с переездом из региона в Москву. У меня был и так и такой опыт. Беларусь, кстати, тоже обсудил. Уезжать туда за доступом в интернет без КВН — затея с нюансами. :о)

Подключайся, первые 12 часов бесплатно, всё для людей склонных к бродяжничеству:
Рубли | Крипта | Евро

Ваши ожидания — ваши проблемы

Часто приходится в личке читать претензии, а иногда даже требования, чтобы я разобрал тот или иной актив, рассказал что делать в той или иной финансовой ситуации, посоветовал тот или иной объект для инвестиций и т.д. Иначе человек угрожает, что от меня отпишется или даже дизлайки начнёт на ютубе ставить. Напугал ежа...

Сейчас будет неприятно – я тут не для того, чтобы ублажать каждого конкретного подписчика. Я практически не зарабатываю на блоге – у меня нет и никогда не было рекламы, ссаных рефералок и всякого скама на крипте тем более. Я тут пишу про мои сделки, даю прогнозы по интересующим меня активам, делаю аналитику по ситуации в мире для своей же торговли.

И если бы вы подписались на меня несколько лет назад, то увидели бы как я с тыщи двухсот евро разогнал депозит в IBKR до нынешних 165K, до этого мне была интересна крипта, которую я тут размечаю с 2016 года и на которой я поднимал в пике 2 млн долларов, ещё тут были примеры разгонов памм-счетов на форексе. Короче, было крайне много способов разбогатеть вместе со мной.

А сейчас мы всем человечеством влетаем в кризис, где в первую очередь надо сохранить хотя бы процентов 80% от ранее заработанного. Потому контент теперь про инвестиции, релокацию и в целом про жизнь. Сейчас не самое лучшее время для спекуляций и лудки. Она, конечно, тоже бывает – например последние сделки по нефти, про которую я каждый день пишу. Но это скорее исключение. Где я торгую верняк.

Если ты мне не веришь, что может (пока без гарантий) этой зимой наступить кризис масштабов БП, то кто я такой, чтобы тебя переубеждать? Иди к криптоцыганам, они тебе дадут мемкоин, что сделает тебя сказочно богатым с одной сделки. Потом, когда обнулишься, можешь возвращаться обратно сюда за серьёзной аналитикой, дорогой мой Буратино. А можешь не возвращаться – пофигу, я тебя тут не монетизирую же.

Рост канала, просмотры и всё такое – это приятно, спасибо всем, кто смотрит и пишет комментарии на ютубе. Теоретически, это двигает ролики и они попадают в рекомендации другим людям. И я зарабатываю аж целых $150 в месяц с этого на монетизации. Но в остальном – по-фи-гу. Для меня главное – не потерять себя, сохранить свои деньги, заработать с рынка и давать качественную аналитику, за которую не стыдно мне самому.

В канале лучше всего последнее время заходит контент про то, как нам тут плохо в Европе – протесты, эмигранты, цены на коммуналку и бенз по 250 рублей.

Я хеджируюсь, потому лично у меня всё ок. :o) Например, летом брал в лонг газ на TTF через ETF TTFW. Она с точки входа дала больше 130% за 4 месяца. Газпром, который я брал по 80, вырос на почти 50%. Нефть, что я брал через USO, примерно в 2 раза выросла с начал года.

Так что, могу себе позволить спокойно ездить на 2JZ по Европе с его расходом. Деньги есть.

Другой вопрос, что у местных нет нифига инвестиций, потому что они привыкли быть уверенными в завтрашнем дне. И, когда завтрашнее дно случилось, они такие: "Как так? Недвижка в 2 раза за 5 лет выросла, солярка и к/у тоже! Пойдёмте бузотёрить по поводу!"

Они конечно не связывают происходящее ни Ираном, ни с санкциями против РФ, ни с тем, что тут тупо не строят новое жильё. Они уверены, что надо просто выбрать хорошего президента и премьера, тогда всё как-то само наладится. Хороший царь разберётся с плохими боярами.

Так что, расчитывать, из-за смены элит в разных странах Европы, на изменение внешней политики этих стран сильно не приходится. Поэтому абсолютно пофигу кто там победил в Сербии и победит во Франции – всё равно будет как с Британией, где премьеры меняются раз в год, а политика – нет.

Бумеры у власти

Кто думает, что только в России нельзя купить, даже в ипотеку, новое жильё молодежи, тот сильно заблуждается. Просто для понимания масштаба проблемы в Европе, США, Австралии и т.д., покажу как всё устроено в Лиссабоне, где непосредственно я живу.

Средняя новая квартира с одной спальней в хорошем районе стоит от 500 000 евро. Медианная зарплата после налогов около 1 200 евро. Ипотека для местных 3% в год. Первый взнос от 10%. Считаем: семье из двух человек надо отдавать половину дохода 3 года, чтобы накопить только на первый взнос. Который за это время вырастет ещё из-за роста цены недвижки.

Затем платить 40 лет до самой пенсии почти 2/3 дохода средней семьи, чтобы погасить ипотеку.

Для сравнения, 12-15 лет назад квадрат в Лиссабоне стоил где-то косарь. Сейчас от 5 000 евро за что-то приличное. То есть, предыдущее поколение могло накопить на квартиру за 5-10 лет. А нынешнее её выплатит примерно за 45 лет. Так произошло из-за многих причин, например потому, что тут нет окупасов, как в соседней Испании.

Но главная причина – очень сложно по бюрократии и дорого строить.

Я почти уверен, что элиты специально ограничили строительство в странах т.н. золотого миллиарда, чтобы создать дефицит, чтобы их избиратели были счастливы из-за роста стоимости активов. Сейчас почти любая лиссабонская бабушка обладает капиталом в полмиллиона евро или, на худой конец, договором фиксированной аренды, где цена с 1990 года не индексировалась.

Молодежь на этом празднике жизни осталась за бортом. Вот она и беснуется на улицах. Это бунт поколений, к которому примкнули мигранты. У них аналогичные проблемы – деньги в Европе закончились, режется социалка и пособия. Потому купить квартиру курьер из Пакистана никогда не сможет, как и местный школьник или студент. Если власти не дадут добро начать массовую застройку. А они не дадут, потому что это расстроит достопочтенных сеньоров.

Раньше деньги в Европу шли от премиального экспорта, который она создавала на дешевых энергоресурсах. На эту маржу финансировалось социальное государство, велась стройка, платились высокие зарплаты, субсидировались нуждающиеся и т.д. Теперь денег взять негде – даже вон Франции уже отказываются занимать по итальянским ставкам, не говоря уже про менее развитые в плане промышленности страны.

Кризис набирает обороты, ситуация в развитии...

Ведомости насчитали почти 45 млрд рублей вкладов на 450 депутатов Госдумы

И еще заметка про бумеров, теперь про отечественных.

У российских элитариев, как и у народа, понятие богатства — это кэш, а также с недавних пор банковские счета, спасибо ЦБ за стабильность, которую они же ругают. В то время как на Западе богатство — это активы.

Например, самый богатый человек в мире, Маск владеет одним триллионом долларов в акциях своих компаний, а не хранит их в банке или под подушкой. Попробуй он выйти в кэш, получится максимум одна десятая от этой цифры. В реальности — сильно меньше.

Результат — 225% капитализации фондового рынка США к ВВП. В России этот показатель около 22%. Из-за того, что на рынок всем пофиг. Депутаты же сидят на вкладах, а не в акциях.

Проблема российского подхода в том, что не выгодно заниматься созиданием. У нас в первую очередь зарабатывают ростовщики. Кто даёт бизнесам деньги под процент, а не те, кто владеют бизнесами и создают добавочный продукт.

Много есть бизнесов, которые готовы брать кредит под 20%…30% на долгосрочные проекты и не вылететь из-за этого в трубу? Судя по экспоненциальному росту дефолтов — нет. Это касается в том числе и застройщиков, сейчас как раз развивается история с Самолётом и делистингом ПИКа.

Грубо говоря, потенциальную прибыль предпринимателей, на которую они могли бы создавать новое, забрали банки и распределили её вкладчикам, в том числе 450-и депутатам ГД, что держат в банках 45 лярдов рублей.

Вот и получается, что причины у недоступности жилья в России другие, а результат 1-в-1 как в Европе — простые люди не могут купить квартиры. Потому что бумерам у власти и там и там выгодна текущая система и её сохранение. Они с этого зарабатывают.

В Штатах и Европе на переоценке стоимости активов. В России — с процентов по вкладам. Результат — ты никогда не купишь квартиру.

Крутое пике бразильских акций

Я не большой специалист по Бразилии пока, но активно ею интересуюсь, поскольку предполагаю релокацию туда, в случае если в Европе пойдёт всё совсем плохо. Видео на этот счёт было в Тайном собрании, а пост про мой топ локаций на случай БП в Европе был тут.

Так вот, там сейчас, на победе действующего президента социалиста Лулу да Силву, летит вниз рынок акций. Падение в пунктах сопоставимо с ковидным. Это довольно тревожный знак.

Фондовый индекс определяет будущую динамику общественных настроений в стране, поэтому для меня его разволновка по ВА является одним из важнейших критериев для релокации.

За время, что я живу в Португалии, её фондовый индекс вырос на почти 50% по прогнозу. Эта же позитивная динамика была во многих сферах общественной жизни. Сейчас же тут идёт коррекция, которая может стать падением из-за всей ситуации в и вокруг ЕС.

#IBOV, 1D, Но вернёмся к Бразилии. Тут пока ситуация по Волнам Эллиотта выглядит скорее коррекционной. Не похоже на начало нисходящего тренда. Думается, инвесторы закладывают проблемки будущие страны со Штатами и их доктриной Монро. Но Трампу и без Бразилии пока есть чем заняться...

Что там с металлами?

Если кратко, то их продают, чтобы купить нефть, солярку, газ, удобрения, продукты и т.д. Потому что металлы, в первую очередь золото, это четверть мировых резервов (ЗВР). Которые нужны как раз на такой случай.

Ещё 25% мировых ЗВР – это американские трежеря. Но если скидывать в рынок их, то можно испортить отношения со Штатами – во всём мире бушует долговой кризис. Из-за этого центробанки выбирают скидывать например французские облигации и золото.

С одновременным лонгом по американским долговым бумагам, для хеджирования рисков, в том числе и политических. Одно дело поссориться с условной Францией, а другое с США. Перед самым началом Третьей мировой войны. В случае же с золотом ссориться вообще ни с кем не надо, потому оно и падает.

Короче, золото возобновит рост после конца горячей фазы ПМС на БВ. Но поскольку прогнозировать точную дату завершения энергетического и долгового кризисов невозможно, то придётся пользоваться циклическим анализом и Волновой разметкой.

#XAUUSD, 1D, В конце этого или начале следующего года по циклам может завершиться коррекция в волне "4". Цели для неё по ВА находятся в области до 3000 долларов. Первое подтверждение её окончания – пробой вверх фиолетовой образующей 0-[b], это будет моя агрессивная точка входа с плечами.

Что касается покупки спота без плечей, то сейчас уже имхо неплохое время. У золота отрицательная корреляция со многими классическими активами, что делает позицию в нём страховкой (опционом) на случай БП. Особенно если золото в физической форме.

Всё не ИИР.

Писдиловая альфа всё ещё х2

25 августа я опубликовал 5 бумаг, что интересны для покупки с прицелом на договорнячёк. Это были #GAZP, #OZON, #SMLT, #VKCO и #SPBE.

Несмотря на проблемы у Самолёта, альфа к индексу ММВБ всё ещё составляет х2. И рынок растёт, а не падает, с той точки двухмесячной давности.

40% на поМоексе за 2 месяца. На вкладах ваших дурацких и в облигах такого не показывают. Даже на рынке США не показывают. Это эксклюзив.

Интересно, что я лично знаю несколько человек в России, что за последние месяцы продали свой инвестиционный портфель на бирже и купили недвижимость за кэш.

Зафиксились по лоям, закупились по хаям. Прокатились на... (это в следующей серии).

Когда спрашивал, что их так пугает, они говорили, что прогнозы всяких икспердов, что ждут Моську по 1000, мобку после выборов, заморозку вкладов и Третью мировую осенью.

Я им сказал, чтобы меньше смотрели ютубы иноагентов. Но, блин, даже если так и они правы, то как квартира в РФ от этого спасёт? Тогда уж надо брать недвигу где-то в Бразилии. Но нет...

Я думаю, что вскоре в РФ что-то наколдуют с налогами и сборами, что станет не выгодно владеть несколькими объектами жилой недвижимости в собственности. Тренд в этом направлении уже идёт.

А ещё идёт писдиловый тренд, кто бы там что не говорил про войну с НАТО. В то время как деньги на недвижку в регионах у людей зачастую с СВО. С её окончанием, платёжеспособный спрос упадёт.

С учётом того, сколько стоит нераспроданных новостроек, это всё вместе с крахом пары-тройки застройщиков приведёт к коррекции на рынке в процентов 20%-30%, в зависимости от конкретного региона и объекта.

Короче, если нужна хата, то я бы подождал в инвестиционных инструментах. Но кто ж меня послушает?...

Энергокризис животворящий возобновил прямые переговоры между Россией и Европой

Моська летит вверх по моему прогнозу на фоне переговоров Путина со Стуббом и Стёре. Хоть официально никакого позитива нет – публично лишь были перечислены ранее звучавшие тезисы.

Но дело не в самих публичных тезисах, а в возобновлении общения. И в том, что Европа вошла в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа, с проблемами с соляркой и нарастающим долговым кризисом.

Всё это может порешать Россия. Вот и звонят узнать, на каких условиях она готова это сделать и кто может выступить переговорщиком на этот счёт от ЕС. Стубб, кстати, несмотря на несколько странные заявления, на личности не переходил. Поэтому – вполне.

#IMOEX, 1D, С точки зрения Волн Эллиотта, индекс Мосбиржи или ласково поМоекс подходит к точке ускорения. Она у меня отмечена зелёным цветом. Это то место, где раскроется самый позитивный для рынка сценарий с двукратным ростом.

И, что более важно, закроется вероятность похода индекса на 2К, которая пока сохраняется, хоть и не доминирует. А вот вероятности обновить летний низ у российских акций уже давно нет, потому я в позиции с плечами по декабрьскому фьючу.