Специально не стал писать про чью-то конкретную победу, чтобы подписчики из всех стран могли высказаться.

По ощущениям, а я общаюсь и с россиянами, и с украинцами, и с оставшимися, и с уехавшими — все затрахались.

И уже никто не понимает вообще целей и задач, даже те кто раньше топил за Z или ставили красно-чёрный флаг на аватарку.

Ну и первые результаты опроса говорят, что ощущения у меня верные. Это хорошо. Потому что усталость общества сигнализирует о надежде на скорое завершение.

При чём тут инвестиции? — очень просто. Они иксанут при принятии такого решения политическими властями. А его принять при поддержке общества будет сильно проще, чем без неё.

Биткоин и золото растут, потому что США очевидно проиграли военную компанию Ирану, но перевели всё в экономическое противостояние. И норм.

Никто не бегает с ссаными тряпками, никто не стыдит Трампа, ничего плохого про Америку не говорит. А ведь это за 5 лет уже второй после Афганистана их военный проигрыш.

Люди в США, судя по постам, наоборот рады. Инвесторы тоже кайфуют. Трейдеры свои иксы берут — сперва на акциях бигтехов, теперь на крипте и металлах.

Нравится мне такой вот дискурс. Когда все обсуждают триллионера (уже нет) Маска, пузырь ИИ и его перспективу, вероятность альтсезона, рост нефтянки и газовиков и т.д.

Не нравится семантика про Малую Токмачку, про Величие, про коллективизм, про национализацию, про мобилизацию, про ядерку, про бензин и про прилёты. Такой вот я человек.

Чётко и твёрдо, а не как блогеры португальские подумали…

Новости писдила и инвестиций

Сегодня военный транспортник из США прилетел в Москву (впервые с 2017 года), а ещё сегодня прошло общение тоже в Москве главы МИДа с представителем Ватикана.

Официальные российские лица как всегда всё отрицают и будут отрицать до самого факта подписания. Но нам факты и не нужны – инвесторы должны покупать на слухах.

И вот мой шорт-лист покупок на поМоекесе:
– Газпром. Полный скам в текущих реалиях, но после договорнячка Европа резко начнёт закупки газа. Сейчас тут у нас хранилища рекордно пусты, а на TTF цена почти 70 евро, что в 10 раз дороже, чем было до газового кризиса 2021-2022, когда бумага стоила в 3 раза дороже.
– Озон. Вчера покупал, когда до него дошла очередь ВСУ. Он показывает куда более лучший менеджмент рисков, чем ВБ. И по итогу на страховые деньги может стать главным маркетплейсом страны. По самым скромным прикидкам, если всё пойдёт по плану, то апсайд у котировки около 150%.
– Самолёт. Тут всё тривиально. Обвал резкий ставки ЦБ из-за снижения госрасходов приведёт к буму продаж в ипотеку. До пиковых цен конечно восстановление вряд ли будет, но пару-тройку иксов за годик взять тут будет точно можно. Хотя тут, в отличии от первых двух миркоинов, есть риск потерять всю позицию, если лучше не станет.
– ВК. Никогда не думал, что напишу это, а тем более уж куплю, но... Снятие санкций на русскую айтишку будет максимально безболезненным для оппонентов – она не конкурент, в отличии от экспортного сырьевого бизнеса. Ну а разблокировками в чебурнете даже в случае замирения не пахнет – не для того всё запрещали.
– СПБ Биржа. Замыкает мой топ5 миркоинов. Это идея о разморозке активов частных инвесторов, которые застряли в Евроклире. Те акции вырасли в разы за время блокировки, и потому все их будут сразу продавать, а значит биржа заработает море сладких комиссий. Но я бы не ждал, что это реализуется в первую очередь.

Другие компании, например ФосАгро или даже Аэрофлот или Роснефть, тоже могли бы быть в списке. Но у них либо не на столько всё плохо, чтобы иксануть. Либо, в случае нормализации, у них будет большой капекс. Либо с них вообще не снимут санкции, даже временно.

Это всё не ИИР. Твои деньги – твои проблемы. И лично я бы относился к таким идеям как к опционам. Которые если что-то пойдет не так, то просто сгорят. А если так, то дадут сотни и иногда даже тысячи процентов.

Голубые фишки. Осуждаем.

В прошлый раз фьюч на РТС пролили со 111К до 105К. Там совпал отлёт с новыми санкциями. А потом резкий рост был на 120К, когда стало известно о скорой встрече Трампа и Путина. Сейчас рынок умнее, так сильно не падает, а я хотел добавиться.

По данным ОБС (один блумберг сказал) от сегодняшнего дня: Цены на пшеницу достигли трехлетнего максимума, Россия готовится к эскалации войны.

Но можно ли это было предсказать заранее и заработать на росте пшеницы? Публикую пост из премиума от 24 августа – с тех пор ETF WEAT дала 9%, а фьючь ZW вырос на 12%. Опционы принесли ещё больше.

Сентимент по рублю рекордно негативный с февраля 2025

На сайте ЦБ публикуются отчёты по ожиданиям населения относительно будущего курса. Последний вышел вчера. Оправшиваются все, а не только спекулянты или профильные чиновники. Я эти данные собираю с 2017 года и переношу на трейдингвью, чтобы понять что думает толпа.

Толпа всегда ошибается в экстремальных точках тренда и почти всегда права, пока тренд идёт – согласно Социономике.

И на графике уже видны первые экстремумы. Никогда с марта 2022 не было так мало медведей по валюте (которые ждут укрепления рубля), как сейчас. Напомню, что тогда рубль за 4 месяца укрепился со 150-и до 50-и по котировкам форекс.

Но тогда и быков по валюте было побольше, чем сейчас. А значит теоретически ещё есть куда рублю падать. Но, что важно, вряд ли это будут исторические низы (верхи по графику).

#USDRUB, 1D, Мой основной счёт предполагает плоскость в волне (ii) of [c] of "3", что близка к своему завершению. Поэтому негативному сентименту не обязательно пробивать максимумы 2022 или даже 2025 – сейчас формируется волна меньшей степени.

Я не могу давать финансовых советов, но лично я считаю, что сейчас хорошее время чтобы начать потихоньково выходить из валюты и валютных инструментов, что были набраны в инвестиционных целях.

Если же цели краткосрочные, вроде зарубежного отпуска или покупки импорта, то валюту держать. Но если её нет, а купить надо, то ждать отката бакса хотя бы на 80. Гарантий нет, но вероятность похода туда очень высокая.

P.S. Если кому из студентов нужен индюк сентимента, то я скинул его в чат Школы, как и все остальные индюки.

Инструменты, которые я обозначаю, обгоняют девальвацию. И существенно. Но кто хочет спекулировать Si'шкой всё равно – ваше право, я не вижу смысла в таких рисках.

На графике доходность золота, биткоина и бакса с 14 августа. Когда я сказал продавать последний и покупать первые два актива.

Нефть, рубль и Ближний Восток

Один из факторов летней девальвации, наверное самый важный – падение экспорта и цены на нефть с пиковых мартовских значений.

Брент в самый разгар кризиса стоил по 120, а в июле уходил на 70 – это -40%. Сюда же прибавляется санкционный дисконт и сокращение черноморских морских поставок.

Про поставки морем и их возобновление пусть рассуждают военные эксперты. Я же решил посмотреть экономическую статистику на тему мирового энергодефицита.

Чтобы понять, когда за счёт цены Россия снова начнёт зарабатывать много и компенсирует убытки. И вообще, начнёт ли? А то много рассуждений, что на БВ всё закончилось.

Так вот: сейчас через Ормуз проходит примерно в 20 раз меньше нефти, чем в феврале. Плюс, вернее минус, до 2 млн баррелей, что Россия экспортировала через Чёрное море в день.

Итог ±400 млн бочек в месяц – это практически весь довоенный экспорт всех ближневосточных стран. От мирового довоенного потребления рынок потерял около 20% суммарно.

Парадоксально то, что примерно на эти 20%..25% нефть и подорожала. Хотя должна была взлететь минимум вдвое, если бы потребители начали ценовую конкуренцию за физические баррели.

Так не произошло, потому что разом сыграло 2 фактора:
1) Китай и страны G7 начали тратить свои резервы
2) Интервенции на фьючах, по данным Ирана, структуры зятька и Витька шортили нефть

С манипуляциями сделать что-то сложно и просчитать их тоже, а вот оценить на сколько у мира осталось резервов и когда начнётся конкуренция за поставки мы примерно можем.

С учётом всех снижений потребления, с учётом всех наращиваний добычи и экспорта, болевая точка у мира приходится примерно на Рождество. Когда в хранилищах останутся только неизвлекаемые технические запасы.

Теперь главный вопрос – продержится ли Иран в условиях экономической блокады до конца года и начнётся ли новая горячая фаза? Если ответ на хотя бы один из этих двух вопросов "да", то нефть по 200 нам покажется ещё довольно низкой ценой.

Ну а сколько при средней цене нефти по 200 должен стоить рубль тоже посчитать не трудно. И даже если до 40% экспорта будут заблокированными, то это минимум 60 за бакс. А при геополитическом позитиве получается вообще 45 и ниже.

Нужно учесть это тем, кто мне пишет про неизбежность девальвации. Не так уж она и неизбежна. Более того, она возможна только в одном случае – на настоящем пис диле между США и Ираном. Чтобы с последнего сняли все санкции, разморозили резервы и дали заниматься ядерной программой.

Как по мне, вероятность такого исхода ну процентов 5%, ну или 10% от силы. Поэтому я сегодня начал даже чуть шортить Si'шку. Уж сильно её перемедведили.

Практически под каждым моим видео бывает комментарий про мобилизацию осенью – я думаю, что большинство таких сообщений пишется ботами. Но на последнее решил ответить, потому что действительно здесь есть логика.

Если люди массово начнут уезжать, то им понадобится валюта, а значит они продадут рубль и спровоцируют девальвацию. Так было в прошлый раз осенью 2022, во всяком случае. Можем повторить?

Ну, если кратко, то вряд ли. Потому что государство учится на ошибках, и теперь будет делать всё эффективнее, если вообще будет. В саму мобку 2.0 я лично не верю, потому что не вижу смысла. Но я и не военный эксперт, им наверное виднее. С точки зрения экономики – это проигрыш.

Но допустим, что таки да. И мобилизация случилась одним дождливым осенним днём. Тогда, скорее всего, перед этим за несколько дней закрылись границы под каким-нибудь надуманным поводом, например из-за сбоя ПО в следствии кибератаки. И просто никто в день Х не смог уехать никуда.

Чтобы военным путём переломить ситуацию на поле боя нужно мобилизовать хотя бы миллион человек, по оценкам военных экспертов. На это уйдёт минимум месяца 3, а то и все полгода. И только после этого границы вновь откроются и можно будет спокойно выезжать. И только тогда рубль может начать слабеть из-за этого.

Правда слабеть долго он не будет всё равно, ведь чтобы не до конца угробить экономику, к весне надо в любом случае всё завершить. И исходя из замысла руководства, которое объявило мобку (повторюсь, я в неё не верю), завершение будет победой. А если так, то большинство уехавших вернётся и спровоцирует обратный процесс в рубле – его укрепление.

В правом столбике прибыль сегодняшняя в баксах по акциям США, в которых пузырь и вообще всё плохо — загнивают, если верить блогерам.

После видео, которое совпало с ростом крипты, мне разорвало личку. Более сотни диалогов, в основном спрашивают что покупать?.. Хотел бы я знать :o)

Кто мне писал, но я потерял сообщение или не ответил, прошу продублировать. Если, конечно, это не вопрос о курсе рубля, золоте, альткоинах и т.д. – весь этот контент тут уже и так есть, мне добавить в личке нечего.

Набор на обучение я полностью закрыл позавчера. Окончательно или нет – не знаю, но скорее всего окончательно. Рынок приносит несопоставимо больше денег и тратит несопоставимо меньше времени.

Смысл человеку с публичными депозитами в полмульта долларов брать за 1250 евро обязательства на полгода? Когда эта сумма в пределах минутной волатильности портфеля. А есть же ещё непубличная часть...

Этот смысл предстоит мне объяснить тому, кто очень хочет ко мне попасть. Если таких желающих с высокой мотивацией наберётся 10 в сентябре, то сформирую из них финальную группу. В августе такая группа собралась.

Чтобы чуть себя разгрузить, в боте собрал лист ожидания. Но купить через него не получится – все абитуриенты должны пройти мой личный отбор. Бот лишь маякнёт, если группа соберётся и я решусь на ещё один полугодовой забег. :o)

Все обязательства перед студентами, что были взяты ранее, будут исполнены. Я обещал довести до результата – я сделаю. Кстати, послезавтра в Школе будет разбор дневников – приходите, это бесплатно для тех кто когда-либо у меня учился или учится.

Запись через личку: @ew_trader

Сообщений много – пиши пару раз, если в течение пары дней не ответил.