Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
회의는 잘 진행되었고, 대부분의 쟁점에는 합의가 이루어졌습니다. 그러나 실제로 가장 중요한 단 하나의 쟁점, 즉 핵 문제에 대해서는 합의하지 못했습니다. 이에 따라 즉시, 세계 최강의 미 해군은 호르무즈 해협으로 들어오거나 나가려는 모든 선박에 대한 봉쇄 절차를 개시할 것입니다.
언젠가는 “모든 선박의 자유로운 입항과 출항”이 허용되는 체제로 갈 수 있겠지만, 이란은 “어딘가에 기뢰가 있을 수도 있다”는 말만으로 이를 가로막고 있습니다. 그 위치는 이란만 알고 있습니다. 이것은 세계를 상대로 한 갈취이며, 각국 지도자들, 특히 미국은 결코 협박에 굴복하지 않을 것입니다.
또한 저는 미 해군에 국제수역에서 이란에 통행료를 지불한 모든 선박을 추적·차단하라고 지시했습니다. 불법 통행료를 지불한 어떤 선박도 공해상에서 안전한 항해를 보장받지 못할 것입니다.
우리는 이란이 해협에 설치한 기뢰 제거 작업도 시작할 것입니다. 우리 또는 평화적 선박을 향해 발포하는 모든 이란 세력은 철저히 응징될 것입니다.
이란은 누구보다도 이 사태를 끝내는 방법을 잘 알고 있습니다. 이미 이들의 국가는 큰 타격을 입었습니다. 해군은 사라졌고, 공군도 무력화되었으며, 방공망과 레이더는 쓸모없게 되었습니다. 호메이니와 대부분의 이른바 지도자들도 사망했습니다. 이 모든 것은 그들의 핵 야욕 때문입니다.
봉쇄는 곧 시작될 것입니다. 다른 국가들도 이 봉쇄에 참여하게 될 것입니다. 이란은 이러한 불법 갈취 행위로 이익을 얻지 못할 것입니다. 그들은 돈을 원하고, 더 중요하게는 핵을 원하고 있습니다.
그리고 적절한 시점이 오면, 우리는 완전히 준비된 상태이며, 미군은 이란에 남아 있는 잔여 전력까지 마무리할 것입니다.
도널드 J. 트럼프
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트럼프 대통령, 호르무즈 해협 봉쇄로 이란의 주요 생명선 차단하겠다고 밝혀
"세계 최고 수준의 미 해군은 즉시 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 조치를 시작할 것"이라고 밝히며 , 사실상 이란의 석유 수출 수단을 차단하겠다고 발표했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-12/trump-says-us-will-begin-blockade-of-ships-to-and-from-hormuz?srnd=homepage-asia
"세계 최고 수준의 미 해군은 즉시 호르무즈 해협을 드나드는 모든 선박에 대한 봉쇄 조치를 시작할 것"이라고 밝히며 , 사실상 이란의 석유 수출 수단을 차단하겠다고 발표했습니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-12/trump-says-us-will-begin-blockade-of-ships-to-and-from-hormuz?srnd=homepage-asia
Bloomberg.com
Trump Says US Will Begin Blockade of Ships to and From Hormuz
President Donald Trump said the US would blockade the Strait of Hormuz following the collapse of peace talks with Iran in Islamabad this weekend.
Forwarded from 대신증권 원자재 최진영
"이란 항구에서 나오는 선박만 막겠다" 이란 원유 수출의 100%가 중국향 입니다.
중국이 5월 미중 정상회담 전에 미국과 에너지 장기 계약을 체결하는 것이 중요한 이유 입니다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016017073?type=editn&cds=news_edit
중국이 5월 미중 정상회담 전에 미국과 에너지 장기 계약을 체결하는 것이 중요한 이유 입니다.
https://n.news.naver.com/article/001/0016017073?type=editn&cds=news_edit
Naver
미군, 한국시간 오늘밤 11시부터 '이란 해상봉쇄' 공식발표
중부사령부 성명…"이란 항구 아닌곳 오가는 선박의 항행자유 방해안해" 이유미 특파원 = 미군은 12일(현지시간) 미 동부시간으로 13일 오전 10시(한국시간 13일 오후 11시)부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 향후 증시 경로에 대한 전망 #1: 전고점 돌파 전과 후
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 향후 전고점까지 가는 길이 다소 울퉁불퉁 할 수 있으며, 돌파 이후엔 랠리를 기대합니다.
2) 과거 사례를 통해 이런 주장에 대한 논거를 제시했습니다.
3) 울퉁불퉁한 길에서 시장이 소화해야 할 리스크 요인들 중 첫번째 요인인 이란 협상에 대한 생각을 적었습니다.
- URL: https://bit.ly/4c5BR6v
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 향후 전고점까지 가는 길이 다소 울퉁불퉁 할 수 있으며, 돌파 이후엔 랠리를 기대합니다.
2) 과거 사례를 통해 이런 주장에 대한 논거를 제시했습니다.
3) 울퉁불퉁한 길에서 시장이 소화해야 할 리스크 요인들 중 첫번째 요인인 이란 협상에 대한 생각을 적었습니다.
- URL: https://bit.ly/4c5BR6v
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KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] 향후 증시 경로에 대한 전망 #1: 전고점 돌파 전과 후 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 향후 전고점까지 가는 길이 다소 울퉁불퉁 할 수 있으며, 돌파 이후엔 랠리를 기대합니다. 2) 과거 사례를 통해 이런 주장에 대한 논거를 제시했습니다. 3) 울퉁불퉁한 길에서 시장이 소화해야 할 리스크 요인들 중 첫번째 요인인 이란 협상에 대한 생각을 적었습니다. - URL: https://bit.ly/4c5BR6v
과거 -20% 내외의 큰 조정이 나타났을 때, 회복까지는 시간이 걸린 경우가 많았다.
제일 짧았던 사례는 닷컴버블(3개월), 3저호황(3.5개월)정도.
만약 지금도 유사하다면, 올여름 강세 국면 기대.
제일 짧았던 사례는 닷컴버블(3개월), 3저호황(3.5개월)정도.
만약 지금도 유사하다면, 올여름 강세 국면 기대.
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(블룸버그) 중동 전쟁으로 오스트리아 전기차 판매량 사상 최고치 경신
오스트리아의 전기차 등록 대수가 지난달 사상 최고치를 경신했는데, 이는 이란 전쟁의 여파로 소비자들이 내연기관 자동차의 대안을 찾고 있다는 또 다른 신호입니다.
오스트리아 교통부는 월요일 발표에서 3월 자동차 등록 건수가 전년 동기 대비 거의 3분의 1 증가한 8,206건을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 오스트리아 정부가 주유소 유가 인상폭을 줄이기 위한 조치를 취했음에도 불구하고 나타난 결과입니다.
오스트리아의 전기차 등록 대수가 지난달 사상 최고치를 경신했는데, 이는 이란 전쟁의 여파로 소비자들이 내연기관 자동차의 대안을 찾고 있다는 또 다른 신호입니다.
오스트리아 교통부는 월요일 발표에서 3월 자동차 등록 건수가 전년 동기 대비 거의 3분의 1 증가한 8,206건을 기록했다고 밝혔습니다. 이는 오스트리아 정부가 주유소 유가 인상폭을 줄이기 위한 조치를 취했음에도 불구하고 나타난 결과입니다.
Bloomberg.com
Gulf War Pushes Austrian Electric Vehicle Sales to a Record
Austrian electric vehicle registrations hit a record high last month, in another sign that fallout from the Iran war is pushing consumers to seek alternatives to combustion-engine cars.
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(블룸버그) 중국 배터리 저장 장치 제조업체, 이란 사태로 수익 증가 기대
닝보 더이 테크놀로지(Ningbo Deye Technology Co.)는 해외 수요 급증에 힘입어 1분기 이익이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 1분기 순이익은 11억 위안에서 12억 위안 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 56%에서 70% 증가한 수치입니다.
이러한 증가는 주로 에너지 부족과 가격 변동성 심화를 야기한 지정학적 요인에 기인하며, 이로 인해 에너지 안보의 중요성이 더욱 커졌습니다.
#에너지 #ESS #배터리
닝보 더이 테크놀로지(Ningbo Deye Technology Co.)는 해외 수요 급증에 힘입어 1분기 이익이 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 1분기 순이익은 11억 위안에서 12억 위안 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 대비 56%에서 70% 증가한 수치입니다.
이러한 증가는 주로 에너지 부족과 가격 변동성 심화를 야기한 지정학적 요인에 기인하며, 이로 인해 에너지 안보의 중요성이 더욱 커졌습니다.
#에너지 #ESS #배터리
Bloomberg.com
China Battery Storage Maker Sees Profit Boost from Iran Upheaval
A top Chinese battery storage manufacturer said it expects a sharp rise in first-quarter profit as overseas demand surges, a sign the country’s clean tech exporters stand to benefit from energy disruptions caused by the war in Iran.
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📌 [월스트리트저널] AI 컴퓨팅 파워 고갈… "세상이 진정으로 부족한 것은 석유가 아닌 토큰" 🤖🔌
인공지능 분야의 황금기가 급속도로 진행되면서 AI 개발의 필수 자원인 컴퓨팅 파워가 빠르게 고갈되고 있습니다. 이는 단순한 용량 부족을 넘어 제품 출시 중단, 서비스 신뢰성 하락으로 이어지며 AI 붐에 대한 강력한 경고 신호를 보내고 있습니다.
1️⃣ "컴퓨팅 자원 부족: AI 혁신의 실질적 병목 현상" 📜⚠️
현상: 자율적으로 작업을 수행하는 '에이전트형 AI' 수요가 폭발하면서 컴퓨팅 용량 확보가 기업의 사활을 건 과제가 되었습니다. OpenAI는 차세대 모델(코드명 스퍼드) 자원 확보를 위해 '소라(Sora)' 앱 개발을 폐기할 정도로 상황이 절박합니다.
토큰 경제의 도래: 기술 투자자 벤 풀라디안은 "세상이 진정으로 부족한 것은 토큰"이라며, AI가 단순 챗봇을 넘어 복잡한 작업을 조율함에 따라 측정 단위인 토큰(컴퓨팅 리소스)의 가치가 급등했음을 강조했습니다.
인프라 구축 지연: 2026년까지 사용 가능한 전력은 이미 모두 예약되었으며, 데이터 센터 구축에 걸리는 물리적 시간이 수요 속도를 따라가지 못하는 전형적인 인프라 병목 현상이 나타나고 있습니다.
2️⃣ "공급 부족이 초래한 가격 폭등과 서비스 제한" 🏗🚀
GPU 임대료 급등: 엔비디아의 최첨단 '블랙웰' 칩 시간당 임대 비용은 두 달 만에 48% 상승(2.75달러 → 4.08달러)했습니다. 코어위브 등 클라우드 기업들은 가격을 20% 인상하고 3년 이상의 장기 계약을 강제하고 있습니다.
가동률 하락: 앤트로픽의 가동률은 98.95%로 떨어졌으며, 이는 일반적인 소프트웨어 표준(99.99%)에 크게 못 미치는 수치로 기업용 환경에서 심각한 신뢰성 결여를 의미합니다.
3️⃣ "전력망 한계와 데이터 센터의 세대교체" ⚖️🎓
신규 건설의 장벽: Vultr의 CEO는 "2026년까지의 전력이 이미 선점되어 장비를 더 구축하고 싶어도 할 수 없는 상황"이라며 전력 인프라가 AI 발전의 최후 저지선이 되었음을 시사했습니다.
우선순위 결정: OpenAI의 CFO 사라 프라이어는 "마지막 순간까지 자원을 찾기 위해 시간을 할애하고 있으며, 자원 부족으로 추진하지 못하는 프로젝트들에 대해 매우 어려운 결정을 내리고 있다"고 밝혔습니다.
장기 수요 전망: 뱅크 오브 아메리카는 2029년까지 서비스 수요가 공급을 초과할 것으로 전망하며, 컴퓨팅 자원을 확보한 기업이 곧 시장의 지배력을 갖는 구조가 고착화될 것으로 보았습니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
전력 기기 및 인프라 섹터 강세: 데이터 센터 가동을 위한 전력 확보가 불가능해짐에 따라 변압기, 송전 설비 및 ESS(에너지저장장치) 관련 기업들의 가치는 더욱 치솟을 것입니다.
AI 칩 및 클라우드 서비스 공급자 수혜: 자원 부족은 가격 결정권을 공급자에게 넘겼습니다. 엔비디아와 대규모 GPU 팜을 보유한 **클라우드 기업(코어위브 등)**의 수익성은 극대화될 전망입니다.
효율적 AI 모델(Small Language Model) 부상: 컴퓨팅 자원 절감을 위해 적은 토큰으로 높은 성능을 내는 모델 경량화 및 최적화 기술을 보유한 기업들이 새로운 대안으로 주목받을 것입니다.
📌 핵심 원문 발췌
"모두가 석유 이야기를 하지만, 세상이 진정으로 부족한 것은 토큰입니다. 인프라 구축 속도가 수요를 따라잡지 못하는 한, AI 패권은 알고리즘이 아니라 '가용한 컴퓨팅 자원'에서 결정될 것입니다."
인공지능 분야의 황금기가 급속도로 진행되면서 AI 개발의 필수 자원인 컴퓨팅 파워가 빠르게 고갈되고 있습니다. 이는 단순한 용량 부족을 넘어 제품 출시 중단, 서비스 신뢰성 하락으로 이어지며 AI 붐에 대한 강력한 경고 신호를 보내고 있습니다.
1️⃣ "컴퓨팅 자원 부족: AI 혁신의 실질적 병목 현상" 📜⚠️
현상: 자율적으로 작업을 수행하는 '에이전트형 AI' 수요가 폭발하면서 컴퓨팅 용량 확보가 기업의 사활을 건 과제가 되었습니다. OpenAI는 차세대 모델(코드명 스퍼드) 자원 확보를 위해 '소라(Sora)' 앱 개발을 폐기할 정도로 상황이 절박합니다.
토큰 경제의 도래: 기술 투자자 벤 풀라디안은 "세상이 진정으로 부족한 것은 토큰"이라며, AI가 단순 챗봇을 넘어 복잡한 작업을 조율함에 따라 측정 단위인 토큰(컴퓨팅 리소스)의 가치가 급등했음을 강조했습니다.
인프라 구축 지연: 2026년까지 사용 가능한 전력은 이미 모두 예약되었으며, 데이터 센터 구축에 걸리는 물리적 시간이 수요 속도를 따라가지 못하는 전형적인 인프라 병목 현상이 나타나고 있습니다.
2️⃣ "공급 부족이 초래한 가격 폭등과 서비스 제한" 🏗🚀
GPU 임대료 급등: 엔비디아의 최첨단 '블랙웰' 칩 시간당 임대 비용은 두 달 만에 48% 상승(2.75달러 → 4.08달러)했습니다. 코어위브 등 클라우드 기업들은 가격을 20% 인상하고 3년 이상의 장기 계약을 강제하고 있습니다.
가동률 하락: 앤트로픽의 가동률은 98.95%로 떨어졌으며, 이는 일반적인 소프트웨어 표준(99.99%)에 크게 못 미치는 수치로 기업용 환경에서 심각한 신뢰성 결여를 의미합니다.
3️⃣ "전력망 한계와 데이터 센터의 세대교체" ⚖️🎓
신규 건설의 장벽: Vultr의 CEO는 "2026년까지의 전력이 이미 선점되어 장비를 더 구축하고 싶어도 할 수 없는 상황"이라며 전력 인프라가 AI 발전의 최후 저지선이 되었음을 시사했습니다.
우선순위 결정: OpenAI의 CFO 사라 프라이어는 "마지막 순간까지 자원을 찾기 위해 시간을 할애하고 있으며, 자원 부족으로 추진하지 못하는 프로젝트들에 대해 매우 어려운 결정을 내리고 있다"고 밝혔습니다.
장기 수요 전망: 뱅크 오브 아메리카는 2029년까지 서비스 수요가 공급을 초과할 것으로 전망하며, 컴퓨팅 자원을 확보한 기업이 곧 시장의 지배력을 갖는 구조가 고착화될 것으로 보았습니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
전력 기기 및 인프라 섹터 강세: 데이터 센터 가동을 위한 전력 확보가 불가능해짐에 따라 변압기, 송전 설비 및 ESS(에너지저장장치) 관련 기업들의 가치는 더욱 치솟을 것입니다.
AI 칩 및 클라우드 서비스 공급자 수혜: 자원 부족은 가격 결정권을 공급자에게 넘겼습니다. 엔비디아와 대규모 GPU 팜을 보유한 **클라우드 기업(코어위브 등)**의 수익성은 극대화될 전망입니다.
효율적 AI 모델(Small Language Model) 부상: 컴퓨팅 자원 절감을 위해 적은 토큰으로 높은 성능을 내는 모델 경량화 및 최적화 기술을 보유한 기업들이 새로운 대안으로 주목받을 것입니다.
📌 핵심 원문 발췌
"모두가 석유 이야기를 하지만, 세상이 진정으로 부족한 것은 토큰입니다. 인프라 구축 속도가 수요를 따라잡지 못하는 한, AI 패권은 알고리즘이 아니라 '가용한 컴퓨팅 자원'에서 결정될 것입니다."
The Wall Street Journal
AI Is Using So Much Energy That Computing Firepower Is Running Out
AI companies are rationing their offerings and products, rankling users—a warning sign for a boom that depends on rapid adoption.
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부의 나침반
📌 이란 전쟁 관련 KOSPI 시장 반응 경로는 2001년 9/11테러 당시와 유사.
→ 시장 바닥 통과 24거래일 이후 주가 완전 정상화가 가능했던 당시의 전례에 따를 경우
→오는 4월 중순 시점이 KOSPI 시장 비정상의 정상화를 모색할 투자전략 측면 터닝 포인트가 될 공산이 큼.
→ 시장 바닥 통과 24거래일 이후 주가 완전 정상화가 가능했던 당시의 전례에 따를 경우
→오는 4월 중순 시점이 KOSPI 시장 비정상의 정상화를 모색할 투자전략 측면 터닝 포인트가 될 공산이 큼.
9.11테러 반응 경로와 유사.
4월 중순 시점이 터닝 포인트 가능성.
시장은 불확실성 변수에서 다시 숫자와 기업에 관심 돌리는 중.
4월 중순 시점이 터닝 포인트 가능성.
시장은 불확실성 변수에서 다시 숫자와 기업에 관심 돌리는 중.
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