부의 나침반
AI 기술에서 핵심 요소인 ‘에너지’.
그런데 중동 사태로 바로 그 ‘에너지’에서 공급 이슈 발생.
‘에너지’의 중요도는 점점 커지는데, 동시에 그 에너지는 공급이 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지여야 한다는 점을 다시 보여준 사건.
그런데 중동 사태로 바로 그 ‘에너지’에서 공급 이슈 발생.
‘에너지’의 중요도는 점점 커지는데, 동시에 그 에너지는 공급이 안정적이고 신뢰할 수 있는 에너지여야 한다는 점을 다시 보여준 사건.
“호르무즈 해협 봉쇄”에서 이어지는 투자 아이디어.
AI 기술 혁명으로 에너지의 중요도는 더욱 커지고 있는데, 이번 사건으로 에너지 공급 이슈 발생.
미국은 LNG 수출 확대를 통해 에너지 패권을 강화할 기회
→ 미국 LNG 수출 CAPEX 증가와 해상 패권 유지를 위한 해군력 재건 필요.
미국 외 주요국들도 해군 전력 증강이 필요한 흐름.
주요국들은 에너지 안보 위기 상황에서 원자력 발전소와 재생에너지 투자를 확대
→ ESS와 원자력 산업에 기회.
#투자생각
AI 기술 혁명으로 에너지의 중요도는 더욱 커지고 있는데, 이번 사건으로 에너지 공급 이슈 발생.
미국은 LNG 수출 확대를 통해 에너지 패권을 강화할 기회
→ 미국 LNG 수출 CAPEX 증가와 해상 패권 유지를 위한 해군력 재건 필요.
미국 외 주요국들도 해군 전력 증강이 필요한 흐름.
주요국들은 에너지 안보 위기 상황에서 원자력 발전소와 재생에너지 투자를 확대
→ ESS와 원자력 산업에 기회.
#투자생각
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Forwarded from 부의 나침반
📌 과거 영국과 미국의 차이점과 닮은점.
영국은 본토에서 기름 한 방울도 나오지 않았기 때문에 에너지 공급망을 확보하기 위해 페르시아(현재의 이란)에 들어갔던 상황.
과거 영국과 다르게 현재의 미국은 셰일 혁명 이후 오일과 가스를 자급할 수 있는 구조. 생산량 피크를 대비하고 중국의 에너지 공급망을 견제하는 차원에서 베네수엘라에 개입하는 모습. 영국이 페르시아에 들어갔던 모습과 비슷한 흐름.
오일, 가스 공급망을 가진 미국은 에너지 수출을 통해 에너지 패권을 더 확보하려는 움직임.
에너지 운송의 핵심은 해상 운송. 그리고 해상 운송은 안전한 바다가 전제 조건.
안전한 바다란 우방국들이 안전하다고 느껴야 하고, 그러기 위해서는 바다 위에 미국의 군함과 해군력이 뒷받침되어야 하는 구조.
결국 에너지 수출을 통한 에너지 패권은 에너지 생산만으로 되는 것이 아니라, 강력한 해군력이 전제 조건.
#에너지 #투자생각
영국은 본토에서 기름 한 방울도 나오지 않았기 때문에 에너지 공급망을 확보하기 위해 페르시아(현재의 이란)에 들어갔던 상황.
과거 영국과 다르게 현재의 미국은 셰일 혁명 이후 오일과 가스를 자급할 수 있는 구조. 생산량 피크를 대비하고 중국의 에너지 공급망을 견제하는 차원에서 베네수엘라에 개입하는 모습. 영국이 페르시아에 들어갔던 모습과 비슷한 흐름.
오일, 가스 공급망을 가진 미국은 에너지 수출을 통해 에너지 패권을 더 확보하려는 움직임.
에너지 운송의 핵심은 해상 운송. 그리고 해상 운송은 안전한 바다가 전제 조건.
안전한 바다란 우방국들이 안전하다고 느껴야 하고, 그러기 위해서는 바다 위에 미국의 군함과 해군력이 뒷받침되어야 하는 구조.
결국 에너지 수출을 통한 에너지 패권은 에너지 생산만으로 되는 것이 아니라, 강력한 해군력이 전제 조건.
#에너지 #투자생각
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📌 중간선거 전후 S&P 500 분기별 수익률
1) 선거 전 분기(3분기)
중간선거 해 : 1.1%
일반적인 시기 : 1.5%
→ 선거를 앞둔 불확실성으로 인해 평소보다 다소 부진한 흐름
2) 선거 해당 분기(4분기)
중간선거 해 : 7.6%
일반적인 시기 : 4.3%
→ 선거가 치러지는 4분기부터 수익률이 가파르게 상승하며, 일반적인 해보다 약 1.7배 높은 성과를 기록
3) 선거 후 분기(다음 해 1분기)
중간선거 해 : 8.2%
일반적인 시기 : 1.0%
→ 선거 불확실성이 해소되면서 일반적인 시기보다 8.2배 성과 기록.
(Source: First Trust)
1) 선거 전 분기(3분기)
중간선거 해 : 1.1%
일반적인 시기 : 1.5%
→ 선거를 앞둔 불확실성으로 인해 평소보다 다소 부진한 흐름
2) 선거 해당 분기(4분기)
중간선거 해 : 7.6%
일반적인 시기 : 4.3%
→ 선거가 치러지는 4분기부터 수익률이 가파르게 상승하며, 일반적인 해보다 약 1.7배 높은 성과를 기록
3) 선거 후 분기(다음 해 1분기)
중간선거 해 : 8.2%
일반적인 시기 : 1.0%
→ 선거 불확실성이 해소되면서 일반적인 시기보다 8.2배 성과 기록.
(Source: First Trust)
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부의 나침반
"맥킨리 대통령"은 1901년 영국과 끈질긴 협상 끝에 미국이 단독으로 운하를 건설하고 운영할 권리를 확보.
"시오도어 로즈벨트 대통령" 은 그 조약을 바탕으로 파나마 독립을 지원하여 파나마 운하 건설.
"트럼프 대통령" 파나마 운하에서 중국 영향력을 제거.
과거 두 분의 대통령은 미국의 해상패권을 정상궤도로 올리는 분이셨다면, 트럼프 대통령은 흔들리는 해상패권을 다시 회복하는 일을 진행 중.
"시오도어 로즈벨트 대통령" 은 그 조약을 바탕으로 파나마 독립을 지원하여 파나마 운하 건설.
"트럼프 대통령" 파나마 운하에서 중국 영향력을 제거.
과거 두 분의 대통령은 미국의 해상패권을 정상궤도로 올리는 분이셨다면, 트럼프 대통령은 흔들리는 해상패권을 다시 회복하는 일을 진행 중.
트럼프 대통령의 해군 재건 정책, 해상 전략을 보면 맥킨리 대통령과 시어도어 루즈벨트 대통령이 오버랩.
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부의 나침반
이번 중동 전쟁, 그림자 선단 제재, 베네수엘라 압박
강력한 해군력이 있었기에 가능했던 일.
강력한 해군력이 있었기에 가능했던 일.
채널에서 꾸준히 "해상패권"의 중요성을 언급하고 있습니다.
이 모든 군사 작전이 해군력이 뒷받침되어 있기에 가능한 일이고.
흔들리는 해상패권을 다시 정상궤도로 유지해야 앞으로도 가능할 것입니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260419001300071?input=1195m
이 모든 군사 작전이 해군력이 뒷받침되어 있기에 가능한 일이고.
흔들리는 해상패권을 다시 정상궤도로 유지해야 앞으로도 가능할 것입니다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260419001300071?input=1195m
연합뉴스
"美, 호르무즈 외 해상서 이란연계 선박 며칠내 나포 준비" | 연합뉴스
(워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 미군이 며칠 내로 호르무즈 해협을 넘어선 세계 곳곳의 공해상에서 이란과 연계된 선박을 나포할 준비를 하고 ...
❤5
공감가는 글.
끊임없이 복기하고 부족함을 느끼면 공부하고 실천하고..
#피터케이 님
https://blog.naver.com/luy1978/224257983182
많다고 생각 하는 순간부터 실행이라는 단계에서 이미 지고 들어가는 것임.
걸음마도 시작 못한 배밀이 하는 아기가 100m 달리면 넘어지지 않을까 하는 고민과 비슷한거임.
우선 작은 것부터 시작하면 됨.
멀리 산이 보이고, 그 너머에 강이 보이고, 또 산이 보이면 포기가 빨라짐.
끊임없이 복기하고 부족함을 느끼면 공부하고 실천하고..
#피터케이 님
https://blog.naver.com/luy1978/224257983182
NAVER
투자는 원래 할 게 많음
조언을 드리자면
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>호르무즈 해협 항행 재차 중단…선박 피격 사례까지 발생
•영국 측 정보에 따르면 18일 저녁 호르무즈 해협의 해상 운항이 다시 중단됐음. 앞서 무선 통신을 통해 이란 군이 해당 해협에 대한 “엄격한 관리·통제”를 재개했다는 경고가 발령됐고, 인근 해역 선박들이 이를 실제로 청취한 사실도 확인
•같은 날 영국 해상 보안업체는 해협 인근에서 총 3척의 선박이 공격을 받은 정황을 공개했으며, 유조선 1척·크루즈선 1척·컨테이너선 1척 포함(CCTV)
>据英国方面消息，霍尔木兹海峡航运18日傍晚再次陷入停滞。此前，无线电通信警告称，伊朗武装部队已恢复对该海峡的“严格管理和控制”。相关海域内多艘船只听到警告，并已得到证实。英国海事安全企业先锋技术公司同日发布报告，披露当天3艘船只在霍尔木兹海峡附近水域遇袭细节，涉及1艘油轮、1艘邮轮和1艘集装箱船。（央视新闻） （来自华尔街见闻）
•영국 측 정보에 따르면 18일 저녁 호르무즈 해협의 해상 운항이 다시 중단됐음. 앞서 무선 통신을 통해 이란 군이 해당 해협에 대한 “엄격한 관리·통제”를 재개했다는 경고가 발령됐고, 인근 해역 선박들이 이를 실제로 청취한 사실도 확인
•같은 날 영국 해상 보안업체는 해협 인근에서 총 3척의 선박이 공격을 받은 정황을 공개했으며, 유조선 1척·크루즈선 1척·컨테이너선 1척 포함(CCTV)
>据英国方面消息，霍尔木兹海峡航运18日傍晚再次陷入停滞。此前，无线电通信警告称，伊朗武装部队已恢复对该海峡的“严格管理和控制”。相关海域内多艘船只听到警告，并已得到证实。英国海事安全企业先锋技术公司同日发布报告，披露当天3艘船只在霍尔木兹海峡附近水域遇袭细节，涉及1艘油轮、1艘邮轮和1艘集装箱船。（央视新闻） （来自华尔街见闻）
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부의 나침반
그런 델타포스도 과거에 실패했던 작전이 1979년 ‘독수리 발톱 작전’.
델타포스가 창설된 지 얼마 되지 않아 투입되었고, 미국을 상징하는 독수리를 작전명에 넣을 만큼 정치적 의미도 컸던 작전. 특히 카터 대통령이 재선을 1년 앞둔 시점에 시행.
미국에게는 이란을 상대로 뼈아픈 실패로 남아 있는 기억. 작전 실패한 카터 대통령은 재선 실패.
당시 카터 대통령은 재선을 앞둔 상황. 지금의 트럼프 대통령은 중간선거를 앞둔 상황.
문득 1979년 ‘독수리 발톱 작전’이 스쳐 지나가는…
델타포스가 창설된 지 얼마 되지 않아 투입되었고, 미국을 상징하는 독수리를 작전명에 넣을 만큼 정치적 의미도 컸던 작전. 특히 카터 대통령이 재선을 1년 앞둔 시점에 시행.
미국에게는 이란을 상대로 뼈아픈 실패로 남아 있는 기억. 작전 실패한 카터 대통령은 재선 실패.
당시 카터 대통령은 재선을 앞둔 상황. 지금의 트럼프 대통령은 중간선거를 앞둔 상황.
문득 1979년 ‘독수리 발톱 작전’이 스쳐 지나가는…
당시 그와 대화를 나눴던 사람들은 트럼프 대통령의 머릿속에 이란 대학생들이 테헤란 주재 미국대사관을 점거한 뒤 미국인 외교관과 직원 52명을 444일간 억류했던 1979년 이란 인질 사태가 자리잡았던 것으로 보였다고 전했다. WSJ 보도에 따르면 트럼프 대통령은 “지미 카터 (전 미국 대통령) 때 일어났던 일, 헬리콥터와 인질 사태를 보면 알 수 있듯이, 그것 때문에 선거에 졌다”며 “정말 엉망진창”이라고 말했다.
당시 지미 카터 행정부는 델타포스 등 특수부대를 통한 구출 작전을 시도했지만, 악천후로 헬리콥터와 수송기가 충돌하는 등의 사고를 겪었고 결국 작전에 실패했다. 당시 카터 전 대통령은 당시 2차 오일쇼크 등 여파로 재선에 실패했다.
트럼프 대통령도 1979년 독수리 발톱 작전 언급.
역사는 그대로 반복되지 않지만, 분명 그 운율은 반복된다 - 마크 트웨인
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260419/133768853/1
당시 지미 카터 행정부는 델타포스 등 특수부대를 통한 구출 작전을 시도했지만, 악천후로 헬리콥터와 수송기가 충돌하는 등의 사고를 겪었고 결국 작전에 실패했다. 당시 카터 전 대통령은 당시 2차 오일쇼크 등 여파로 재선에 실패했다.
트럼프 대통령도 1979년 독수리 발톱 작전 언급.
역사는 그대로 반복되지 않지만, 분명 그 운율은 반복된다 - 마크 트웨인
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260419/133768853/1
동아일보
고함쳤다, 걱정했다…“트럼프, 겉으론 허세, 속으론 두려움과 싸워”
이란과의 전쟁 과정에서 여러 차례 강경한 입장을 보여왔던 도널드 트럼프 미국 대통령이 속으로는 두려움과 씨름하고 있다는 분석이 나왔다. 트럼프 대통령의 이러한 속내가 그의 오락가락한 종잡을 수 없는 행보를 일부 설명하고 있다는 것이다. 월스트리트저널(WSJ)은 18일…
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Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 산업]
건설 (Positive, 유지) : Van Eck의 한전기술 공시 의의
장문준, 2026-04-20
- 글로벌 ETF 발행사인 Van Eck의 지분 공시
- 변화하는 서구권 원전 투자의 프레임
- 변화의 기점: 2026년 원전 투자가 중요한 이유
- 그리고 한국 원전 투자가 중요한 이유
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDQyMDEwMjczMjIxMEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
건설 (Positive, 유지) : Van Eck의 한전기술 공시 의의
장문준, 2026-04-20
- 글로벌 ETF 발행사인 Van Eck의 지분 공시
- 변화하는 서구권 원전 투자의 프레임
- 변화의 기점: 2026년 원전 투자가 중요한 이유
- 그리고 한국 원전 투자가 중요한 이유
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDQyMDEwMjczMjIxMEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
우주방산AI로봇 아카이브
[KB: 산업] 건설 (Positive, 유지) : Van Eck의 한전기술 공시 의의 장문준, 2026-04-20 - 글로벌 ETF 발행사인 Van Eck의 지분 공시 - 변화하는 서구권 원전 투자의 프레임 - 변화의 기점: 2026년 원전 투자가 중요한 이유 - 그리고 한국 원전 투자가 중요한 이유 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3Jk…
📌 Van Eck의 한전기술 지분 공시 의의
1) Van Euk Uranium and Nuclear ETF는 시장에서 거래 가능한 우라늄/원전 성격의 ETF 중 두번째로 큰 규모.
→ 해당 ETF는 작년 3월부터 보유 자산 내 한전기술의 비중을 꾸준히 늘려온 것으로 보임.
→ 이번 지분 신고는 이 과정에서 Van Eck가 보유중인 한전기술 주식 보유수가 전체 한전기술 지분의 5%를 초과하며 발생한 일.
2) 이번 공시는 원전의 운영에 치우쳐져 있던 서구권 원전 투자의 초점이 건설(EPC, 기자재)로 점차 바뀌어 갈 수 있음을 보여주는 하나의 사례로 판단.
#원자력 #한전기술
1) Van Euk Uranium and Nuclear ETF는 시장에서 거래 가능한 우라늄/원전 성격의 ETF 중 두번째로 큰 규모.
→ 해당 ETF는 작년 3월부터 보유 자산 내 한전기술의 비중을 꾸준히 늘려온 것으로 보임.
→ 이번 지분 신고는 이 과정에서 Van Eck가 보유중인 한전기술 주식 보유수가 전체 한전기술 지분의 5%를 초과하며 발생한 일.
2) 이번 공시는 원전의 운영에 치우쳐져 있던 서구권 원전 투자의 초점이 건설(EPC, 기자재)로 점차 바뀌어 갈 수 있음을 보여주는 하나의 사례로 판단.
#원자력 #한전기술
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