환율 폭주

이 모든 걸 종합해보면

미국은 지는 해, 유럽은 최대 피해자 (미국이 파워를 잃으면서 더 피해)
아시아가 공급망/지정학 재편에 따른 재평가

금융화 시대에 수혜를 본 미국, 금융화 시대에서 실물자산 시대로 이동중

자산 배분 관점에서 보면 미국 비중은 맥스 아웃, 유럽은 중립, 아시아는 비중 상대적 제일 낮음 (한 예로 필자가 만나는 배분자들 공통적 대화 내용 '한국 비중이 하나도 없다')

그럼 돈이 아프리카 갈 건 아니고 .. 갈때는 아시아뿐

이제 아시아의 시대가 개인적인 매크로 뷰입니다. 24년 말부터 이어져온 매크로 뷰..

틀리면 ... 글로벌 디프레션 + WW3

미래에셋 전략

1) 이란 전쟁 관련 불확실성이 여전히 높지만, 양측 모두 결국 협상을 통한 합의점에 도달할 것으로 판단됩니다.

2) 미국내에서 종전에 대한 정치적 압박이 거세지고 있고,

3) 이란도 핵심 협상 카드인 '해협 통제권'을 유지한 상태에서 협상할 필요가 있습니다.

4) 미국이 중동으로 해병대와 공수부대 등을 파견하는 이유는 이 협상 카드를 뺏기 위함 입니다

5) 이란을 협상 테이블로 유인하는 과정이 다소 험난할 수 있겠지만, 변동성을 견뎌야 하는 국면으로 판단됩니다.

https://t.me/mirae_dm

*저도 같은 생각

[이그전] 주식시장 급락 코멘트: W자 전략과 이란 사태 전개

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 기존 의견에서 아직 바뀐 생각은 없습니다 (W자 반등과 -15~-23% 조정을 염두에 둔 5,300pt 이하 분할매수).

2) 여전히 ‘무역전쟁’의 패턴과 유사하게 가고 있습니다. ‘이란사태’의 악화 가능성은 충분하나, 파국 가능성은 낮습니다.

3) 구글 터보퀀트 문제, 미-이 합의 가능성 등에 대한 생각을 추가로 적었습니다.

- URL: https://bit.ly/3Pyzu3q

원화 가치, 43개국 중 41등... 사실상 사형선고