📌 Project Matador

목표: 2038년까지 최대 11 GW 규모의 자체 발전 능력을 구축해
AI 하이퍼스케일 데이터센터(초대형 AI 캠퍼스) 에 안정적으로 전력 공급하는 프로젝트

위치: 미국 텍사스주(주요 산업 허브)

⚙️ 핵심 에너지원 구성

1) 천연가스
2) 원자력
3) 태양광
4) ESS

#전력 #에너지

에너지 자원이 없는 나라가 에너지를 수출한다는 건, 그 자체로 놀라운 일

테믈린 1, 2호기도 대한민국이 수주 기원🙏

✅ [팀코리아 해외 원전 시장 진출 동향]

➡️ 체코 두코바니 5, 6호기(한전기술 설계용역 매출 1.3 ~ 1.6조원 전망)
- 2025년 내 체결시 2026년부터 사전설계 매출 발생.

➡️ 그외 수주 가능성 있는 해외 원전 프로젝트

- 체코(2기)
- UAE(2기)
-사우디(2기)

#원자력

이탈리아의 글로벌 전선 기업 Prysmian Group(프리즈미안 그룹) 3분기 실적도 좋은 모습.

→ Transmission (해저 전력망): +39% / 마진 17.8% → 유럽·북미 HVDC 수주 호조

→ Power Distribution (육상 전력망): +14.8% → EU 전력망 투자 확대 수혜

⚓️ 이순신 장군님의 『난중일기』에서 배우는 투자 교훈

1️⃣ “勝而不驕 自警愈嚴”(승이불교 자경유엄)

“이겼다고 교만하지 말고, 스스로를 더욱 엄하게 경계하라.”
📖 1592년 7월 24일, 한산도 대첩 직후

📌 의미
전쟁의 큰 승리 후에도 방심하지 않고, 다음 싸움을 대비한 기록.
장군은 부하들의 흥분을 진정시키며 “지금부터 진짜 시작이다”라며 마음을 다잡았다.

💡 투자 교훈

→ 수익이 났을 때가 가장 위험한 순간.
→ 자만은 판단력을 흐리게 하고, 지나친 확신은 리스크를 키운다.
→ 포트폴리오를 점검하고, 리밸런싱·현금화 등으로 긴장감 유지.

2️⃣ “一念之慢 萬事之敗”(일념지만 만사지패)

“한순간의 마음 늦춤이 만사의 실패를 부른다.”
📖 1593년 4월 27일, 전황이 교착되던 시기

📌 의미
잠깐의 방심이 모든 걸 무너뜨릴 수 있다는 뜻.
전황이 잠잠할 때일수록 경계를 게을리하지 않는 태도.

💡 투자 교훈

→ 상승장이 오래 지속되면 ‘느슨한 판단’이 위험을 키운다.
→ 시장이 조용할 때, 포트폴리오 구조와 리스크 대비책을 점검하라.
→ 느슨함이 아닌 루틴의 일관성이 장기 수익을 만든다.

3️⃣ “我未察之事多矣 常思改之”(아미찰지사다의 상사개지)

“내가 미처 살피지 못한 일이 많다. 늘 고치려 생각한다.”
📖 1592년 6월 4일, 정찰 실패 후 자책하며

📌 의미
스스로의 판단 한계를 인정하고 끊임없이 배우려는 태도.

💡 투자 교훈

→ “나는 틀릴 수 있다”는 인식이 최고의 리스크 관리.
→ 매수·매도 후 복기를 통해 오류 패턴을 줄여라.
→ 데이터와 기록이 곧 나의 ‘난중일기’.

4️⃣ “小利可懈心則 大禍之始也”(소리가해심즉 대화지시야)

“작은 이익이라도 마음을 늦추면 큰 화의 시작이다.”
📖 1592년 5월 7일, 옥포 해전 승리 후

📌 의미
작은 승리에 자만하거나 안주하지 말라는 경계의 말.

💡 투자 교훈

→ 단기 수익이나 소폭 반등에 도취되지 말 것.
→ 성과보다 과정, 결과보다 구조를 보라.

5️⃣ “驕心生則 必有敗”(교심생즉 필유패)

“교만한 마음이 생기면 반드시 패한다.”
📖 1597년 8월 4일, 칠천량 패전 이후 수군 재건 중

📌 의미
실패의 본질은 외부가 아니라 내면에서 비롯된다는 통찰.

💡 투자 교훈

→ 자만은 시스템을 무너뜨린다.
→ 시장이 아닌 내 감정이 리스크임을 인식하라.

✅ “난중일기는 불확실한 세상 속에서
생존하고 이기는 법을 기록한 리스크 매뉴얼이다.”

이 모든 것이 투자의 본질, 즉 “살아남는 자의 원칙”과 맞닿아 있다.

#투자생각

상승장일수록 흥분하지 말고, 스스로 마음을 다잡자.

📌 [한미약품]

➡️ 실적은 소폭 하회, 4분기부터 핵심 파이프라인 성과 가시화

➡️ 연말~26년에 R&D 모멘텀 대기.

1) 연말 에페글레나타이드 임상 3상 탑라인 결과 발표.
2) 연말 에피노페그듀타이드 임상 2상 완료, 내년 초 데이터 발표.

✅ 비만치료제 섹터에서 재평가 기대.

#한미약품

엔비디아 공식 유튜브 채널에 올라온

한국의 차세대 산업혁명.

https://www.youtube.com/watch?v=KnW9lU0lK5g

▶️ 데이터센터 전력 밸류체인 흐름

◦ 발전소 → 송전 → 변전/배전 → 데이터센터→ 컴퓨팅 인프라→ 운영사(하이퍼스케일러)로 이어짐.

💥 숏티지 순서는 벨류체인 역순으로 진행 중.

현재 흐름은 송전/발전까지 숏티지 확장.

#AI

HD현대일렉트릭과 효성중공업의 합산 수주잔고는 여전히 약 2조 원 수준. 초고압 변압기 단가 역시 견조하게 유지.
이번에는 전선 업종도 턴어라운드 흐름을 보이는 중.

송전·배전 분야의 숏티지(공급 부족) 사이클도 현재 진행 중이며,

이 흐름이 역순으로 전개된다면, 에너지 발전 부문의 숏티지는 아직 초입 단계일 가능성.(가스터빈, 원전, SOFC, 태양광+ESS)

#전력 #투자생각

▶️ 기사에서는 변압기뿐만 아니라 차단기와 전선 모두에서 병목 현상이 발생하고 있다고 언급하고 있습니다.
실제로 효성중공업의 1분기 미국 수주에서 초고압 차단기가 차지하는 비중은 30%를 넘어섰습니다.

전력기기 분야에서는 투자 사이클이 ‘변압기 → 차단기 → 전선’ 순으로 전개되고 있으며, 병목 현상 또한 이 흐름을 따라 점차 확산되고 있는 분위기입니다.
#전력

효성중공업은 1분기 실적 발표 당시 GIS 차단기 수요가 급증.

이후 전력 인프라 전반으로 수요가 확산되며, 차단기에서 전선으로까지 흐름이 확산되는 모습.

→ 과거 전력 수요 증가는 1980년부터 2007년까지 약 25년간 지속.

→ 이번 전력 수요 싸이클은 미국의 리쇼어링 정책을 시작으로(2021, 2022년) AI싸이클이 가속화.


→ 과거 흐름으로 보면, 현재는 이번 사이클의 초입 아닐까.

#투자생각 #전력

#메르 님 금과 은보다는 구리가 나을까?

공급 사이드 : 칠레, 콩고, 인도네시아에서 구리 생산 차질

수요 사이드 : 전기차+태양광+리튬전지+데이터센터+전력 인프라
→ 구리 먹는 하마.

#구리

https://blog.naver.com/ranto28/224058643012

📌 구리 관련 산업 벨류체인

동 채광 → 제련 → 가공 → 수요산업.

#구리