Поделились интересной датой по прохождению пропов.

В качестве примера были взяты условия FTMO и созданы симуляции по прохождению челленджей ( от 5 000 до 10 000 ).

Левая графа это :
- риск на позицию 1000 - 1%, 1500 - 1.5%, 2000 - 2% и тд.
- 1.0R, 1.5R, 2.0R - среднее соотношение RiskReward Ratio
- 50%, 60% - WinRate

Нижняя измерительная шкала - это количество позиций, необходимых для прохождения.

Ну и проценты, которые отмечены в виде графиков - это вероятность успешного прохождения челленджа.

Все, что имело страйк рейт ниже 50% - сразу откидываем как плохой результат.

Исходя из первого рисунка, была взята лучшая выборка - комбинации, которые имели самый высокий процент прохождения.

Как итог. Если мы хотим проходит челленджы, с наименьшим количеством трейдов ( читайте максимально быстро ), то риск на позицию в 1.5% - 2% является оптимальным, в случае WinRate 50-60% и средним RiskReward Ratioe 1.5-2R. Именно такие показатели я встречаю наиболее часто у трейдеров внутри нашего комьюнити, а также они максимально приближены к результатам моей ТС.

#US100 Daily plan

https://www.tradingview.com/x/hijzbNd4/

https://www.tradingview.com/x/wDWJwdhK/

TP1 hit ✅

Брал us500. Позицию закрыл досрочно по рынку, так как шансы на дальнейшее снижение в районе 10-15%.

https://www.tradingview.com/x/JiC2i1tr/

Все такие цена достигла вторую цель, но уже без меня.

Досрочное закрытие позиции все же считаю правильным решением ввиду низкого шанса продолжить нисходящее движение.

Еще один ресерч.

Прохождение пропов FTMO, Exclusive Funded. У второй пропки чуть легче условия, потому присутствует расхождение.
Графы, которые вы видите - это вероятность прохождение челленджа при попытке №1-5-10 и тд.

Чем больше попыток - тем меньше шансов слить челленж. При 20 попытках рано или поздно даже попугай пройдёт пропку и гордо прикрепит свой сертификат о успешном прохождении. Вопрос только в ROI: стоит ли игра свеч, удастся ли выйти в плюс или хотя бы остаться в бу?

Аналогично работает с выплатами. Чем больше попыток - тем выше шанс получения выплаты. Но никто не говорит о массе слитых акков 🥲

Так поспішаємо, що не встигаємо жити

“I get real, real concerned when I see trading strategies with too many rules. You should too.”

- Larry Connors

Фьючерсы на соевые бобы @ZSE, как вам инструмент ?

https://youtu.be/0mbM0FKaIJk

Первый блин всегда комом. Извините за перезалив.

Ноел поделился интересным видео, которое я нашел весьма интересным.
Ниже даю краткую выжимку.


Что говорят цифры: MetaTrader и реальность трейдинга.
MetaTrader — самый популярный торговый терминал в истории. Всего у них на момент проведения анализа было около 1.5 млрд активных аккаунтов*
* MAU Monthly Active User — аккаунт, который хоть раз в месяц совершает сделку

Компания проанализировала 369 млн аккаунтов. Данные анализа ниже:
Выжившие трейдеры — редкость:
▪️ Средняя "жизнь" трейдера — 9 месяцев
▪️ 98% теряют деньги за это время. Теряют деньги = сливают депозит.


Трейдинг с телефона = самоубийство:
▪️ Торговля с телефона сокращает шансы на выживание в 10 раз
▪️ Трейдеры, открывающие больше 3 позиций в день также уменьшают свое время выживаемости в 3 раза.
/ Трейдер торгующий с телефона + более 3 сделок в день = полный слив депа за 1 неделю

▪️ Еще одним важным фактором является плечо (даже минимальное - 1:2) — шансы прожить падают ещё в 3 раза
🔻 Финальный рецепт гарантированного слива:
Торговля с телефона +
Плечо +
Частое открытие позиций +
/ = Уничтожение депозита гарантировано

Q1 почти закрыт. Собрали позиции участников комьюнити - выглядит как старый хороший альбом с воспоминаниями )

https://youtu.be/9z2MurZLEQo

P.S. забыл добавить длинное и красивое описание, потому лучше смотрите )

В среду выберем победителей. Результаты опубликуем здесь.

В ближайшее время выдадим доступ.
Спасибо за Вашу активность.

Кому не повезло - не расстраивайтесь, это лишь тестовая версия.

Также мы близки к автоматизации определения Daily Bias. Потому следите за каналом, будут подобные активности.

Ресерч на тему Candle-Body Ratio.

Для анализа были взяты основные мажорные пары рынка Форекс.

Кратко описали :
- всплески волатильности внутри дня,
- «шум» после импульсных движений на рынке,
- использование данной статистики для разных типов стратегий - mean reversion / trend following
- практическое применение информации.

Если подобный формат с изучением специфики рынков Вам интересен - дайте больше реакций, сделаем это постоянной рубрикой.