골드만삭스가 뽑은 2026년 투자 테마
① AI, 서막의 끝
② 인플레 < 성장
③ 구리, 새로운 금
④ 미국 외 분산 투자
⑤ 변곡점 맞이할 유럽

https://naver.me/xjUAW7jL

지금은 투자 공부를 열심히 할 때인것 같습니다. 투자 공부 안하고 그냥 열심히 직장 생활 해도 문제 없었던 시기가 있었지만, 지금은 공부를 열심히 해야 이 변화의 시기를 지나 피해자가 되지 않을 것 같네요.

아무것도 안하면, 정말 아무것도 안했는데 피해를 보는 상황이 되는 것 같네요.

지금 22톤에 960억인데, 100톤을 140억에...

단지 전력비용이 문제라면, 전력비용을 낮추는게 더 현실적인거 아닌가 싶은데...

22톤 천억이라보고 100톤이면 5천억인데 그걸 140억으로 쏠수 있어야하는데...

전력비용은 낮추기가 어렵고 우주는 이제 시작단계라 낮출수 있는 부분이 큰건지...


엘론 머스크 얘기한 것들 실현 안되거나 아주 뒤로 밀린것 들이 많아서...

의도를 모르겠네요

테슬라 초기에 전기차 관련 특허를 다 풀어서 전기차 시대를 열려고 한 것처럼, 우주항공 산업 섹터를 열려고 활용 가능한 아이디어를 제시한건지...


근데 그래도 별로 현실성은 없어보이네요

절대 투자하지 말아야할 회사도 하나 소개해드립니다.

이름에 AI가 들어가있어서 저 시총 유지하는 것 같은데...적자가 이렇게 장기간 이어지고, 곧 유증 할것 같은 회사네요

주요 고객사는 대부분 정부 기관들... 매출은 정체에 이익은 계속 감소, 연간 EPS 감소가 천원인데, 이제 순 자본이 천원 정도 남아있네요 1년을 더 버티기가 어려울 듯...

레포트 작성하신 분도 회사가 어려운데 써야하니 레포트를 쓴 느낌이네요

루 회장은 메모리 공급사들이 고객에게 DRAM 용량을 선별해 배분하고 있으며, 고객사들은 할당받은 물량에 감사하는 분위기라고 설명했다. 이는 공급 우위가 수요측에서 공급측으로 완전히 이동했음을 보여준다. 삼성전자와 SK하이닉스를 '새로운 산타클로스'라고 표현했다고 보도했다.

디램 내년 물량 서로 가격만 오가는 중이라 함.

지금 어떤 분위기냐면

"지금 웨이퍼 들어가면 3~4달 뒤에 나올텐데 가격 입찰 해 보세요~"

제일 비싸게 써 내는 사람이 낙찰 받는 경매 느낌...

▶️ D램 모듈 - 8473304060

- 관련기업: 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660)

- 25년12월 1일~20일: 30,102억원

- 최근 잠정치 추이
25년11월: 38,090억원 (79.7% YoY) (34.3% MoM)
25년10월: 28,358억원 (78.0% YoY) (-16.5% MoM)
25년09월: 33,980억원 (42.1% YoY) (23.2% MoM)
25년08월: 27,584억원 (61.6% YoY) (5.4% MoM)
25년07월: 26,183억원 (89.5% YoY) (-13.5% MoM)
25년06월: 30,285억원 (24.0% YoY) (25.8% MoM)
25년05월: 24,072억원 (53.8% YoY) (21.7% MoM)
25년04월: 19,785억원 (56.1% YoY) (-35.8% MoM)
25년03월: 30,808억원 (37.9% YoY) (96.1% MoM)
25년02월: 15,707억원 (30.5% YoY) (-23.8% MoM)
25년01월: 20,615억원 (111.7% YoY) (-38.8% MoM)
24년12월: 33,665억원 (54.4% YoY) (58.9% MoM)
24년11월: 21,192억원 (65.1% YoY) (33.0% MoM)
24년10월: 15,930억원 (55.2% YoY) (-33.4% MoM)
24년09월: 23,912억원 (54.7% YoY) (40.1% MoM)
24년08월: 17,069억원 (148.5% YoY) (23.6% MoM)
24년07월: 13,814억원 (96.3% YoY) (-43.4% MoM)
24년06월: 24,424억원 (157.3% YoY) (56.1% MoM)
24년05월: 15,649억원 (202.9% YoY) (23.4% MoM)
24년04월: 12,679억원 (212.5% YoY) (-43.3% MoM)
24년03월: 22,348억원 (107.3% YoY) (85.7% MoM)

개인이 2조나 파네요 올해 오른 종목이 많아서, 미리 대주주 양도세 회피 물량이 나오는 것 같습니다. 내일도 이어지고 개인이 많이 팔고 나면 주가가 올라있고 다시 사려면 비싸진 상태가 아닐까 싶네요(그냥 개인 생각, 점심시간)

코스피 컨빅션바이!!
반도체 컨빅션바이!!
26년 상반기 5000 한번 찍자!!!!

아시아 테크 투어 핵심 요약 – 2026년 AI 주도 반도체·인프라 슈퍼사이클 지속 (GS)

1. AI 서버 및 컴퓨트

• 2026년 AI 서버 수요 둔화 신호 없음

• 풀랙 출하 60k~100k, 전년 대비 100~200% 성장

• GPU·ASIC 모두 성장, 중장기적으로 ASIC 비중 확대

• GB300이 2026년 핵심 플랫폼, Rubin은 2H26 본격 램프

2. AI 칩 벤더 구도

• 엔비디아 Rubin, 2Q26 양산 시작·3Q26 랙 출하 확대

• Broadcom TPU, Google·Anthropic 수요로 가시성 가장 높음

• Amazon Trainium3, 3Q26 양산 진입

• Meta ASIC 지연, Microsoft Maia는 2027년 가시성

3. 광통신·네트워킹

• 800G → 1.6T 전환으로 수요·ASP 동시 급증

• 2026년 일부 업체 매출 200~300% 성장 가능

• Broadcom·Marvell 수혜 집중

• CPO는 2028~2029년 이후 본격화

4. 반도체 장비

• 2026년 WFE +11%, 2027년 +6% 전망

• DRAM(HBM)·선단 로직 중심 투자 확대

• NAND는 노드 전환 위주, 캐파 증설 없음

• 레거시 로직 투자 부진 지속

5. 반도체 테스트

• GPU·ASIC·HBM 중심 AI 테스트 수요 강세

• Rubin 전환으로 테스트 시간·단가 상승

• Advantest 지배력 유지, Teradyne 점유율 개선 기대

6. 아날로그·RF·MCU

• 데이터센터 중심 수요 회복

• 산업·소비재는 완만, 자동차는 부진

• RF는 스마트폰 고사양화로 콘텐츠 증가

• Murata, 주요 스마트폰 RF 모듈 채택 가능성

7. DRAM

• 수요가 공급을 크게 초과, 타이트한 수급 지속

• HBM4, 2Q26부터 출하·2H26 본격 확대

• HBM 혼합 가격 1H26 조정 후 2H26 재상승

• 범용 DRAM, 2026년 분기별 두 자릿수 가격 상승 가능성

8. NAND

• 공급 규율로 수급 빠르게 타이트

• 2026년 비트 수요 성장률이 공급 상회

• 데이터센터·AI 추론·HDD 대체가 수요 견인

• SanDisk, 추가 하이퍼스케일러 eSSD 수주

9. PC

• 2026년 출하량 정체 또는 소폭 감소

• 메모리 가격 상승으로 BOM 부담 확대

• Windows11 업그레이드 효과 약화

• AMD, 상업용 PC에서 점진적 점유율 확대

10. 스마트폰

• 프리미엄은 견조, 저가형은 원가 상승으로 압박

• DRAM 공급 제약이 신흥국 수요에 부정적

• 2026년 전체 출하량 보합~소폭 감소 전망