정부가 이렇게 유도하는데...내가 연금운용하는 책임자면...이거 사라고 하지않을까요? 사면 매수세가 들어오고 주가가 올라가지 않을까요?

옳고 그름을 따지긴 좀 애매한 문제지만
연기금이 사면 오를거고, 엑싯 할때가 문제겠지만, 사면 올라서 수익률도 올라갈거고
또 정부에서 대놓고 얘기하는데... 주가가 오를 수 밖에 없지않을까요

https://youtube.com/shorts/XPzdyWG-aO0?si=2P7ayuWLu_bJ3xvk

2년전에 제대로 걷지도 못했는데 이제 뛰어 다니네요…

2년후면 또 얼마나 많이 발전할지?

이번 테슬라 FSD 국내 영상들 보면 조만간 운전 안하는 시대가 올거 같은데..

택시기사님들은 앞으로 어찌될지..

테슬라 봇 양산되기 시작하고 단가 낮아지면 언제가는 자율주행에 테슬라봇 타고 있다가 배송도 다 가능할거 같은데..

그럼 쿠팡 물류기사님들은 어찌될지..

내년이면 2026년..
5년안에 새로운 시대가 열릴거 같네요.

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

메리츠증권 김선우입니다.

초호황기에 진입하는 메모리 반도체 산업에 두 가지 정책 뉴스가 동시 등장하였습니다.

이는 1) 금산분리 지주사 규제완화안과 2) 국민성장펀드 용인 반도체 투자안입니다.

규제 완화와 유동성 공급이 동시에 등장한 것이 이례적입니다. 금일 소프트뱅크 손정의 의장의 방한 타이밍 역시 묘합니다.

공정거래법 개정안 및 국민성장펀드 모두 12월 내 발표가 유력한 상황입니다.

SK하이닉스 및 그의 증손자 지분투자 (소재·장비 밸류체인, 해외 AI기업과의 JV, SK그룹사 내 AI역량 결집) 가능성 등장에 주목할 타이밍입니다.


▶규제 완화와 유동성 공급 가능성 급부상

1) 지주회사 규제 완화 (공정거래법 개정 검토)

- KBS에 따르면, 일반지주회사의 손자회사가 국내 계열사(증손회사)를 신규 설립하거나 인수할 때 요구되는 '지분율 100% 의무 보유' 규정이 완화. 그 밖에 지주회사의 금융 리스 보유 허용도 거론

- 향후 의무 보유 지분율이 100%에서 50%로 하향조정 시, SK하이닉스의 다양한 밸류체인 지분투자 및 합작법인 (JV) 설립이 가능해짐

2) 국민성장펀드 1호, 용인 반도체 클러스터 투입 가능성 대두

- 서울경제에 따르면, 정부와 금융권이 조성하는 대규모 정책 펀드 '국민성장펀드(가칭)'의 첫 번째 투자처로 용인 반도체 클러스터가 유력하게 거론

- 총 150조원으로 조성·추진되고 있는 펀드 중 50조원이 용인 반도체로 투자될 전망

- 대규모 관제펀드의 성공가능성이 정부의 부담으로 다가오는 상황에서 투자안정성과 수익성을 모두 꾀하는 전략으로 추정


[SK하이닉스의 용인 1기팹 (Y1) 및 밸류체인 투자 및 고객 파트너십 강화 예상]

- 전일 나온 두 가지 뉴스는 중단기적으로는 SK하이닉스에게 기회요인으로 해석됨

- SK하이닉스는 손자회사의 지분율 요건 완화 시, 향후 업사이클에서 발생할 막대한 현금흐름을 바탕으로 다양한 전략이 구사 가능해짐

- 이는 1) 동사 소재·장비 밸류체인 지분투자, 2) 해외 AI 기업 및 소버린 프로젝트들과의 JV 설립, 3) SK그룹 멤버사 역량결집체 형성 등을 포함

- 향후 메모리 생산이 전공정 뿐 아니라 후공정 핵심 장비와 소재의 선점이 중요한 만큼, 동사의 중요 밸류체인 향 지분투자로 연구개발능력 강화를 꾀할 가능성이 높음

- 아울러, 전방시장에서는 AI 데이터센터의 본격 설립이 진행 중임. 내년부터 상당량의 장비와 소재의 장기공급 계약이 필요한 상황에서, 적절한 수준의 지분투자는 조달 안정성에도 긍정적

- 한편, 최근 OpenAI 및 Google 등은 중장기 (+3년 이상) 메모리 확보안을 추진 중

- 이러한 AI 중요 고객과의 파트너십이 SK하이닉스 입장에서 지분교환을 포함해 구속력 있는 방안으로 도출 가능해진 것도 주목해야함

- 커머디티 메모리 제품에서의 강력한 판매 전략을 구사하고 있는 삼성전자 대비 여전히 압도적인 HBM 기술력을 통한 SK하이닉스의 중장기 고객 이해관계 일치 전략 구현이 가능해지리라 판단

링크: https://vo.la/kjrKCsM


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

오늘 100원 상승...

1년 8개월 정도 전에...3만원 정도 주고 산 종목이 4.5만원이 되었습니다. 3만원에 샀지만, 2만원 초반도 봤었고, 3.8만원을 몇번을 오르내리다가 이제 4.5만에 안착을 했습니다.

너무 오래 걸린것 같고, 또 지루했지판 한편으로 생각해보니
30억을 주고 산 부동산이 2년도 안되서 45억이 되었다면...

단위가 너무 커서 약간 잘 안와닿으신다면
9억을 주고 산 부동산이 2년이 안되어서 13.5억이 되었다면
아주 성공적인 투자라고 생각하지 않을까 합니다.

주식도 부동산 처럼 생각하고 좀더 길게보고,
집도 둘러보고 사듯이,
주식도 회사 한번 가보고 매수하면 훨씬 수익률이 좋지 않을까 생각이 되네요


우리집도 사서 10년 넘게 보유했는데
이 종목은 10년까지 갖고가고 하긴 어렵겠지만
그래도 한 2년은 여기서 더 기다려봐야
3억에 산 집이 10억 가는걸 볼수 있지 않을까 합니다...
(종목 매수금액은 3억에 훨씬 못미치나 금액적으로 예를 들기 위해...)

3월에 사고 그 뒤로 많이 내려서 6월, 11월에 더 샀네요