대장주를 필두로 로봇이 선전하고 있네요. 2차전지는 계속 가겠지만 지금 과매수 상태이고 과열권에서 하락 리스크가 큰 자리로 보고 있습니다. 계속 가는건 맞고 밑에서 잘 사신분은 굳건히 홀딩하고 각자 판단해서 각자 결과를 가져가면 되겠지만, 지금 자리는 위험한 자리로 판단이 됩니다. 로봇이 대세고 아직 안해먹었고 여러 여건상 로봇으로 갈 수 밖에 없다고 "저는" 생각하고 있고 그에 따라 투자하고 있습니다.
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# RIGHT ON!! 😜
골드만삭스가 향후 12개월 동안 발생될 수 있는 리세션 확률을 기존 20%에서 15%로 4개월만에 다시 내려 잡았습니다 (e.g. 최고치는 3월 35%).
이러한 하향 조정은 올해에만 3번째 행보입니다.
골드만삭스 Chief Economist의 주장은 다음과 같습니다 :
1) 가계의 실질 가처분소득은 지속 중인 고용시장 성장과 실질임금 증가로 2024년부터 빠르게 확대될 것,
2) 통화정책의 지연효과에 동의하지 않는다. 긴축으로 인한 경기둔화는 2024년 초 우리가 체감하기도 전에 대부분 사라질 것
여기에는 "Trimmed mean inflation" (이게 뭔지 모르겠지만? 아웃라이어 요소를 제거한 듯!)이 최근 이미 2~2.5%로 떨어져 있기 때문에 2Q24부터 FED는 25bp 인하에 들어갈 것이다라는 주장입니다.
구독자분들은 제 생각을 아시겠지만...이런 시장의 기대감(?)은 사실 제 전망대로 가는데 있어서 윤활유 역할을 합니다. 🙈 내년 상반기 결과는 GS이콘과 DAOL퀀트 전망간의 싸움인건가요? ⚔ ㅎㅎ
골드만삭스가 향후 12개월 동안 발생될 수 있는 리세션 확률을 기존 20%에서 15%로 4개월만에 다시 내려 잡았습니다 (e.g. 최고치는 3월 35%).
이러한 하향 조정은 올해에만 3번째 행보입니다.
골드만삭스 Chief Economist의 주장은 다음과 같습니다 :
1) 가계의 실질 가처분소득은 지속 중인 고용시장 성장과 실질임금 증가로 2024년부터 빠르게 확대될 것,
2) 통화정책의 지연효과에 동의하지 않는다. 긴축으로 인한 경기둔화는 2024년 초 우리가 체감하기도 전에 대부분 사라질 것
여기에는 "Trimmed mean inflation" (이게 뭔지 모르겠지만? 아웃라이어 요소를 제거한 듯!)이 최근 이미 2~2.5%로 떨어져 있기 때문에 2Q24부터 FED는 25bp 인하에 들어갈 것이다라는 주장입니다.
구독자분들은 제 생각을 아시겠지만...이런 시장의 기대감(?)은 사실 제 전망대로 가는데 있어서 윤활유 역할을 합니다. 🙈 내년 상반기 결과는 GS이콘과 DAOL퀀트 전망간의 싸움인건가요? ⚔ ㅎㅎ
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