서울대주식동아리의 리포트
골프존 리포트인데 보다가 감탄.
도시 구매력대비 가맹점 갯수를 조사했다

도시 구매력이라는게 굉장히 매력적. 이건 어디에나 쓸수있을 자료일듯

< 3월 FOMC 핵심내용 정리 >

1️⃣ 정책금리를 4.75~5.00%로 25bp 인상 결정 (만장일치). 파월은 회의에 앞서 며칠동안 인상을 일시 중단할 것을 정책입안자들이 고려했지만 결국 만장일치로 인상을 결정했다고 발언. 여전히 물가가 너무 높아 인상이 더 필요하다고 결론. 연준은 보다 targeted 프로그램들을 통해 금융안정을 꾀할 계획이라고 언급

2️⃣ 파월은 기자회견 시작부터 은행시스템이 건전하며, 연준이 유동성 공급을 위해 취한 조치를 강조. 하지만 성명서 내용과 마찬가지로 은행 문제가 대출 태도를 얼마나 강화시키고, 경기를 얼마나 둔화시킬지에 대해서는 여전히 상당히 불확실하다고 밝힘. 만약 성장에 큰 영향을 줄 정도로 대출이 후퇴 (pullback)할 경우 연준은 그만큼 금리를 올릴 필요가 없을 것이라 답변

3️⃣ 점도표 올해 중간값은 12월과 동일하지만 일부 위원들은 약간 더 매파적 경로로 변경. 파월은 위원들이 여전히 올해 금리인하에 동의하지 않고 있다는 점을 시장에 명확히 전달

4️⃣ 정책입안자들은 대차대조표 축소 (QT) 정책에 변화를 주지 않았고 (월간 최대 950억달러 축소), 파월은 새로운 유동성 프로그램 때문에 대차대조표가 증가하고 있음을 분명히 했지만 QT와 별개임을 설명 (Not QE)

5️⃣ S&P 500은 기자회견 시작 후 상승했지만 하락 전환. 파월 기자회견 후반부에 필요할 경우 추가 인상 가능성을 열어두는 발언과 옐런 재무부 장관의 모든 예금자 보호 발언에 대해 "not something that we have looked at" 발언 등이 영향을 미친 것으로 판단. 미국채 금리는 그럼에도 인상 마무리 평가와 연말까지 OIS 내재금리 기준 80bp 인하 반영에 큰 폭 하락 (5월 FOMC 4.920% 정점 ➡️ 12월 FOMC 4.121%)

모델솔류션이란 기업인데, 사업분야가 특이하네요. 점점 이런 산업이 유망할 것 같긴합니다. 성장세도 좋고

우리 반도체주 좀더 잘가길 ㅎ

반도체주 주성엔지니어링, 반도체ETF, 티이엠씨, 원익QnC, 동진쎄미캠 보유 둥입니다.

적자나던 기업이라 실적이 그간 안좋았지만, AML 로봇 수주를 기대하고 있고, 이게 된다면 향후 회사가 많이 바뀔 수 있을 것 같습니다.

2차 전지에서 현재 매수할 수 있는 종목

개인적으로 이 주식은 2차 전지 관련 기업 중 현재 가장 편하게 담을 수 있는 종목이 아닐까라고 생각한다. 그 주식의 주인공은 바로 SKC 현재 포트폴리오를 반도체, 2차 전지, AI 의료기기 등 5종목 이내로 줄였고, 그중 SKC가 하나를 차지하고 있는데 좋은 분석 글을 써주신 센텀호랑이님 정말 감사합니다~~ㅎㅎ 아래 글은 제가 예전에 썼던 글~ㅎㅎ https://blog.naver.com/kcg7721/223041894527 https://blog.naver.com/kcg7721/222990599458 장기간으로 봐도 괜찮지만, 최근 기관들의 매집과, 테슬라 향 모멘텀 등 단기간으로도 좋은 점이 많아 보인다. 자사주도 최근 평균가 104,024원에 2022년 12월에 매수를 끝냈다. 아직도 최근 자사주.......

https://blog.naver.com/kcg7721/223062607814

#단독 #SKC #SK넥실리스 #테슬라 #TSLA

글로벌 동박 1위 업체인 SK넥실리스가 전 세계 전기차 1위 업체인 테슬라에 대규모로 동박을 공급하는 계약이 곧 체결될 것으로 보인다. 오는 18일부터 미국 인플레이션 감축법(IRA)이 본격 시행됨에 따라 글로벌 자동차 업체들은 보조금 기준을 맞추기 위해 더욱 분주하게 움직이고 있다. SK넥실리스는 SKC의 100% 자회사로, 이차전지 핵심 소재인 동박을 생산한다.

https://www.mk.co.kr/news/world/10704252

지금 30만원을 가도 아쉬울 판 인데...

미국주식은 한번 돌아서면 계속 가는 경향이 있더라구요.

2023.04.07 08:40:22
기업명: 삼성전자(시가총액: 371조 9,175억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 630,000억(예상치: 631,740억)
영업익: 6,000억(예상치: 9,841억)
순익: -(예상치: 14,826억)

최근 실적 추이
2023.1Q 630,000억 / 6,000억 / -
2022.4Q 704,646억 / 43,061억 / 238,414억
2022.3Q 767,817억 / 108,520억 / 93,892억
2022.2Q 772,036억 / 140,970억 / 110,988억
2022.1Q 777,815억 / 141,214억 / 113,246억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407800208
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

쏘쏘네요...

< 오늘 삼성전자 급등 >


(뇌피셜 잡설)

앗 뜨거..
인위적 감산에 부정적이던 삼성전자가 1분기 메모리 판가 하락을 겪으며 아마 앗 뜨거 했을 것 같다. 결국 오늘 감산을 공식 발표했다.

주가는 4%대 상승을 보였다. 삼성전자가 메모리 생산을 줄이겠다는 데 주가가 안 오를리 있나. 담주는 지켜봐야겠지..

언젠가 코리아모니터(반도체 재고가 현금흐름에 직격탄인 이유)에서 한번 쓴 것 같은데, 삼성전자에게 회계상 손실보다 심각한 것은 현금흐름..

그런데 메모리 판가가 이미 cash cost 아래로 떨어져버렸다(전문가들은 그렇게 파악하고 있다).

만들어 팔수록 현금이 줄어들 수 밖에 없는 심각한 상황이란 이야기다.

삼성전자가 애초 인위적 감산에 동참않은 것은 경쟁사 대비 뛰어난 원가경쟁력 바탕으로, 최소한의 이익으로 버티다가 업 사이클에서 독식하겠다는 전략으로들 해석했다.

그러나 결국 판가가 cash cost 아래로 내려앉는 상황에서 감산하지 않으면 경쟁사 죽이려다 나도 만신창이가 될 수 있다는 판단을 내린 것 같다.

삼성전자의 감산효과가 서서히 나타나 적어도 메모리 가격의 하락세를 어느정도 진정시켜준다면 반도체 수요처들의 구매심리를 자극하고, 하반기에 메모리 판가의 턴도 기대해 볼 수 있다는 기대감이 있다.

감산이 효과를 발휘하면 메모리 재고는 1분기~2분기가 피크, 재고평가손은 2분기부터 감소세를 보일 것이란 전망은 설득력있어 보인다.