미국장이 예상보다 더 강하네요. 인플레는 이제 피크아웃이고, 얼마나 경기둔화가 이어지는가가 문제인데 생각보다 경기가 강하고 둔화폭이 크지않을 거라고 보는건지, 과매도에 따른 반등인지 알수가 없네요. 하지만 최근 한달 정도는 정말 강했던것 같습니다.

저는 얼마전에 인버스는 다 정리를 했고, 그 외의 종목들은 다 그냥 그대로 입니다. 매도하지않았고 하락폭이 컸다가 어느정도는 반등을 해줬네요. 2차전지는 계속해서 보유할 예정입니다.

매출이 이렇게 증가세인데 주가가 너무 안올랐네요. 곧 오르겠죠...

다음 종목은 바텍입니다.

그리고...

이거 보면서 시총이 12조인데, 올해 버는 영업이익이 11.9조네...내년도 9조는 벌고 내후년도 7조는 벌고..그럼 벌써 시총 대비 몇배를 3년간 버는거야...하고 사서 물리면 안됩니다.

저도 많이 했던 실수인데, 그 영업이익이랑 시총이랑 그리 상관이 없는 경우가 많습니다. 미국이라면 다르겠죠. 저렇게 몇조를 벌면 못해도 1조씩은 매년 자사주를 사서 소각하니 주가가 안올라갈래야 안올라갈수가 없습니다. 우리나라는 좀 달라서...

그리고 두번째 이유는 저렇게 벌지...잘 모르겠네요. 지금 보니 저정도는 벌꺼라고 보는거지만, 막상 벌수 있을지 모르겠습니다. 선박 부족사태가 끝나면 저렇게 돈을 벌기가 어려울것 같은데..

세번째 이유는 보이는 시총이 전부다가 아니라는 겁니다. 전환사채가 아마 꽤나 남아 있는걸로 아는데(주주가 아니라 정확히는 확인 안해봄), 주가 올라가면 그 사채들 전환되면서 보이지않는 시총이 남아있습니다.

이때는 확실히 주가 반영이 덜 됐던것 같네요...지금은 조금 반영이 되어가는 것 같습니다. 조금 더 오르면 저는 조금씩, 아주 조금씩 줄여나가려고 합니다.

부정적인 기사가 많을때 바닥이었네요.

EV 세계에서 중국은 압도적 플레이어.. 미국과 유럽 서방은 이제 중국을 어떻게든 견제하고 중국의 영향권에서 벗어나야만 되는 상황. 이번 IRA(Inflation Reduction Act)도 탈중국을 위한 첫번째 시도.

고용보고서와 인플레이션 데이터는 경기 연착륙과 연준의 긴축 완화 가능성을 동시에 보여줬습니다. 애틀란타 연은에 따르면 3분기 GDP는 2분기 연속 마이너스 성장에 이어 2.5%의 회복세를 보일 것으로 전망이 되고 있습니다.

경기침체가 현재가 아니라 미래라면 올 상반기 베어마켓은 미드 사이클로의 전환이었을 가능성이 커지게 됩니다. BofA는 에너지 섹터의 장기 사이클이 이제 막 시작이라고 판단하고 있습니다.

실제 경기 후반 사이클을 주도하는 섹터는 에너지와 원자재입니다. 에너지 섹터는 2분기 실적시즌에서 연간 300%에 달하는 이익 증가율로 시장을 이끌고 있습니다. 미국 셰일업계, 퍼미안 분지의 지배자 에너지 5대장을 소개합니다.

https://themiilk.com/articles/afa7bf9e6?u=3e083717&t=a8a64674c&from=