등락은 있지만, 장기로 보면 PBR 0.5를 중심으로 움직이는데, 연간 BPS 증가폭이 5만원 정도 있으니, 1년에 5만원씩은 올라갔으면 좋겠네요. 거기에 배당도 좀 받고...

해성디에스도 보유 중입니다. 차량용 반도체 공급부족은 상당히 오래갈 것으로 보고, 수혜업체라서 투자중입니다.

그럭저럭 실적 따라서 주가 움직이고, 구리와 환율이 올라갈수록 이익 영향이 큰 기업으로 볼수 있습니다.

포스코케미칼 입니다. 당장 나올게 없으니까 2023년 보자고 하네요. 제가 포스코케미칼은 좀 공부를 해봤는데, 이 회사 장점은 모회사가 든든한것, 광산부터 양극재 음극재 까지 수직계열화가 좋은 점 입니다.

단점은 에코프로나 엘앤에프에 비해서 양극재 사업을 늦게 했습니다. 그러다보니 해외 고객사랑 계약 수주가 조금...더디게 나옵니다. GM 같은 회사는 에코나 엘앤 보다는 포스코 믿고 포스코케미칼을 좀더 좋아하는것 같고, 아직은 그런회사들 정도랑 계약을 하는것 같습니다. 고객군이 다변화 되어있지 않고 양극재 레퍼런스가 다소 부족해서, 여러군데서 채택이 안되고 있습니다. 24년쯤은 가야지, GM이랑 LG 합작사 얼티움 셀에 공급하면서, 이익도 성장하고, 그 때즈음 지금 에코프로 계약 터지듯이 여러 고객사로 계약이 나올것 같습니다. 그래도 지금 사서 기다려 볼만은 합니다.

매출 증가 계획이 크네요. 포스코케미칼 회사가 엄청 커지긴 할것 같네요 지금 4만톤인데, 30년엔 40만톤으로 10배 커지는 계획을 갖고 있긴 합니다. 모회사가 포스코인데, 올해 포스코 돈은 엄청 벌던데, 그럼 결국 투자할 곳이 이런 신사업 위주가 아닐까 합니다. 분리막이 됐건 뭐가 됐건 포스코 장점을 살릴 수 있는 또다른 2차전지 관련 산업에 투자할 가능성이 크다고 생각합니다. 그렇게 투자하면 포스코케미칼에 붙일 가능성도 크겠죠.

역시 2차전지가 조정없이 강하네요. 동박도 좋네요 SKC랑 일진머티...

아주 개인적인 견해인데 슬슬 10년물 국채 금리가 올라가는 중입니다.

인플레가 오니 10년물 금리 올라가고, 그렇게되면 2차전지 같은 성장주가 올라가기 부담스러운 환경이 될수 있습니다. 그 직전까지 마지막 불꽃처럼 한번 오르고, 일정한 임계점을 넘어서면 다시 경기민감주가 오르지않을까하네요. 포스코나 정유 화학 같은 인플레 수혜 섹터...

그 임계점을 1.8% 정도로 보고 있습니다. 저는 이정도 전망으로 보고 있고 여전히 계좌는 2차전지 성장주와 철강주 두 축으로 보유하고 있습니다. 한때는 SK머티리얼즈로 반도체 소재도 갖고 있었는데 지난달에 다 매도했고 지금은 2개 위주로 갖고 있습니다.

10/19 철강금속 News Briefing

[하나금융투자 철강금속/운송 박성봉 02-3771-7774]

*중국 철강가격 업데이트*
블룸버그 업데이트 지연으로 중국 상해상품거래소 선물 가격으로 대체
= 열연 +1.2%, 철근 +2.2%

1, 9월 중국 조강 생산 7,375만톤 기록, 전월보다 21.2% 감소
= 전력 부족 및 강력한 감산 정책으로 인해 9월 조강생산 7,375만톤, 전년 동기 대비 21.1% 감소. 일일 평균 조강 생산 245만 8,000톤으로 전월 대비 8.5% 감소
= 선철 및 강재 생산은 각각 6,519만톤, 1억 195만톤으로 전년동기 대비 8.5%, 5.8% 감소

2, 중국, 11월부터 난방 시즌 철강 생산 제한 개시
= 중국 공신부, 생태환경부 2021~2022년 난방시즌 철강 산업 생산 제한 실시 방안 발표
= 21년 11월 15일부터 2022년 3월 15일까지 베이징, 톈진, 허베이성 탕산 등 포함 26개 도시 동시 조강 생산제한 예정

3, 10월 말까지 미국-EU와 금속 수입관세 협상 타결?
= 중국등지의 과잉생산 경계에 따라 양측 공조 강화 위해 미국 쿼터제 전환 가능성 증가
= 면세 물량 책정 시의 기준일 두고 미국, EU 의견 갈릴 듯. EU 철강업계는 일러야 11월초 협상 타결 가능할 것으로 예상

4, 10월 들어 중국 철강 생산 '회복모드'?
= 전력통제 일부 완화되며 중국 동부, 남부 지역서 생산 재개. 그러나 정부의 감산 방침을 실천하기 위해 10월 생산활동 재개에도 생산량 증가폭 크지 않을 전망
= 플랏츠는 전력 통제가 봉형강 수요보다 공급에 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상. 다만, 판재류의 경우 생산량 감축규모 20% 이하로 수요가 보다 큰 타격 받을 것으로 추정

5, 열연강판 제조업계, 생산/판매 실적 '반등'
= 열연강판 업계 생산 및 판매 비수기 부진 영향에서 벗어나 9월 판매 100만 5,000톤으로 전월 대비 약 13만톤, 14.9% 증가
= 3분기 내수 판매는 2분기 192만 5,000톤 대비 8만톤, 4.2% 증가. 10월 중순부터는 포스코와 현대제철의 열연공장 대보수 예정으로 공급 감소로 인한 가수요 또는 가격 반등 가능성 예상

6, 아르셀로미탈, 높은 전기 요금에 간헐적 생산 중단 실시
= 현재 유럽지역 전기요금 MW당 170~300유로로, EAF 제강공정에 톤당 150~200유로의 원가가 추가된 것과 마찬가지
= 그에 따라 전기아크로 제철소에 한해 하루중 에너지원가가 최고치에 달할 때 간헐적 생산 중단 진행 예정

[위 문자는 컴플라이언스의 승인을 득하였음]

**하나금투 소재산업재 텔레그램
링크: https://t.me/joinchat/AAAAAEecImKoJBorcHRPWQ

안녕하세요 예전에 올렸던 글인데, 다시한번 복습차원에서 올리도록 하겠습니다. 주식하면서 그나마 스트레스 안 받는 방법입니다.