해외에서는 폐기물 업체 강세가 나오고 있습니다. 반면에 국내 폐기물은 최근 부진한 모습을 모이고 있습니다. 얼마전에 포스코에 대해 해외 철강사 대비 주가가 못오르고 잇고 저평가 매력이 돋보인다는 해외증권사 레포트가 나오고 나서, 철강주 전반적으로 주가가 올랐습니다. 폐기물 업체도 유사하게 해외에서 강세를 보이면 시간이 지나고 우리 폐기물 업체도 오를 가능성이 큽니다.
건설업황 부진 때문에 폐기물 업체 주가 약세로 판단한다는데, 건설업황은 좋아집니다. 최근 분양이 많아지고 있고, 그럼 1년뒤에 건설 호황이 옵니다. 분양했으면 착공으로 들어가기 때문에
시가총액 5천억짜리 회사고 매출과 이익은 꾸준히 늘어납니다. 폐기물 처리장을 더 이상 짓기 힘들기 때문에 어느정도 과점화 되어있습니다. 실적이 특별히 늘어나거나 줄 일이 없습니다. 그래서 회사 경영자 입장에서는 경영이 안정적인데, 주가는 시장 트렌드 따라 변동하기도 합니다.
아무래도 방글라데시에서는 택배로 음식 시키고, 지마켓에서 취미용품 구매하고 이런게 덜할테니...미국에서야 아마존에서 온갖것들 다 주문하고 폐지를 버리니 폐지류 폐기물이 많은건 이해가 되는데
미국에서 음식도 더 많이 풍성하게 차리고 먹다 남긴건 다 버릴텐데 의외로 음식물 폐기물이 적은건 이해가 안되네요. 아마도 비중이다보니 워낙 폐지랑 플라스틱의 비중이 커서... 음실물 비중이 낮은 효과가 아닌가 싶네요
즉 부자들, 월 소득 2천만원 벌어서 400만원치 먹고 쓰는데 써도 소비 비중 20%일테고, 저소득층 한달 200만원 벌어서 80만원 먹는데 쓰면 소비 비중 40%인 이런 효과가 아닌가 생각이 되네요
✔️철강업종 by 제이피모건
우리는 한국 철강업체들의 최근 피어 대비 저조한 성과를 보이고 있는 것에 대해 주목하고 근본적인 이유를 찾기 위해 노력하고 있다. 대부분의 아시아지역 철강업체들이 8월 이후 긍정적인 업황과 강한 수익성을 바탕으로 연중 최고치를 향해 반등하고 있는데 한국 철강업체들은 5월 정점 이후 조정을 받고 있다. 한국 철강업체들의 이익은 지난 4분기 동안 사상 최고치를 기록하며 강세를 보여 왔기 때문에 최근의 이러한 격차는 정당한 이유가 없다고 본다.
다른 철강업체들과 마찬가지로 한국 철강업체들도 중국의 철강 공급 통제로부터 이익을 보고 있다. 현재 한국 철강업체들은 가장 가까운 일본이나 중국 철강업체와 비교해 볼때 15~25%정도 할인된 가격으로 거래되고 있다. 우리의 철강업종에 대한 적극적인 견해를 바탕으로 한국 철강업체들에게 차익거래의 기회가 있을 것으로 보고 있다.
포스코(TP 48만)와 현대제철(TP 7만5천) 에 매수의견을 유지한다
우리는 한국 철강업체들의 최근 피어 대비 저조한 성과를 보이고 있는 것에 대해 주목하고 근본적인 이유를 찾기 위해 노력하고 있다. 대부분의 아시아지역 철강업체들이 8월 이후 긍정적인 업황과 강한 수익성을 바탕으로 연중 최고치를 향해 반등하고 있는데 한국 철강업체들은 5월 정점 이후 조정을 받고 있다. 한국 철강업체들의 이익은 지난 4분기 동안 사상 최고치를 기록하며 강세를 보여 왔기 때문에 최근의 이러한 격차는 정당한 이유가 없다고 본다.
다른 철강업체들과 마찬가지로 한국 철강업체들도 중국의 철강 공급 통제로부터 이익을 보고 있다. 현재 한국 철강업체들은 가장 가까운 일본이나 중국 철강업체와 비교해 볼때 15~25%정도 할인된 가격으로 거래되고 있다. 우리의 철강업종에 대한 적극적인 견해를 바탕으로 한국 철강업체들에게 차익거래의 기회가 있을 것으로 보고 있다.
포스코(TP 48만)와 현대제철(TP 7만5천) 에 매수의견을 유지한다