수출액이 81% 증가했네요 기저효과인지 봐야겠지만 이런 증가세가 계속 이어지는데 전기차 침투율이 이제 5%도 안됩니다....30%까지는 안전합니다.

에코프로비엠,삼화콘덴서,동아화성,한온시스템,비나텍,율촌화학,옵트론텍 등은 계속 홀딩중입니다.

이런 주식도 있네요 여기 2.5억 투자했다면 몇시간 만에 1.6억이 되어있는 마법이...

이런주식 꼭 망해보고나서 깨우치지말고 처음부터 손대지 않길...

받은글


타임폴리오 자산운용 황성환 대표


현시장은 무조건 따라가야 한다.


1분기 조정은 2월말..또는 3월초

공매도 재개.CFD계좌 과세 문제.


주가는 기업이익의 함수

유동성장세에선 오버슈팅


현재는 사상초유의 장세.

2005 년과 유사함


05 년 주식형펀드 100조 유입.

현재 예탁금+주식 매수자금 약 100조 유입


일반장세 기업이익 2배면 주가 2배

유동성장세는 기업이익 2배면 주가 3~5배 이상 상승.


05 년 이후 현대미포조선은 3년간 기업이익 3배 갈 때 주가는 13배상승.


유동성장세는 가는 종목이 더 간다.


06년 현대중공업 4배 올랐는데 그 이후 더 세게 상승함.

달리는 말에 올라 타야 한다.


주도업종

1.반도체

2.모빌리티

3.정부정책수혜주


21년 코스피 이익 40~50%상승 예상.


주도주 반도체 는 이제 두달 상승..


실적은 애널리스트 의견보다 더 잘 나올거다.


모빌리티

전기차.수소차.배터리.자율주행

현대차.모비스.SK이노베이션.LG화학


이중 SK이노베이션 TOP PICK

현재 주가는 배터리 가치가 반영 안됨.


외국인은 아직 배터리 회사로 안 봄. 작년 LG화학을 배터리로 보면서 주가 상승..올해는 SK이노베이션..


정부정책

친환경.재생에너지.주택공급확대.


건설주 좋게 본다.

서울시장.대선..수혜..주택공급 확대.


민간수주가 많은 기업

GS건설.대우건설


증권주도 좋아 보임..키움.한국


백신 접종후 경기 좋으면

여행.엔터.중국관련주 수혜


2005 년 이후 3년간 펀드자금 유입지속


위험은 글로벌 증시에서 오는 쇼크..와 증시 유입자금 정체시..


현재 68조 예탁금 M2 기준 2%밖에 안됨.


과거 M2 기준 05년 5% 바이코리아 때는 8% 였음.


현금 들고 있으면 손해..돈가치 하락중.

자산중 가장 현금화 쉬운건 주식


비싸다는 경고가 있을땐 고점 아니다.

낙관만 있을때가 위험.


1주일 한달 조정은 자주 발생.


마지막 불꽃쇼가 가장 화려함..

아직 초반전..불꽃쇼 구경만 하지 말아라.

다른 방에서 돌던건데 제가 가져왔습니다. 존경하는 황성환 대표님께서 직접 쓴글이고 한문장 한문장이 다 의미있고 오랜 경험에서 나온 글이니 잘 참고하고 새겨두시기 바랍니다.

2~3월경 조정인데 이러면 대응은 어떻게해야할까요 조정직전에 전량매도하고 조정오면 싸게 담으면 되겠네 하는 사람은 아직 경험이 부족한 사람입니다.

그게 가능한 분은 이미 이런 텔레그램이나 보고있지않겠죠.ㅎ 조정이 얼마나 올지, 언제 올지 알 수 없기때문에 대략의 감으로...지금부터 신규매수는 좀 자제하고, 많이 오른건 조금씩 매도하고 그래서 현금을 좀 보유하다가, 조정시기가 오면 또 다 사면안되고 일부 조금씩 매수하고

또 오르면 정리하고 하면서 다소 보수적으로 운용해가면 어떨까합니다.

오늘 주식이 오르니까, 참 마음이 이렇게 쉽게 변하는것 같습니다. 그 상장된 주식의 본 회사는 지난주나 이번주나 아무 변함없이 원래 할 일을 하고 있을 뿐인데, 시장 흐름에 따라서 투심이 이리 갔다가, 주식시장 다 망하는 것 같다가도...오늘 처럼 다시 살아 나고...

이렇게 등락을 보면서 마음이 힘들거나 지치거나 하는 분이 계시다면 삼성전자 사서 25년까지 닫아두면 됩니다. 한번씩 열어보면 분기마다 나오는 배당금이 쌓여있을테니, 그걸로 재매수만 간간히 해주시면 되구요.

이렇게만 해도 계좌가 2배는 불어나 있을걸로 생각합니다만, 저는 그보다는 더 높은 수익을 원해서 그런 파도속에서 힘든시기도 겪고 또 좋은날도 보고 그러면서 투자하고 있습니다.

반도체 동향 리포트인데, 낸드건 D램이건 파도치면서 좋았다 안좋았다 하면서 가고 있습니다. 자율주행차가 나오기전까지는 서버 투자 많은해는 좀 좋다가 아닐때는 좀 슬로우하고 그거 반복이지않을까 합니다.

512기가 낸드 가격이 4만원 정도 하네요.

애플은 그 용량차이로 20만원 30만원을 더 받긴 하던데...

중국은 춘절 있으면 2주를 놀기 때문에, 아무래도 철강이건 뭐건 수요가 다소 둔화는 될것 같습니다.

포스코가 글로벌 경쟁사들이랑 비교해도 주가가 참 싸긴 싼것 같습니다. US스틸은 거의 성장주 느낌이네요.