Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 상호관세야 말로 협상용 카드 🃏
그래도 경제규모 감안해줘서 일본 760조원보다는 깍아준 550조원 규모? 🤣😢😭
보편관세는 디폴트, 상호관세는 실제 부과하기 보단 원하는 걸 (i.e. 미국 내 투자) 취하기 위한 협박 카드...🙈
블룸버그 "미국 한국과 무역 협상에 4천억 달러 투자 제안, 일본과 유사한 형태" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=404749
그래도 경제규모 감안해줘서 일본 760조원보다는 깍아준 550조원 규모? 🤣😢😭
보편관세는 디폴트, 상호관세는 실제 부과하기 보단 원하는 걸 (i.e. 미국 내 투자) 취하기 위한 협박 카드...🙈
블룸버그 "미국 한국과 무역 협상에 4천억 달러 투자 제안, 일본과 유사한 형태" https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=404749
비즈니스포스트
블룸버그 "미국 한국과 무역 협상 과정에서 4천억 달러 투자 제안, 일본과 유사한 형태"
블룸버그 "미국 한국과 무역 협상 과정에서 4천억 달러 투자 제안, 일본과 유사한 형태"
Forwarded from US Stocks Insider 🇺🇸 (미국 주식 인사이더)
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Forwarded from 주식창고210
https://news.jtbc.co.kr/article/NB12255982?influxDiv=NAVER
"관세 인하를 위해 무엇을 내놓을 수 있는지 써보시오"
미국 정부가 한국 측에 사실상의 '백지 답안지'를 내민 것으로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다.
대규모 투자든 수입 개방 완화든 관세 협상을 위해 내어줄 수 있는 걸 성의껏 준비하라는 겁니다.
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JTBC 뉴스
[단독] ‘2+2’ 연기…관세 협상 변수 속 한국에 ‘백지 답안지’ 내민 트럼프
"관세 인하를 위해 무엇을 내놓을 수 있는지 써보시오"미국 정부가 한국 측에 사실상의 ‘백지 답안지’를 내민 것으로 JTBC 취재 결과 확인됐습...
50% 관세 받은 브라질 룰라 "美, 계속 우리의 협상 시도 무시"
수차례 회담하고 연락했지만 7월 9일 50% 부과 서한 받아
https://n.news.naver.com/article/421/0008391676?sid=104
수차례 회담하고 연락했지만 7월 9일 50% 부과 서한 받아
https://n.news.naver.com/article/421/0008391676?sid=104
Naver
50% 관세 받은 브라질 룰라 "美, 계속 우리의 협상 시도 무시"
루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 24일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 부과한 브라질산 수입품 50% 관세를 막기 위해 협상을 여러 차례 시도했지만 실패했다고 밝혔다. 룰라 대통령은 "브라질은
Forwarded from 루팡
SemiAnalysis
OpenAI Stargate는 일론 머스크의 Colossus 클러스터와 동일한 전략을 적용하고 있으며, 현재 29기의 가스터빈을 설치 중입니다.
각 GE LM2500XPRESS 가스터빈은 34MW의 전력을 생산합니다.
29기 전체가 가동되면 총 약 1000MW의 전력을 생산하게 되며, 이는 첫 번째 Stargate 부지에서 GB200 NVL72 칩 50만 개를 구동하기에 충분한 전력입니다.
(사진의 34MW GE LM2500XPRESS Gas Turbine는 GE Vernova에 의해 제조, GE 버노바 Gas Power 사업부가 설치 담당)
OpenAI Stargate는 일론 머스크의 Colossus 클러스터와 동일한 전략을 적용하고 있으며, 현재 29기의 가스터빈을 설치 중입니다.
각 GE LM2500XPRESS 가스터빈은 34MW의 전력을 생산합니다.
29기 전체가 가동되면 총 약 1000MW의 전력을 생산하게 되며, 이는 첫 번째 Stargate 부지에서 GB200 NVL72 칩 50만 개를 구동하기에 충분한 전력입니다.
(사진의 34MW GE LM2500XPRESS Gas Turbine는 GE Vernova에 의해 제조, GE 버노바 Gas Power 사업부가 설치 담당)
머스크 "테슬라 내년까지 힘들 수도" 시인에 주가 장중 8%대↓ | 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 행정부의 전기차 구매 보조금(세액공제) 폐지 등으로 테슬라가 한동안 힘든 시기를 보낼 수 있다는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 발언이 나온 뒤 테슬라 주가가 장중 8% 넘게 급락했다.
이날 주가에는 전날 장 마감 후 발표된 테슬라의 2분기 실적과 머스크의 콘퍼런스콜 발언이 영향을 줬다.
테슬라의 2분기 매출과 영업이익은 작년 동기 대비 각각 12%, 42% 감소했고, 핵심 사업인 자동차 매출은 16% 줄어들었다.
또 바이바브 타네자 최고재무책임자(CFO)는 연방 정부 정책에 따른 전기차 세액공제(7천500달러) 폐지와 배출가스 규제 기준 변경이 테슬라 사업에 적지 않은 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.
머스크 역시 이와 관련된 질문에 "우리는 아마도 힘든 몇 분기를 보낼 수 있다"(We probably could have a few rough quarters)면서 자율주행 사업을 크게 확대하는 내년 말까지는 영업 실적에 타격이 있을 수 있다고 인정했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250725001000075
도널드 트럼프 미국 행정부의 전기차 구매 보조금(세액공제) 폐지 등으로 테슬라가 한동안 힘든 시기를 보낼 수 있다는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 발언이 나온 뒤 테슬라 주가가 장중 8% 넘게 급락했다.
이날 주가에는 전날 장 마감 후 발표된 테슬라의 2분기 실적과 머스크의 콘퍼런스콜 발언이 영향을 줬다.
테슬라의 2분기 매출과 영업이익은 작년 동기 대비 각각 12%, 42% 감소했고, 핵심 사업인 자동차 매출은 16% 줄어들었다.
또 바이바브 타네자 최고재무책임자(CFO)는 연방 정부 정책에 따른 전기차 세액공제(7천500달러) 폐지와 배출가스 규제 기준 변경이 테슬라 사업에 적지 않은 영향을 미칠 것이라고 밝혔다.
머스크 역시 이와 관련된 질문에 "우리는 아마도 힘든 몇 분기를 보낼 수 있다"(We probably could have a few rough quarters)면서 자율주행 사업을 크게 확대하는 내년 말까지는 영업 실적에 타격이 있을 수 있다고 인정했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250725001000075
연합뉴스
머스크 "테슬라 내년까지 힘들 수도" 시인에 주가 장중 8%대↓ | 연합뉴스
(로스앤젤레스=연합뉴스) 임미나 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부의 전기차 구매 보조금(세액공제) 폐지 등으로 테슬라가 한동안 힘든 시기를 ...
Forwarded from 신영증권/법인영업 해외주식 Inside
[Tesla] 2Q25 Review: 새로운 내용은 적었지만, 다음 성장을 위한 준비는 지속
신영증권 자동차/부품/타이어 담당 문용권
> 매출 $225억(YoY-12%), 영업이익 $9.2억(-42%), 영업이익률 4.1%(-2.2%P)
컨센 대비 매출 1% 하회, EPS 7% 하회, 주가는 시간외 약 -4% 하락 중
컨센을 하회한 실적과 PER 180배의 밸류에이션 부담 논란이 있던 중에 컨콜에서 새로운 내용이 적었던 것이 Tesla 실적 발표 이후 시간외 주가 하락 배경으로 판단
글로벌 고객인도 감소(YoY-13%)와 ASP 하락 지속(-1% 추정) 여파로 차량 사업 매출이 3개 분기 연속, 전체 매출이 2개 분기 연속 YoY 감소
환경 크레딧 매출도 YoY-51% 감소하며 1Q24 이후 최저치 기록
매출총이익은 YoY-15% 감소했는데, 차량사업부 매출총이익이 -22% 감소했으나, 에너지 사업 매출총이익이 +14% 증가하며 전사 실적 방어
> 새로운 내용은 적었지만, 다음 성장을 위한 준비 지속 중
Supervised FSD: 기존 계획대로 중국과 유럽에 Supervised FSD 출시를 위해 승인 대기 중
Unsupervised FSD: 지속 밝혀왔던 것처럼 Tesla는 '25년말까지 일부 지역에서 개인 소비자가 사용할 수 있도록 추진 중
저가형 모델: 저가형 모델을 6월 생산 개시했으며, 양산 확대는 2H25 예정. Cybercab과 Semi는 계획대로 2026년 볼륨 양산 개시 예정
Musk는 지난해 10월, 이러한 신제품 출시로 인해 '25년 Tesla 판매가 +20%~+30% 증가할 것이라고 전망한 바 있으나, 1H25 테슬라 글로벌 판매는 -13% 감소했고, 이번에도 구체적은 판매 성장 가이던스는 없었던 점은 아쉬움
로봇택시: Texas austin에서 7천마일 이상 주행. 최근 밝혔던 것처럼 오스틴을 기반으로 수개월 이내에 Arizona, Florida 등으로 미국 전개 준비 중
로봇: 올해 3세대 시제품 공개할 계획이며, 2026년 양산 & 5년안에 연 1백만대 구축 자신감을 다시 피력 & Musk는 주총에 로봇과 함께 참석 예정
https://www.shinyoung.com/files/20250724/666044298bb95.pdf
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
신영증권 자동차/부품/타이어 담당 문용권
> 매출 $225억(YoY-12%), 영업이익 $9.2억(-42%), 영업이익률 4.1%(-2.2%P)
컨센 대비 매출 1% 하회, EPS 7% 하회, 주가는 시간외 약 -4% 하락 중
컨센을 하회한 실적과 PER 180배의 밸류에이션 부담 논란이 있던 중에 컨콜에서 새로운 내용이 적었던 것이 Tesla 실적 발표 이후 시간외 주가 하락 배경으로 판단
글로벌 고객인도 감소(YoY-13%)와 ASP 하락 지속(-1% 추정) 여파로 차량 사업 매출이 3개 분기 연속, 전체 매출이 2개 분기 연속 YoY 감소
환경 크레딧 매출도 YoY-51% 감소하며 1Q24 이후 최저치 기록
매출총이익은 YoY-15% 감소했는데, 차량사업부 매출총이익이 -22% 감소했으나, 에너지 사업 매출총이익이 +14% 증가하며 전사 실적 방어
> 새로운 내용은 적었지만, 다음 성장을 위한 준비 지속 중
Supervised FSD: 기존 계획대로 중국과 유럽에 Supervised FSD 출시를 위해 승인 대기 중
Unsupervised FSD: 지속 밝혀왔던 것처럼 Tesla는 '25년말까지 일부 지역에서 개인 소비자가 사용할 수 있도록 추진 중
저가형 모델: 저가형 모델을 6월 생산 개시했으며, 양산 확대는 2H25 예정. Cybercab과 Semi는 계획대로 2026년 볼륨 양산 개시 예정
Musk는 지난해 10월, 이러한 신제품 출시로 인해 '25년 Tesla 판매가 +20%~+30% 증가할 것이라고 전망한 바 있으나, 1H25 테슬라 글로벌 판매는 -13% 감소했고, 이번에도 구체적은 판매 성장 가이던스는 없었던 점은 아쉬움
로봇택시: Texas austin에서 7천마일 이상 주행. 최근 밝혔던 것처럼 오스틴을 기반으로 수개월 이내에 Arizona, Florida 등으로 미국 전개 준비 중
로봇: 올해 3세대 시제품 공개할 계획이며, 2026년 양산 & 5년안에 연 1백만대 구축 자신감을 다시 피력 & Musk는 주총에 로봇과 함께 참석 예정
https://www.shinyoung.com/files/20250724/666044298bb95.pdf
* 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다
美 인텔 2분기 손실 확대…"독일 등 파운드리공장 건설 취소" | 연합뉴스
실적 부진을 겪고 있는 미 반도체 기업 인텔은 지난 2분기(4∼6월) 126억 달러의 매출을 기록했다고 24일(현지시간) 밝혔다.
지난해 같은 기간보다는 1.8% 줄어들었지만, 시장조사 업체 LSGE가 집계한 월스트리트 예상치(119억2천만 달러)는 상회했다.
2분기 순손실은 29억 달러로, 1년 전 16억1천만 달러 순손실보다 더 커졌다.
부문별로는 PC용 중앙처리장치(CPU)를 포함하는 클라이언트 컴퓨팅 그룹 매출이 79억 달러로 3% 줄었고, 서버용 CPU 및 일부 AI 칩을 포함하는 데이터센터 그룹 매출은 39억 달러로 4% 증가했다.
내부 거래가 대부분인 파운드리(반도체 위탁 생산) 부문은 44억 달러 매출을 기록했지만, 영업손실은 31억7천만 달러에 달했다.
3분기 매출 전망치는 중간값 기준 131억 달러로 제시해 월가 평균 예상치 126억5억천만 달러를 상회했다. 그러나 3분기에는 순손익이 손익분기점이 될 것이라고 예상해 월가의 주당 순이익 0.04달러에 미치지 못했다.
인텔은 지난 3월 립부 탄 최고경영자(CEO) 부임 이후 인력 감축 등 구조조정을 단행했다.
탄 CEO는 이날 직원들에게 보낸 메모에서 "CEO로서의 첫 몇 달이 쉽지 않았다"고 말했다.
이어 "계획했던 인력 감축의 대부분을 완료했으며, 전체 인력의 15%에 해당한다"고 밝혔다. 또 올해 운영비를 170억 달러 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
이에 탄 CEO는 다른 비용 절감 방안으로 파운드리 사업부의 지출을 축소할 예정이라고 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250725012700091
실적 부진을 겪고 있는 미 반도체 기업 인텔은 지난 2분기(4∼6월) 126억 달러의 매출을 기록했다고 24일(현지시간) 밝혔다.
지난해 같은 기간보다는 1.8% 줄어들었지만, 시장조사 업체 LSGE가 집계한 월스트리트 예상치(119억2천만 달러)는 상회했다.
2분기 순손실은 29억 달러로, 1년 전 16억1천만 달러 순손실보다 더 커졌다.
부문별로는 PC용 중앙처리장치(CPU)를 포함하는 클라이언트 컴퓨팅 그룹 매출이 79억 달러로 3% 줄었고, 서버용 CPU 및 일부 AI 칩을 포함하는 데이터센터 그룹 매출은 39억 달러로 4% 증가했다.
내부 거래가 대부분인 파운드리(반도체 위탁 생산) 부문은 44억 달러 매출을 기록했지만, 영업손실은 31억7천만 달러에 달했다.
3분기 매출 전망치는 중간값 기준 131억 달러로 제시해 월가 평균 예상치 126억5억천만 달러를 상회했다. 그러나 3분기에는 순손익이 손익분기점이 될 것이라고 예상해 월가의 주당 순이익 0.04달러에 미치지 못했다.
인텔은 지난 3월 립부 탄 최고경영자(CEO) 부임 이후 인력 감축 등 구조조정을 단행했다.
탄 CEO는 이날 직원들에게 보낸 메모에서 "CEO로서의 첫 몇 달이 쉽지 않았다"고 말했다.
이어 "계획했던 인력 감축의 대부분을 완료했으며, 전체 인력의 15%에 해당한다"고 밝혔다. 또 올해 운영비를 170억 달러 줄이는 것을 목표로 하고 있다.
이에 탄 CEO는 다른 비용 절감 방안으로 파운드리 사업부의 지출을 축소할 예정이라고 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250725012700091
연합뉴스
美 인텔 2분기 손실 확대…"독일 등 파운드리공장 건설 취소" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 실적 부진을 겪고 있는 미 반도체 기업 인텔은 지난 2분기(4∼6월) 126억 달러의 매출을 기록했다...
Forwarded from 루팡
미국 에너지부(DOE), AI 데이터센터 개발을 위한 첫 4개 부지 발표
미국 에너지부(DOE)는 연방 토지에 AI 데이터센터를 개발하기 위한 첫 4개 부지를 공식 발표했습니다.
DOE는 민간 부문 파트너들이 다음 네 곳에서 데이터센터와 관련 전력 인프라를 개발할 수 있도록 초청한다고 밝혔습니다:
아이다호 국립연구소 (Idaho National Laboratory)
오크리지 보호구역 (Oak Ridge Reservation)
퍼듀커 가스 확산 플랜트 (Paducah Gaseous Diffusion Plant)
서배너 리버 사이트 (Savannah River Site)
에너지부 장관 크리스 라이트(Chris Wright)는 다음과 같이 말했습니다:
“DOE의 토지 자산을 AI와 에너지 인프라 배치에 활용함으로써, 우리는 다음 ‘맨해튼 프로젝트’를 가속화하는 대담한 조치를 취하고 있으며, 미국의 AI 및 에너지 주도권을 확보할 것입니다.”
“이 부지들은 데이터센터와 전력 생산을 동시에 수용할 수 있는 독특한 입지로, 전력망 신뢰성 향상, 국가 안보 강화, 에너지 비용 절감에 기여할 수 있습니다.”
향후 계획
DOE는 이번 4곳 외에도 추가 부지들을 계속 평가 중이며,
올해 말까지 민간 파트너를 선정할 수 있도록 수개월 내에 구체적 제안요청(RFP) 및 가이드라인을 공개할 예정입니다.
또한 국방부(DoD) 및 기타 연방 부처들도 자산 포트폴리오 내 토지를 데이터센터, 발전, 반도체 프로젝트 등에 활용할 수 있는지 검토 중입니다.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/us-doe-announces-first-four-sites-for-ai-data-center-projects/
미국 에너지부(DOE)는 연방 토지에 AI 데이터센터를 개발하기 위한 첫 4개 부지를 공식 발표했습니다.
DOE는 민간 부문 파트너들이 다음 네 곳에서 데이터센터와 관련 전력 인프라를 개발할 수 있도록 초청한다고 밝혔습니다:
아이다호 국립연구소 (Idaho National Laboratory)
오크리지 보호구역 (Oak Ridge Reservation)
퍼듀커 가스 확산 플랜트 (Paducah Gaseous Diffusion Plant)
서배너 리버 사이트 (Savannah River Site)
에너지부 장관 크리스 라이트(Chris Wright)는 다음과 같이 말했습니다:
“DOE의 토지 자산을 AI와 에너지 인프라 배치에 활용함으로써, 우리는 다음 ‘맨해튼 프로젝트’를 가속화하는 대담한 조치를 취하고 있으며, 미국의 AI 및 에너지 주도권을 확보할 것입니다.”
“이 부지들은 데이터센터와 전력 생산을 동시에 수용할 수 있는 독특한 입지로, 전력망 신뢰성 향상, 국가 안보 강화, 에너지 비용 절감에 기여할 수 있습니다.”
향후 계획
DOE는 이번 4곳 외에도 추가 부지들을 계속 평가 중이며,
올해 말까지 민간 파트너를 선정할 수 있도록 수개월 내에 구체적 제안요청(RFP) 및 가이드라인을 공개할 예정입니다.
또한 국방부(DoD) 및 기타 연방 부처들도 자산 포트폴리오 내 토지를 데이터센터, 발전, 반도체 프로젝트 등에 활용할 수 있는지 검토 중입니다.
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/us-doe-announces-first-four-sites-for-ai-data-center-projects/
DCD
US DOE announces first four sites for AI data center development
But actual details are limited
Forwarded from 루팡
인도네시아, 국가 AI 전략 수립… 희토류도 핵심 협상 카드로
인도네시아가 글로벌 인공지능(AI) 및 반도체 제조 경쟁에 본격적으로 참여하고자 하면서, 자국 최초의 국가 AI 전략이 2025년 8월에 완성될 예정입니다. 이를 통해 외국인 투자 유치를 더욱 적극적으로 추진하려는 목표를 갖고 있습니다.
로이터통신(Reuters)에 따르면, 인도네시아 통신·디지털부(Kominfo)는 이 전략을 통해 국가 차원의 기술 로드맵을 제시하고, 민간 및 글로벌 기업들과의 협력을 강화할 계획입니다.
이와 함께, 인도네시아가 풍부하게 보유하고 있는 희토류 자원도 중요한 협상 카드로 떠오르고 있습니다. AI 반도체와 전기차(EV) 등 첨단 기술의 핵심 소재로 사용되는 희토류는 국제 공급망에서 전략적 자산으로 평가받고 있으며, 인도네시아는 이를 지정학적 우위 확보와 투자 유인 수단으로 활용하려는 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=0000728021_AIP1Z6DM1T59RA2C2G61A
인도네시아가 글로벌 인공지능(AI) 및 반도체 제조 경쟁에 본격적으로 참여하고자 하면서, 자국 최초의 국가 AI 전략이 2025년 8월에 완성될 예정입니다. 이를 통해 외국인 투자 유치를 더욱 적극적으로 추진하려는 목표를 갖고 있습니다.
로이터통신(Reuters)에 따르면, 인도네시아 통신·디지털부(Kominfo)는 이 전략을 통해 국가 차원의 기술 로드맵을 제시하고, 민간 및 글로벌 기업들과의 협력을 강화할 계획입니다.
이와 함께, 인도네시아가 풍부하게 보유하고 있는 희토류 자원도 중요한 협상 카드로 떠오르고 있습니다. AI 반도체와 전기차(EV) 등 첨단 기술의 핵심 소재로 사용되는 희토류는 국제 공급망에서 전략적 자산으로 평가받고 있으며, 인도네시아는 이를 지정학적 우위 확보와 투자 유인 수단으로 활용하려는 것으로 보입니다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=0000728021_AIP1Z6DM1T59RA2C2G61A
DIGITIMES 科技網
印尼制定國家AI戰略 稀土也成關鍵籌碼
就在印尼尋求加入全球人工智慧（AI）與晶片製造競賽之際，該國首分國家AI戰略將於2025年8月完成制定，盼能更主動吸引外來投資。
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Oracle & Bloom energy, 미국 내 Oracle Cloud Infrastructure 데이터센터에 Bloom의 연료전지 시스템을 설치하기로 발표
• 설치 시점은 약 90일 내로 계획되어 있으며, AI·클라우드 워크로드 증가로 급격히 늘어난 전력 수요를 현장에서 직접 공급하기 위한 것
• Bloom Energy의 연료전지는 대기오염물질 배출이 거의 없고 물을 사용하지 않으며, 전력망 증설 없이 빠르게 전력을 확보할 수 있다는 장점이 있음
• Bloom Energy는 이미 글로벌 데이터센터 사업자들에게 400MW 이상의 연료전지를 공급한 경험이 있고, 전 세계적으로 1.5GW 이상 설치
• 이번 발표로 Bloom Energy의 주가가 20% 급등
• 산업적으로는 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하는 상황에서 분산형 전력 공급(온사이트 발전)이 중요한 해결책으로 부상하고 있음을 보여줌
• Oracle은 AI 인프라를 강화하면서 탄소 저감과 안정적인 전력 확보를 동시에 추구할 수 있고, Bloom Energy는 데이터센터 시장에서 입지를 확대하는 기회를 얻음
• 설치 시점은 약 90일 내로 계획되어 있으며, AI·클라우드 워크로드 증가로 급격히 늘어난 전력 수요를 현장에서 직접 공급하기 위한 것
• Bloom Energy의 연료전지는 대기오염물질 배출이 거의 없고 물을 사용하지 않으며, 전력망 증설 없이 빠르게 전력을 확보할 수 있다는 장점이 있음
• Bloom Energy는 이미 글로벌 데이터센터 사업자들에게 400MW 이상의 연료전지를 공급한 경험이 있고, 전 세계적으로 1.5GW 이상 설치
• 이번 발표로 Bloom Energy의 주가가 20% 급등
• 산업적으로는 데이터센터의 전력 수요가 급격히 증가하는 상황에서 분산형 전력 공급(온사이트 발전)이 중요한 해결책으로 부상하고 있음을 보여줌
• Oracle은 AI 인프라를 강화하면서 탄소 저감과 안정적인 전력 확보를 동시에 추구할 수 있고, Bloom Energy는 데이터센터 시장에서 입지를 확대하는 기회를 얻음
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
Oklo, 데이터센터·산업 전력 수요 대응 위해 Liberty Energy·Vertiv와 제휴
1. Liberty Energy와 제휴
· 초기에는 Liberty의 천연가스 발전 설비로 데이터센터·산업시설에 즉각적 전력 공급
· 이후 Oklo의 Aurora 원자로가 가동되면 무탄소 원자력 전력으로 전환
· 빠른 전력 공급과 장기적인 비용 안정, 무탄소화 실현을 목표로 함
2. Vertiv와 제휴
· 데이터센터 냉각 문제 해결을 위한 공동 개발
· Aurora 원자로의 전기와 증기를 활용해 Vertiv의 냉각 시스템을 구동
· AI·고성능 컴퓨팅(HPC) 등 고부하 데이터센터에 적합한 솔루션 제공
3. Aurora 원자로 개발 현황
• 1.5MW 소형 원자로에서 15MW·50MW·75MW급으로 확대 계획
• 미국 규제 절차(NRC)에 따라 단계적 허가 진행 중
• 상업 운전 목표 시점은 2027년 말
4. 핵심 포인트
• 데이터센터와 산업용 전력 시장을 겨냥한 하이브리드(천연가스→원자력) 공급 전략
• 냉각·전력 통합 솔루션으로 AI 시대의 에너지 수요 대응
• 2027년 이후 Aurora 원자로 상업화가 본격적 성장 포인트로 기대됨
1. Liberty Energy와 제휴
· 초기에는 Liberty의 천연가스 발전 설비로 데이터센터·산업시설에 즉각적 전력 공급
· 이후 Oklo의 Aurora 원자로가 가동되면 무탄소 원자력 전력으로 전환
· 빠른 전력 공급과 장기적인 비용 안정, 무탄소화 실현을 목표로 함
2. Vertiv와 제휴
· 데이터센터 냉각 문제 해결을 위한 공동 개발
· Aurora 원자로의 전기와 증기를 활용해 Vertiv의 냉각 시스템을 구동
· AI·고성능 컴퓨팅(HPC) 등 고부하 데이터센터에 적합한 솔루션 제공
3. Aurora 원자로 개발 현황
• 1.5MW 소형 원자로에서 15MW·50MW·75MW급으로 확대 계획
• 미국 규제 절차(NRC)에 따라 단계적 허가 진행 중
• 상업 운전 목표 시점은 2027년 말
4. 핵심 포인트
• 데이터센터와 산업용 전력 시장을 겨냥한 하이브리드(천연가스→원자력) 공급 전략
• 냉각·전력 통합 솔루션으로 AI 시대의 에너지 수요 대응
• 2027년 이후 Aurora 원자로 상업화가 본격적 성장 포인트로 기대됨
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
OKLO가 11.38% 상승하며 신고가 경신했습니다. 뉴스케일파워도 6.65% 상승하며 신고가 경신했으며, 센트러스 에너지도 5.59% 상승하며 원전주들이 강세 마감했습니다.
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
📄 Nomura Korea Strategy (2025년 7월 23일자)
📈 KOSPI 전망 상향 (3,800~4,000 목표)
* 12개월 KOSPI 목표치를 기존 2,900 → 3,800\~4,000**으로 대폭 상향 (현재 3,170).
* **PER 15~~16배, P/B 1.2~~1.3배, ROE 8.7% 기준.
* “Korea Discount”(글로벌 대비 27% 낮은 PER) 완화 전망:
* 상법 개정, Corporate Value-Up 프로그램, 지배구조 개선 → 배당·자사주 소각 등 주주환원 확대 예상.
* EPS 전망: 2025년 +28%, 2026년 +18% 성장 (2024년 +44%).
# 🔑 주요 상승 촉매 (Catalysts)
1. 상법 개정 2차 통과 (8월 예정)
* 누적투표제 도입, 감사위원 분리선출 확대 → 이사회 독립성 강화.
2. 배당소득 분리과세 (35% 이상 배당률 기업)
* 고배당주에 투자 유인, 배당 확대 압력.
3. 자사주 의무소각 (9월 예정)
* 주주가치 개선.
4. Corporate Value-Up 프로그램의 ‘의무화’ 가능성.
🏭 추천 투자 테마
1. 상법 개정 수혜주 (지주사·고배당·자사주 보유 기업)
* POSCO Holdings, LG Chem, Hyundai Mobis, LS Electric, Hanwha Aerospace 등.
2. 섹터 포커스
* AI/HBM 밸류체인 (삼성전자·SK하이닉스 등)
* 방산 (한화에어로스페이스)
* K-브랜드 (화장품, 엔터).
📊 Top Picks & Upside
* 삼성전자 (005930): 목표 8만 (Upside +20%).
* SK하이닉스 (000660): 목표 36만 (Upside +34%).
* 삼성바이오로직스 (207940): Upside +31%.
* 한화에어로스페이스 (012450): Upside +23%.
* HYBE (352820): Upside +37%.
* LS Electric (010120): Upside +26%.
⚠️ 리스크 요인
* 국회 개정안(상법, 세법) 승인 지연·무산 가능성.
* Corporate Value-Up 프로그램이 자율적 수준에 머무를 경우 상승 여력 제한.
* 정치적 불확실성과 집권당/금융당국의 개혁 속도.
📈 KOSPI 전망 상향 (3,800~4,000 목표)
* 12개월 KOSPI 목표치를 기존 2,900 → 3,800\~4,000**으로 대폭 상향 (현재 3,170).
* **PER 15~~16배, P/B 1.2~~1.3배, ROE 8.7% 기준.
* “Korea Discount”(글로벌 대비 27% 낮은 PER) 완화 전망:
* 상법 개정, Corporate Value-Up 프로그램, 지배구조 개선 → 배당·자사주 소각 등 주주환원 확대 예상.
* EPS 전망: 2025년 +28%, 2026년 +18% 성장 (2024년 +44%).
# 🔑 주요 상승 촉매 (Catalysts)
1. 상법 개정 2차 통과 (8월 예정)
* 누적투표제 도입, 감사위원 분리선출 확대 → 이사회 독립성 강화.
2. 배당소득 분리과세 (35% 이상 배당률 기업)
* 고배당주에 투자 유인, 배당 확대 압력.
3. 자사주 의무소각 (9월 예정)
* 주주가치 개선.
4. Corporate Value-Up 프로그램의 ‘의무화’ 가능성.
🏭 추천 투자 테마
1. 상법 개정 수혜주 (지주사·고배당·자사주 보유 기업)
* POSCO Holdings, LG Chem, Hyundai Mobis, LS Electric, Hanwha Aerospace 등.
2. 섹터 포커스
* AI/HBM 밸류체인 (삼성전자·SK하이닉스 등)
* 방산 (한화에어로스페이스)
* K-브랜드 (화장품, 엔터).
📊 Top Picks & Upside
* 삼성전자 (005930): 목표 8만 (Upside +20%).
* SK하이닉스 (000660): 목표 36만 (Upside +34%).
* 삼성바이오로직스 (207940): Upside +31%.
* 한화에어로스페이스 (012450): Upside +23%.
* HYBE (352820): Upside +37%.
* LS Electric (010120): Upside +26%.
⚠️ 리스크 요인
* 국회 개정안(상법, 세법) 승인 지연·무산 가능성.
* Corporate Value-Up 프로그램이 자율적 수준에 머무를 경우 상승 여력 제한.
* 정치적 불확실성과 집권당/금융당국의 개혁 속도.
Forwarded from 서화백의 그림놀이 🚀
🇰🇷 한국 (차익 실현 권고)
KOSPI 200
3개월간 +30% 상승했으나, **모멘텀 다이버전스(6~7월)**와 2020/21 고점(441-450) 저항 → 조정 위험 확대.
20DMA(424) 하향 이탈 시 400-404까지 추가 하락 가능.
중국으로 자금 회전 권고 (MCHI US 우위).
EWY/MCHI 비율: +2σ 과매수 → 최소 8% EWY 언더퍼폼 가능성.
=========
아 형님,,,
KOSPI 200
3개월간 +30% 상승했으나, **모멘텀 다이버전스(6~7월)**와 2020/21 고점(441-450) 저항 → 조정 위험 확대.
20DMA(424) 하향 이탈 시 400-404까지 추가 하락 가능.
중국으로 자금 회전 권고 (MCHI US 우위).
EWY/MCHI 비율: +2σ 과매수 → 최소 8% EWY 언더퍼폼 가능성.
=========
아 형님,,,
[한올바이오파마(009420)/ BUY(유지)/ TP 4만원(유지) / 다올투자증권 박종현]
★ 볼만한 시점
[바토클리맙]
3Q25E GD PoC 임상 추가 데이터, 2H25E MG, TED 3상 탑라인. 특히나, GD와 TED 임상에서 Treat-free remission(6개월 이상 정상 갑상선 기능 유지, 관해)에 대한 결과 확인 가능
[HL161ANS(IMVT-1402)]
2026E RA 등록임상 초기 데이터, CLE 임상 2상 탑라인, 2027E RA, GD, MG 등록임상 탑라인, 2028E SjD, CIDP 등록임상 탑라인 확인 예정
[HL036]
2Q24 3번째 임상 3상 개시, Primary Endpoint를 Schirmer’s test로 변경. 2번째 3상에서 위약 대비 통계적 개선 확인. 안구건조증 품목 허가 받은 Restasis와 Xiidra는 각각 임상 3상 2회, 4회 진행. 다회 임상 3상 요구하는 적응증 특징 상 기술이전 논의 진척이 시장 기대 대비 다소 더딘 점은 불가피. 2H26E VELOS-4 탑라인 데이터 확인 예정
[HL192 및 기타 파이프라인]
Nurr1을 활성화하여 체내 도파민 수치를 높이며, 염증으로 인한 신경 세포 파괴를 막는 기전. Turn Bio로부터 안과와 귀 질환에 대한 ERA 플랫폼에 대한 독점적 LI 체결. 노화로 인해 발생하는 질환에 대한 전임상 연구 진행 중
[투자의견]
적정 주가 4.0만원 유지. Argenx와 J&J, UCB에 이은 4번째 FcRn 치료제 업체로 MS 15% 내외 유지 가능하다면, 기업 가치 업사이드가 높은 구간. 2H25E 들어 바이오텍에 대한 기대감이 높아지는 와중 동사 GD/TED 임상 데이터 확인 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3GBrjiH >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
★ 볼만한 시점
[바토클리맙]
3Q25E GD PoC 임상 추가 데이터, 2H25E MG, TED 3상 탑라인. 특히나, GD와 TED 임상에서 Treat-free remission(6개월 이상 정상 갑상선 기능 유지, 관해)에 대한 결과 확인 가능
[HL161ANS(IMVT-1402)]
2026E RA 등록임상 초기 데이터, CLE 임상 2상 탑라인, 2027E RA, GD, MG 등록임상 탑라인, 2028E SjD, CIDP 등록임상 탑라인 확인 예정
[HL036]
2Q24 3번째 임상 3상 개시, Primary Endpoint를 Schirmer’s test로 변경. 2번째 3상에서 위약 대비 통계적 개선 확인. 안구건조증 품목 허가 받은 Restasis와 Xiidra는 각각 임상 3상 2회, 4회 진행. 다회 임상 3상 요구하는 적응증 특징 상 기술이전 논의 진척이 시장 기대 대비 다소 더딘 점은 불가피. 2H26E VELOS-4 탑라인 데이터 확인 예정
[HL192 및 기타 파이프라인]
Nurr1을 활성화하여 체내 도파민 수치를 높이며, 염증으로 인한 신경 세포 파괴를 막는 기전. Turn Bio로부터 안과와 귀 질환에 대한 ERA 플랫폼에 대한 독점적 LI 체결. 노화로 인해 발생하는 질환에 대한 전임상 연구 진행 중
[투자의견]
적정 주가 4.0만원 유지. Argenx와 J&J, UCB에 이은 4번째 FcRn 치료제 업체로 MS 15% 내외 유지 가능하다면, 기업 가치 업사이드가 높은 구간. 2H25E 들어 바이오텍에 대한 기대감이 높아지는 와중 동사 GD/TED 임상 데이터 확인 기대
* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3GBrjiH >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >
Telegram
다올 의료기기/화장품 박종현
안녕하십니까. 다올 증권 의료기기/화장품 애널리스트 박종현입니다.