Forwarded from 문서진의 캐시메이커 (메이커 캐시)
코스닥은 이번주에 -10%나 빠졌네요.하락 시점보면 정확하게 삼전닉스 레버리지 상품 출시하고 부터입니다. 삼전닉스 레버리지 매수 할려고 가지고 있는 중소형주들 다 팔고 있는 모양새입니다. 참으로 안타깝네요. 어제도 얘기 드렸지만 이런 흐름은 다음주 중반까지는 이어질 듯 합니다.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
‘마법의 3개’를 제외한 신흥국 시장
TSMC, 삼성전자, SK하이닉스를 제외하면 신흥국(EM) 시장은 사실상 크게 무너지고 있습니다.
https://themarketear.com/posts/ced99B-RRd
#TSMC #삼성전자 #SK하이닉스
TSMC, 삼성전자, SK하이닉스를 제외하면 신흥국(EM) 시장은 사실상 크게 무너지고 있습니다.
https://themarketear.com/posts/ced99B-RRd
#TSMC #삼성전자 #SK하이닉스
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
최근 삼성그룹, SK하이닉스 현대차그룹 LG그룹 등 대형주만 계속 가는 시장이고, 개인들이 많이 투자하는 코스닥 종목들은 이 상승세에 계속 하락하는 분위기.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
5월 MSCI 리밸런싱의 국가별 비중 변화
JPM과 GS의 Review데이터인데, 추정금액은 거의 비슷한데 방향성은 동일합니다.
지수가 많이 오른 대만과 한국의 전체적인 매수 금액이 많이 올라갑니다.
JPM과 GS의 Review데이터인데, 추정금액은 거의 비슷한데 방향성은 동일합니다.
지수가 많이 오른 대만과 한국의 전체적인 매수 금액이 많이 올라갑니다.
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
MSCI 코리아 리밸런싱: 반도체·IT 섹터로의 외국인 패시브 자금 쏠림 집중 (GS)
1. 전체 인덱스 변경 및 자금 흐름 분석
- EM 지수 내 한국 비중 +19bps, 아시아 지수 내 비중 +12bps 상승
- 한국시장 전체에 19억 2,400만 달러의 순유입 효과 기대
2. 섹터별 차별화
- 테크·반도체 섹터의 압도적 비중 확대
- IT 하드웨어 & 반도체 섹터 비중 +60bps 추가 확대
- 위의 섹터로만 약 25억 2,700만 달러의 패시브 자금 순유입 집중 예상 (위에서 언급한 한국 전체 순유입액을 초과하는 규모)
- 기타 섹터의 비중 축소 및 자금 유출 예상. 자본재 (-2억 7,000만 달러), 헬스케어(-1억 6,200만 달러), 은행(-1억 5,600만 달러) 순으로 자금 유출 우려
- 지수 조정 과정에서 반도체 외 대부분의 섹터는 비중이 깎이는 '쏠림 현상' 심화 전망
1. 전체 인덱스 변경 및 자금 흐름 분석
- EM 지수 내 한국 비중 +19bps, 아시아 지수 내 비중 +12bps 상승
- 한국시장 전체에 19억 2,400만 달러의 순유입 효과 기대
2. 섹터별 차별화
- 테크·반도체 섹터의 압도적 비중 확대
- IT 하드웨어 & 반도체 섹터 비중 +60bps 추가 확대
- 위의 섹터로만 약 25억 2,700만 달러의 패시브 자금 순유입 집중 예상 (위에서 언급한 한국 전체 순유입액을 초과하는 규모)
- 기타 섹터의 비중 축소 및 자금 유출 예상. 자본재 (-2억 7,000만 달러), 헬스케어(-1억 6,200만 달러), 은행(-1억 5,600만 달러) 순으로 자금 유출 우려
- 지수 조정 과정에서 반도체 외 대부분의 섹터는 비중이 깎이는 '쏠림 현상' 심화 전망
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
5월 MSCI 반기 리뷰에 따른 리밸런싱 최종 매매일은 오늘 종가 시점입니다.
Forwarded from TVM (하루)
🔲UBS, 마이크론테크 주가 두 배 더 오른다
시가총액이 향후 12개월 안에 두 배 이상 더 커질 수 있다
기존 목표가였던 535달러의 세 배 수준이며, 시가총액 기준으로 약 1조8000억달러 가치를 의미
UBS Timothy Arcuri
시장은 앞으로 이 종목에 보다 ‘정상적인(normal)’ 멀티플을 부여하기 시작할 것으로 본다
AI가 메모리 산업 전체 구조를 어떻게 바꿔놓았는지에 대한 세부 사항이 드러날수록 마이크론의 리레이팅(re-rating)은 계속될 것
전통적으로 메모리 반도체 산업은 경기순환적(cyclical)이었지만, 대규모 AI 인프라 구축 사이클이 그 패턴을 깨뜨렸다고 설명
하이퍼스케일러들은 점점 더 가격 부담을 감수하더라도 장기 공급 안정성과 미래 배치 비용(deployment economics)에 대한 예측 가능성을 확보하려는 의지가 강해 보인다
마이크론에 대한 애널리스트 의견
매수 equivalent 49명
보유 5명
매도 의견 0명
시가총액이 향후 12개월 안에 두 배 이상 더 커질 수 있다
기존 목표가였던 535달러의 세 배 수준이며, 시가총액 기준으로 약 1조8000억달러 가치를 의미
UBS Timothy Arcuri
시장은 앞으로 이 종목에 보다 ‘정상적인(normal)’ 멀티플을 부여하기 시작할 것으로 본다
AI가 메모리 산업 전체 구조를 어떻게 바꿔놓았는지에 대한 세부 사항이 드러날수록 마이크론의 리레이팅(re-rating)은 계속될 것
전통적으로 메모리 반도체 산업은 경기순환적(cyclical)이었지만, 대규모 AI 인프라 구축 사이클이 그 패턴을 깨뜨렸다고 설명
하이퍼스케일러들은 점점 더 가격 부담을 감수하더라도 장기 공급 안정성과 미래 배치 비용(deployment economics)에 대한 예측 가능성을 확보하려는 의지가 강해 보인다
마이크론에 대한 애널리스트 의견
매수 equivalent 49명
보유 5명
매도 의견 0명
Forwarded from TVM (하루)
🔲마이크론테크 (블름버그)
메모리 반도체 업종의 모멘텀은 매우 강하지만, 이는 견고한 펀더멘털로도 뒷받침
마이크론의 이익 성장률은 최근 몇 분기 동안 급격히 상승했으며 앞으로도 놀라운 수준으로 확대될 것으로 예상
2027 회계연도 말 조정 주당순이익(EPS)이 약 105달러에 이를 것으로 전망
2025 회계연도에 기록한 EPS 8.07달러 대비 1200% 이상 증가한 수치
메모리 반도체 업종의 모멘텀은 매우 강하지만, 이는 견고한 펀더멘털로도 뒷받침
마이크론의 이익 성장률은 최근 몇 분기 동안 급격히 상승했으며 앞으로도 놀라운 수준으로 확대될 것으로 예상
2027 회계연도 말 조정 주당순이익(EPS)이 약 105달러에 이를 것으로 전망
2025 회계연도에 기록한 EPS 8.07달러 대비 1200% 이상 증가한 수치
국내 정유업계가 '중동 편중' 원유 조달 구조에서 빠르게 벗어나고 있다. 미국산 원유 수입이 사우디아라비아를 추월하고 호주·브라질 등 비중동산 원유 도입도 늘면서 수입선 다변화가 본격화하는 모습이다.
29일 한국석유공사에 따르면 지난 4월 국내 원유 수입량은 총 6449만8000배럴로 집계됐다. 이 가운데 미국산 원유 수입량은 1678만7000배럴로 전체의 약 26%를 차지했다. 단일 국가 기준으로는 사우디아라비아(1594만6000배럴)를 넘어선 최대 규모다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005527956?sid=101
29일 한국석유공사에 따르면 지난 4월 국내 원유 수입량은 총 6449만8000배럴로 집계됐다. 이 가운데 미국산 원유 수입량은 1678만7000배럴로 전체의 약 26%를 차지했다. 단일 국가 기준으로는 사우디아라비아(1594만6000배럴)를 넘어선 최대 규모다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005527956?sid=101
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미국산이 사우디 넘었다…韓 정유업계, '탈중동 원유' 가속
국내 정유업계가 '중동 편중' 원유 조달 구조에서 빠르게 벗어나고 있다. 미국산 원유 수입이 사우디아라비아를 추월하고 호주·브라질 등 비중동산 원유 도입도 늘면서 수입선 다변화가 본격화하는 모습이다. 29일 한국석유