#방산 #LIG디펜스앤에어로스페이스 260507

실적은 Good. 중요한 건 컨콜 내용.
분봉을 보니 작년 주주와 올해 주주 구성이 많이 다르긴 한 듯...

• 전년동기대비영업이익615억원증가(↑56.1%), 영업이익률2.6%p 개선- 주요사유

①수출사업의매출비중증가(YoY 20.4% ->34.7%)에 따른수익성 개선
②매출볼륨성장에따른Leverage 효과
③손실충당금: 유의미한영향없음
④Ghost Robotics관련 영업손실: 약 130억원

ㄴ수주잔고가 플랫하게 나온 만큼, 우리가 아직 모르는 비닉사업 수주를 기대했던 투자자들의 실망 매물이 나오는 모습입니다.

다만 오늘 2시 30분 애널리스트 대상 컨콜에서 천궁-II와 비궁 수출 건의 진행 상황에 대해 긍정적인 코멘트가 나온다면, 주가는 다시 탄력을 받을 수 있다고 봅니다.

반대로 “잘 모르겠습니다”로 일관한다면, 그건 사실상 자폭에 가깝겠죠.

S&P500 보다 높은 코스피. 시황맨

S&P500 종가 7,365p. 어제 코스피 지수 종가 7,384p. 오늘 7480p대

어제부터 코스피 지수는 S&P500 지수 보다 높은 자리에 있습니다.

코스피 지수가 S&P500 지수 보다 높은 것은 대략 10년만에 나온 현상.

지수 (파란색) 오르는데. 상승 종목 수 (빨간색) 감소 중

즉, 투자자들이 다른 종목 팔아 삼성전자, SK하이닉스로 몰려 가는 양상.

[단독] "결국 삼전·하닉"…KODEX AI 반도체 ETF 대수술 나선다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005284130

삼성자산운용이 기존 'KODEX 인공지능(AI) 반도체' 상장지수펀드(ETF)를 삼성전자와 SK하이닉스 편입 비중을 50%로 확대하는 ETF로 전면 개편한다.

시가총액이 작은 종목은 제외하고 현재 24개인 편입 종목 수를 15개로 줄여 포트폴리오를 압축한다. 종목 선정 기준인 시가총액 문턱도 기존 6000억원에서 1조원 이상으로 높여 우량 대형주 위주로 재편한다.

👉 더더욱 대형주 쏠림이 심해지겠네요😭

LIG D&A - (늘상 그랬기는 했지만) 14시30분부터 소수의 섹터 애널리스트만 대상으로 비공개 컨콜 진행

→ 시장에서 회사에 기대중인 대부분의 투자 아이디어가 해당 컨콜 내에서 보수적으로 소통됨

→ 내용을 먼저 전달받은 곳부터 일제히 매도 : 아마 아직도 어리둥절한 투자자들이 대다수일 것

이럴거면 아예 하지 말거나, 공개적으로 해야 하지 않을지.

삼성물산/SK스퀘어 보유 지분가치

✅ 외인 투자 더 늘까···MSCI 선진국 지수 편입 기대감 솔솔

https://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2426997

외국인 순매도 '역대 최대'

* 통합 기준
- 2월 27일: -7조 7,475억 원
- 5월 7일: -8조 5,433억 원

* KRX 기준
- 2월 27일: -7조 812억 원
- 5월 7일: -7조 1,694억 원

* 통합 및 KRX 거래대금 일간 기준 '역대 최대' 규모의 외국인 순매도 기록하였고, 전체 (비)차익순매수도 약 6.5조 원 순매도 우위를 기록. 그럼에도 코스피 지수는 1.4% 상승하며 연간 77.73% 상승률 기록.

주) 장 종료 기준

5.8일(금) 어버이날 수혜주 삼성전자, sk하이닉스
이재용, 최태원 회장님이 아버지이기 때문

5.15일(금) 스승의날 수혜주 삼성전자, sk하이닉스
이재용, 최태원 회장님이 스승이기 때문

5월은 가정의 달 수혜주: 삼성전자, sk하이닉스
삼성전자, sk하이닉스의 주가상승에 따른 가정의 따듯한 만찬이 주어지기 때문

외국인 이틀간 코스피 7.3조 샀다가 오늘 8.5조 매도
전자는 이틀 2천만주 샀다가 오늘 1천만주 매도
닉스는 이틀 160만주 샀다가 오늘 153만주 매도

현대차 '보스턴다이나믹스' 미국 상장 이르면 다음달 결정

https://www.mt.co.kr/industry/2026/05/07/2026050715474871183

✅ 靑, 금투세 관련 질문에 "현재로선 금투세 논의한 바 없어"

👉 "현재로선"

https://www.newsis.com/view/NISX20260507_0003620749

계속해서 ’오늘의 엔비디아가 가장 싸다‘

Nvidia 1Q 실적 프리뷰 - 데이터센터 부문의 강력한 성장 모멘텀 (GS)

1. 실적 전망 상향

• 1분기 매출이 시장 예상치를 약 20억 달러 상회할 것으로 전망하며, 1분기 및 2분기 EPS 추정치를 시장 컨센서스 대비 각각 7%, 8% 높게 설정

• CY26/27 EPS 추정치를 시장 예상치보다 각각 14%, 34% 높게 상향 조정

• 향후 12개월간의 실적 상향 조정 및 밸류에이션 재평가를 기대하며 투자의견 Buy와 목표주가 $250를 유지

2. 데이터센터 부문의 강력한 성장 모멘텀

• GTC에서 제시된 2025-27년 누적 매출 1조 달러 가이던스(Blackwell, Rubin 등)의 추가 상향 가능성에 주목

• Rubin Ultra(2027년), Vera CPU 전용 랙(2026년), 추론 최적화 구성(Rubin-CPX 등) 등 가이던스에 미포함된 제품들의 추가 기여가 기대

3. 에이전틱 AI 도입에 따른 CPU 수요 급증

• 에이전틱 AI 확산으로 인한 서버 CPU 수요 증가가 엔비디아의 데이터센터 CPU 사업에 미칠 긍정적 영향에 집중

• 2026년 하반기부터 출하 예정인 CPU 전용 랙 시스템의 채택 곡선과 중장기적 시장 점유율 확대 가능성이 핵심 지표

4. 고객군 다변화 및 경쟁 구도

• 전통적인 하이퍼스케일러 외에 OpenAI, Anthropic 및 소버린 AI 고객들의 수요 트렌드를 주시

• 하이퍼스케일러들의 ASIC 경쟁에 대응하여, 연간 제품 출시 주기를 통한 압도적인 추론 비용 절감 우위(Blackwell의 경우 전 세대 대비 10배 개선)를 강조

5. 매크로 환경 및 수익성 전망

• 부품 원가 상승과 신규 플랫폼ㅠ램프업 등 인플레이션 환경 속에서도 2026년 중반 70%대의 매출총이익률 가이던스 유지가 핵심

• 최근 주가가 과거 대비 상당한 할인 수준에서 거래되고 있어, 하이퍼스케일러의 수익성 개선 증거가 나타날 경우 주가 Re-rating이 가능할 것으로 판단