Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
바이오가 괜히 힘들었던거 아니구나
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/106363
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/106363
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.
스마트투데이
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
타임폴리오자산운용이 코스닥액티브ETF 포트폴리오를 전면 재정비했다. 삼천당제약 주가 급락 사태 등으로 수익률 부진에 시달리면서 돌파구 마련에 나선 것. 업계에서 매니저를 교체한 게 아니냐는 관측이 나올 정도로 강도가 세다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
패시브 ETF로 지수 반등 잘 따라가면서, 알파 수익은 개별 종목 직접 선별해서 투자하는게 낫지 않을까 싶습니다. 지금까지는 액티브 ETF에 담겨 있는, 시장에서 왁자지껄 회자되는 종목들을 피해서 매매하는게 오히려 매매 안정성을 높일 수 있었습니다.
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
S&P 500 분기별 EPS 컨센서스 (차트 1)
Q1-2026 EPS: $71.17 / Q2: $78.73 / Q3: $84.59 / Q4: $88.06
상향 수정 속도는 둔화됐으나, 절대 수준은 여전히 우상향 유지
에너지 쇼크(유가 상승)가 기업 이익을 훼손할 것이란 컨센서스 우려는 현재까지 반영 미미
이번 실적시즌에서 기업들이 컨콜에서 어떤 코멘트를 하냐가 중요
Q1-2026 EPS: $71.17 / Q2: $78.73 / Q3: $84.59 / Q4: $88.06
상향 수정 속도는 둔화됐으나, 절대 수준은 여전히 우상향 유지
에너지 쇼크(유가 상승)가 기업 이익을 훼손할 것이란 컨센서스 우려는 현재까지 반영 미미
이번 실적시즌에서 기업들이 컨콜에서 어떤 코멘트를 하냐가 중요
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
SPY vs TLT 위험조정 상대성과
이란 분쟁 발발(2026.02.28~) 이후 SPY/TLT 비율이 충격 이전보다 고점 형성 중
즉, 시장은 지정학 리스크에도 불구하고 주식 > 채권 성장 프리미엄을 재확인
채권 시장 대비 주식 시장이 이란 갈등을 일시적 노이즈로 처리 중
이란 분쟁 발발(2026.02.28~) 이후 SPY/TLT 비율이 충격 이전보다 고점 형성 중
즉, 시장은 지정학 리스크에도 불구하고 주식 > 채권 성장 프리미엄을 재확인
채권 시장 대비 주식 시장이 이란 갈등을 일시적 노이즈로 처리 중
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
시장 내재 장기 실질 이익 성장률
이란 분쟁 저점(~3.4%) 이후 현재 3.8% 수준으로 반등
배당할인모델(DDM) 기반 내재 성장률 = 시장이 요구하는 미래 현금흐름 성장 속도
이란 갈등 직전 수준을 초과 회복 → 시장은 성장 기대를 오히려 상향 재조정
이란 분쟁 저점(~3.4%) 이후 현재 3.8% 수준으로 반등
배당할인모델(DDM) 기반 내재 성장률 = 시장이 요구하는 미래 현금흐름 성장 속도
이란 갈등 직전 수준을 초과 회복 → 시장은 성장 기대를 오히려 상향 재조정
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
트럼프 행정부의 지지율 하락세 지속. 세부 항목별로 살펴보면 인플레이션, 고용/경제에 대한 의견이 유독 부정적
하반기 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 적극적으로 대응할 수 밖에 없는 부분
하반기 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 적극적으로 대응할 수 밖에 없는 부분
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
미 재무장관 스콧 베센트와 연준 의장 제롬 파월, 앤스로픽 모델의 사이버 리스크 관련 금융 기관 CEO 회의 진행
: 워싱턴 재무부 본부에서 회의 개최. 앤스로픽의 Mythos 모델 및 유사한 차세대 모델이 제기할 수 있는 잠재적 위험에 대한 금융 기관의 인지 및 시스템 방어 대비 점검
: 씨티, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 골드만삭스 CEO 참여. JP모건 제이미 다이먼은 불참. JP모건은 Project Glasswing에 참여
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 워싱턴 재무부 본부에서 회의 개최. 앤스로픽의 Mythos 모델 및 유사한 차세대 모델이 제기할 수 있는 잠재적 위험에 대한 금융 기관의 인지 및 시스템 방어 대비 점검
: 씨티, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 골드만삭스 CEO 참여. JP모건 제이미 다이먼은 불참. JP모건은 Project Glasswing에 참여
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 주식창고X투자버튼
기계연, 2026년 휴머노이드로봇 ‘상업적 임계점’ 진입 전망… “골든타임 5년”
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79830
보고서에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 글로벌 휴머노이드로봇 출하량이 2025년 누적 1.8만대 수준에서 2030~2035년에는 연간 100만대 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
골드만삭스 역시 2025년 약 8,000대 수준이던 판매량이 2030년 13.6만대, 2035년 210만대로 급증하는 J형 가속 구간에 진입할 것으로 예상했다.
보고서는 이러한 가격 혁신은 2026년을 상용화의 원년으로 만드는 핵심 동력 중 하나이며, ‘라이트의 법칙’(Wright's Law, 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위비용이 15~20% 하락)으로 이 현상을 설명했다.
👉 현대차 200조 간다...🤖
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79830
보고서에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 글로벌 휴머노이드로봇 출하량이 2025년 누적 1.8만대 수준에서 2030~2035년에는 연간 100만대 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
골드만삭스 역시 2025년 약 8,000대 수준이던 판매량이 2030년 13.6만대, 2035년 210만대로 급증하는 J형 가속 구간에 진입할 것으로 예상했다.
보고서는 이러한 가격 혁신은 2026년을 상용화의 원년으로 만드는 핵심 동력 중 하나이며, ‘라이트의 법칙’(Wright's Law, 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위비용이 15~20% 하락)으로 이 현상을 설명했다.
👉 현대차 200조 간다...🤖
인더스트리뉴스
기계연, 2026년 휴머노이드로봇 ‘상업적 임계점’ 진입 전망… “골든타임 5년” - 인더스트리뉴스
[인더스트리뉴스 최종윤 기자] 국가과학기술연구회(이사장 김영식) 산하 한국기계연구원(원장 류석현, 이하 기계연)이 2026년을 휴머노이드 로봇이 R&D 단계를 벗
Forwarded from Decoded Narratives
JPMorgan: 개인 투자자들의 휴전 이후 대응 방식 큰 변화 "Buy the dip > Sell into rallies"
- 최근 개인 투자자들은 통상적인 패턴에서 크게 벗어나며 하락 시 매수하지 않고, 상승 시 매도하고 있음
- 개인 투자자들은 휴전이 실제로 유지될지에 대해 회의적인 입장이며 보다 방어적인 포지셔닝을 유지 중.
* 한편 [그림 1] 블룸버그 상의 호르무즈 해협의 통과 선박 수를 보여줌(ALS 기반이라 모두 잡히지는 않으며, 30분 단위 업데이트)
#INDEX
- 최근 개인 투자자들은 통상적인 패턴에서 크게 벗어나며 하락 시 매수하지 않고, 상승 시 매도하고 있음
- 개인 투자자들은 휴전이 실제로 유지될지에 대해 회의적인 입장이며 보다 방어적인 포지셔닝을 유지 중.
* 한편 [그림 1] 블룸버그 상의 호르무즈 해협의 통과 선박 수를 보여줌(ALS 기반이라 모두 잡히지는 않으며, 30분 단위 업데이트)
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
현대차그룹, 계열사 지분 출자해 미국에 로보틱스 회사 신설한다
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
JPM은 9일 기아 인베스터 데이 관련 리포트를 통해 "2028년까지 휴머노이드 2.5만 대를 사내에 배치할 것으로 예상한다"고 밝힌 바 있습니다. 2030년부터는 휴머노이드 활용 범위를 시퀀싱에서 조립 공정으로 확장한다고 합니다.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 풍산, '탄약 빅딜' 막판 테이블 왜 접었나
https://newsway.co.kr//news/view?ud=2026041011180362929
풍산, 탄약사업부문 매각 돌연 철회
한화, 방산 수직계열화 눈앞서 제동
핵심수익원·정부 승인·승계 등 배경
https://newsway.co.kr//news/view?ud=2026041011180362929
뉴스웨이
풍산, '탄약 빅딜' 막판 테이블 왜 접었나 - 뉴스웨이
한화에어로스페이스의 풍산 탄약사업 인수가 계약 막판 무산됐다. 방산 수직계열화를 통한 글로벌 경쟁력 강화 전략에 차질이 생겼다. 풍산은 핵심 수익원인 탄약사업 매각 부담과 내부 이견, 공정거래 및 정부 승인 리스크 등으로 매각을 철회한 것으로 분석된다.
✅ [속보]여야, 추경 수정안 합의…10일 본회의 처리 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013880260?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013880260?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[속보]여야, 추경 수정안 합의…10일 본회의 처리 예정
후속기사가 이어집니다
Forwarded from 주식창고X투자버튼
“호르무즈 통행료 부과시 하루에 28억 원 내야”…중동 원유 수입 많은 日 비상
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260410/133713590/1
“원유 가격을 배럴당 100달러로 가정할 경우 통행료 부담으로 국내(=일본) 휘발유 가격이 L당 약 1엔 오를 것”이라고 추산했다.
※1엔 = 9.3원
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260410/133713590/1
“원유 가격을 배럴당 100달러로 가정할 경우 통행료 부담으로 국내(=일본) 휘발유 가격이 L당 약 1엔 오를 것”이라고 추산했다.
※1엔 = 9.3원
동아일보
“호르무즈 통행료 부과시 하루에 28억 원 내야”…중동 원유 수입 많은 日 비상
이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과할 경우 일본은 하루에 3억 엔(약 28억 원) 이상을 지불해야 할 수 있다고 요미우리신문이 9일 보도했다.일본 재무성 통계에 따르면 지난해 일본의 원유 수입량은 하루 236만 배럴이다. 이 가운데 90%가 넘는 약…