Forwarded from 루팡
"190만닉스 간다" KB證, SK하이닉스 목표가↑
올해 영업이익 251조 전망…MS·구글 넘어 세계 4위
KB증권은 10일 SK하이닉스에 대해 올해 영업이익이 마이크로소프트와 구글을 넘어 글로벌 4위에 오를 것으로 전망하며 목표주가를 기존 170만원에서 190만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "메모리 공급 부족 장기화에 따른 가격 상승 효과로 올해 영업이익이 전년 대비 5배 증가한 251조원에 이를 것"이라며 "이는 마이크로소프트(5위·245조원), 구글 알파벳(6위·240조원)을 웃도는 수준으로 글로벌 영업이익 순위 4위 진입이 가시화된다"고 말했다.
김 본부장은 "올해 D램 영업이익은 전년 대비 5배 증가한 203조원, 낸드는 23배 급증한 47조원으로 추정된다"며 "영업이익 증가 속도는 1분기를 기점으로 가속 구간에 진입할 전망"이라고 밝혔다.
KB증권은 SK하이닉스의 1분기 영업이익을 40조원으로 전년동기대비 438.7% 증가할 것으로 추정했다. 이는 시장 컨센서스를 22.6% 넘어서는 수준이다. 매출액은 54조1000억원으로 전망했다.
김 본부장은 "내년에는 영업이익이 358조원으로 글로벌 영업이익 순위가 3위까지 상승할 것으로 예상된다"며 "2030년까지 장기공급계약을 추진하는 메모리 산업은 TSMC와 유사하게 선수주·후생산 구조의 파운드리형으로 진화할 가능성이 높아 밸류에이션 재평가의 핵심이 될 전망"이라고 설명했다.
이어 "12개월 선행 주가수익비율(PER) 3.1배에 불과한 현재 밸류에이션은 이익 규모 대비 현저히 낮은 수준으로 향후 재평가 가능성을 시사한다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013879304?sid=101
올해 영업이익 251조 전망…MS·구글 넘어 세계 4위
KB증권은 10일 SK하이닉스에 대해 올해 영업이익이 마이크로소프트와 구글을 넘어 글로벌 4위에 오를 것으로 전망하며 목표주가를 기존 170만원에서 190만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "메모리 공급 부족 장기화에 따른 가격 상승 효과로 올해 영업이익이 전년 대비 5배 증가한 251조원에 이를 것"이라며 "이는 마이크로소프트(5위·245조원), 구글 알파벳(6위·240조원)을 웃도는 수준으로 글로벌 영업이익 순위 4위 진입이 가시화된다"고 말했다.
김 본부장은 "올해 D램 영업이익은 전년 대비 5배 증가한 203조원, 낸드는 23배 급증한 47조원으로 추정된다"며 "영업이익 증가 속도는 1분기를 기점으로 가속 구간에 진입할 전망"이라고 밝혔다.
KB증권은 SK하이닉스의 1분기 영업이익을 40조원으로 전년동기대비 438.7% 증가할 것으로 추정했다. 이는 시장 컨센서스를 22.6% 넘어서는 수준이다. 매출액은 54조1000억원으로 전망했다.
김 본부장은 "내년에는 영업이익이 358조원으로 글로벌 영업이익 순위가 3위까지 상승할 것으로 예상된다"며 "2030년까지 장기공급계약을 추진하는 메모리 산업은 TSMC와 유사하게 선수주·후생산 구조의 파운드리형으로 진화할 가능성이 높아 밸류에이션 재평가의 핵심이 될 전망"이라고 설명했다.
이어 "12개월 선행 주가수익비율(PER) 3.1배에 불과한 현재 밸류에이션은 이익 규모 대비 현저히 낮은 수준으로 향후 재평가 가능성을 시사한다"고 덧붙였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013879304?sid=101
Naver
"190만닉스 간다" KB證, SK하이닉스 목표가↑
KB증권은 10일 SK하이닉스에 대해 올해 영업이익이 마이크로소프트와 구글을 넘어 글로벌 4위에 오를 것으로 전망하며 목표주가를 기존 170만원에서 190만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김동원 K
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
바이오가 괜히 힘들었던거 아니구나
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/106363
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/106363
김남호 타임폴리오자산운용 ETF운용본부장은 "상장 초기 안정성을 위해 넓게 분산됐던 포트폴리오를 슬림하게 압축했다"며 "바이오 비중을 축소하는 대신 실적 가시성이 뚜렷한 IT 및 반도체 소부장 섹터를 중심으로 꾸렸다"고 설명했다.
스마트투데이
'삼천당에 휘청' 타임코스닥액티브, 포트폴리오 갈아 엎었다
타임폴리오자산운용이 코스닥액티브ETF 포트폴리오를 전면 재정비했다. 삼천당제약 주가 급락 사태 등으로 수익률 부진에 시달리면서 돌파구 마련에 나선 것. 업계에서 매니저를 교체한 게 아니냐는 관측이 나올 정도로 강도가 세다.
Forwarded from 이지스 리서치 (주식 투자 정보 텔레그램)
패시브 ETF로 지수 반등 잘 따라가면서, 알파 수익은 개별 종목 직접 선별해서 투자하는게 낫지 않을까 싶습니다. 지금까지는 액티브 ETF에 담겨 있는, 시장에서 왁자지껄 회자되는 종목들을 피해서 매매하는게 오히려 매매 안정성을 높일 수 있었습니다.
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
S&P 500 분기별 EPS 컨센서스 (차트 1)
Q1-2026 EPS: $71.17 / Q2: $78.73 / Q3: $84.59 / Q4: $88.06
상향 수정 속도는 둔화됐으나, 절대 수준은 여전히 우상향 유지
에너지 쇼크(유가 상승)가 기업 이익을 훼손할 것이란 컨센서스 우려는 현재까지 반영 미미
이번 실적시즌에서 기업들이 컨콜에서 어떤 코멘트를 하냐가 중요
Q1-2026 EPS: $71.17 / Q2: $78.73 / Q3: $84.59 / Q4: $88.06
상향 수정 속도는 둔화됐으나, 절대 수준은 여전히 우상향 유지
에너지 쇼크(유가 상승)가 기업 이익을 훼손할 것이란 컨센서스 우려는 현재까지 반영 미미
이번 실적시즌에서 기업들이 컨콜에서 어떤 코멘트를 하냐가 중요
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
SPY vs TLT 위험조정 상대성과
이란 분쟁 발발(2026.02.28~) 이후 SPY/TLT 비율이 충격 이전보다 고점 형성 중
즉, 시장은 지정학 리스크에도 불구하고 주식 > 채권 성장 프리미엄을 재확인
채권 시장 대비 주식 시장이 이란 갈등을 일시적 노이즈로 처리 중
이란 분쟁 발발(2026.02.28~) 이후 SPY/TLT 비율이 충격 이전보다 고점 형성 중
즉, 시장은 지정학 리스크에도 불구하고 주식 > 채권 성장 프리미엄을 재확인
채권 시장 대비 주식 시장이 이란 갈등을 일시적 노이즈로 처리 중
Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
시장 내재 장기 실질 이익 성장률
이란 분쟁 저점(~3.4%) 이후 현재 3.8% 수준으로 반등
배당할인모델(DDM) 기반 내재 성장률 = 시장이 요구하는 미래 현금흐름 성장 속도
이란 갈등 직전 수준을 초과 회복 → 시장은 성장 기대를 오히려 상향 재조정
이란 분쟁 저점(~3.4%) 이후 현재 3.8% 수준으로 반등
배당할인모델(DDM) 기반 내재 성장률 = 시장이 요구하는 미래 현금흐름 성장 속도
이란 갈등 직전 수준을 초과 회복 → 시장은 성장 기대를 오히려 상향 재조정
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
트럼프 행정부의 지지율 하락세 지속. 세부 항목별로 살펴보면 인플레이션, 고용/경제에 대한 의견이 유독 부정적
하반기 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 적극적으로 대응할 수 밖에 없는 부분
하반기 중간선거를 앞두고 트럼프 행정부가 적극적으로 대응할 수 밖에 없는 부분
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
미 재무장관 스콧 베센트와 연준 의장 제롬 파월, 앤스로픽 모델의 사이버 리스크 관련 금융 기관 CEO 회의 진행
: 워싱턴 재무부 본부에서 회의 개최. 앤스로픽의 Mythos 모델 및 유사한 차세대 모델이 제기할 수 있는 잠재적 위험에 대한 금융 기관의 인지 및 시스템 방어 대비 점검
: 씨티, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 골드만삭스 CEO 참여. JP모건 제이미 다이먼은 불참. JP모건은 Project Glasswing에 참여
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
: 워싱턴 재무부 본부에서 회의 개최. 앤스로픽의 Mythos 모델 및 유사한 차세대 모델이 제기할 수 있는 잠재적 위험에 대한 금융 기관의 인지 및 시스템 방어 대비 점검
: 씨티, 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 골드만삭스 CEO 참여. JP모건 제이미 다이먼은 불참. JP모건은 Project Glasswing에 참여
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 주식창고X투자버튼
기계연, 2026년 휴머노이드로봇 ‘상업적 임계점’ 진입 전망… “골든타임 5년”
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79830
보고서에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 글로벌 휴머노이드로봇 출하량이 2025년 누적 1.8만대 수준에서 2030~2035년에는 연간 100만대 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
골드만삭스 역시 2025년 약 8,000대 수준이던 판매량이 2030년 13.6만대, 2035년 210만대로 급증하는 J형 가속 구간에 진입할 것으로 예상했다.
보고서는 이러한 가격 혁신은 2026년을 상용화의 원년으로 만드는 핵심 동력 중 하나이며, ‘라이트의 법칙’(Wright's Law, 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위비용이 15~20% 하락)으로 이 현상을 설명했다.
👉 현대차 200조 간다...🤖
https://www.industrynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=79830
보고서에 따르면 뱅크오브아메리카(BofA)는 글로벌 휴머노이드로봇 출하량이 2025년 누적 1.8만대 수준에서 2030~2035년에는 연간 100만대 규모로 성장할 것이라고 전망했다.
골드만삭스 역시 2025년 약 8,000대 수준이던 판매량이 2030년 13.6만대, 2035년 210만대로 급증하는 J형 가속 구간에 진입할 것으로 예상했다.
보고서는 이러한 가격 혁신은 2026년을 상용화의 원년으로 만드는 핵심 동력 중 하나이며, ‘라이트의 법칙’(Wright's Law, 누적 생산량이 2배가 될 때마다 단위비용이 15~20% 하락)으로 이 현상을 설명했다.
👉 현대차 200조 간다...🤖
인더스트리뉴스
기계연, 2026년 휴머노이드로봇 ‘상업적 임계점’ 진입 전망… “골든타임 5년” - 인더스트리뉴스
[인더스트리뉴스 최종윤 기자] 국가과학기술연구회(이사장 김영식) 산하 한국기계연구원(원장 류석현, 이하 기계연)이 2026년을 휴머노이드 로봇이 R&D 단계를 벗
Forwarded from Decoded Narratives
JPMorgan: 개인 투자자들의 휴전 이후 대응 방식 큰 변화 "Buy the dip > Sell into rallies"
- 최근 개인 투자자들은 통상적인 패턴에서 크게 벗어나며 하락 시 매수하지 않고, 상승 시 매도하고 있음
- 개인 투자자들은 휴전이 실제로 유지될지에 대해 회의적인 입장이며 보다 방어적인 포지셔닝을 유지 중.
* 한편 [그림 1] 블룸버그 상의 호르무즈 해협의 통과 선박 수를 보여줌(ALS 기반이라 모두 잡히지는 않으며, 30분 단위 업데이트)
#INDEX
- 최근 개인 투자자들은 통상적인 패턴에서 크게 벗어나며 하락 시 매수하지 않고, 상승 시 매도하고 있음
- 개인 투자자들은 휴전이 실제로 유지될지에 대해 회의적인 입장이며 보다 방어적인 포지셔닝을 유지 중.
* 한편 [그림 1] 블룸버그 상의 호르무즈 해협의 통과 선박 수를 보여줌(ALS 기반이라 모두 잡히지는 않으며, 30분 단위 업데이트)
#INDEX
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
현대차그룹, 계열사 지분 출자해 미국에 로보틱스 회사 신설한다
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
(연합인포맥스) 10일 완성차 업계에 따르면 기아는 전일 열린 '2026 CEO 인베스터 데이'에서 미국 내 로보틱스 생산 및 총괄 법인인 '로보틱스 아메리카(Robotics America, 가칭)'를 설립할 계획을 밝혔다. 신설 법인에는 그룹사들이 지분을 투자할 계획이다. 해당 법인은 산하 로봇 전문 기업인 보스턴 다이내믹스의 차세대 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 양산을 전담할 것으로 전망된다. 현대차그룹은 오는 2028년부터 아틀라스 양산을 본격화하며, 연간 3만 대 규모의 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 생산기지는 수요처인 미국과 한국 모두 후보지로 검토 중이며, 현지 공급 우선 원칙에 따라 운영될 예정이다. 기아 관계자는 "언제 어디에 생기고, 어떤 물품 생산할지는 아무것도 나온 것이 없다"고 전했다.
JPM은 9일 기아 인베스터 데이 관련 리포트를 통해 "2028년까지 휴머노이드 2.5만 대를 사내에 배치할 것으로 예상한다"고 밝힌 바 있습니다. 2030년부터는 휴머노이드 활용 범위를 시퀀싱에서 조립 공정으로 확장한다고 합니다.
Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 (텔레그램)
✅ 풍산, '탄약 빅딜' 막판 테이블 왜 접었나
https://newsway.co.kr//news/view?ud=2026041011180362929
풍산, 탄약사업부문 매각 돌연 철회
한화, 방산 수직계열화 눈앞서 제동
핵심수익원·정부 승인·승계 등 배경
https://newsway.co.kr//news/view?ud=2026041011180362929
뉴스웨이
풍산, '탄약 빅딜' 막판 테이블 왜 접었나 - 뉴스웨이
한화에어로스페이스의 풍산 탄약사업 인수가 계약 막판 무산됐다. 방산 수직계열화를 통한 글로벌 경쟁력 강화 전략에 차질이 생겼다. 풍산은 핵심 수익원인 탄약사업 매각 부담과 내부 이견, 공정거래 및 정부 승인 리스크 등으로 매각을 철회한 것으로 분석된다.
✅ [속보]여야, 추경 수정안 합의…10일 본회의 처리 예정
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013880260?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013880260?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
[속보]여야, 추경 수정안 합의…10일 본회의 처리 예정
후속기사가 이어집니다