인텔, 막대한 수요 속 5월 또 한 차례 CPU 가격 인상 계획 보도

인텔은 2월과 3월의 가격 인상에 이어 5월에 전체 CPU 포트폴리오에 걸쳐 추가 인상을 단행할 예정이며, 2025년 대비 누적 인상률은 약 30%에 달할 전망입니다. 이러한 가격 인상의 배경에는 AI 데이터센터의 폭발적인 수요 증가가 자리하고 있습니다. AI 인프라 구축 초기에는 GPU 대 CPU 비율이 12:1이었으나 현재는 8:1, 나아가 4:1까지 좁혀지면서 CPU 수요가 급격히 증가했고, 인텔은 내부 생산 및 TSMC 의존 구조로 인한 공급 부족을 단기간에 해소하기 어려운 상황입니다. 인텔은 공급 확대를 병행하면서 가격 인상으로 수급 불균형에 대응하고 있습니다.

https://www.techpowerup.com/347984/intel-reportedly-planning-another-cpu-price-increase-in-may-amid-massive-demand

HBM 수요 꺾인다고? 구글 '터보퀀트' 충격에 숨겨진 반도체 역설

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/04/202604040735369090fbbec65dfb_1#_PA

트럼프, 수입 의약품 100% 관세 부과 발표. 단, 영향은 미미할 것

-. 특허의약품 및 원료의약품 대상 최대 100% 관세
-. 한국산 의약품은 기존 무역협정으로 15% 관세
-. 바이오시밀러 및 관련 원료는 관세 대상 제외

https://www.fiercepharma.com/pharma/trump-slaps-100-duties-imported-drugs-there-are-plenty-exceptions

‘15조 확신’ 삼천당 美 계약…거래소, 비독점 판단·검증 불가[삼천당제약 대해부③]

-. 한국거래소는 이번 미국 계약과 관련해 회사가 제출한 계약서와 공시 내용을 검토한 뒤 비독점 계약으로 판단
-. 한국거래소 관계자는 “삼천당제약 측이 비공개 요청을 해 파트너사명을 공개하기 어렵다”며 “내부적으로 조회를 해봤지만 일반적으로 알려진 기업은 아닌 것으로 보인다”고 말했다.
-. 또 “기업이 어디에 위치해 있는지, 홈페이지가 있는지 등은 확인했지만 미국 기업인 만큼 미국 증권거래위원회(SEC) 공시나 재무 정보 확인 경로를 통해 조회해봐도 관련 정보는 확인되지 않았다”고 말했다.

pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=04073766645412184&mediaCodeNo=257

지아이이노베이션은 자사의 면역항암제 후보물질인 ‘GI-101A(개발코드명)’의 임상1상 데이터가 세계 최대 권위의 암 학술대회인 미국임상종양학회(ASCO 2026)에서 ‘구두 발표(Rapid oral abstract)’로 채택됐다고 밝혔습니다. ASCO는 전 세계 종양학 분야의 최신 임상 데이터를 가장 먼저 공유하는 최고 권위의 학술대회로, 실제 환자 데이터를 기반으로 신약의 임상적 가치가 평가되는 자리입니다.

ASCO 2026은 오는 5월 29일부터 6월 3일(현지시간)까지 미국 시카고에서 개최됩니다. 지아이이노베이션은 GI-101A의 임상1상 데이터를 발표할 예정입니다. 이번 구두 발표는 전 세계에서 제출된 수천 건의 초록 중 상위 연구만이 선정되는 세션으로, 글로벌 종양학 커뮤니티에서의 연구 경쟁력과 파급력을 공식적으로 입증하는 자리가 될 전망입니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=23362

[바이오 e종목] ‘1000억 회계 손실’...알지노믹스 ‘RNA 편집’ 첫 성적표 임박
출처 : 조선비즈 | 네이버

법인세차감전순손실이 약 1027억원으로 확대됐다. 그러나 이 중 886억원은 파생상품 평가손실 등 실제 현금 유출이 없는 비현금성 요인인 것으로 분석된다.

이는 상환전환우선주(RCPS) 등이 보통주로 전환되는 과정에서 발생하는 회계적 특성에 따른 것이다. 현행 회계기준상 전환권 가치는 주가에 연동되는데, 기업가치가 오를수록 장부상 손실이 커지는 이른바 ‘회계적 착시’가 반영된 결과다.

https://naver.me/xG0nC4pK

#알지노믹스

1000억 회계손실에 대한 회사 공식 입장문

[바이오 e종목] ‘1000억 회계 손실’...알지노믹스 ‘RNA 편집’ 첫 성적표 임박
출처 : 조선비즈 | 네이버

https://naver.me/xG0nC4pK

​1. 현금 유출 없는 "장부상 손실" (Non-cash Item)
​분석: 이번에 발생한 약 857억 원의 손실은 회사가 보유한 상환전환우선주(RCPS) 및 전환우선주(CPS)의 가치를 평가하면서 발생한 것입니다.
​메커니즘: K-IFRS 회계 기준에 따라, 전환권이 부여된 우선주는 '파생상품 부채'로 분류됩니다. 아이러니하게도 기업 가치가 상승(주가 상승)하면 전환권의 가치가 커지기 때문에, 회사는 이를 부채의 증가로 인식하여 평가 손실로 반영하게 됩니다.
​결론: 실제로 돈이 나간 것이 아니라, 오히려 "회사가 잘 나가서 주가가 올랐기 때문에 발생하는 회계적 현상"으로 해석해야 합니다.

[Spot/한올바이오파마] Immunovant를 보자, 하반기로 가기 전 마지막 세일 찬스!

▶ TED 3상 실패, 동사 기업가치에 영향 無! 주요 해석 포인트 두 가지

[상황] 전일 파트너사 Immunovant는 IMVT-1401 TED 3상 실패 발표. 미장 프리마켓 주가 -10% 하락, 이후 IR 콜에서 우려 해소되며 최종 -2%로 회복. 한편 한올은 전일 1)정규장 -7% 이후, 2)NXT 추가 18% 하락(TED 실패 영향)

[NH 뷰] IMVT-1401 TED 3상 실패는 예견되었던 이벤트로 기업가치 영향 無(당사 2월 23일 발간 보고서 참고: TED 3상 실패 가정, 이미 밸류에이션 제외). 1)전일 한올 NXT 주가 18% 하락은 시장 과도한 우려에 따른 낙폭, 반드시 회복 필요. 2)추가로, 섹터 반등 시 그 이상(전일 정규장 하락 분 7%) 되돌림 가능성도 충분. 이에 강력한 매수 기회로 판단

한편, 국내 주요 자가면역 바이오텍 시총 비교(한올: 2.8조원 vs IMVT 7.5조원, 에이프릴: 1.2조원 vs 에보뮨 1.3조원). 구조적 저평가 해소도 기대

▶ IMVT-1402의 반격: 올해 하반기 3년 만에 찾아온 대형 신약 모멘텀 주목

IMVT-1401은 안전성 이슈 및 반환 가능성 탓에 동사 주가 누르던 주요인, 다만 TED를 끝으로 모든 3상 발표 완료. 이제 기업가치 측면 핵심인 신규 IMVT-1402 집중 시기

참고로, 경쟁사 아제넥스는 빠른 시장 진입으로 시총 70조원 형성. IMVT는 이보다 더 우수한 1402로 6개 적응증 개발(3개는 아제넥스 보다도 빠름). 올해 하반기 3년만에 1402 데이터 발표 예정(RA, CLE), 초기 긍정적 임상 시그널 관측

▶ 보고서 링크 : https://m.nhsec.com/c/7vv2b

■ [NH/한승연, CFA(제약/바이오), 02-768-7802]

바이오
- 매크로 이슈로 빠지는건 뭐 이해됨
- 개별 이슈로 주가 급등락 할 때 막상 이유 살펴보면 별거없음

- 한올: 바토클리맙 원래 반영안했었음(이뮤노반트가 반환한다고 했었던 시점부터). 근데 바토클리맙 임상 결과로 맨날 빠짐.
- 리가켐: 도입한거 반환함. 개발 전략 변경임. 돈 나가는 거 없음. 근데 계약 반환이라고 빠짐.
- 알지노: 평가 손실임. 평가 손실 제미나이 검색 부탁.
- 에스티팜, 올릭스: 알지 빠지니 같이 빠짐.

주가 왜 이래요에 대해 설명은 쉬운데 사람이 왜 이래요에 대해 설명이 어려운 장인듯..

✅ * 호르무즈에 일부 배들이 지나가기 시작 하네요

이 상황에 미국이 해상 통행에 대한 보험 보증 규모 확대 및 버크셔의 참여

https://x.com/best181p/status/2040286026418258154

* 점점 통과 선박 늘려가는 중

>> 미국의 지상전은 더 어려워지겠네요

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~ 이날 이란 반관영 타스님 뉴스는 이란 항만 당국자에게 전달된 서한을 인용해 이란 당국이 "인도적 물품, 특히 필수품과 가축 사료를 실은 선박의 호르무즈 해협 통행 허가를 승인하고 발표했다"고 보도했다

https://n.news.naver.com/article/421/0008870227?sid=104

이란, 호르무즈 해협 통해 필수 물자 수송선 입항 허용

이란 당국이 봉쇄 중인 호르무즈 해협을 통해 자국 항구로 들어오는 필수 물자(essential goods) 적재 선박의 통행을 예외적으로 허용하기로 했습니다.

통행 허가: 이란 타스님(Tasnim) 통신은 이란 당국이 필수 물자를 운송하는 선박에 대해 호르무즈 해협 통과 및 이란 내 항구 입항을 승인하는 서한을 보냈다고 보도했습니다.

대상 및 조건: 오만만(Gulf of Oman)에 대기 중인 선박을 포함하여 이란 항구로 향하는 선박들이 대상입니다. 단, 해당 선박들은 이란 당국과 사전에 조율해야 하며, 정해진 안전 프로토콜을 엄격히 준수해야 합니다.

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-allows-essential-goods-vessels-its-ports-via-hormuz-strait-tasnim-says-2026-04-04/

트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”
https://naver.me/xB7DgSM1

자신이 이란에 대한 합의 시한을 이틀 뒤인 6일까지로 제시했던 점을 상기시킨 것으로 풀이된다.

그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.

트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”

https://naver.me/xB7DgSM1

그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시다. 한국 시간으로는 7일 오전 9시다.

트럼프 “이란에 지옥 펼쳐질 때까지 48시간 남았다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(이하 현지 시간) “이란에 지옥이 펼쳐질 때까지 48시간 남았다(48 hours before all Hell will reign down on them)”며 “시간이 얼마 남지 않았다(Time is running out)”고 경고

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “내가 이란에 (미국의 종전 요구안에) 합의하거나 호르무즈 해협을 개방하기까지 열흘을 줬던 때를 기억하라”며 이같이 강조

그가 제시한 ‘초토화’ 데드라인은 현재 미국 동부 시간 기준 6일 오후 8시. 한국 시간으로는 7일 오전 9시

트럼프 대통령이 합의를 요구하는 동안 이란은 또 다른 해협을 봉쇄할 수 있다고 위협. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 3일 X를 통해 바브엘만데브 해협 봉쇄를 우회적으로 경고

바브엘만데브 해협은 예멘과 아프리카 지부티 사이에 위치. 홍해를 통해 수에즈 운하로 향하는 선박들이 거쳐야 하는 항로로, 전 세계 원유 수송량의 약 10%가 이곳을 통과
https://share.google/QlZhaUAwG2r6lSeK7

도널드 J. 트럼프

내가 이란에게 협상을 하거나 호르무즈 해협을 개방하라며 10일의 기한을 주었던 것을 기억하십시오. 시간이 다 되어 갑니다. 그들에게 지옥 같은 대재앙이 쏟아지기까지 이제 48시간 남았습니다. 하나님께 영광을!

2분기 핵심 이슈

미중 정상회담

- 이란사태 장기화라는 불확실성 존재 --> 미중 정상회담 재연기?

- 기본 시나리오는 5월 미중 정상회담을 통한 Mini detent

1) 트럼프 대통령의 중간선거, 시진핑 주석의 대외 불확실성 완화가 두 국가의 협상 동인

2) 주요 의제: 미국 경제적 이익과 중국 핵심이익

Easy deal
중국구매(농산물.에너지.항공),
중국 시장개방(서비스.농산물)
vs. 미국 수출규제 완화

* 서프라이즈는 중국 통화협상(위안화) 미국 첨단제조 규제 해제

3) 영향 전망
미니 데탕트의 경우, 중국 금융시장에 긍정적. 첨단제조 부문의 투자 활성화와 위안화 강세 예상

t.me/jkc123