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03/27 미 증시, 이란 전쟁 불확실성 확대 속 경기에 대한 불안으로 하락

미 증시는 트럼프의 대 이란 에너지 시설 공습 유예 소식에도 이스라엘이 이란의 제철소들을 공격했다는 소식이 전해지자 하락 출발. 특히 이란도 이스라엘 제철소들에 대한 공격을 경고하며 다시금 이란 전쟁 불확실성이 확대. 이런 가운데 소비심리지수가 크게 하향 조정되는 등 경기에 대한 불확실성이 높아진 점도 부담. 여기에 엔트로픽의 신모델과 관련된 보도로 소프트웨어 업종이 또 다시 하락하며 지수 전반에 걸쳐 부담으로 작용(다우 -1.72%, 나스닥 -2.15%, S&P500 -1.67%, 러셀2000 -1.75%, 필라델피아 반도체 지수 -1.69%)

*변화요인: 이스라엘의 이란 공격, 소비심리 지수 위축, 엔트로픽 영향

트럼프 미 대통령이 이란의 요청에 따라 에너지 시설에 대한 공습을 10일간 유예한다고 발표. 이에 주말 이란 공격에 대한 불안이 일부 완화되며 시장은 안도. 그러나 이스라엘이 이란의 이스파한 지역의 제철소들을 공격해 타격을 받았다는 소식이 전해지며 다시금 불확실성이 확대. 이란도 이스라엘과 걸프 지역에 위축한 제철소들에 대한 경고를 하는 등 다시금 마찰이 확대. 이란 외무장관도 트럼프의 공습 유예 발언과 모순된다며 대가를 치룰 것이라고 경고.

관련 소식에 국제유가가 상승했지만, 국채 금리는 경기 불안으로 하락. 주식시장은 관련 소식에 하락. 다만, 루비오 국무장관을 비롯해 백악관 관계자들이 미군의 지상군 파병은 없을 것이라고 언급한 점, 장 마감 직전 튀르키예 외무장관이 이란과 미국의 협상이 시작됐다고 주장해 주말에 관련 소식에 주목할 필요가 있음

한편, 미국 소비심리지수가 53.3을 기록하며 2025년 12월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 이는 지난달 발표된 56.6이나 잠정치인 55.5를 하회. 1년 기대 인플레이션도 3.4%에서 3.8%로 상향 조정되며 2025년 4월 이후 가장 큰 월간 상승률을 기록. 관련 조사가 3월 23일 종료돼 미국의 이란 공격 후 완료됐던 점을 감안 이란 전쟁의 영향이 일부 반영됐다고 볼 수 있음.

특히 중상위 소득층과 주식 보유 자산이 있는 소비자들은 이란 전쟁 이후 급등한 유가와 불안정한 금융시장의 영향을 크게 받아 심리 하락폭이 컸음. 지표 결과는 이란 전쟁이 장기화될 경우 소비 전망은 크게 위축될 수 있음을 보여줌. 바킨 리치먼드 연은 총재도 이란 전쟁으로 유가가 급등해 물가 압력을 높이고 있지만 노동 시장이 다소 취약해졌다고 언급. 관련 지표 발표 후 국채 금리가 하락, 달러 약세, 미 증시 하락.

한편, 엔트로픽의 차세대 AI 모델 ‘Claude Mythos’는 내부 자료 유출로 존재가 드러났으며, 기존 모델을 크게 뛰어넘는 코딩, 추론, 사이버보안 능력을 갖춘 것으로 알려짐. 특히 해킹과 소프트웨어 취약점 탐지 능력이 지나치게 강력해 악용될 경우 심각한 보안 위협이 될 수 있다고 평가. 실제로 이 모델로 AI가 기존 보안 체계를 무력화하거나 해커들의 생산성을 극적으로 높일 수 있다는 우려를 촉발해 사이버 보안회사들이 크게 하락. 이에 AI로 인한 대체 가능한 산업군으로 언급되던 소프트웨어, 온라인 여행, 보험, 자산 운용 등이 관련 소식에 매물이 출회된 점도 지수 하락 요인

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