https://n.news.naver.com/article/018/0006243084?sid=101

수혜 가능성이 높은 기업으로는 에이비엘바이오(298380), 리가켐바이오(141080), 에이프릴바이오(397030) 등이 제시됐다.

에이프릴바이오는 SAFA 플랫폼 기술력을 이미 입증한 가운데 추가 임상과 적응증 확장 과정에서 CBC 네트워크 활용도가 높을 것으로 전망됐다.

유가가 계속 올라오네요 ㅠㅠ

PER를 기준으로 본다면
이미 버블은 꺼졌다는 주장

트럼프, 돌연 '5월 방중'…사실상 '종전 데드라인' 제시
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1295748&inflow=N

"트럼프, 보좌진에 '전쟁 몇주내 끝내라' 발언"< WSJ>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260326138000009?input=1195m

후.. 5월이라...

트럼프. 이란, 늦기 전에 협상 해라. 시황맨

조금 전에 SNS에 올린 글

이란은 우리에게 협상을 해 달라고 구걸을 하는 중.

군사적으로 완전히 파괴되어 반드시 해야할 것

공개적으로 우리의 제안을 지켜보고 있다고 말하지만 그 것은 틀린 말.

너무 늦기 전에 빨리 진지하게 협상하는 것이 좋을 것. 아니면 되돌릴 수 없게 될 것

» 트럼프 대통령의 Social Truth 멘션

이란 협상단은 매우 다르고 "이상합니다." 그들은 우리에게 협상을 "간청"하고 있는데, 군사적으로 완전히 파괴되어 회복 가능성이 전혀 없는 상황임에도 불구하고 공개적으로는 우리의 제안을 "검토 중"이라고 말하고 있습니다. 틀렸습니다!!!

너무 늦기 전에 진지하게 임해야 합니다. 일단 상황이 벌어지면 돌이킬 수 없고, 좋지 않을 것이기 때문입니다!

대통령 Donald J. Trump

JP Morgan Traders: 수요일 기점으로 美 주식에 대한 단기 약세 전망을 철회 (약세에서 중립)

- 추가적인 긴장 고조가 없다면 시장은 횡보할 것으로 예상. 다만, 휴전을 향한 진전이든, 또 다른 긴장 고조의 국면이든 조만간 방향성이 뚜렷한 움직임이 나타날 가능성이 더 커보임

- 이는 포트폴리오를 적극적으로 재구성하는 것이 아니라 휴전 및 휴전 관련 뉴스 헤드라인의 영향에 대응해 방향성 리스크를 줄이는 것을 의미

#INDEX

PER를 기준으로 본다면
이미 버블은 꺼졌다는 주장

유가 200달러는 호르무즈 해협이 완전히 봉쇄된다는 의미이고, 이는 석유 공급(=수요) 13.5% 감소로 이어짐. 팬데믹 당시 수요 감소에 비견. 글로벌 성장률 -6%p…재앙임.

미국-이란 지금 핵심 요약해보면요,


■ 트럼프, '5일간의 유예' 마감시한?

1) 한국시간으로 3월 28일(토) 오전 8시 44분경
(그리고 토요일은 전쟁이 시작된지 4주가 되는 시점)


■ 토요일 전 3가지 가능성

1) 포괄적인 합의만 한 뒤 휴전 선언 ('선 합의-후 종전 논의')

2) 트럼프 다시 기간연장을 이란에 제시

3) 미국의 이란 공격 선언
(미국인 60% 이상은 지상군 투입에 반대 여론. 트럼프 정치적 리스크가 큼)


■ 미국 이란 평화협상은?

1) 둘의 의견 차이가 워낙 큼

2) 이란은 파키스탄 등 중재국을 통한 메시지 교환에만 응하는중


*트럼프의 휴전 선언 뒤.. 주말에 미국과 이란 대표단이 파키스탄서 만나는 그림이 나와주길요.
목,금 국장 잘 흘러보내보죠 모.

# 이정도면 병, 고칠 수 없는 불치병 🤪🚑

이번 공화당 전국 하원 위원회 연설에서,

[00:06] "이란은 우리와 협상하기를 너무 원합니다. 허나 자국민이나 우리에게 죽임을 당할까봐 협상이라는 말을 못하고 있습니다." 🤣

[00:35] "저에게 그들의 지도자가 되어달라고 애원하고 있지만, 미안하지만 저는 싫다고 얘기했습니다." 😂😂

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

👉 이런 양반에 금융시장이 요동치며 반응하고 있다는게... 창피함은 우리 모두의 몫... 쥐구멍이 어디였더라... 🙈🙈🙈

[KB Quant] 2차 바닥, 작살로 잡으려 말고 그물로 건지자

안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.

- 이번 조정의 2차 바닥은 명확하게 주어지기보다 모호하게 지나갈 가능성이 높다고 생각합니다. 보통의 W자 반등패턴에서 관찰되는 1차 바닥과 2차 바닥 사이에 변동성이 진정되는 구간이 명확하지 않기 때문입니다

- 그 이유를 행동경제학으로 설명해보자면, 정보의 빠른 유통으로 투자자들의 보수성 편향이 과거보다 줄었기 때문입니다. 유가에 대한 주가의 민감도가 순식간에 치솟은 것과, 급락에서 거래가 몰린 것도 증거입니다

- 때문에 2차 바닥을 기다리며 큰 기회를 노리기보다, 조정 때마다 매수하는 전략이 유리할 수 있습니다. 전쟁이 바꿔놓은 변수인 유가와 금리를 이용해, '고유가/고금리가 지속될 때 유리한 종목'을 추려서 보내드립니다

- URL: https://bit.ly/3PAig5y

고 유가/고 금리일 때 수익률이 상위권인 종목

• 에너지/상사: S-Oil/비에이치아이/SK오션플랜트/LX인터내셔널

• 건설/원전: 현대건설/DL이앤씨/삼성물산

• 방산/우주: 한화시스템/한국항공우주/LIG넥스원

• 화학/배터리: 코오롱인더/코스모신소재/엘앤에프/에스피지

• 기계/전력: HD건설기계/LS ELECTRIC

• 금융: 신한지주/미래에셋생명

모건스탠리, 메모리 주가 하락에도 샌디스크·마이크론 ‘비중 확대’ 유지

모건스탠리가 최근 메모리 반도체 주식의 매도세에도 불구하고 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)에 대한 '비중 확대(Overweight)' 의견을 재확인했습니다.

시장 우려와 상반된 긍정적 전망
모건스탠리는 최근의 매도세가 설비 투자(CapEx), 수요 파괴, 생산성 등 '지속성 요인'에 대한 시장의 우려를 반영한 것이라고 분석했습니다. 하지만 분석가들은 메모리 주식의 강세가 현재 시장의 예상보다 더 오래 지속될 것으로 보고 있습니다. 특히 샌디스크의 경우, 최근의 약세에도 불구하고 2026 회계연도 주당순이익(EPS)을 41.82달러로 전망하며 극적인 수익성 반등을 예상했습니다.


AI 구축의 핵심 병목 현상: 메모리
보고서에 따르면 메모리 공급은 여전히 AI 산업의 결정적인 제한 요인입니다. 모건스탠리는 메모리가 AI 구축 및 에이전틱(Agentic) CPU 구축에 있어 가장 주요한 병목 지점이 되었다고 짚었습니다.

공급 부족 심화: 부족 현상이 심화됨에 따라 고객들은 물량 확보를 위해 선결제(Prepaying)를 진행하고 있습니다.


사이클 판단: 일반적인 사이클에서는 현물 가격 정체나 설비 투자 증가가 고점 신호일 수 있으나, 현재의 공급 부족은 지속 가능성이 높다는 분석입니다.


KV 캐시 최적화: 주가에 부담을 주었던 이 요소는 정상적인 생산성 향상 과정일 뿐이며, 현재 주가수익비율(PER) 4배 수준에서는 지표들이 매우 긍정적입니다.

» Nasdaq100 지수의 12개월 선행 PER은 2020년 초반과 동일한 수준인 21.7배를 기록 중

» ​동일 기간 Nasdaq100 지수는 +176.2% 가량 올라 2019년 말 대비 2.7배 이상 상승

» ​상기 지표의 괴리는 주가 상승의 배경이 멀티플 확장이나 시장의 버블이 아니라 기업들의 실제 이익 성장에 기반하고 있음을 시사

» Energy 섹터의 역대급 강세 국면

모건스탠리, 메모리 주가 하락에도 샌디스크·마이크론 ‘비중 확대’ 유지

모건스탠리가 최근 메모리 반도체 주식의 매도세에도 불구하고 마이크론 테크놀로지(MU)와 샌디스크(SNDK)에 대한 '비중 확대(Overweight)' 의견을 재확인했습니다.

시장 우려와 상반된 긍정적 전망
모건스탠리는 최근의 매도세가 설비 투자(CapEx), 수요 파괴, 생산성 등 '지속성 요인'에 대한 시장의 우려를 반영한 것이라고 분석했습니다. 하지만 분석가들은 메모리 주식의 강세가 현재 시장의 예상보다 더 오래 지속될 것으로 보고 있습니다. 특히 샌디스크의 경우, 최근의 약세에도 불구하고 2026 회계연도 주당순이익(EPS)을 41.82달러로 전망하며 극적인 수익성 반등을 예상했습니다.


AI 구축의 핵심 병목 현상: 메모리
보고서에 따르면 메모리 공급은 여전히 AI 산업의 결정적인 제한 요인입니다. 모건스탠리는 메모리가 AI 구축 및 에이전틱(Agentic) CPU 구축에 있어 가장 주요한 병목 지점이 되었다고 짚었습니다.

공급 부족 심화: 부족 현상이 심화됨에 따라 고객들은 물량 확보를 위해 선결제(Prepaying)를 진행하고 있습니다.


사이클 판단: 일반적인 사이클에서는 현물 가격 정체나 설비 투자 증가가 고점 신호일 수 있으나, 현재의 공급 부족은 지속 가능성이 높다는 분석입니다.


KV 캐시 최적화: 주가에 부담을 주었던 이 요소는 정상적인 생산성 향상 과정일 뿐이며, 현재 주가수익비율(PER) 4배 수준에서는 지표들이 매우 긍정적입니다.

BofA, 샌디스크( $SNDK)에 대해 '매수(Buy)' 의견과 목표 주가 900달러를 유지

"당사는 루이스 비소소(Luis Visoso) 부사장 겸 CFO, 그리고 IR팀의 이반 도널드슨(Ivan Donaldson), 재스민 누리(Jasmine Nouri)와 대면 투자자 미팅을 가졌습니다. 가이던스(실적 전망치)에 대한 새로운 업데이트는 없었으나, 하이퍼스케일러와 AI 추론 분야의 매우 강력한 수요에 힘입어 NAND 수요의 지속 가능성에 대해 더욱 확신을 갖게 되었습니다."

공급 및 전략: 추가적인 설비 증설이 초래할 수 있는 비대칭적 위험을 고려하여, 경영진은 2026~2027년에 이미 계획된 10% 후반대(high teens) 공급 성장 외에 추가적인 증설 계획이 없음을 재확인했습니다. 또한 클라우드 중심으로의 제품 믹스(Mix) 전환에 계속 집중하고 있습니다.


시장 점유율: 경영진은 BiCS8 eSSD 제품의 고객사 인증이 2026년 하반기부터 본격적인 매출로 이어짐에 따라, 수익성이 높은 eSSD 부문의 시장 점유율을 확보할 것으로 기대하고 있습니다.


투자 의견: AI 추론의 확산으로 NAND가 더욱 필수적인 요소가 되고 있는 장기적(Secular) 기회에 주목하며 '매수' 의견을 유지합니다. 목표 주가 900달러는 2027년 예상 주당순이익(EPS)의 10배를 적용하여 산출되었습니다.


리스크 요인에 대한 반론: 구글의 '터보퀀트(TurboQuant)' 압축 기술이 LLM(대규모 언어 모델)의 메모리 사용량을 줄일 수 있다는 보도가 나오자 투자자들은 초기에 이를 샌디스크에 부정적인 소식으로 받아들였습니다. 그러나 비소소 CFO는 이러한 효율성 개선이 하이퍼스케일러의 자본 지출(Capex) 대비 투자수익률(ROI)을 높여줄 것이며, 이는 결과적으로 수요를 더욱 자극하는 '제번스의 역설(Jevons paradox)'을 일으킬 수 있다고 지적했습니다.

아주 미미한 변화 하나....이번 전쟁 후 처음 이란이 UAE에 탄도 미사일 없이 드론만 9대 보내 공격했다고..

미사일이 떨어졌거나...중동 지역에 대한 공격을 줄이는 조짐이거나.

그냥 하루 쉰 것이거나..