Forwarded from 주식소리통 NEO by Bilanx Research
오늘은 하루종일 수급을 보게 되는 날이네요
외국인은 장 마감까지 코스피를 퉤퉤 뱉어내었고, 그래도 선물은 매도에서 매수로 바뀌었네요.
🐜🐜개미는 오늘도 열심히 주워담았다🐜🐜
오늘 하루도 수고 많으셨습니다!
외국인은 장 마감까지 코스피를 퉤퉤 뱉어내었고, 그래도 선물은 매도에서 매수로 바뀌었네요.
🐜🐜개미는 오늘도 열심히 주워담았다🐜🐜
오늘 하루도 수고 많으셨습니다!
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
JP모건) 휴머노이드&산업용로봇; 로봇의 전환점
로보틱스 섹터는 현재 전환점에 진입하고 있으며, 최근 한 달간 중국 로보틱스 종목 전반에 걸쳐 급격한 매도세가 나타났습니다. 다만 이는 펀더멘털 훼손이 아닌 디그로싱 및 리스크 축소에 기인한 것으로 분석되며, JP모건은 자동화·AI·로보틱스라는 구조적 성장 동력이 여전히 온전하다는 판단 하에 향후 두 분기 내 섹터 반등 및 아웃퍼폼을 예상하고 있습니다.
가장 주목할 만한 개별 이벤트는 유니트리(Unitree)의 STAR 보드 IPO입니다. 유니트리는 2025년 전체 매출 17억 위안, 경상 순이익률 약 35%, 매출총이익률 약 59%를 기록하며 이 단계의 기업으로서는 이례적으로 높은 수익성을 시현했습니다. 2025년 휴머노이드 로봇 출하량은 5,500대를 넘어섰고, 휴머노이드 매출 비중은 9개월 기준 이미 50%를 상회합니다. 최신 모델 판매가격이 4,900달러에 불과함에도 이러한 수익성을 달성했다는 점은 시장의 기존 통념, 즉 "이 단계에서 휴머노이드 로봇은 적자일 것"이라는 가정을 완전히 뒤집는 결과로, 섹터 전체의 밸류에이션 재평가 촉매가 될 수 있다고 보고서는 강조합니다.
유비테크(UBTech)는 최근 한 달 주가가 약 26% 하락하며 로보틱스 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했으나, JP모건은 이 하락이 과도하다고 판단합니다. 유비테크는 데이터센터·물류·첨단 제조 현장에 특화된 실사용 배포 실적을 보유하고 있으며, 지멘스와의 파트너십을 통해 2026년까지 연간 1만 대 생산 체제를 구축할 예정입니다. 일부 투자자들이 유비테크를 신규 IPO 코호트를 위한 "자금 조달 종목"으로 바라보고 있으나, 보고서는 이러한 시각이 유비테크의 차별적 경쟁력을 과소평가하는 것이라고 지적합니다.
샤오펑(XPeng)은 차세대 휴머노이드 로봇 'Iron'을 2026년 말까지 양산 체제에 돌입시키고 월 1,000대 이상 생산을 목표로 하고 있습니다. Iron은 자체 개발한 Turing AI SoC 3개를 탑재하고 있으며, 샤오펑의 VLA 2.0 기술 스택과 4세대 모션 제어 시스템을 활용해 지능 및 민첩성에서 세대 우위를 추구합니다. 상업용 → 산업용 → 가정용 순으로 시나리오를 확장하는 상업화 전략을 채택하고 있으며, 경영진은 소프트웨어 및 데이터 가치가 초기부터 전체 가치의 50%를 차지할 수 있다고 언급했습니다.
보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)는 CEO 로버트 플레이터(Robert Playter)의 퇴임에 따른 리더십 전환기를 맞이하고 있으며, CFO 아만다 맥마스터(Amanda McMaster)가 임시 CEO를 맡고 있습니다. 최신 Atlas 로봇은 2028년부터 현대차 공장에 투입될 예정이며, 현대차는 신규 로봇 공장 및 AI 데이터센터에 9조 원(약 63억 달러)을 투자할 계획입니다.
공급망 측면에서는 산화인텔리전트(Sanhua Intelligent)와 닝보투오푸(Ningbo Tuopu)가 로보틱스 관련 언급에 소극적인 모습을 보인 반면, 민스(Minth)는 2026년 로보틱스 매출 가이던스를 1억 위안에서 5억 위안으로 상향하고 2027년 10억 위안을 목표로 제시하며 강한 수주 모멘텀을 확인시켜 주었습니다.
거시적 관점에서 엔비디아(NVIDIA)는 GTC 2026에서 "물리적 AI의 시대"를 선언하며 Isaac 시뮬레이션 프레임워크와 Cosmos, Isaac GR00T 오픈 모델을 발표했습니다. 중국의 산업용 로봇 생산량은 2026년 2개월 기준 전년 대비 31% 증가하며 성장 사이클이 지속되고 있음을 확인시켜 줍니다. 1분기 주문은 정부 조달 사이클의 후단 집중 특성과 설 연휴 이후 입찰 지연으로 부진했으나, 2분기부터 본격적인 모멘텀 회복이 예상됩니다.
JP모건은 Leader Drive, Sanhua Intelligent, Minth, Hengli Hydraulic, UBTech, Hyundai Motor, Xpeng을 모두 비중확대(Overweight)로 제시하며, 조정 시 질 좋은 종목 매수 전략을 권고하고 있습니다.
로보틱스 섹터는 현재 전환점에 진입하고 있으며, 최근 한 달간 중국 로보틱스 종목 전반에 걸쳐 급격한 매도세가 나타났습니다. 다만 이는 펀더멘털 훼손이 아닌 디그로싱 및 리스크 축소에 기인한 것으로 분석되며, JP모건은 자동화·AI·로보틱스라는 구조적 성장 동력이 여전히 온전하다는 판단 하에 향후 두 분기 내 섹터 반등 및 아웃퍼폼을 예상하고 있습니다.
가장 주목할 만한 개별 이벤트는 유니트리(Unitree)의 STAR 보드 IPO입니다. 유니트리는 2025년 전체 매출 17억 위안, 경상 순이익률 약 35%, 매출총이익률 약 59%를 기록하며 이 단계의 기업으로서는 이례적으로 높은 수익성을 시현했습니다. 2025년 휴머노이드 로봇 출하량은 5,500대를 넘어섰고, 휴머노이드 매출 비중은 9개월 기준 이미 50%를 상회합니다. 최신 모델 판매가격이 4,900달러에 불과함에도 이러한 수익성을 달성했다는 점은 시장의 기존 통념, 즉 "이 단계에서 휴머노이드 로봇은 적자일 것"이라는 가정을 완전히 뒤집는 결과로, 섹터 전체의 밸류에이션 재평가 촉매가 될 수 있다고 보고서는 강조합니다.
유비테크(UBTech)는 최근 한 달 주가가 약 26% 하락하며 로보틱스 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했으나, JP모건은 이 하락이 과도하다고 판단합니다. 유비테크는 데이터센터·물류·첨단 제조 현장에 특화된 실사용 배포 실적을 보유하고 있으며, 지멘스와의 파트너십을 통해 2026년까지 연간 1만 대 생산 체제를 구축할 예정입니다. 일부 투자자들이 유비테크를 신규 IPO 코호트를 위한 "자금 조달 종목"으로 바라보고 있으나, 보고서는 이러한 시각이 유비테크의 차별적 경쟁력을 과소평가하는 것이라고 지적합니다.
샤오펑(XPeng)은 차세대 휴머노이드 로봇 'Iron'을 2026년 말까지 양산 체제에 돌입시키고 월 1,000대 이상 생산을 목표로 하고 있습니다. Iron은 자체 개발한 Turing AI SoC 3개를 탑재하고 있으며, 샤오펑의 VLA 2.0 기술 스택과 4세대 모션 제어 시스템을 활용해 지능 및 민첩성에서 세대 우위를 추구합니다. 상업용 → 산업용 → 가정용 순으로 시나리오를 확장하는 상업화 전략을 채택하고 있으며, 경영진은 소프트웨어 및 데이터 가치가 초기부터 전체 가치의 50%를 차지할 수 있다고 언급했습니다.
보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)는 CEO 로버트 플레이터(Robert Playter)의 퇴임에 따른 리더십 전환기를 맞이하고 있으며, CFO 아만다 맥마스터(Amanda McMaster)가 임시 CEO를 맡고 있습니다. 최신 Atlas 로봇은 2028년부터 현대차 공장에 투입될 예정이며, 현대차는 신규 로봇 공장 및 AI 데이터센터에 9조 원(약 63억 달러)을 투자할 계획입니다.
공급망 측면에서는 산화인텔리전트(Sanhua Intelligent)와 닝보투오푸(Ningbo Tuopu)가 로보틱스 관련 언급에 소극적인 모습을 보인 반면, 민스(Minth)는 2026년 로보틱스 매출 가이던스를 1억 위안에서 5억 위안으로 상향하고 2027년 10억 위안을 목표로 제시하며 강한 수주 모멘텀을 확인시켜 주었습니다.
거시적 관점에서 엔비디아(NVIDIA)는 GTC 2026에서 "물리적 AI의 시대"를 선언하며 Isaac 시뮬레이션 프레임워크와 Cosmos, Isaac GR00T 오픈 모델을 발표했습니다. 중국의 산업용 로봇 생산량은 2026년 2개월 기준 전년 대비 31% 증가하며 성장 사이클이 지속되고 있음을 확인시켜 줍니다. 1분기 주문은 정부 조달 사이클의 후단 집중 특성과 설 연휴 이후 입찰 지연으로 부진했으나, 2분기부터 본격적인 모멘텀 회복이 예상됩니다.
JP모건은 Leader Drive, Sanhua Intelligent, Minth, Hengli Hydraulic, UBTech, Hyundai Motor, Xpeng을 모두 비중확대(Overweight)로 제시하며, 조정 시 질 좋은 종목 매수 전략을 권고하고 있습니다.
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
테라팹, 삼성 파운드리의 테일러 팹과 합치나?
(Digitimes) 일론 머스크가 테슬라, 스페이스X, xAI 합작으로 운영하는 반도체 공장인 테라팹 출범을 선언했다. 월스트리트에 따르면 테라팹 CAPEX는 $20B에서 $60B 사이로 추정된다. 테라팹은 텍사스주 오스틴을 첫 번째 거점으로 선정했는데 일반적인 팹 건설 주기를 고려하면 3~5년이 소요될 것으로 보인다. 이 경우 테라팹 양산 시기가 2029년으로 예상된다. 효율적인 대안이 있는데, 바로 삼성 파운드리의 텍사스주 테일러 팹과 협력하는 것이다. 테슬라가 테일러 팹의 증설에 필요한 CAPEX 일부를 부담하면서 삼성 파운드리의 생산수율을 개선하는 식이다. 실제로 일론 머스크는 테일러 팹과 인연이 깊다. 삼성 테일러 팹은 테슬라 오스틴 기가팩토리에서 불과 40분 거리에 위치해 있고 테슬라의 차량용 프로세서(AI6)를 생산하는 곳이다. 일론 머스크는 이전에 테슬라 엔지니어링 팀을 삼성 테일러 팹에 파견해 생산 수율 향상을 돕겠다는 의사를 밝힌 적도 있다. 이에 따라 테슬라가 테일러 팹 부지의 제2 팹 건설 계획에 참여할 수 있다는 추측도 나온다.
(Digitimes) 일론 머스크가 테슬라, 스페이스X, xAI 합작으로 운영하는 반도체 공장인 테라팹 출범을 선언했다. 월스트리트에 따르면 테라팹 CAPEX는 $20B에서 $60B 사이로 추정된다. 테라팹은 텍사스주 오스틴을 첫 번째 거점으로 선정했는데 일반적인 팹 건설 주기를 고려하면 3~5년이 소요될 것으로 보인다. 이 경우 테라팹 양산 시기가 2029년으로 예상된다. 효율적인 대안이 있는데, 바로 삼성 파운드리의 텍사스주 테일러 팹과 협력하는 것이다. 테슬라가 테일러 팹의 증설에 필요한 CAPEX 일부를 부담하면서 삼성 파운드리의 생산수율을 개선하는 식이다. 실제로 일론 머스크는 테일러 팹과 인연이 깊다. 삼성 테일러 팹은 테슬라 오스틴 기가팩토리에서 불과 40분 거리에 위치해 있고 테슬라의 차량용 프로세서(AI6)를 생산하는 곳이다. 일론 머스크는 이전에 테슬라 엔지니어링 팀을 삼성 테일러 팹에 파견해 생산 수율 향상을 돕겠다는 의사를 밝힌 적도 있다. 이에 따라 테슬라가 테일러 팹 부지의 제2 팹 건설 계획에 참여할 수 있다는 추측도 나온다.
제 의견이 아닙니다. 디지타임즈 칼럼 내용입니다.
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
유가 200달러는 호르무즈 해협이 완전히 봉쇄된다는 의미이고, 이는 석유 수요 13.5% 감소로 이어짐. 팬데믹 당시 수요 감소에 비견. 글로벌 성장률 -6%p 하락… 재앙임.
Forwarded from [미래에셋 에너지/정유화학] 이진호,김태형
[한화솔루션 유상증자 관련 컨콜 요약]
<미래에셋증권 이진호>
Q) 탠덤셀/ 탠덤셀 개발 진행상황은?
24.12 탈하임 연구소에서 제작한 M10 사이즈 탠덤셀이 28.6%의 발전효율로 독일 프라운호퍼 연구소 인증 획득
연구소 소면적이 아닌 대면적 기준으로 세계 최초 제3자 기관 인증을 받은 성과
25.4 IEC 및 UL 기준 주요 신뢰성 시험도 통과
탠덤 전용 전력 측정 요건을 모두 만족해서 시험을 수행한 업계 최초 사례
2024년부터 파일럿 라인 개발. 추가 투자 통해 29년까지 점진적으로 양산화 과정 개발 진행 예정
Q) 탠덤셀/ 캐파와 예상 수익성은?
GW 단위 수준의 생산 설비 계획
수익성은 더블디짓 투자 수익성 예상
Q) 우주 태양광?
페로브스카이트가 현재 기존에 쓰이던 기술 대비 높은 출력과 물성 장점 존재
지상용을 먼저 하되, 향후 우주 태양광 확장 가능성도 고민 중
Q) 실적 가이던스/ 2030년 매출액 22조원 및 영업이익 1.7조원 추정 과정 설명?
카터스빌 공장이 하반기부터 가동 시작하면서 볼륨이 늘어나는 것을 가정
EPC 사업을 통한 매출이 4~5조원으로 증가 예상
전체 수익성이 낮아지는 것처럼 보이나, 절대적인 규모는 증가
Qcell이 생산하는 페로브 탠덤 양산도 29~30년 기여도를 보수적으로 가정해서 반영
Q) 한화/ 유상증자 참여 가능성?
주 한화도 이사회를 열어서 참여를 결정해야하는 상황.
자회사의 신재생에너지 사업을 지도하고, 가치를 늘리고, 현금을 창출해야하기 때문에 중요성 감안해서 참여 검토할 것
Q) 우주 태양광/ 위성업체들이 태양광 내재화 노력 중. 경쟁한다면 수익성 담보 가능?
페로브스카이트 지상용으로 먼저 진입하고 양산화 해 간다면, 우주 태양광에서도 타 업체들과 협력 또는 경쟁할 수 있을 것으로 예상
금번 투자 통해서 리더십을 확보해 갈 것
Q) 페로브스카이트/ 아직까지 상용화되지 못했던 이슈와 해결 방안은? 탠덤셀 방식은?
페로브 스카이트는 특성상 수분에 취약. 이를 보완하기 위한 유틸리티 설비와 엄격한 환경 제어 시스템 구축이 필수적
대면적 다중 공정 및 장기 신뢰성 확보 등 극복해야 할 과제가 많음
각 절차들을 개발과정에서 신중하게 검토해서 구현해나가고자 하며
페로브스카이트 상업화는 양산 진입 자체가 곧 시장 선점이나 사업성 확보로 직결되기는 어렵다고 생각
실제 상용화 경쟁은 효율 뿐만 아니라 신뢰성, 수율, 양산 공정 안정성 인증, 고객 수용성까지 종합적으로 확보하는 역량에서 결정될 것으로 예상
당사는 생산능력 확대 속도 자체보다는 축적한 제조품질 관리 역량을 바탕으로 탠덤셀의 대면적 균일성, 장기 신뢰성, 양산 적합 공정 모듈화 및 인증 대응까지 포함한 상용화 완성도를 높이는데 중점
<미래에셋증권 이진호>
Q) 탠덤셀/ 탠덤셀 개발 진행상황은?
24.12 탈하임 연구소에서 제작한 M10 사이즈 탠덤셀이 28.6%의 발전효율로 독일 프라운호퍼 연구소 인증 획득
연구소 소면적이 아닌 대면적 기준으로 세계 최초 제3자 기관 인증을 받은 성과
25.4 IEC 및 UL 기준 주요 신뢰성 시험도 통과
탠덤 전용 전력 측정 요건을 모두 만족해서 시험을 수행한 업계 최초 사례
2024년부터 파일럿 라인 개발. 추가 투자 통해 29년까지 점진적으로 양산화 과정 개발 진행 예정
Q) 탠덤셀/ 캐파와 예상 수익성은?
GW 단위 수준의 생산 설비 계획
수익성은 더블디짓 투자 수익성 예상
Q) 우주 태양광?
페로브스카이트가 현재 기존에 쓰이던 기술 대비 높은 출력과 물성 장점 존재
지상용을 먼저 하되, 향후 우주 태양광 확장 가능성도 고민 중
Q) 실적 가이던스/ 2030년 매출액 22조원 및 영업이익 1.7조원 추정 과정 설명?
카터스빌 공장이 하반기부터 가동 시작하면서 볼륨이 늘어나는 것을 가정
EPC 사업을 통한 매출이 4~5조원으로 증가 예상
전체 수익성이 낮아지는 것처럼 보이나, 절대적인 규모는 증가
Qcell이 생산하는 페로브 탠덤 양산도 29~30년 기여도를 보수적으로 가정해서 반영
Q) 한화/ 유상증자 참여 가능성?
주 한화도 이사회를 열어서 참여를 결정해야하는 상황.
자회사의 신재생에너지 사업을 지도하고, 가치를 늘리고, 현금을 창출해야하기 때문에 중요성 감안해서 참여 검토할 것
Q) 우주 태양광/ 위성업체들이 태양광 내재화 노력 중. 경쟁한다면 수익성 담보 가능?
페로브스카이트 지상용으로 먼저 진입하고 양산화 해 간다면, 우주 태양광에서도 타 업체들과 협력 또는 경쟁할 수 있을 것으로 예상
금번 투자 통해서 리더십을 확보해 갈 것
Q) 페로브스카이트/ 아직까지 상용화되지 못했던 이슈와 해결 방안은? 탠덤셀 방식은?
페로브 스카이트는 특성상 수분에 취약. 이를 보완하기 위한 유틸리티 설비와 엄격한 환경 제어 시스템 구축이 필수적
대면적 다중 공정 및 장기 신뢰성 확보 등 극복해야 할 과제가 많음
각 절차들을 개발과정에서 신중하게 검토해서 구현해나가고자 하며
페로브스카이트 상업화는 양산 진입 자체가 곧 시장 선점이나 사업성 확보로 직결되기는 어렵다고 생각
실제 상용화 경쟁은 효율 뿐만 아니라 신뢰성, 수율, 양산 공정 안정성 인증, 고객 수용성까지 종합적으로 확보하는 역량에서 결정될 것으로 예상
당사는 생산능력 확대 속도 자체보다는 축적한 제조품질 관리 역량을 바탕으로 탠덤셀의 대면적 균일성, 장기 신뢰성, 양산 적합 공정 모듈화 및 인증 대응까지 포함한 상용화 완성도를 높이는데 중점
https://n.news.naver.com/article/018/0006243084?sid=101
수혜 가능성이 높은 기업으로는 에이비엘바이오(298380), 리가켐바이오(141080), 에이프릴바이오(397030) 등이 제시됐다.
에이프릴바이오는 SAFA 플랫폼 기술력을 이미 입증한 가운데 추가 임상과 적응증 확장 과정에서 CBC 네트워크 활용도가 높을 것으로 전망됐다.
수혜 가능성이 높은 기업으로는 에이비엘바이오(298380), 리가켐바이오(141080), 에이프릴바이오(397030) 등이 제시됐다.
에이프릴바이오는 SAFA 플랫폼 기술력을 이미 입증한 가운데 추가 임상과 적응증 확장 과정에서 CBC 네트워크 활용도가 높을 것으로 전망됐다.
Naver
“KIC 바이오 투자, 국내 기업 글로벌 진출 계기 될 것”
한국투자공사(KIC)가 국내 바이오 산업에 첫 전략적 투자를 단행하면서 기술력은 갖췄으나 자금과 글로벌 네트워크가 부족한 국내 바이오 기업들에 새로운 기회가 열릴 수 있다는 분석이 나왔다. KIC가 아시아 최대 헬스
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국이 이란과의 협상이 결렬될 경우 ‘최종 타격’ 옵션을 준비 중.
검토 대상에는 카르그섬, 아부무사 등 핵심 섬 점령, 원유 수송로 봉쇄, 대규모 공습, 그리고 제한적 지상작전 가능성까지 포함됨.
특히 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통제와 전쟁 종결을 위해 카르그섬 점령 또는 봉쇄 방안을 핵심 시나리오로 검토 중인 것으로 전해짐.
미군은 이미 병력과 전력을 중동에 배치 중이나, 최종 결정은 아직 내려지지 않은 상태임.
트럼프, 돌연 '5월 방중'…사실상 '종전 데드라인' 제시
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1295748&inflow=N
"트럼프, 보좌진에 '전쟁 몇주내 끝내라' 발언"< WSJ>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260326138000009?input=1195m
후.. 5월이라...
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1295748&inflow=N
"트럼프, 보좌진에 '전쟁 몇주내 끝내라' 발언"< WSJ>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260326138000009?input=1195m
후.. 5월이라...
뉴스토마토
트럼프, 돌연 '5월 방중'…사실상 '종전 데드라인' 제시
미·중 회담 전 이란전 종료 목표
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
트럼프. 이란, 늦기 전에 협상 해라. 시황맨
조금 전에 SNS에 올린 글
이란은 우리에게 협상을 해 달라고 구걸을 하는 중.
군사적으로 완전히 파괴되어 반드시 해야할 것
공개적으로 우리의 제안을 지켜보고 있다고 말하지만 그 것은 틀린 말.
너무 늦기 전에 빨리 진지하게 협상하는 것이 좋을 것. 아니면 되돌릴 수 없게 될 것
조금 전에 SNS에 올린 글
이란은 우리에게 협상을 해 달라고 구걸을 하는 중.
군사적으로 완전히 파괴되어 반드시 해야할 것
공개적으로 우리의 제안을 지켜보고 있다고 말하지만 그 것은 틀린 말.
너무 늦기 전에 빨리 진지하게 협상하는 것이 좋을 것. 아니면 되돌릴 수 없게 될 것
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 트럼프 대통령의 Social Truth 멘션
이란 협상단은 매우 다르고 "이상합니다." 그들은 우리에게 협상을 "간청"하고 있는데, 군사적으로 완전히 파괴되어 회복 가능성이 전혀 없는 상황임에도 불구하고 공개적으로는 우리의 제안을 "검토 중"이라고 말하고 있습니다. 틀렸습니다!!!
너무 늦기 전에 진지하게 임해야 합니다. 일단 상황이 벌어지면 돌이킬 수 없고, 좋지 않을 것이기 때문입니다!
대통령 Donald J. Trump
이란 협상단은 매우 다르고 "이상합니다." 그들은 우리에게 협상을 "간청"하고 있는데, 군사적으로 완전히 파괴되어 회복 가능성이 전혀 없는 상황임에도 불구하고 공개적으로는 우리의 제안을 "검토 중"이라고 말하고 있습니다. 틀렸습니다!!!
너무 늦기 전에 진지하게 임해야 합니다. 일단 상황이 벌어지면 돌이킬 수 없고, 좋지 않을 것이기 때문입니다!
대통령 Donald J. Trump
Forwarded from Decoded Narratives
JP Morgan Traders: 수요일 기점으로 美 주식에 대한 단기 약세 전망을 철회 (약세에서 중립)
- 추가적인 긴장 고조가 없다면 시장은 횡보할 것으로 예상. 다만, 휴전을 향한 진전이든, 또 다른 긴장 고조의 국면이든 조만간 방향성이 뚜렷한 움직임이 나타날 가능성이 더 커보임
- 이는 포트폴리오를 적극적으로 재구성하는 것이 아니라 휴전 및 휴전 관련 뉴스 헤드라인의 영향에 대응해 방향성 리스크를 줄이는 것을 의미
#INDEX
- 추가적인 긴장 고조가 없다면 시장은 횡보할 것으로 예상. 다만, 휴전을 향한 진전이든, 또 다른 긴장 고조의 국면이든 조만간 방향성이 뚜렷한 움직임이 나타날 가능성이 더 커보임
- 이는 포트폴리오를 적극적으로 재구성하는 것이 아니라 휴전 및 휴전 관련 뉴스 헤드라인의 영향에 대응해 방향성 리스크를 줄이는 것을 의미
#INDEX
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
유가 200달러는 호르무즈 해협이 완전히 봉쇄된다는 의미이고, 이는 석유 공급(=수요) 13.5% 감소로 이어짐. 팬데믹 당시 수요 감소에 비견. 글로벌 성장률 -6%p…재앙임.
Forwarded from 요약하는 고잉
미국-이란 지금 핵심 요약해보면요,
■ 트럼프, '5일간의 유예' 마감시한?
1) 한국시간으로 3월 28일(토) 오전 8시 44분경
(그리고 토요일은 전쟁이 시작된지 4주가 되는 시점)
■ 토요일 전 3가지 가능성
1) 포괄적인 합의만 한 뒤 휴전 선언 ('선 합의-후 종전 논의')
2) 트럼프 다시 기간연장을 이란에 제시
3) 미국의 이란 공격 선언
(미국인 60% 이상은 지상군 투입에 반대 여론. 트럼프 정치적 리스크가 큼)
■ 미국 이란 평화협상은?
1) 둘의 의견 차이가 워낙 큼
2) 이란은 파키스탄 등 중재국을 통한 메시지 교환에만 응하는중
*트럼프의 휴전 선언 뒤.. 주말에 미국과 이란 대표단이 파키스탄서 만나는 그림이 나와주길요.
목,금 국장 잘 흘러보내보죠 모.
■ 트럼프, '5일간의 유예' 마감시한?
1) 한국시간으로 3월 28일(토) 오전 8시 44분경
(그리고 토요일은 전쟁이 시작된지 4주가 되는 시점)
■ 토요일 전 3가지 가능성
1) 포괄적인 합의만 한 뒤 휴전 선언 ('선 합의-후 종전 논의')
2) 트럼프 다시 기간연장을 이란에 제시
3) 미국의 이란 공격 선언
(미국인 60% 이상은 지상군 투입에 반대 여론. 트럼프 정치적 리스크가 큼)
■ 미국 이란 평화협상은?
1) 둘의 의견 차이가 워낙 큼
2) 이란은 파키스탄 등 중재국을 통한 메시지 교환에만 응하는중
*트럼프의 휴전 선언 뒤.. 주말에 미국과 이란 대표단이 파키스탄서 만나는 그림이 나와주길요.
목,금 국장 잘 흘러보내보죠 모.
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
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# 이정도면 병, 고칠 수 없는 불치병 🤪🚑
이번 공화당 전국 하원 위원회 연설에서,
[00:06] "이란은 우리와 협상하기를 너무 원합니다. 허나 자국민이나 우리에게 죽임을 당할까봐 협상이라는 말을 못하고 있습니다." 🤣
[00:35] "저에게 그들의 지도자가 되어달라고 애원하고 있지만, 미안하지만 저는 싫다고 얘기했습니다." 😂😂
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
👉 이런 양반에 금융시장이 요동치며 반응하고 있다는게... 창피함은 우리 모두의 몫... 쥐구멍이 어디였더라... 🙈🙈🙈
이번 공화당 전국 하원 위원회 연설에서,
[00:06] "이란은 우리와 협상하기를 너무 원합니다. 허나 자국민이나 우리에게 죽임을 당할까봐 협상이라는 말을 못하고 있습니다." 🤣
[00:35] "저에게 그들의 지도자가 되어달라고 애원하고 있지만, 미안하지만 저는 싫다고 얘기했습니다." 😂😂
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
👉 이런 양반에 금융시장이 요동치며 반응하고 있다는게... 창피함은 우리 모두의 몫... 쥐구멍이 어디였더라... 🙈🙈🙈
Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[KB Quant] 2차 바닥, 작살로 잡으려 말고 그물로 건지자
안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.
- 이번 조정의 2차 바닥은 명확하게 주어지기보다 모호하게 지나갈 가능성이 높다고 생각합니다. 보통의 W자 반등패턴에서 관찰되는 1차 바닥과 2차 바닥 사이에 변동성이 진정되는 구간이 명확하지 않기 때문입니다
- 그 이유를 행동경제학으로 설명해보자면, 정보의 빠른 유통으로 투자자들의 보수성 편향이 과거보다 줄었기 때문입니다. 유가에 대한 주가의 민감도가 순식간에 치솟은 것과, 급락에서 거래가 몰린 것도 증거입니다
- 때문에 2차 바닥을 기다리며 큰 기회를 노리기보다, 조정 때마다 매수하는 전략이 유리할 수 있습니다. 전쟁이 바꿔놓은 변수인 유가와 금리를 이용해, '고유가/고금리가 지속될 때 유리한 종목'을 추려서 보내드립니다
- URL: https://bit.ly/3PAig5y
안녕하세요, KB증권 Quant 김민규입니다.
- 이번 조정의 2차 바닥은 명확하게 주어지기보다 모호하게 지나갈 가능성이 높다고 생각합니다. 보통의 W자 반등패턴에서 관찰되는 1차 바닥과 2차 바닥 사이에 변동성이 진정되는 구간이 명확하지 않기 때문입니다
- 그 이유를 행동경제학으로 설명해보자면, 정보의 빠른 유통으로 투자자들의 보수성 편향이 과거보다 줄었기 때문입니다. 유가에 대한 주가의 민감도가 순식간에 치솟은 것과, 급락에서 거래가 몰린 것도 증거입니다
- 때문에 2차 바닥을 기다리며 큰 기회를 노리기보다, 조정 때마다 매수하는 전략이 유리할 수 있습니다. 전쟁이 바꿔놓은 변수인 유가와 금리를 이용해, '고유가/고금리가 지속될 때 유리한 종목'을 추려서 보내드립니다
- URL: https://bit.ly/3PAig5y
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