Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
[단독] 국민성장펀드 첫 직접 지분투자, 비상장 ‘리벨리온’ 낙점
(쿠키뉴스) 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민성장펀드는 리벨리온이 추진 중인 이번 투자 라운드에 총 2500억원을 투입하기로 사실상 확정했다. 국민성장펀드는 향후 한국 경제를 이끌어나갈 첨단산업에 투자하는 민관합동 펀드로, 비상장 기업에 직접 지분 투자하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 국민성장펀드는 1호 프로젝트인 ‘신안우이 해상풍력’(7500억원 규모)을 시작으로, 현재 논의 중인 ‘용인 반도체 클러스터’ 기반 시설 조성 등 주로 대규모 인프라 프로젝트 파이낸싱(PF)에 자금을 공급해 왔다. 단순 ‘터 닦기’식 인프라 지원에서 나아가, 글로벌 시장에서 경쟁할 ‘국가대표 기업’에 직접 자본을 공급하는 방식으로 투자 지평을 넓히는 분기점이 됐다는 해석이다.
(쿠키뉴스) 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민성장펀드는 리벨리온이 추진 중인 이번 투자 라운드에 총 2500억원을 투입하기로 사실상 확정했다. 국민성장펀드는 향후 한국 경제를 이끌어나갈 첨단산업에 투자하는 민관합동 펀드로, 비상장 기업에 직접 지분 투자하는 것은 이번이 처음이다. 앞서 국민성장펀드는 1호 프로젝트인 ‘신안우이 해상풍력’(7500억원 규모)을 시작으로, 현재 논의 중인 ‘용인 반도체 클러스터’ 기반 시설 조성 등 주로 대규모 인프라 프로젝트 파이낸싱(PF)에 자금을 공급해 왔다. 단순 ‘터 닦기’식 인프라 지원에서 나아가, 글로벌 시장에서 경쟁할 ‘국가대표 기업’에 직접 자본을 공급하는 방식으로 투자 지평을 넓히는 분기점이 됐다는 해석이다.
李대통령 "주식시장 제도개선 속도 내야…엉터리 주식 문제 정리"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402809
이어 "코스닥 시장 정비도 해야 한다. 너무 엉터리 주식이 많은 문제를 정리하는 것"이라며 "그다음에 주가를 의도적으로 상속에 대비해서 과도하게 눌러놓는다든지, 그 외에도 정리할 게 많다"고 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402809
이어 "코스닥 시장 정비도 해야 한다. 너무 엉터리 주식이 많은 문제를 정리하는 것"이라며 "그다음에 주가를 의도적으로 상속에 대비해서 과도하게 눌러놓는다든지, 그 외에도 정리할 게 많다"고 했다.
Forwarded from 주식창고210
지수 차트 자체는 음봉이지만 쌍바닥 확인되는 그림입니다.
신용, 몰빵, 미수, 상따 이런거 아니면 의욕적으로 접근하셔도 됩니다.
솔직히 상따도 먹여줄거 같긴한데... 안정성이 더 중요하죠
신용, 몰빵, 미수, 상따 이런거 아니면 의욕적으로 접근하셔도 됩니다.
솔직히 상따도 먹여줄거 같긴한데... 안정성이 더 중요하죠
Forwarded from 루팡
TSMC: 공격적인 인프라 확장과 효율 극대화, 목표주가 상향
미국계 투자은행의 채널 조사에 따르면, TSMC가 예상보다 훨씬 공격적으로 인프라를 확장하고 있습니다.
공장 증설: 2027년 말까지 12개의 전공정(Front-end) 팹을 건설할 계획입니다.
자본 지출(CapEx) 상향: 2026년 CapEx를 전년 대비 20% 증가한 US$65bn, 2027년은 US$70bn으로 상향 조정했습니다.
공기 단축 (효율성): 자본 지출이 매출로 전환되는 속도가 9개월 단축되었습니다.
클린룸 건설: 18개월 → 15개월
장비 반입: 8개월 → 6개월
신공정 수율 안정화(Ramp-up): 16개월 → 12개월
가동률: 3나노는 올해, 2나노는 내후년까지 100%에 근접할 전망입니다.
CoWoS: 2027년 월 생산 능력을 165k로 상향했습니다.
목표가: 2026~2028년 EPS를 각각 $94.3, $116.9, $139.7로 상향하며 목표 주가를 높였습니다.
3711 일월광(ASE): TSMC 낙수효과
TSMC의 공격적인 확장에 따른 외낙수 효과가 기대됩니다.
2026~2028년 EPS를 $14.7, $22.4, $31.8로 상향 조정하며 목표가를 높였습니다. (내년 기준 16x PE 적용)
AI 부품 및 광통신: "차세대 기술의 수요 폭발"
Jentech: 루빈(Rubin) GPU의 최대 수혜
히트스프레더(Heat Spreader): 엔비디아의 차세대 Rubin GPU용 수요가 기존 GB300 대비 3배에 달할 것으로 보입니다.
CPO 스위치: 엔비디아의 차세대 스위치(Spectrum-X, Quantum-X)용 CPO(광학 소자 적층) ASIC 수요가 새롭게 추가되었습니다.
CPO 스위치 칩은 현재 AI GPU보다 복잡도가 높아 내후년 성장이 더욱 두드러질 전망입니다. 올해 EPS를 $61.8로 상향했습니다.
LandMark: 실리콘 포토닉스(SiPh)의 강자
미국 데이터센터 고객사의 주문이 매우 강하며, CPO 아키텍처가 기존 SiPh와 유사해 유리한 고지에 있습니다.
중단 공정 생산 능력을 작년 2분기 대비 2배 확장했으며, 올해 출하량은 작년의 3배에 달할 전망입니다.
Delta: 액체 냉각 솔루션의 승리
2월 매출이 시장 예상치를 상회했습니다. 주 원인은 사이드카(Side-car) CDU 시스템 등 액체 냉각 관련 출하 증가입니다.
1분기 매출이 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 보이며, 다음 주 GTC에서 선보일 800V DC 전원 랙이 기대 요소입니다. 여전히 섹터 내 최선호주(Top Pick)로 꼽힙니다.
AI 서버 출하 현황 (NVL72)
2월 GB200/300 랙(Rack) 생산량 조사:
전체: 약 6.5k 대 (전월 대비 6% 증가)
업체별: 폭스콘(Foxconn): 2.4k 대 (점유율 1위)
위스트론(Wistron): 1.4k ~ 1.5k 대
광달(Quanta): 1.3k ~ 1.4k 대
전망: 올해 연간 출하량은 70~80k 대로 예상됩니다. (작년 2.9k 대 대비 폭발적 성장)
https://x.com/QQ_Timmy/status/2031162325248651347?s=20
미국계 투자은행의 채널 조사에 따르면, TSMC가 예상보다 훨씬 공격적으로 인프라를 확장하고 있습니다.
공장 증설: 2027년 말까지 12개의 전공정(Front-end) 팹을 건설할 계획입니다.
자본 지출(CapEx) 상향: 2026년 CapEx를 전년 대비 20% 증가한 US$65bn, 2027년은 US$70bn으로 상향 조정했습니다.
공기 단축 (효율성): 자본 지출이 매출로 전환되는 속도가 9개월 단축되었습니다.
클린룸 건설: 18개월 → 15개월
장비 반입: 8개월 → 6개월
신공정 수율 안정화(Ramp-up): 16개월 → 12개월
가동률: 3나노는 올해, 2나노는 내후년까지 100%에 근접할 전망입니다.
CoWoS: 2027년 월 생산 능력을 165k로 상향했습니다.
목표가: 2026~2028년 EPS를 각각 $94.3, $116.9, $139.7로 상향하며 목표 주가를 높였습니다.
3711 일월광(ASE): TSMC 낙수효과
TSMC의 공격적인 확장에 따른 외낙수 효과가 기대됩니다.
2026~2028년 EPS를 $14.7, $22.4, $31.8로 상향 조정하며 목표가를 높였습니다. (내년 기준 16x PE 적용)
AI 부품 및 광통신: "차세대 기술의 수요 폭발"
Jentech: 루빈(Rubin) GPU의 최대 수혜
히트스프레더(Heat Spreader): 엔비디아의 차세대 Rubin GPU용 수요가 기존 GB300 대비 3배에 달할 것으로 보입니다.
CPO 스위치: 엔비디아의 차세대 스위치(Spectrum-X, Quantum-X)용 CPO(광학 소자 적층) ASIC 수요가 새롭게 추가되었습니다.
CPO 스위치 칩은 현재 AI GPU보다 복잡도가 높아 내후년 성장이 더욱 두드러질 전망입니다. 올해 EPS를 $61.8로 상향했습니다.
LandMark: 실리콘 포토닉스(SiPh)의 강자
미국 데이터센터 고객사의 주문이 매우 강하며, CPO 아키텍처가 기존 SiPh와 유사해 유리한 고지에 있습니다.
중단 공정 생산 능력을 작년 2분기 대비 2배 확장했으며, 올해 출하량은 작년의 3배에 달할 전망입니다.
Delta: 액체 냉각 솔루션의 승리
2월 매출이 시장 예상치를 상회했습니다. 주 원인은 사이드카(Side-car) CDU 시스템 등 액체 냉각 관련 출하 증가입니다.
1분기 매출이 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 보이며, 다음 주 GTC에서 선보일 800V DC 전원 랙이 기대 요소입니다. 여전히 섹터 내 최선호주(Top Pick)로 꼽힙니다.
AI 서버 출하 현황 (NVL72)
2월 GB200/300 랙(Rack) 생산량 조사:
전체: 약 6.5k 대 (전월 대비 6% 증가)
업체별: 폭스콘(Foxconn): 2.4k 대 (점유율 1위)
위스트론(Wistron): 1.4k ~ 1.5k 대
광달(Quanta): 1.3k ~ 1.4k 대
전망: 올해 연간 출하량은 70~80k 대로 예상됩니다. (작년 2.9k 대 대비 폭발적 성장)
https://x.com/QQ_Timmy/status/2031162325248651347?s=20
X (formerly Twitter)
駿HaYaO (@QQ_Timmy) on X
早安！3/10 外電綜合整理
- 2330台積電: 美系升目標
美系大行通路訪查，得出台積電比之前預期的更積極擴張基礎建設，券商觀察在明年底要建造12座前端晶圓廠。券商上修明年資本支出，年增2成至US$65bn，上修明年至US$70bn，同時看到資本支出轉換為營收效率加速，縮短了9個月。
- 2330台積電: 美系升目標
美系大行通路訪查，得出台積電比之前預期的更積極擴張基礎建設，券商觀察在明年底要建造12座前端晶圓廠。券商上修明年資本支出，年增2成至US$65bn，上修明年至US$70bn，同時看到資本支出轉換為營收效率加速，縮短了9個月。
Forwarded from 루팡
TSMC 2026년 2월 매출
매출액: 약 3,176억 6,000만 대만 달러(NT$)
전월 대비 (MoM): 2026년 1월 대비 20.8% 감소
전년 동기 대비 (YoY): 2025년 2월 대비 22.2% 증가
2026년 1~2월 누적 매출액: 총 7,189억 1,000만 대만 달러(NT$)
2025년 같은 기간 대비 29.9% 증가
매출액: 약 3,176억 6,000만 대만 달러(NT$)
전월 대비 (MoM): 2026년 1월 대비 20.8% 감소
전년 동기 대비 (YoY): 2025년 2월 대비 22.2% 증가
2026년 1~2월 누적 매출액: 총 7,189억 1,000만 대만 달러(NT$)
2025년 같은 기간 대비 29.9% 증가
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•TSMC 2월 매출 3176.6억TWD
(YoY +22.2%, MoM-20.8%)
>台积电2月销售额3176.6亿元新台币，同比增长22.2%。
(YoY +22.2%, MoM-20.8%)
>台积电2月销售额3176.6亿元新台币，同比增长22.2%。
[단독] 엔비디아, 삼성 평택캠퍼스 방문…HBM4 동맹 강화 - 블로터
엔비디아 실무진이 이번 주 삼성전자의 핵심 반도체 생산 거점인 평택과 천안캠퍼스를 잇달아 방문한다. 통상적인 품질 점검 절차지만 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 둘러싼 공급망 주도권이 본격적으로 재편되는 과정인 만큼 삼성과 엔비디아 간 동맹이 한층 공고해질 것이란 관측이 나온다.
10일 반도체업계에 따르면 엔비디아 실무진은 11일 삼성전자 평택 캠퍼스를 방문하고 다음 날 천안 캠퍼스를 찾는다. 이번 일정은 주요 고객사가 공급업체 생산시설을 점검하는 정기 오딧(Audit) 절차의 일환으로 알려진다.
오딧은 고객사가 협력사의 생산라인을 직접 방문해 공정 조건과 품질 관리 체계, 신뢰성·전력 시험 결과 등을 점검하는 현장 심사 절차를 일컫는다. 신규 제품 공급이나 물량 확대를 앞두고 생산 능력과 수율·품질 관리 체계를 확인하는 과정으로, 문제점이 발견되면 시정조치와 후속 점검이 이어진다.
업계에서는 HBM4 공급을 앞두고 엔비디아가 삼성의 생산시설을 찾는 빈도가 늘어난 데 주목하고 있다. HBM4를 탑재한 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ 출시를 앞두고 물량과 제품 사양을 최종 점검하기 위한 것이라는 관측이다.
삼성전자는 이번 방문과 관련해 "고객사 관련 일정은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.
반도체업계 관계자는 “고객사가 정기적으로 실시하는 오딧은 양산 제품의 신뢰성을 최종 승인 여부를 가늠하는 실무적 단계”라며 “특히 HBM4와 같은 고부가가치 제품은 공정 난도가 높은 만큼 현장 실사를 통해 수급 리스크를 줄이기 위한 목적이 크다”고 전했다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=656253
엔비디아 실무진이 이번 주 삼성전자의 핵심 반도체 생산 거점인 평택과 천안캠퍼스를 잇달아 방문한다. 통상적인 품질 점검 절차지만 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 둘러싼 공급망 주도권이 본격적으로 재편되는 과정인 만큼 삼성과 엔비디아 간 동맹이 한층 공고해질 것이란 관측이 나온다.
10일 반도체업계에 따르면 엔비디아 실무진은 11일 삼성전자 평택 캠퍼스를 방문하고 다음 날 천안 캠퍼스를 찾는다. 이번 일정은 주요 고객사가 공급업체 생산시설을 점검하는 정기 오딧(Audit) 절차의 일환으로 알려진다.
오딧은 고객사가 협력사의 생산라인을 직접 방문해 공정 조건과 품질 관리 체계, 신뢰성·전력 시험 결과 등을 점검하는 현장 심사 절차를 일컫는다. 신규 제품 공급이나 물량 확대를 앞두고 생산 능력과 수율·품질 관리 체계를 확인하는 과정으로, 문제점이 발견되면 시정조치와 후속 점검이 이어진다.
업계에서는 HBM4 공급을 앞두고 엔비디아가 삼성의 생산시설을 찾는 빈도가 늘어난 데 주목하고 있다. HBM4를 탑재한 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ 출시를 앞두고 물량과 제품 사양을 최종 점검하기 위한 것이라는 관측이다.
삼성전자는 이번 방문과 관련해 "고객사 관련 일정은 확인해 줄 수 없다"고 밝혔다.
반도체업계 관계자는 “고객사가 정기적으로 실시하는 오딧은 양산 제품의 신뢰성을 최종 승인 여부를 가늠하는 실무적 단계”라며 “특히 HBM4와 같은 고부가가치 제품은 공정 난도가 높은 만큼 현장 실사를 통해 수급 리스크를 줄이기 위한 목적이 크다”고 전했다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=656253
블로터
[단독] 엔비디아, 삼성 평택캠퍼스 방문…HBM4 동맹 강화
엔비디아 실무진이 이번 주 삼성전자의 핵심 반도체 생산 거점인 평택과 천안캠퍼스를 잇달아 방문한다. 통상적인 품질 점검 절차지만 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 둘러싼 공급망 주도권이 본격적으로 재편되는 과정인 만큼 삼성과 엔비디아 간 동맹이 한층 공고해질 것이란 관측이 나온다.10
Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
호르무즈 해협 통과하는 한중일 성향 차이
중국 - 독재국가랑 친해서 통과
한국 - 경고 ㅈ까고 전속력 통과
일본 - 음침하게 gps 끄고 몰래 통과
중국 - 독재국가랑 친해서 통과
한국 - 경고 ㅈ까고 전속력 통과
일본 - 음침하게 gps 끄고 몰래 통과
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
중국은 AI를 쓰면 돈을 나눠주나 봅니다. 중국 빅테크 주식이 부진한 이유라고 하네요. 중국의 경쟁 강도는 어마어마합니다.
Forwarded from 삼성리서치 매크로 정성태 (Hiena)
High tech goes go high, Low tehc goes low. 다수의 저임금 노동자는 힘들다는 이야기.
디플레이션 장기화는 임금 상승의 저하로 이어짐. 그 와중에 중국 정부는 하이테크에 돈 쏟아 붓는 중. 끝이 좋아 보이지는 않네요.
디플레이션 장기화는 임금 상승의 저하로 이어짐. 그 와중에 중국 정부는 하이테크에 돈 쏟아 붓는 중. 끝이 좋아 보이지는 않네요.