Forwarded from 리포트 갤러리
글로벌 Top 5와 국내 3사 경쟁력 비교
• DC 전환을 선도하는 한국 기업들은 단순한 제조사를 넘어 빅테크가 설계하는 미래 전력망의 핵심 파트너로 자리매김할 것
• DC 전환을 선도하는 한국 기업들은 단순한 제조사를 넘어 빅테크가 설계하는 미래 전력망의 핵심 파트너로 자리매김할 것
삼성·하이닉스 영업이익 370조 예고… 낸드 5배 폭등 속 공급망은 '자금 경색'
-HBM·eSSD 독주에 범용 DRAM·낸드까지 분기 50∼60% 폭등… 역대급 슈퍼사이클 가동
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/202603060831561359fbbec65dfb_1#_PA
-HBM·eSSD 독주에 범용 DRAM·낸드까지 분기 50∼60% 폭등… 역대급 슈퍼사이클 가동
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/03/202603060831561359fbbec65dfb_1#_PA
글로벌이코노믹
[반도체 빅사이클] 삼성·SK하이닉스, 영업이익 370조 예고… 낸드 5배 폭등 속 공급망은 '자금 경색'
호황과 자금난이 공존하는 반도체 시장의 역설이 현실이 됐다.글로벌 메모리 반도체 시장이 2026년 들어 인공지능(AI) 서버 수요를 넘어 모바일·PC용 범용 제품으로까지 가격 상승세를 확산시키며 사상 최대 실적 행진을 이어가고 있다. 하지만 정작 부품을 사야 하는 수요 기업들은 천정부지
삼성전자 "2나노 수율 기대 이상…테일러 연말 웨이퍼 투입"
-JP모건 코리아 콘퍼런스서 경영진 전략 공유
-HBM 매출 올해 3배 목표…HBM3E 가격 개선 가능성
https://share.google/XPcBUFW05P8CZ9Y0z
-JP모건 코리아 콘퍼런스서 경영진 전략 공유
-HBM 매출 올해 3배 목표…HBM3E 가격 개선 가능성
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아이뉴스24
삼성전자 "2나노 수율 기대 이상…테일러 연말 웨이퍼 투입"
JP모건 코리아 콘퍼런스서 경영진 전략 공유
HBM 매출 올해 3배 목표…HBM3E 가격 개선 가능성 삼성전자 파운드리 사업이 수율 개선을 기반으로 손실 축소 흐름을 보이고 있다는 관측이 나왔다. 6일 금융투자업계에 따르면, 삼성전자 경영진은 전날 열린 JP모건 코리아 콘퍼런스에서 파운드리 사업과 메모리 시장 전망 등을 공유했다. JP모건 코리아 콘퍼런스는 글로벌 투자은행 JP모건이 서울에서 개최하는 기관투자자 대상 기업설명(IR) 행사로 해외 투자자와…
HBM 매출 올해 3배 목표…HBM3E 가격 개선 가능성 삼성전자 파운드리 사업이 수율 개선을 기반으로 손실 축소 흐름을 보이고 있다는 관측이 나왔다. 6일 금융투자업계에 따르면, 삼성전자 경영진은 전날 열린 JP모건 코리아 콘퍼런스에서 파운드리 사업과 메모리 시장 전망 등을 공유했다. JP모건 코리아 콘퍼런스는 글로벌 투자은행 JP모건이 서울에서 개최하는 기관투자자 대상 기업설명(IR) 행사로 해외 투자자와…
‘韓 증시 버블’ 직접 답한 靑 정책실장…“제 값 찾는 중”
-비싸진 게 아니라 제 값을 찾아가는 중
https://biz.chosun.com/policy/politics/president_office/2026/03/06/V4IIERUUJRGGZNWX7TBTGA4RDU/
-비싸진 게 아니라 제 값을 찾아가는 중
https://biz.chosun.com/policy/politics/president_office/2026/03/06/V4IIERUUJRGGZNWX7TBTGA4RDU/
Chosun Biz
‘韓 증시 버블’ 직접 답한 靑 정책실장…“제 값 찾는 중”
韓 증시 버블 직접 답한 靑 정책실장제 값 찾는 중
“지수는 무서워도 배당·성장주는 산다”... 외인, 삼전우·바이오·로봇 ‘투트랙 매수’
-삼성전자우, 이번 주 외국인 순매수 1위
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/03/07/3JTXAOKV7ZCB3JHBXFXS7AFJL4/
-삼성전자우, 이번 주 외국인 순매수 1위
https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2026/03/07/3JTXAOKV7ZCB3JHBXFXS7AFJL4/
Chosun Biz
“지수는 무서워도 배당·성장주는 산다”... 외인, 삼전우·바이오·로봇 ‘투트랙 매수’
지수는 무서워도 배당·성장주는 산다... 외인, 삼전우·바이오·로봇 투트랙 매수 삼성전자우, 이번 주 외국인 순매수 1위 급등락장에 지수 노출 줄이고 배당 이점 챙겨 코스닥은 바이오 등 상승 여력 큰 성장주 베팅
전쟁도 '메모리 슈퍼사이클'은 못 흔든다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402313
코스피 10.56% 급락에도…증권가 “삼성전자 27만·하이닉스 154만 간다”
https://www.segye.com/newsView/20260307506587
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4402313
코스피 10.56% 급락에도…증권가 “삼성전자 27만·하이닉스 154만 간다”
https://www.segye.com/newsView/20260307506587
연합인포맥스
[산업영향점검] 전쟁도 '메모리 슈퍼사이클'은 못 흔든다
미국·이스라엘과 이란의 군사적 충돌이 국내 반도체 산업에 미치는 직접적 영향은 제한적일 것이라는 분석이 우세하다.중동 전쟁 같은 외부 변수가 구조적 메모리 수급 불균형이 불러온 '슈퍼사이클'을 흔들기에...
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
대부분의 경우 투자자들에게 왜 매도하고 싶으냐고 물으면 핵 전쟁, 높은 밸류에이션, 경기 침체 등 우리를 겁먹게 만드는 수많은 끔찍한 이유를 늘어놓는다.
즉, 감정이 매도 결정의 기초라는 말이다. 똑똑한 사람이라면 아주 끔찍한 전략임을 알고 있을 것이다. 언론의 제목은 항상 끔찍하다. 위에서 언급한 모든 것들은 당분간 타당한 관심사지만 그런 문제들이 근심에서 사라지면 또 다른 새로운 문제가 나타날 것이다.
경험해 본 바에 따르면, 대부분의 뉴스는 새로운 사실이 아니며 이미 주가에 반영되어 있고, 신뢰할 만한 매도 이유가 되어서는 안 된다.
즉, 감정이 매도 결정의 기초라는 말이다. 똑똑한 사람이라면 아주 끔찍한 전략임을 알고 있을 것이다. 언론의 제목은 항상 끔찍하다. 위에서 언급한 모든 것들은 당분간 타당한 관심사지만 그런 문제들이 근심에서 사라지면 또 다른 새로운 문제가 나타날 것이다.
경험해 본 바에 따르면, 대부분의 뉴스는 새로운 사실이 아니며 이미 주가에 반영되어 있고, 신뢰할 만한 매도 이유가 되어서는 안 된다.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>젠슨 황 ‘충격적인 칩’ 예고…광통신 공급망 대형 랠리 오나? 대만 전문가가 꼽은 6개 종목 (대만공상시보)
•NVIDIA의 GTC 컨퍼런스가 3월 16일 개최될 예정인 가운데, 젠승황이 ’세상을 놀라게 할 칩‘을 공개하겠다고 예고. 시장에서는 핵심 포인트 중 하나로 실리콘 포토닉스와 CPO 기술 확대를 예상하고 있으며, 이는 AI 데이터센터의 데이터 전송 병목을 해결할 핵심 기술로 평가됨
•AI 연산 수요가 급증하면서 기존의 ‘광→전기→광’ 전송 방식 대신 ‘광→광’ 구조로 전환하려는 움직임이 가속되고 있음. TSMC 경영진이 CPO가 이미 실증·샘플 단계에 진입했다고 밝히면서, 시장에서는 NVIDIA Rubin Ultra 세대가 구리 인터커넥트에서 광 인터커넥트로 전환되는 전환점이 될 가능성을 제기하고 있음. 업계에서는 2025년 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈이 본격 확대되고, 2026년 이후 CPO와 3.2T 광엔진이 빠르게 성장할 것으로 전망
•대만 공급망도 적극적으로 참여하고 있음. TSMC와 ASE 등이 실리콘 포토닉스 산업 연맹을 구축해 고속 데이터센터 인터커넥트 시장을 공략하고 있으며, Lumentum 주가 상승에서도 확인되듯 광통신 섹터가 최근 투자 테마로 부각
•개별 기업 측면에서는 Photonics 관련 모듈 생산 확대가 기대되는 업체들이 주목받고 있음. 특히 APAT Optoelectronics, Browave, LuxNet 등은 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈 양산을 확대하고 있으며, Browave는 NVIDIA 공급망 기업으로 지목되며 올해 상업화 출하가 기대된다는 분석. 시장에서는 Browave의 내년 EPS가 30~50 수준까지 증가할 가능성도 거론됨
•또한 Google TPU 수요 확대와 Meta의 TPU 기반 AI 서버 구축 가능성이 제기되면서 광통신 업그레이드 수요가 증가할 전망이며, Shiny Optical, LuxNet 등 CSP 공급망 기업에도 기회가 있다는 평가
•한편 LuxNet 주문이 넘칠 경우 2선 업체로 주문이 확산될 가능성도 제기됨. 예를 들어 Eoptolink의 주문 외주 효과로 FOCI Fiber Optic 등이 수혜를 받을 수 있으며, AmTRAN Technology는 광섬유 분배 장치 조립 사업을 통해 추가 매출을 확보할 가능성이 있음.
•다만 광통신 관련 기업들은 시가총액이 작고 주가 변동성이 크며, 중국 업체들이 정부 보조금을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점이 리스크로 지적. 투자 전략 측면에서는 AI 산업 투자 초점이 조립 → 냉각 → 부품·소재 → 광통신으로 이동하고 있으며, 시장 트렌드를 중심으로 접근하는 전략이 중요하다는 분석
•또한 현재 시장 강세는 Kondratiev Wave와 같은 장기 기술 사이클과 관련될 수 있으며, AI 기반 산업혁명이 30~50년 규모의 장기 경제 사이클을 형성할 가능성도 언급됨. 따라서 시장은 장기 상승 구조 속에서 변동성 확대 국면에 진입할 가능성이 있으며, 유연한 포트폴리오 운용과 리스크 관리가 중요하다는 조언 제시
>https://www.ctee.com.tw/news/20260308700006-430201
•NVIDIA의 GTC 컨퍼런스가 3월 16일 개최될 예정인 가운데, 젠승황이 ’세상을 놀라게 할 칩‘을 공개하겠다고 예고. 시장에서는 핵심 포인트 중 하나로 실리콘 포토닉스와 CPO 기술 확대를 예상하고 있으며, 이는 AI 데이터센터의 데이터 전송 병목을 해결할 핵심 기술로 평가됨
•AI 연산 수요가 급증하면서 기존의 ‘광→전기→광’ 전송 방식 대신 ‘광→광’ 구조로 전환하려는 움직임이 가속되고 있음. TSMC 경영진이 CPO가 이미 실증·샘플 단계에 진입했다고 밝히면서, 시장에서는 NVIDIA Rubin Ultra 세대가 구리 인터커넥트에서 광 인터커넥트로 전환되는 전환점이 될 가능성을 제기하고 있음. 업계에서는 2025년 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈이 본격 확대되고, 2026년 이후 CPO와 3.2T 광엔진이 빠르게 성장할 것으로 전망
•대만 공급망도 적극적으로 참여하고 있음. TSMC와 ASE 등이 실리콘 포토닉스 산업 연맹을 구축해 고속 데이터센터 인터커넥트 시장을 공략하고 있으며, Lumentum 주가 상승에서도 확인되듯 광통신 섹터가 최근 투자 테마로 부각
•개별 기업 측면에서는 Photonics 관련 모듈 생산 확대가 기대되는 업체들이 주목받고 있음. 특히 APAT Optoelectronics, Browave, LuxNet 등은 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈 양산을 확대하고 있으며, Browave는 NVIDIA 공급망 기업으로 지목되며 올해 상업화 출하가 기대된다는 분석. 시장에서는 Browave의 내년 EPS가 30~50 수준까지 증가할 가능성도 거론됨
•또한 Google TPU 수요 확대와 Meta의 TPU 기반 AI 서버 구축 가능성이 제기되면서 광통신 업그레이드 수요가 증가할 전망이며, Shiny Optical, LuxNet 등 CSP 공급망 기업에도 기회가 있다는 평가
•한편 LuxNet 주문이 넘칠 경우 2선 업체로 주문이 확산될 가능성도 제기됨. 예를 들어 Eoptolink의 주문 외주 효과로 FOCI Fiber Optic 등이 수혜를 받을 수 있으며, AmTRAN Technology는 광섬유 분배 장치 조립 사업을 통해 추가 매출을 확보할 가능성이 있음.
•다만 광통신 관련 기업들은 시가총액이 작고 주가 변동성이 크며, 중국 업체들이 정부 보조금을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점이 리스크로 지적. 투자 전략 측면에서는 AI 산업 투자 초점이 조립 → 냉각 → 부품·소재 → 광통신으로 이동하고 있으며, 시장 트렌드를 중심으로 접근하는 전략이 중요하다는 분석
•또한 현재 시장 강세는 Kondratiev Wave와 같은 장기 기술 사이클과 관련될 수 있으며, AI 기반 산업혁명이 30~50년 규모의 장기 경제 사이클을 형성할 가능성도 언급됨. 따라서 시장은 장기 상승 구조 속에서 변동성 확대 국면에 진입할 가능성이 있으며, 유연한 포트폴리오 운용과 리스크 관리가 중요하다는 조언 제시
>https://www.ctee.com.tw/news/20260308700006-430201
工商時報
黃仁勳預告「震撼晶片」！華星光、聯亞等光通訊迎大行情？操盤手曝6檔口袋名單
輝達GTC大會將於3月16日登場，執行長黃仁勳透露，會中將展示「一款令世界震驚的晶片」，外界揣測，亮點之一就是擴大啟動光通訊矽光子與CPO（共同封裝光學）技術。而這場「光速革命」，除了相關高價龍頭股，具備轉機性的成長潛力股也有好戲可期。 輝達帶頭拉貨 卡位光通訊正當時隨著輝達將2026年定調為矽光子...
월가가 찍은 올해 매출 40% 이상 폭증할 기술주 5선
https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/03/202603081500433704e250e8e188_1#_PA
https://www.g-enews.com/article/Securities/2026/03/202603081500433704e250e8e188_1#_PA
글로벌이코노믹
월가가 찍은 올해 매출 40% 이상 폭증할 기술주 5선
주식 시장이 미래 가치를 선점으로 반영하는 가운데, 매출 성장률 40% 이상을 예고하며 강력한 모멘텀을 과시하는 초고속 성장주들이 투자자들의 시선을 끌고 있다. 2026년 한 해 동안 시장의 주인공이 될 것으로 예상되는 5개 핵심 기업을 7일(현지시각) 미국 투자 전문매체 모틀리풀이 분