Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
오코:
2026년 최고의 주식 15종목
1. $SNDK +164%
2. $WDC +63%
3. $BE +61%
4. $TWST +55%
5. $MU +44%
6. $APLD +44%
7. $AEHR +43%
8. $DOCN +42%
9. $AMAT +38%
10. $LRCX +38%
11. $ENPH +36%
12. $NXT +34%
13. $ON +33%
14. $CRML +33%
15. $ASML +31%
2026년 최고의 주식 15종목
1. $SNDK +164%
2. $WDC +63%
3. $BE +61%
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5. $MU +44%
6. $APLD +44%
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11. $ENPH +36%
12. $NXT +34%
13. $ON +33%
14. $CRML +33%
15. $ASML +31%
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
골드만삭스:
지난 3개월 동안 소프트웨어 주가는 24% 급락했지만, 이들 기업의 향후 2년 수익 전망치는 5% 상승했습니다.
지난 3개월 동안 소프트웨어 주가는 24% 급락했지만, 이들 기업의 향후 2년 수익 전망치는 5% 상승했습니다.
Forwarded from 루팡
GPU가 정말 너무 부족하네요. 저희 정도 규모의 회사조차 이것 때문에 병목 현상을 겪고 있다는 게 말도 안 됩니다.
(Anomaly Innovations Inc. 오픈소스 개발자 도구 회사)
(Anomaly Innovations Inc. 오픈소스 개발자 도구 회사)
美 "대만과 '15% 상호관세' 합의 서명…대미관세 99% 해소키로"
미국 도널드 트럼프 행정부는 12일(현지시간) 대만에 대한 상호관세(국가별 관세)를 20%에서 15%로 인하하고, 대만은 대미 관세를 대부분 해소하는 내용의 무역합의에 서명
미 무역대표부(USTR)는 이날 홈페이지를 통해 해당 합의가 "미국과 대만 간 경제·무역 관계를 강화하고 양측에 상호 이익을 제공할뿐 아니라, 주요 분야 및 제품에 대한 상당한 관세 인하, 비관세장벽 제거, 투자, 조달을 통해 미국 제조업의 상당한 확장과 성장을 촉진할 것"이라고 설명
https://naver.me/5dhTHojK
미국 도널드 트럼프 행정부는 12일(현지시간) 대만에 대한 상호관세(국가별 관세)를 20%에서 15%로 인하하고, 대만은 대미 관세를 대부분 해소하는 내용의 무역합의에 서명
미 무역대표부(USTR)는 이날 홈페이지를 통해 해당 합의가 "미국과 대만 간 경제·무역 관계를 강화하고 양측에 상호 이익을 제공할뿐 아니라, 주요 분야 및 제품에 대한 상당한 관세 인하, 비관세장벽 제거, 투자, 조달을 통해 미국 제조업의 상당한 확장과 성장을 촉진할 것"이라고 설명
https://naver.me/5dhTHojK
Naver
美 "대만과 '15% 상호관세' 합의 서명…대미관세 99% 해소키로"
미국 도널드 트럼프 행정부는 12일(현지시간) 대만에 대한 상호관세(국가별 관세)를 20%에서 15%로 인하하고, 대만은 대미 관세를 대부분 해소하는 내용의 무역합의에 서명했다고 밝혔다. 미 무역대표부(USTR)는
백악관, 국토안보부 셧다운 돌입 지시…이민·국경 단속은 제외
백악관이 13일(현지시간) 국토안보부(DHS)에 셧다운(업무정지) 절차에 착수하라고 지시. 의회가 승인한 관련 예산이 자정에 만료되면서 최근 6개월 사이 세 번째로 연방정부 일부 기능이 멈추게 되는 것
백악관 예산관리국(OMB)은 이날 러스 보트 국장 명의의 메모를 통해 국토안보부에 ‘질서 있는 셧다운’ 준비를 지시. 이에 따라 셧다운은 형식적으로 자정부터 발효되며, 직원들은 다음 정규 근무일에 출근해 단계적 업무 중단 절차를 밟게 됨. 대부분 직원은 16일 대통령의 날 연휴 이후인 17일부터 해당 절차에 들어갈 예정
다만 이민 및 국경 단속 기능은 지난해 7월 통과된 세입·지출 법안에 따라 다년도 예산이 배정돼 있어 이번 셧다운의 직접적 영향을 받지 않음. 이 밖에 국가안보와 직결된 일부 업무도 ‘필수 인력’으로 분류돼 무급으로 근무를 지속
이번 셧다운은 국토안보부 예산을 둘러싼 여야 갈등 속에 촉발. 의회는 최근 미네소타주에서 국토안보부 요원의 총격으로 사망자가 발생하고 항의 시위가 이어진 이후 이민 단속 개편 문제를 놓고 공방을 벌였으며, 그 과정에서 국토안보부 예산을 전체 지출 패키지에서 분리해 처리
https://naver.me/5kPuDt6A
백악관이 13일(현지시간) 국토안보부(DHS)에 셧다운(업무정지) 절차에 착수하라고 지시. 의회가 승인한 관련 예산이 자정에 만료되면서 최근 6개월 사이 세 번째로 연방정부 일부 기능이 멈추게 되는 것
백악관 예산관리국(OMB)은 이날 러스 보트 국장 명의의 메모를 통해 국토안보부에 ‘질서 있는 셧다운’ 준비를 지시. 이에 따라 셧다운은 형식적으로 자정부터 발효되며, 직원들은 다음 정규 근무일에 출근해 단계적 업무 중단 절차를 밟게 됨. 대부분 직원은 16일 대통령의 날 연휴 이후인 17일부터 해당 절차에 들어갈 예정
다만 이민 및 국경 단속 기능은 지난해 7월 통과된 세입·지출 법안에 따라 다년도 예산이 배정돼 있어 이번 셧다운의 직접적 영향을 받지 않음. 이 밖에 국가안보와 직결된 일부 업무도 ‘필수 인력’으로 분류돼 무급으로 근무를 지속
이번 셧다운은 국토안보부 예산을 둘러싼 여야 갈등 속에 촉발. 의회는 최근 미네소타주에서 국토안보부 요원의 총격으로 사망자가 발생하고 항의 시위가 이어진 이후 이민 단속 개편 문제를 놓고 공방을 벌였으며, 그 과정에서 국토안보부 예산을 전체 지출 패키지에서 분리해 처리
https://naver.me/5kPuDt6A
Naver
백악관, 국토안보부 셧다운 돌입 지시…이민·국경 단속은 제외
백악관이 13일(현지시간) 국토안보부(DHS)에 셧다운(업무정지) 절차에 착수하라고 지시했다. 의회가 승인한 관련 예산이 자정에 만료되면서 최근 6개월 사이 세 번째로 연방정부 일부 기능이 멈추게 됐다. 백악관 예산
Forwarded from 루팡
캐시 우드 (Cathie Wood)
"ARK Invest의 연구에 따르면, 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡합니다. 일론 머스크의 제1원리(First Principles) 접근 방식과 끈기 있는 결단력을 고려할 때, 우리는 테슬라의 옵티머스(Optimus)가 2028년 혹은 2029년에 공장 생활을 시작으로, 이후 가정 생활까지 변화시키기 시작할 것으로 전망합니다."
일론 머스크 (Elon Musk)
"2027년에 변화가 시작될 것이고, 2028년에는 그 변화가 명확해질 것이며, 2029년에는 막대한 영향력을 미칠 것입니다."
"ARK Invest의 연구에 따르면, 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡합니다. 일론 머스크의 제1원리(First Principles) 접근 방식과 끈기 있는 결단력을 고려할 때, 우리는 테슬라의 옵티머스(Optimus)가 2028년 혹은 2029년에 공장 생활을 시작으로, 이후 가정 생활까지 변화시키기 시작할 것으로 전망합니다."
일론 머스크 (Elon Musk)
"2027년에 변화가 시작될 것이고, 2028년에는 그 변화가 명확해질 것이며, 2029년에는 막대한 영향력을 미칠 것입니다."
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>머스크 “옵티머스 로봇, 내년부터 인류 삶 바꾼다”
•ARK Invest 창립자 Cathie Wood는 X(옛 트위터)에 글을 올려, ARK의 연구에 따르면 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡하다고 밝혔음.
•그녀는 Elon Musk의 ‘퍼스트 프린시플(First Principles)’ 접근 방식과 실행력을 근거로, Tesla의 휴머노이드 로봇 Optimus(옵티머스)가 2028~2029년 공장 현장에서 먼저 변화를 일으키고, 이후 가정 생활까지 확산될 것으로 전망
•머스크는 직접 답글을 달아, 옵티머스는 2027년부터 변화를 시작하고, 2028년에는 영향이 명확해지며, 2029년에는 거대한 파급 효과를 낼 것이라고 주장
•ARK Invest 창립자 Cathie Wood는 X(옛 트위터)에 글을 올려, ARK의 연구에 따르면 휴머노이드 로봇 개발은 로보택시보다 20만 배 더 복잡하다고 밝혔음.
•그녀는 Elon Musk의 ‘퍼스트 프린시플(First Principles)’ 접근 방식과 실행력을 근거로, Tesla의 휴머노이드 로봇 Optimus(옵티머스)가 2028~2029년 공장 현장에서 먼저 변화를 일으키고, 이후 가정 생활까지 확산될 것으로 전망
•머스크는 직접 답글을 달아, 옵티머스는 2027년부터 변화를 시작하고, 2028년에는 영향이 명확해지며, 2029년에는 거대한 파급 효과를 낼 것이라고 주장
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
원문_전체_내용_정리_America's_Maritime_Action_Plan.pdf
185.4 KB
백악관에서 발표한
America’s Maritime Action Plan
전문을
큰 꼭지별로 정리한 테이블입니다.
America’s Maritime Action Plan
전문을
큰 꼭지별로 정리한 테이블입니다.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
백악관_게재_원문_Restoring_Americas_Maritime_Dominance.pdf
980.9 KB
America’s Maritime Action Plan 원문
(출처: 백악관 홈페이지)
(출처: 백악관 홈페이지)
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
동맹국 조선소에서
선박을 건조하도록 하는
브릿지 전략이 핵심입니다.
한국 조선주 밸류에이션
리레이팅 이벤트가
발생했습니다.
설 연휴 편안히 보내시고,
올 한 해 항상 건강하십시오.
선박을 건조하도록 하는
브릿지 전략이 핵심입니다.
한국 조선주 밸류에이션
리레이팅 이벤트가
발생했습니다.
설 연휴 편안히 보내시고,
올 한 해 항상 건강하십시오.
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
1. 메모리 반도체: '속도'에서 '구조'의 혁신으로 삼성전자와 SK하이닉스는 이제 단순한 성능 개선을 넘어, 반도체 구조 자체를 바꾸는 혁신을 강조하고 있습니다.
• 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다.
• SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다.
2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율'
세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다.
• 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다.
• 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다.
3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화'
국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다.
• 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다.
• 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다.
👉 요약본
https://www.hankyung.com/article/202602135720i
• 삼성전자: 고객 맞춤형 HBM(커스텀 HBM)과 GPU 위에 HBM을 수직으로 쌓는 zHBM 등 새로운 아키텍처를 공개했습니다. 특히 메모리에 연산 기능을 더해 전력 효율을 2.8배 높이는 등 'AI 최적화'에 집중하고 있습니다.
• SK하이닉스: 기술 난도가 높아짐에 따라 연구개발(R&D) 방식에 AI를 도입하겠다고 선언했습니다. 사람이 2년 걸릴 신물질 탐색을 수백 분의 1로 단축하는 등 AI 기반 R&D'로 패러다임을 전환하고 있습니다.
2. 글로벌 장비업체: '자동화'와 '에너지 효율'
세계적인 장비 기업들은 반도체 제조 공정의 지능화를 예고했습니다.
• 램리서치: 3년 내에 장비의 80%에 로봇 기술을 적용하여 유지·보수를 자동화할 계획입니다. 또한 한국 용인에 '벨로시티 랩'을 세워 국내 기업과의 협력을 강화합니다.
• 어플라이드머티어리얼즈: AI 칩의 전력 소비 문제를 해결하기 위해 '에너지 효율' 극대화에 초점을 맞춘 신형 장비와 소재(몰리브덴 등) 기술을 선보였습니다.
3. 국내 소부장(소재·부품·장비): '첨단 패키징'과 '국산화'
국내 기업들은 HBM과 차세대 전력반도체 시장에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 한미반도체·세메스: 차세대 HBM을 위한 본딩(접합) 장비와 하이브리드 본딩 기술을 공개하며 패키징 주도권 경쟁에 나섰습니다.
• 원익그룹·넥스틴: 3D D램과 초미세 공정에 필요한 특수가스 및 검사 장비를 선보였습니다.
• 테스(TES): 그동안 해외 의존도가 높았던 탄화규소(SiC) 전력반도체 장비를 국산화하여 글로벌 시장에 도전장을 내밀었습니다.
👉 요약본
https://www.hankyung.com/article/202602135720i
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
팔란티어(PLTR) CEO 알렉스 카프: "우리가 절대 잉여현금흐름 흑자를 달성할 수 없을 거라고 생각했던 전문 분석가들을 만나게 되면 정말 재밌을 겁니다." ...
X (formerly Twitter)
unusual_whales (@unusual_whales) on X
Palantir $PLTR CEO Alex Karp: "I hope you are having a a great time when you run into professional analysts who thought we would never be free cash flow positive."
미국 국방부가 생성형 인공지능(AI)을 실제 군사작전에 투입하는 단계로 진입했다. 미군이 앤트로픽의 초대형 언어모델 '클로드'를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 실시간 전장 데이터 처리와 작전 시뮬레이션, 지휘 판단 보조에 활용된 것으로 전해지면서다.
AI가 분석 도구를 넘어 전술적 의사결정 인프라로 진화했음을 보여준다는 분석이다. 대규모 멀티모달 입력을 병렬 처리하고 고도의 추론·코딩 역량을 결합한 파운데이션 모델이 전쟁의 'AI 참모' 역할을 수행할 것이라는 전망이 나온다.
마두로 체포, AI가 지휘했다…"앤트로픽 '클로드' 실전 투입"
- 총 대신 알고리즘…파운데이션 모델이 AI 참모
https://n.news.naver.com/article/015/0005251528?sid=105
AI가 분석 도구를 넘어 전술적 의사결정 인프라로 진화했음을 보여준다는 분석이다. 대규모 멀티모달 입력을 병렬 처리하고 고도의 추론·코딩 역량을 결합한 파운데이션 모델이 전쟁의 'AI 참모' 역할을 수행할 것이라는 전망이 나온다.
마두로 체포, AI가 지휘했다…"앤트로픽 '클로드' 실전 투입"
- 총 대신 알고리즘…파운데이션 모델이 AI 참모
https://n.news.naver.com/article/015/0005251528?sid=105
Naver
'사망자 0명' 마두로 체포 작전 지휘자 정체가…'충격 전망' [강경주의 테크X]
미국 국방부가 생성형 인공지능(AI)을 실제 군사작전에 투입하는 단계로 진입했다. 미군이 앤트로픽의 초대형 언어모델 '클로드'를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 작전에서 실시간 전장 데이터 처리와 작전 시뮬레
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 방산 테크 기업 Anduril이 기업 가치를 600억 달러 이상으로 끌어올리기 위해 최대 80억 달러 규모의 신규 투자 유치를 논의 중
» 이번 신규 자금 조달은 작년 여름 25억 달러 규모의 투자 라운드 당시와 비교할 경우 기업 가치를 2 배 수준까지 높이는 수준. 이는 미국 정부와의 협력 성과와 군사 분야의 AI 기술에 대한 시장의 관심을 반영
» Anduril은 확보한 자금을 활용하여 무기 제조 시설을 건립하고 자율주행 전투기 개발을 가속화하는 등 운영의 유연성을 확보할 계획
» 현재 실리콘밸리의 전통적인 투자자뿐만 아니라 기관 투자자들과도 논의를 진행하고 있으며, 이는 향후 IPO를 염두에 둔 행보
» 미국 국방부 및 동맹국들과의 계약을 통해 작년 매출이 약 20억 달러로 두 배 가량 성장할 것으로 추정되나, 동시에 사업 확장을 위한 상당한 현금 소모도 지속되고 있는 상황
» 이번 신규 자금 조달은 작년 여름 25억 달러 규모의 투자 라운드 당시와 비교할 경우 기업 가치를 2 배 수준까지 높이는 수준. 이는 미국 정부와의 협력 성과와 군사 분야의 AI 기술에 대한 시장의 관심을 반영
» Anduril은 확보한 자금을 활용하여 무기 제조 시설을 건립하고 자율주행 전투기 개발을 가속화하는 등 운영의 유연성을 확보할 계획
» 현재 실리콘밸리의 전통적인 투자자뿐만 아니라 기관 투자자들과도 논의를 진행하고 있으며, 이는 향후 IPO를 염두에 둔 행보
» 미국 국방부 및 동맹국들과의 계약을 통해 작년 매출이 약 20억 달러로 두 배 가량 성장할 것으로 추정되나, 동시에 사업 확장을 위한 상당한 현금 소모도 지속되고 있는 상황
"록히드마틴 떨고 있나"…'AI 방산의 총아' 앤두릴, 몸값 84조 육박
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/2026021506560295df910447da_1#_PA
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/2026021506560295df910447da_1#_PA
글로벌이코노믹
"록히드마틴 떨고 있나"…'AI 방산의 총아' 앤두릴, 몸값 84조 원 육박
전통적인 '중후장대' 산업의 전유물이었던 글로벌 방위산업의 지형도가 실리콘밸리의 소프트웨어 기술을 중심으로 급격히 재편되고 있다. 미국의 방산 스타트업 앤두릴 인더스트리(Anduril Industries)가 기업 가치 600억 달러(약 84조 원)를 인정받으며 천문학적인 자금 조달에 나
Forwarded from 머지노의 Stock-Pitch
BofA, The Flow Show
AI-awe to AI-poor & other Great Rotations
이번주 Flow Show 자료 대박이네요. 결론은 우리는 지금 '자산 가격의 정점'과 '거대한 주도권 변화'가 교차하는 변곡점에 서 있다.
지난 10년 지배한 금융자산(Wall St)의 시대가 저물고, 실물경제(Main St)과 제조업의 시대가 오고 있음
1) 트럼프는 민심을 잡기 위해 자산 가격을 띄우는 정책에서 생활비 부담을 줄여주는 정책으로 축을 옮김
2) 사회적 흐름으로 봤을 때 엘리트 주의 → 포퓰리즘, 세계화 → 고립주의, 자본주의 → 사회주의적 성향으로의 이동은 월가의 대형주보다 실물 경제의 소형주와 제조업에 더 유리한 환경을 조성
3) 수익률을 보더라도, 25년말 연준의 금리 인하 이후, 실물 경제와 인플레이션에 노출된 자산들 (은 56%, 코스피 34%, 소재 25%, 에너지 20% 등)은 큰 수익을 기록
4) 미국 부채가 중간선거 전까지 40조 달러를 돌파할 것. 이자부담 억제를 위해 YCC가 도입될 것. 이로 인해 달러 약세 → 달러 외 자산으로 자금 이동 가속화
아시아 시장 Comment
일본의 부활 : 엔화와 주가의 양(+)의 상관관계 전환은 일본 시장의 구조적 강세장 진입을 알리는 강력한 신호
한국과 중국 : 한국은 역대급 자금 유입 기록 중이며, 이번 자산 로테이션에서의 주요 수혜. 중국은 디플레이션 종료와 함께 채권에서 주식으로 자금 이동 중
한국과 중국으로의 자금 유입은 실물 경기과 인플레이션 수혜 자산에 베팅하는 성격
Risk
단기적 엔화 강세 현상은 크립토, 은, SW 섹터의 언와인딩을 일으킬 것. 달러-엔 145엔 하향 돌파가 그 기준점
그렇다면 지금 M7과 SW의 자금 이탈 가속화는 언제 반전될까?
➡️ M7 Capex Cut이 발표된다면 M7이 다시 상대강세가 될 수 있다
➡️ AI 투자 과열 구간에서 지출 통제 → FCF 개선 → 자본환원 여력↑
➡️ 이 프레임이 시장의 메인이 되면, 공급망 보다 M7 본체가 강해질 가능성 존재
AI-awe to AI-poor & other Great Rotations
이번주 Flow Show 자료 대박이네요. 결론은 우리는 지금 '자산 가격의 정점'과 '거대한 주도권 변화'가 교차하는 변곡점에 서 있다.
지난 10년 지배한 금융자산(Wall St)의 시대가 저물고, 실물경제(Main St)과 제조업의 시대가 오고 있음
1) 트럼프는 민심을 잡기 위해 자산 가격을 띄우는 정책에서 생활비 부담을 줄여주는 정책으로 축을 옮김
2) 사회적 흐름으로 봤을 때 엘리트 주의 → 포퓰리즘, 세계화 → 고립주의, 자본주의 → 사회주의적 성향으로의 이동은 월가의 대형주보다 실물 경제의 소형주와 제조업에 더 유리한 환경을 조성
3) 수익률을 보더라도, 25년말 연준의 금리 인하 이후, 실물 경제와 인플레이션에 노출된 자산들 (은 56%, 코스피 34%, 소재 25%, 에너지 20% 등)은 큰 수익을 기록
4) 미국 부채가 중간선거 전까지 40조 달러를 돌파할 것. 이자부담 억제를 위해 YCC가 도입될 것. 이로 인해 달러 약세 → 달러 외 자산으로 자금 이동 가속화
아시아 시장 Comment
일본의 부활 : 엔화와 주가의 양(+)의 상관관계 전환은 일본 시장의 구조적 강세장 진입을 알리는 강력한 신호
한국과 중국 : 한국은 역대급 자금 유입 기록 중이며, 이번 자산 로테이션에서의 주요 수혜. 중국은 디플레이션 종료와 함께 채권에서 주식으로 자금 이동 중
한국과 중국으로의 자금 유입은 실물 경기과 인플레이션 수혜 자산에 베팅하는 성격
Risk
단기적 엔화 강세 현상은 크립토, 은, SW 섹터의 언와인딩을 일으킬 것. 달러-엔 145엔 하향 돌파가 그 기준점
그렇다면 지금 M7과 SW의 자금 이탈 가속화는 언제 반전될까?
➡️ M7 Capex Cut이 발표된다면 M7이 다시 상대강세가 될 수 있다
➡️ AI 투자 과열 구간에서 지출 통제 → FCF 개선 → 자본환원 여력↑
➡️ 이 프레임이 시장의 메인이 되면, 공급망 보다 M7 본체가 강해질 가능성 존재
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• Marko Kolanovic: “빅테크기업들의 AI 자본지출 일시 중단 발표 시점이 가까워지고 있음. 그렇게 된다면 최근 은 가격처럼 미국 메모리 관련 주식 -50%(한국 -30%) 하락 가능성“
>> 양자컴퓨팅, 희토류, 금, 암호화폐, 원전, AI Capex 등 버블
~ I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear, AI capex ...)
https://x.com/markoinny/status/2022434693212442684?s=20
>> 양자컴퓨팅, 희토류, 금, 암호화폐, 원전, AI Capex 등 버블
~ I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear, AI capex ...)
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I think we are close to megacaps announcing pause in AI capex. When it happens we will see US memory stocks drop 50% (Korea 30%), like silver few weeks ago. This is a Trumped up market of rolling bubbles (quantum cmp, rare earths, tether-gold, crypto, nuclear…