Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
미국, 동맹국들에게 국방비 지출을 GDP의 5%까지 늘릴 것을 촉구
https://english.kyodonews.net/articles/-/69162
워싱턴 - 금요일에 발표된 새로운 미국 국방 전략은 모든 미국의 동맹국과 파트너 국가들에게 국방비를 국내총생산(GDP)의 5%까지 늘리고 국가 안보에 대한 책임을 더욱 강화할 것을 촉구하고 있다.
나토 회원국들은 이미 트럼프 대통령의 요구에 따라 2035년까지 국방비를 GDP의 2%에서 5%로 증액하기로 약속했습니다. 새로운 나토 목표는 핵심 군사비 지출 3.5%와 안보 관련 지출 1.5%로 구성됩니다.
이 문서는 트럼프 대통령의 재집권 이후 유럽과 한국이 국방비 증액을 약속한 것을 칭찬하고 있는 만큼, 일본을 비롯한 다른 주요 미국 동맹국들도 트럼프 행정부로부터 국방비 증액을 요구하는 압력을 더욱 강하게 받을 것으로 보인다.
https://english.kyodonews.net/articles/-/69162
Japan Wire by KYODO NEWS
U.S. urges allies to increase defense spending to 5% of GDP
A new U.S. defense strategy released Friday urges all American allies and partners to increase defense spending to 5 percent of their gross domestic product and be more responsible for their own national security.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
유럽, 1조 달러 규모의 방산 재건 경쟁 돌입
1. 배경: 평화 배당금의 종말
러시아의 위협과 미국(트럼프 2기 가능성 등)의 고립주의에 직면한 유럽이 독자적인 안보 역량을 확보하기 위해 사활을 걸고 있음.
수십 년간 누려온 '평화 배당금(Peace Dividend, 국방비 감축으로 인한 경제적 이익)' 시대가 끝나고 본격적인 재무장에 착수함.
2. 핵심 과제: 1조 달러의 청구서
유럽이 미국 의존도를 줄이고 자체적인 방어 능력을 갖추기 위해서는 향후 수년간 약 1조 달러(약 1,400조 원) 규모의 투자가 필요한 것으로 추산됨.
이는 단순한 무기 구매 비용이 아니라, 붕괴된 방위 산업 기반을 다시 세우는 데 드는 비용임.
3. 현실적 난관
공급망 붕괴: 냉전 이후 오랜 군축으로 인해 공장, 숙련된 인력, 원자재 공급망이 턱없이 부족함.
규제와 분열: EU 국가 간의 복잡한 규제와 느린 의사결정 속도가 신속한 무기 증산을 가로막고 있음.
결론: 자금을 투입하더라도 실제 생산 능력이 회복되기까지는 상당한 시간이 걸릴 전망.
https://www.wsj.com/world/europe/europes-1-trillion-race-to-build-back-its-defense-industry-db8ca1d6
1. 배경: 평화 배당금의 종말
러시아의 위협과 미국(트럼프 2기 가능성 등)의 고립주의에 직면한 유럽이 독자적인 안보 역량을 확보하기 위해 사활을 걸고 있음.
수십 년간 누려온 '평화 배당금(Peace Dividend, 국방비 감축으로 인한 경제적 이익)' 시대가 끝나고 본격적인 재무장에 착수함.
2. 핵심 과제: 1조 달러의 청구서
유럽이 미국 의존도를 줄이고 자체적인 방어 능력을 갖추기 위해서는 향후 수년간 약 1조 달러(약 1,400조 원) 규모의 투자가 필요한 것으로 추산됨.
이는 단순한 무기 구매 비용이 아니라, 붕괴된 방위 산업 기반을 다시 세우는 데 드는 비용임.
3. 현실적 난관
공급망 붕괴: 냉전 이후 오랜 군축으로 인해 공장, 숙련된 인력, 원자재 공급망이 턱없이 부족함.
규제와 분열: EU 국가 간의 복잡한 규제와 느린 의사결정 속도가 신속한 무기 증산을 가로막고 있음.
결론: 자금을 투입하더라도 실제 생산 능력이 회복되기까지는 상당한 시간이 걸릴 전망.
https://www.wsj.com/world/europe/europes-1-trillion-race-to-build-back-its-defense-industry-db8ca1d6
The Wall Street Journal
Europe’s $1 Trillion Race to Build Back Its Defense Industry
President Trump’s overtures on Greenland’s future are reviving questions inside the NATO alliance about whether Europe can make enough of its own weapons to fight independently of America.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
외인 보유주식 비중 5년 9개월여만 최대…'조·방·원'에 베팅
https://v.daum.net/v/20260125103805932?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
최근 유가증권시장에서 시가총액 기준 외국인 투자자 보유 주식 비중이 5년 9개월여 만에 최대 수준으로 올라선 것으로 나타났다. 외국인이 지난해 하반기 반도체를 집중 매수한 데 이어, 이달 들어서는 이른바 ‘조·방·원’(조선·방산·원전) 업종으로 매수 대상을 넓히고 있기 때문이다.
25일 한국거래소에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장 상장 종목 전체 시가총액(3759조7225억 원) 가운데 외국인 보유액(1398조348억 원)이 차지하는 비중은 37.18%로 집계됐다. 이는 2020년 4월 9일 기록한 37.34% 이후 가장 높은 수치다.
외국인의 매수세는 지난해 하반기에는 반도체에, 올해 들어서는 조선·방산·원전 등 대형주로 이동하는 모습이 뚜렷하다. 지난해 하반기(6월 2일~12월 30일) 거래대금 기준 외국인 순매수 상위 종목은 삼성전자(14조1209억 원)와 삼성전자우(2조2532억 원)였다. 이어 한국전력(9771억 원), LG화학(9313억 원), 이수페타시스(8116억 원), 삼성전기(7211억 원) 등이 뒤를 이었다.
반면 이달 들어서는 외국인 매수세가 반도체에서 조선·방산·원전 업종으로 옮겨 갔다. 올해 첫 거래일인 지난 2일부터 23일까지 외국인 순매수액 1위 종목은 한화오션(9426억 원)이었고, 두산에너빌리티(8293억 원), NAVER(5298억 원), HD현대중공업(5197억 원), 셀트리온(5139억 원), 한화에어로스페이스(3851억 원) 등이 뒤를 이었다.
https://v.daum.net/v/20260125103805932?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum
외인 보유주식 비중 5년 9개월여만 최대…'조·방·원'에 베팅
최근 유가증권시장에서 시가총액 기준 외국인 투자자 보유 주식 비중이 5년 9개월여 만에 최대 수준으로 올라선 것으로 나타났다. 외국인이 지난해 하반기 반도체를 집중 매수한 데 이어, 이달 들어서는 이른바 ‘조·방·원’(조선·방산·원전) 업종으로 매수 대상을 넓히고 있기 때문이다. 25일 한국거래소에 따르면 지난 7일 기준 유가증권시장 상장 종목 전체 시가총
에너지, 자원 관련 모멘텀들이 다양한 방향에서 등장
“탈원전은 심각한 전략적 실수였다.” 프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 15일 공개 회견에서 독일의 뿌리깊은 탈원전 정책을 이렇게 규정했다.
독일은 앙겔라 메르켈 전 총리 그는 “세계에서 가장 비싸고 어려운 에너지 전환을 자초했다”고 밝혔다. 전력 생산 설비 부족으로 에너지 목표를 수정해야 하는 상황에 놓였다는 설명이다.
"탈원전은 심각한 실수였다"…독일 총리의 '뼈아픈 고백'
https://n.news.naver.com/article/015/0005241552?sid=101
“탈원전은 심각한 전략적 실수였다.” 프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 15일 공개 회견에서 독일의 뿌리깊은 탈원전 정책을 이렇게 규정했다.
독일은 앙겔라 메르켈 전 총리 그는 “세계에서 가장 비싸고 어려운 에너지 전환을 자초했다”고 밝혔다. 전력 생산 설비 부족으로 에너지 목표를 수정해야 하는 상황에 놓였다는 설명이다.
"탈원전은 심각한 실수였다"…독일 총리의 '뼈아픈 고백'
https://n.news.naver.com/article/015/0005241552?sid=101
Naver
"탈원전은 심각한 실수였다"…독일 총리의 '뼈아픈 고백'
“탈원전은 심각한 전략적 실수였다.” 프리드리히 메르츠 독일 총리는 지난 15일 공개 회견에서 독일의 뿌리깊은 탈원전 정책을 이렇게 규정했다. 독일은 앙겔라 메르켈 전 총리 그는 “세계에서 가장 비싸고 어려운 에너지
Forwarded from Decoded Narratives
Bank of America: GDP와 실적 전망이 이렇게 강한데 왜 S&P 목표치는 그렇게 낮은가?
- [그림 1 1사분면] 강한 이익 성장과 GDP 성장은 평균 연간 수익률 기준으로 보면 오히려 S&P 500에 가장 불리한 국면에 해당: 증시는 경기 회복을 선반영하며 재앙이 회피되었다는 시나리오, 즉 기대치가 매우 낮을 때 가장 크게 랠리하는 경향. GDP 전망과 실적 전망(+14%)의 컨센서스 상회는 주식 수익률이 중간 수준에 그칠 가능성. 이는 S&P 500의 보수적 성과 전망(7,100, 현 수준 대비 +3%)을 지지하는 논리이며, 이는 시장 다수 전망보다 낮은 수치.
- 게다가 현재 지수는 GDP 민감 종목이 아니라 AI 중심 종목 비중이 과도하게 높아있음. 경기 호황이 온다면 경기민감주는 상승할 수 있지만, 이들 종목은 벤치마크 내 비중이 상대적으로 작음. 2010년대를 참고하면 이 논리는 더욱 명확해짐. 당시 미국은 1940년대 이후 가장 긴 명목 GDP 성장률이 추세선 이하로 이어진 시기였음에도, S&P 500은 약 3배 상승하며 역사상 최고의 10년 중 하나를 기록.
#INDEX
- [그림 1 1사분면] 강한 이익 성장과 GDP 성장은 평균 연간 수익률 기준으로 보면 오히려 S&P 500에 가장 불리한 국면에 해당: 증시는 경기 회복을 선반영하며 재앙이 회피되었다는 시나리오, 즉 기대치가 매우 낮을 때 가장 크게 랠리하는 경향. GDP 전망과 실적 전망(+14%)의 컨센서스 상회는 주식 수익률이 중간 수준에 그칠 가능성. 이는 S&P 500의 보수적 성과 전망(7,100, 현 수준 대비 +3%)을 지지하는 논리이며, 이는 시장 다수 전망보다 낮은 수치.
- 게다가 현재 지수는 GDP 민감 종목이 아니라 AI 중심 종목 비중이 과도하게 높아있음. 경기 호황이 온다면 경기민감주는 상승할 수 있지만, 이들 종목은 벤치마크 내 비중이 상대적으로 작음. 2010년대를 참고하면 이 논리는 더욱 명확해짐. 당시 미국은 1940년대 이후 가장 긴 명목 GDP 성장률이 추세선 이하로 이어진 시기였음에도, S&P 500은 약 3배 상승하며 역사상 최고의 10년 중 하나를 기록.
#INDEX
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
골드만삭스:
올해 주식 투자자들에게 가장 중요한 키워드는 "시장 폭(breadth)"입니다.
2025년 후반부터 시작된 상승세를 이어가며, 미국 중소형주와 미국 외 시장은 2026년 초 몇 주 동안 주요 미국 주식 지수를 상회하는 성과를 보였습니다. 두 지수 중 가장 비중이 큰 S&P 500과 나스닥 100은 연초 대비 각각 1%의 수익률을 기록했습니다.
하지만 S&P 500 내에서는 구성 종목의 68%가 플러스 수익률을 기록했으며, 우리가 선호하는 시장 폭 지표는 10월 저점 이후 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다(차트 2).
S&P 500 외에서는 러셀 2000 지수가 10%의 수익률을 기록하며 올해 첫 14거래일 동안 매일 S&P 500을 앞섰습니다.
올해 주식 투자자들에게 가장 중요한 키워드는 "시장 폭(breadth)"입니다.
2025년 후반부터 시작된 상승세를 이어가며, 미국 중소형주와 미국 외 시장은 2026년 초 몇 주 동안 주요 미국 주식 지수를 상회하는 성과를 보였습니다. 두 지수 중 가장 비중이 큰 S&P 500과 나스닥 100은 연초 대비 각각 1%의 수익률을 기록했습니다.
하지만 S&P 500 내에서는 구성 종목의 68%가 플러스 수익률을 기록했으며, 우리가 선호하는 시장 폭 지표는 10월 저점 이후 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다(차트 2).
S&P 500 외에서는 러셀 2000 지수가 10%의 수익률을 기록하며 올해 첫 14거래일 동안 매일 S&P 500을 앞섰습니다.
Forwarded from 급등일보 미국주식🇺🇸 속보·리서치
제조업 부문은 다시 한번 세계 경제에서 가장 가치 있는 분야로 자리매김했습니다.
약 1조 7천억 달러의 가치를 지닌 TSM은 첨단 노드에 대한 통제권이 이제 인공지능, 국방, 자동차, 가전제품, 그리고 국가 안보에 대한 통제권으로 이어진다는 것을 보여줍니다.
약 1조 5천억 달러의 가치를 지닌 TSLA 역시 같은 맥락에서, 수직 통합된 제조 방식에 소프트웨어, 에너지, 자율주행 기술을 결합하는 것이 탁월한 가치를 창출한다는 것을 뒷받침합니다.
우리는 건설 중심의 경제 시대에 살고 있으며, 이 도표는 시장이 진정한 건설 기업으로 누구를 인식하고 있는지를 명확히 보여줍니다.
약 1조 7천억 달러의 가치를 지닌 TSM은 첨단 노드에 대한 통제권이 이제 인공지능, 국방, 자동차, 가전제품, 그리고 국가 안보에 대한 통제권으로 이어진다는 것을 보여줍니다.
약 1조 5천억 달러의 가치를 지닌 TSLA 역시 같은 맥락에서, 수직 통합된 제조 방식에 소프트웨어, 에너지, 자율주행 기술을 결합하는 것이 탁월한 가치를 창출한다는 것을 뒷받침합니다.
우리는 건설 중심의 경제 시대에 살고 있으며, 이 도표는 시장이 진정한 건설 기업으로 누구를 인식하고 있는지를 명확히 보여줍니다.
Forwarded from 루팡
테슬라, 오스틴 기가팩토리에서 '옵티머스' 로봇 훈련 시작 계획
테슬라가 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'를 실제 공장에 배치하기 위한 준비 단계로, 텍사스주 오스틴 공장을 새로운 훈련 기지로 삼을 예정입니다.
1. 주요 발표 내용
오스틴 훈련 시작: 테슬라는 최근 타운홀 미팅을 통해 2월부터 오스틴 기가팩토리에서 옵티머스 훈련을 위한 데이터 수집을 시작할 계획이라고 밝혔습니다.
기존 진행 상황: 지난 1년 넘게 캘리포니아 프리몬트 공장에서 데이터 수집 및 프로토타입 훈련을 진행해 왔으며, 현재 공장 내에서 부품 정리 등 '단순 작업'을 수행 중입니다.
일정 목표: 일론 머스크는 올해 말까지 더 복잡한 산업 업무를 수행하고, 내년 말에는 일반 대중에게 판매를 시작할 수 있을 것으로 전망했습니다.
2. 훈련 방식 및 기술
비디오 데이터 활용: 과거에는 모션 캡처 수트를 입은 사람이 직접 조종하는 방식(텔레오퍼레이션)이었으나, 최근에는 작업자의 움직임을 비디오로 촬영해 로봇이 이를 모방하도록 학습시키는 방식으로 전환했습니다.
데이터 수집 장비: 로봇 트레이너들은 여러 대의 카메라가 달린 대형 헬멧과 무거운 백팩 장비를 착용하고 작업 데이터를 기록합니다.
3. 일론 머스크의 전망
잠재력: 머스크는 옵티머스를 "역대 최대의 제품"이라 부르며 가사 노동부터 우주 데이터 센터 운영까지 활용될 수 있다고 주장합니다.
https://www.businessinsider.com/tesla-optimus-robot-new-training-austin-gigafactory-2026-1
테슬라가 휴머노이드 로봇 '옵티머스(Optimus)'를 실제 공장에 배치하기 위한 준비 단계로, 텍사스주 오스틴 공장을 새로운 훈련 기지로 삼을 예정입니다.
1. 주요 발표 내용
오스틴 훈련 시작: 테슬라는 최근 타운홀 미팅을 통해 2월부터 오스틴 기가팩토리에서 옵티머스 훈련을 위한 데이터 수집을 시작할 계획이라고 밝혔습니다.
기존 진행 상황: 지난 1년 넘게 캘리포니아 프리몬트 공장에서 데이터 수집 및 프로토타입 훈련을 진행해 왔으며, 현재 공장 내에서 부품 정리 등 '단순 작업'을 수행 중입니다.
일정 목표: 일론 머스크는 올해 말까지 더 복잡한 산업 업무를 수행하고, 내년 말에는 일반 대중에게 판매를 시작할 수 있을 것으로 전망했습니다.
2. 훈련 방식 및 기술
비디오 데이터 활용: 과거에는 모션 캡처 수트를 입은 사람이 직접 조종하는 방식(텔레오퍼레이션)이었으나, 최근에는 작업자의 움직임을 비디오로 촬영해 로봇이 이를 모방하도록 학습시키는 방식으로 전환했습니다.
데이터 수집 장비: 로봇 트레이너들은 여러 대의 카메라가 달린 대형 헬멧과 무거운 백팩 장비를 착용하고 작업 데이터를 기록합니다.
3. 일론 머스크의 전망
잠재력: 머스크는 옵티머스를 "역대 최대의 제품"이라 부르며 가사 노동부터 우주 데이터 센터 운영까지 활용될 수 있다고 주장합니다.
https://www.businessinsider.com/tesla-optimus-robot-new-training-austin-gigafactory-2026-1
Forwarded from 루팡
"10년 뒤 세계 최대 기업의 가치는 어느 정도가 될까요?"
일론 머스크
"어쩌면 100조 달러($100T)에 달할지도 모릅니다."
( 현 시총 1위 엔비디아 $4.56T 의 20배 넘는 가치)
일론 머스크
"어쩌면 100조 달러($100T)에 달할지도 모릅니다."
( 현 시총 1위 엔비디아 $4.56T 의 20배 넘는 가치)
Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[테슬라, 무인택시 서비스 시작: Physical AI 시대의 레이스가 시작됩니다]
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라가 오스틴에서 안전 요원 없는 로보택시 서비스를 시작했다는 소식에 테슬라 주가가 4% 상승했습니다.
이미 웨이모가 미국의 5개 도시에서 안전 요원 없는 로보택시를 운행하고 있지만, 테슬라의 뉴스에 시장이 반응하는 것은 요금, 주행 경험의 격차 때문입니다.
CES 리포트를 통해 말씀드린 대로, 테슬라의 로보택시는 구글의 웨이모 대비 절반의 요금, 훨씬 더 부드러운 주행 성능, 스마트폰과 연결된 소비자 경험이 웨이모를 압도합니다.
구글이 제미나이의 성능을 증명하면서, 엔비디아의 시총 1위 자리를 위협하고 있지만, Physical AI 기술을 장악하지 못하면, 테슬라에 1위를 뺏기는 것은 시간 문제입니다.
젠슨 황의 2025년 CES 연설로 시작된 Physical AI 시대가 열리고, 이제 Physical AI의 삼대장인 엔비디아, 구글, 테슬라의 본격적인 레이스가 펼쳐지고 있습니다.
마음이 급한 건 엔비디아와 구글입니다. 엔비디아와 구글의 Physical을 담당하게된 현대차의 역할도 더 크게 부각될 전망입니다.
■ 테슬라, 무인택시 서비스 시작
- 오스틴에서 안전 요원 제거: 연말까지 미국 대도시에 무인 택시 배포 목표
- 미국의 규제 완화 움직임: 현재 무인 택시는 1년에 업체당 2500대 운행으로 한정(NHTSA).
→ 9만 대 운행으로 완화 진행 중. 테슬라는 4월부터 사이버캡 생산 예정
- 웨이모, 주당 45만 건 호출: 5개도시에 2500대 운행. 연간 매출은 8억 달러 수준으로 추정.
- 테슬라 로보택시, 의미 있는 대수는 2만대: 웨이모 대비 절반 수준의 요금. 2만대 운행시, 테슬라 매출(2025년 Bloomberg 컨센서스)의 5% 도달 예상
(2026/1/23일 공표자료)
안녕하세요? 삼성 모빌리티 임은영입니다.
테슬라가 오스틴에서 안전 요원 없는 로보택시 서비스를 시작했다는 소식에 테슬라 주가가 4% 상승했습니다.
이미 웨이모가 미국의 5개 도시에서 안전 요원 없는 로보택시를 운행하고 있지만, 테슬라의 뉴스에 시장이 반응하는 것은 요금, 주행 경험의 격차 때문입니다.
CES 리포트를 통해 말씀드린 대로, 테슬라의 로보택시는 구글의 웨이모 대비 절반의 요금, 훨씬 더 부드러운 주행 성능, 스마트폰과 연결된 소비자 경험이 웨이모를 압도합니다.
구글이 제미나이의 성능을 증명하면서, 엔비디아의 시총 1위 자리를 위협하고 있지만, Physical AI 기술을 장악하지 못하면, 테슬라에 1위를 뺏기는 것은 시간 문제입니다.
젠슨 황의 2025년 CES 연설로 시작된 Physical AI 시대가 열리고, 이제 Physical AI의 삼대장인 엔비디아, 구글, 테슬라의 본격적인 레이스가 펼쳐지고 있습니다.
마음이 급한 건 엔비디아와 구글입니다. 엔비디아와 구글의 Physical을 담당하게된 현대차의 역할도 더 크게 부각될 전망입니다.
■ 테슬라, 무인택시 서비스 시작
- 오스틴에서 안전 요원 제거: 연말까지 미국 대도시에 무인 택시 배포 목표
- 미국의 규제 완화 움직임: 현재 무인 택시는 1년에 업체당 2500대 운행으로 한정(NHTSA).
→ 9만 대 운행으로 완화 진행 중. 테슬라는 4월부터 사이버캡 생산 예정
- 웨이모, 주당 45만 건 호출: 5개도시에 2500대 운행. 연간 매출은 8억 달러 수준으로 추정.
- 테슬라 로보택시, 의미 있는 대수는 2만대: 웨이모 대비 절반 수준의 요금. 2만대 운행시, 테슬라 매출(2025년 Bloomberg 컨센서스)의 5% 도달 예상
(2026/1/23일 공표자료)
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
🔹SpaceX의 매출 비중 분석
» SpaceX의 핵심 수익원이 로켓 발사가 아닌 위성 기반 통신 서비스인 Starlink로 이동. ‘발사 중심 항공우주 기업’에서 ‘위성 통신 인프라 기반 글로벌 네트워크 사업자’로 정체성이 전환
» Starlink의 매출은 약 123억달러로 추정. 이는 SpaceX 전체 예상 매출 155억달러 중 약 80%에 해당
1) Starlink: 123억달러 (80%)
→ 서비스 요금, 엔터프라이즈, 하드웨어 매출 포함, 실질적인 캐시카우 역할
2) Launch Services: 27억달러 (17%)
→ NASA, 미국 우주군, 민간 상업 발사
3) Starshield & 기타: 5억달러
→ 국방 계약, 방산·정부 프로젝트 중심
» SpaceX의 핵심 수익원이 로켓 발사가 아닌 위성 기반 통신 서비스인 Starlink로 이동. ‘발사 중심 항공우주 기업’에서 ‘위성 통신 인프라 기반 글로벌 네트워크 사업자’로 정체성이 전환
» Starlink의 매출은 약 123억달러로 추정. 이는 SpaceX 전체 예상 매출 155억달러 중 약 80%에 해당
1) Starlink: 123억달러 (80%)
→ 서비스 요금, 엔터프라이즈, 하드웨어 매출 포함, 실질적인 캐시카우 역할
2) Launch Services: 27억달러 (17%)
→ NASA, 미국 우주군, 민간 상업 발사
3) Starshield & 기타: 5억달러
→ 국방 계약, 방산·정부 프로젝트 중심
구글 ‘시총 4조 달러’ 벽 깼다… 빌 게이츠는 엔비디아 잡을 ‘빛의 반도체’ 베팅
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/01/202601250731469001fbbec65dfb_1
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/01/202601250731469001fbbec65dfb_1
글로벌이코노믹
구글 ‘시총 4조 달러’ 벽 깼다… 빌 게이츠는 엔비디아 잡을 ‘빛의 반도체’ 베팅
인공지능(AI) 열풍을 등에 업은 구글 모기업 알파벳이 시가총액 4조 달러(약 5817조 원)를 돌파하며 전 세계 빅테크 지형을 재편하는 가운데, 미래 AI 인프라의 주도권을 쥐기 위한 차세대 반도체 전쟁이 ‘빛의 속도’로 옮겨붙고 있다.최근 타임즈오브인디아(Times of India)
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
GS, KOSPI 목표지수 5,700p로 상향
1. 목표 주가 및 이익 전망
• KOSPI 12개월 목표치 5,700으로 상향: 현재 수준 대비 약 15%의 가격 상승 여력
• 2026년 이익 성장률 전망치 75%로 상향: 기존 53%에서 대폭 상향했으며, 이는 반도체 업황의 긍정적 전개를 반영
• 이익 주도의 랠리: 최근의 주가 상승은 밸류에이션 확장보다는 기업 이익 전망치의 상향 조정(YTD 21% 상승)에 의해 뒷받침
2. 시장 밸류에이션 및 수급
• 매력적인 밸류에이션 유지: 주가 상승에도 불구하고 이익이 동반 상승하면서 12개월 선행 P/E는 역사적 평균 수준에 머물러 있음
• ROE 개선 및 P/B 매력: 강력한 이익 성장과 자사주 매입 활동으로 시장 ROE가 16% 이상으로 높아졌으며, 지역 내 타 국가 대비 P/B 수준이 여전히 매력적
• 외국인 자금 유입 지속: 한국 시장 전용 뮤추얼 펀드로의 견조한 자금 유입이 지속되고 있으며, 아시아 펀드 내 한국 비중은 여전히 중립 수준으로 추가 확대 여력이 있음
3. 주요 투자 테마
• AI 및 반도체: HBM 등 고수요 제품에 대한 공급 조절과 DRAM 가격 강세가 이익 성장을 견인할 것으로 예상
• 산업재 및 미국 재산업화: 방산, 조선 등 지정학적 긴장과 미국의 재산업화 수혜가 예상되는 분야에서 강력한 수주 모멘텀이 확인
• 기업 거버넌스 개혁: 정부의 밸류업 정책 추진과 자사주 소각 의무화, 상속세 개정 등 주주 친화적 정책이 시장의 재평가를 지원
• K-컬처 수혜: 소비재 분야 내에서 차별화된 성과를 보이는 K-컬처 관련주들을 주요 알파 기회로 추천
4. 리스크 및 정책 요인
• 상방 리스크 우세: 이익 업그레이드 사이클과 정부의 지속적인 시장 부양 의지가 결합되어 추가적인 주가 상승 가능성이 높음
• 정책 지원: 여당의 '코스피 5000 특별위원회' 등을 통한 정책적 뒷받침이 시장 리레이팅의 핵심 동력
1. 목표 주가 및 이익 전망
• KOSPI 12개월 목표치 5,700으로 상향: 현재 수준 대비 약 15%의 가격 상승 여력
• 2026년 이익 성장률 전망치 75%로 상향: 기존 53%에서 대폭 상향했으며, 이는 반도체 업황의 긍정적 전개를 반영
• 이익 주도의 랠리: 최근의 주가 상승은 밸류에이션 확장보다는 기업 이익 전망치의 상향 조정(YTD 21% 상승)에 의해 뒷받침
2. 시장 밸류에이션 및 수급
• 매력적인 밸류에이션 유지: 주가 상승에도 불구하고 이익이 동반 상승하면서 12개월 선행 P/E는 역사적 평균 수준에 머물러 있음
• ROE 개선 및 P/B 매력: 강력한 이익 성장과 자사주 매입 활동으로 시장 ROE가 16% 이상으로 높아졌으며, 지역 내 타 국가 대비 P/B 수준이 여전히 매력적
• 외국인 자금 유입 지속: 한국 시장 전용 뮤추얼 펀드로의 견조한 자금 유입이 지속되고 있으며, 아시아 펀드 내 한국 비중은 여전히 중립 수준으로 추가 확대 여력이 있음
3. 주요 투자 테마
• AI 및 반도체: HBM 등 고수요 제품에 대한 공급 조절과 DRAM 가격 강세가 이익 성장을 견인할 것으로 예상
• 산업재 및 미국 재산업화: 방산, 조선 등 지정학적 긴장과 미국의 재산업화 수혜가 예상되는 분야에서 강력한 수주 모멘텀이 확인
• 기업 거버넌스 개혁: 정부의 밸류업 정책 추진과 자사주 소각 의무화, 상속세 개정 등 주주 친화적 정책이 시장의 재평가를 지원
• K-컬처 수혜: 소비재 분야 내에서 차별화된 성과를 보이는 K-컬처 관련주들을 주요 알파 기회로 추천
4. 리스크 및 정책 요인
• 상방 리스크 우세: 이익 업그레이드 사이클과 정부의 지속적인 시장 부양 의지가 결합되어 추가적인 주가 상승 가능성이 높음
• 정책 지원: 여당의 '코스피 5000 특별위원회' 등을 통한 정책적 뒷받침이 시장 리레이팅의 핵심 동력