Forwarded from 요가하는증권맨
월마트 : AI와 파트너십, 물류의 새로운 길을 열다
기술 도입을 계기로 해서, 소비자의 멤버십 구독 + 전자상거래 활성화 + 광고플랫폼으로서의 역할
위 선순환 구조를 통해 소비재 시장에서의 독점적인 지위를 강화하고 있음
26.01.19.키움증권
기술 도입을 계기로 해서, 소비자의 멤버십 구독 + 전자상거래 활성화 + 광고플랫폼으로서의 역할
위 선순환 구조를 통해 소비재 시장에서의 독점적인 지위를 강화하고 있음
26.01.19.키움증권
Forwarded from 템플러
2026년 상위 15개 성과자는 다음과 같습니다.
1. $CRML +154%
2. $SKYT +82%
3. $SNDK +74%
4. $KTOS +72%
5. $BE +72%
6. $AVAV +62%
7. $ASTS +59%
8. $RDW +54%
9. $IREN +53%
10. $NVTS +53%
11. $APLD +53%
12. $EOSE +52%
13. $PL +46%
14. $AEHR +43%
15. $RKLB +38%
1. $CRML +154%
2. $SKYT +82%
3. $SNDK +74%
4. $KTOS +72%
5. $BE +72%
6. $AVAV +62%
7. $ASTS +59%
8. $RDW +54%
9. $IREN +53%
10. $NVTS +53%
11. $APLD +53%
12. $EOSE +52%
13. $PL +46%
14. $AEHR +43%
15. $RKLB +38%
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
구글, 데이터센터 파워 확보 경쟁에서 승리하고 있어
-The Information 보도
-Intersect Power 인수로 승기
-Intersect는 8~10GW의 재생에너지+BESS를 확보했고, 전력망 접속 허가도 대부분 받은 상태. 관련 변압기 등의 설비도 계약 완료
-데이터센터 파워 확보는 시간과 경제성이 가장 중요한데 최적의 조합은 1) 태양광, 풍력 2) BESS 3) 소형 가스터빈
https://www.theinformation.com/articles/google-winning-race-data-center-power
-The Information 보도
-Intersect Power 인수로 승기
-Intersect는 8~10GW의 재생에너지+BESS를 확보했고, 전력망 접속 허가도 대부분 받은 상태. 관련 변압기 등의 설비도 계약 완료
-데이터센터 파워 확보는 시간과 경제성이 가장 중요한데 최적의 조합은 1) 태양광, 풍력 2) BESS 3) 소형 가스터빈
https://www.theinformation.com/articles/google-winning-race-data-center-power
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
🇯🇵다카이치 총리, 2/8 조기 총선 공식 발표. 새 연립정부가 재선에 성공하면 식품에 대한 임시 판매세 인하를 약속
세금 감면안 보도가 나오면서 재정 우려가 재차 커지는 모습. 30년물 국채금리는 10bp 상승, 10년과 20년물 금리도 1999년 이후 최고치 기록
세금 감면안 보도가 나오면서 재정 우려가 재차 커지는 모습. 30년물 국채금리는 10bp 상승, 10년과 20년물 금리도 1999년 이후 최고치 기록
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
🇯🇵다카이치 총리의 식품 소비세 인하 보도는 입헌민주당(CDP)과 공명당(Komeito)이 ‘중도개혁연합‘이라는 더 큰 야당 연합을 결성한 이후에 나왔음
그러나 아사히 여론조사에서 응답자 69%는 신당이 집권당에 대항할 만한 세력이 되지 못할 것이라고 응답
그러나 아사히 여론조사에서 응답자 69%는 신당이 집권당에 대항할 만한 세력이 되지 못할 것이라고 응답
[속보] 다카이치 “23일 국회 해산”…내달 조기 총선 공식 표명
다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 중의원(하원)을 해산하겠다고 발표
다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 기자회견을 열고 오는 23일 소집되는 정기국회 첫날 중의원을 해산하겠다는 의사를 공식 표명
이에 따라 총선이 내달 8일께 치러질 것으로 예상. 중의원 해산부터 투표까지 기간은 16일로, 태평양전쟁 종전 이후 역대 가장 짧음
https://naver.me/ID383lBP
다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 중의원(하원)을 해산하겠다고 발표
다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 기자회견을 열고 오는 23일 소집되는 정기국회 첫날 중의원을 해산하겠다는 의사를 공식 표명
이에 따라 총선이 내달 8일께 치러질 것으로 예상. 중의원 해산부터 투표까지 기간은 16일로, 태평양전쟁 종전 이후 역대 가장 짧음
https://naver.me/ID383lBP
Naver
[속보] 다카이치 “23일 국회 해산”…내달 조기 총선 공식 표명
다카이치 사나에 일본 총리가 오는 23일 중의원(하원)을 해산하겠다고 19일 밝혔다. 다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 기자회견을 열고 오는 23일 소집되는 정기국회 첫날 중의원을 해산하겠다는 의사를 공식 표명했다
Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=머니무브의 실체=
* 코스피가 맹열하게 5천선을 향해 달려가고 있습니다. 지정학적으로는 불안하지만, 역시나 수급, 즉 머니무브 영향이 커 보입니다.
* 1) 은행에서 1월 들어 예금이 -31조원 감소했습니다. 하지만, 이 현상만으로 머니무브가 나타나고 있다고 보기는 어렵습니다.
* 매년 1월 예금은 20~30조원 감소했습니다. 1월에 부가가치세 납부도 예정되어 있고, 12월에 받은 상여급으로 부채를 상환하는 경우가 많기 때문입니다.
* 2) 예탁금 증가도 폭발적이지는 않습니다. 예탁금은 91~92조원으로 늘었습니다(12월말 대비 +3.3원).
* 1월 들어 개인 투자자들은 5조원 순매도했습니다. 이를 감안하면 예탁금으로 돈이 크게 들어온 것도 아닙니다.
* 3) 머니무브가 뚜렷한 것은 주식형 펀드 자금입니다. 1월 들어 +14.7조원 증가했습니다.
* 지난 한해 82.8조원(월 평균 6.9조원) 늘어났습니다. 보름 만(1/14일 기준)에 주식형 자금은 2개월치가 밀려 들어온 것입니다.
* 이는 최근 머니무브가 개인 투자자와 개별주식 보다, 기관과 주식형 자금, 즉 퇴직연금과 ETF를 중심으로 진행되고 있다는 점을 보여줍니다.
* 1월 들어 외국인은 -2조원 순매수, 개인은 -5조원 순매도, 기관은 +1조원 순매수했는데, 이 가운데 금융/투자가 +4조원 순매수했습니다.
* 2020~21년 동학개미때와는 다릅니다. 당시 개인 순매수와 예탁금이 증가했지만, 지금은 기관과 주식형 자금이 주력입니다.
* 물론 주가 움직임이 무거운 현대/기아차 주가가 하루에 10% 이상 급등했습니다. 투자심리가 흥분하기 시작한 것도 사실인 것 같습니다.
* 하지만 이번 주가 상승을 퇴직연금, ETF 등 다소 장기 성격 자금이 주도하고 있습니다. 이 기세가 그냥 물러서지는 않을 것으로 보입니다.
좋은 하루 되십시오
ttps://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=머니무브의 실체=
* 코스피가 맹열하게 5천선을 향해 달려가고 있습니다. 지정학적으로는 불안하지만, 역시나 수급, 즉 머니무브 영향이 커 보입니다.
* 1) 은행에서 1월 들어 예금이 -31조원 감소했습니다. 하지만, 이 현상만으로 머니무브가 나타나고 있다고 보기는 어렵습니다.
* 매년 1월 예금은 20~30조원 감소했습니다. 1월에 부가가치세 납부도 예정되어 있고, 12월에 받은 상여급으로 부채를 상환하는 경우가 많기 때문입니다.
* 2) 예탁금 증가도 폭발적이지는 않습니다. 예탁금은 91~92조원으로 늘었습니다(12월말 대비 +3.3원).
* 1월 들어 개인 투자자들은 5조원 순매도했습니다. 이를 감안하면 예탁금으로 돈이 크게 들어온 것도 아닙니다.
* 3) 머니무브가 뚜렷한 것은 주식형 펀드 자금입니다. 1월 들어 +14.7조원 증가했습니다.
* 지난 한해 82.8조원(월 평균 6.9조원) 늘어났습니다. 보름 만(1/14일 기준)에 주식형 자금은 2개월치가 밀려 들어온 것입니다.
* 이는 최근 머니무브가 개인 투자자와 개별주식 보다, 기관과 주식형 자금, 즉 퇴직연금과 ETF를 중심으로 진행되고 있다는 점을 보여줍니다.
* 1월 들어 외국인은 -2조원 순매수, 개인은 -5조원 순매도, 기관은 +1조원 순매수했는데, 이 가운데 금융/투자가 +4조원 순매수했습니다.
* 2020~21년 동학개미때와는 다릅니다. 당시 개인 순매수와 예탁금이 증가했지만, 지금은 기관과 주식형 자금이 주력입니다.
* 물론 주가 움직임이 무거운 현대/기아차 주가가 하루에 10% 이상 급등했습니다. 투자심리가 흥분하기 시작한 것도 사실인 것 같습니다.
* 하지만 이번 주가 상승을 퇴직연금, ETF 등 다소 장기 성격 자금이 주도하고 있습니다. 이 기세가 그냥 물러서지는 않을 것으로 보입니다.
좋은 하루 되십시오
ttps://t.me/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
Forwarded from 유진투자증권 통신 이찬영
[유진 통신 이찬영]
SK텔레콤 - 앤트로픽 관련 코멘트
▶ 주가 코멘트
- 주가 급등에는 강세장이였던 시장 분위기가 크게 작용한 것으로 판단. SK텔레콤의 앤트로픽 지분투자는 새로운 뉴스가 아니며, 앤트로픽의 IPO 준비 소식 및 밸류에이션 상향은 지속적으로 업데이트되어 왔음에도 그동안 SK텔레콤 주가에는 반영이 미미했음. 향후 시장 분위기에 따라 앤트로픽 모멘텀이 추가 반영될 여지는 있으나, 신중한 접근이 필요해 보임
- 동사의 본질은 여전히 통신주. 2025년 SK텔레콤 기업가치를 움직인 핵심 변수는 결국 본업인 통신서비스 영업환경과 주주환원이었음. 데이터센터의 매출 비중은 전체 대비 약 2%에 불과. 울산 및 구로 데이터센터 가동을 감안하더라도 데이터센터 예상 매출은 약 1조원 수준으로 전체 매출 18조원 대비 여전히 제한적
- 특히 우수한 피투자기업의 지분가치가 온전히 인정받기 위해서는 투자회사와의 시너지 창출 및 기업 체질의 구조적 변화가 필요한데 SK텔레콤-앤트로픽 관계에서는 아직 이러한 모습이 부재. 현재 파악된 양사 간 협업은 SK텔레콤 에이닷 멀티 LLM 서비스에 앤트로픽 모델 탑재, 텔코 LLM 공동개발 등인데 이것이 직접적인 수익화로 이어지거나 가입자 유입을 통한 통신서비스 경쟁력 제고에 기여하고 있다고 보기는 어려우며, 양사 간 협업 범위도 오히려 축소되고 있음. 에이닷의 사용자 기반이 유의미하게 확대되며 수익화로 연결되거나, 앤트로픽과의 추가 협업을 통해 SK텔레콤의 사업 구조 자체를 변화시킬 수 있는 모멘텀이 필요
- 2026년은 SK텔레콤 실적이 정상화되는 시점이나, 통신주 투자의 핵심인 배당 가시성은 여전히 낮은 상황. 통신사 주가의 핵심 팩터인 배당 가시성이 불분명한 상황에서 앤트로픽 지분가치만을 근거로 투자하기에는 리스크가 있다는 점에 유의 필요
▶ Q&A
- SK텔레콤의 앤트로픽 지분율/지분가치는? 2025.06 반기보고서에 기재된 지분율 0.7%는? 차익실현을 통한 주주환원 재원 마련 가능성은? 앤트로픽 지분의 평가이익은 EPS에 반영?
☆ 보고서 링크: https://bit.ly/49xzZ5m
☆ 텔레그램 채널 링크: https://t.me/eugenetmm
SK텔레콤 - 앤트로픽 관련 코멘트
▶ 주가 코멘트
- 주가 급등에는 강세장이였던 시장 분위기가 크게 작용한 것으로 판단. SK텔레콤의 앤트로픽 지분투자는 새로운 뉴스가 아니며, 앤트로픽의 IPO 준비 소식 및 밸류에이션 상향은 지속적으로 업데이트되어 왔음에도 그동안 SK텔레콤 주가에는 반영이 미미했음. 향후 시장 분위기에 따라 앤트로픽 모멘텀이 추가 반영될 여지는 있으나, 신중한 접근이 필요해 보임
- 동사의 본질은 여전히 통신주. 2025년 SK텔레콤 기업가치를 움직인 핵심 변수는 결국 본업인 통신서비스 영업환경과 주주환원이었음. 데이터센터의 매출 비중은 전체 대비 약 2%에 불과. 울산 및 구로 데이터센터 가동을 감안하더라도 데이터센터 예상 매출은 약 1조원 수준으로 전체 매출 18조원 대비 여전히 제한적
- 특히 우수한 피투자기업의 지분가치가 온전히 인정받기 위해서는 투자회사와의 시너지 창출 및 기업 체질의 구조적 변화가 필요한데 SK텔레콤-앤트로픽 관계에서는 아직 이러한 모습이 부재. 현재 파악된 양사 간 협업은 SK텔레콤 에이닷 멀티 LLM 서비스에 앤트로픽 모델 탑재, 텔코 LLM 공동개발 등인데 이것이 직접적인 수익화로 이어지거나 가입자 유입을 통한 통신서비스 경쟁력 제고에 기여하고 있다고 보기는 어려우며, 양사 간 협업 범위도 오히려 축소되고 있음. 에이닷의 사용자 기반이 유의미하게 확대되며 수익화로 연결되거나, 앤트로픽과의 추가 협업을 통해 SK텔레콤의 사업 구조 자체를 변화시킬 수 있는 모멘텀이 필요
- 2026년은 SK텔레콤 실적이 정상화되는 시점이나, 통신주 투자의 핵심인 배당 가시성은 여전히 낮은 상황. 통신사 주가의 핵심 팩터인 배당 가시성이 불분명한 상황에서 앤트로픽 지분가치만을 근거로 투자하기에는 리스크가 있다는 점에 유의 필요
▶ Q&A
- SK텔레콤의 앤트로픽 지분율/지분가치는? 2025.06 반기보고서에 기재된 지분율 0.7%는? 차익실현을 통한 주주환원 재원 마련 가능성은? 앤트로픽 지분의 평가이익은 EPS에 반영?
☆ 보고서 링크: https://bit.ly/49xzZ5m
☆ 텔레그램 채널 링크: https://t.me/eugenetmm
Forwarded from 주식일보 인사이트📈
[정책브리핑] 한국-스웨덴, 청정에너지 보급·SMR 원전 연구개발 협력
한국과 스웨덴이 소형모듈원자로(SMR) 등 원전 개발·연구·혁신과 관련 인력 양성에 협력하기로 했다.
기후에너지환경부는 19일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 스웨덴 기후기업부와 '청정에너지 전환 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.
#원전
#smr
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=14167
한국과 스웨덴이 소형모듈원자로(SMR) 등 원전 개발·연구·혁신과 관련 인력 양성에 협력하기로 했다.
기후에너지환경부는 19일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 스웨덴 기후기업부와 '청정에너지 전환 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝혔다.
#원전
#smr
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=14167