S&P500 지수는 전일대비 1.1% 하락. AI/반도체 대표 기업들이 실망스러운 실적 발표하며 위험자산 투자심리 위축됐기 때문. 나스닥 지수는 1.9% 하락

S&P500 지수 내에서도 IT 업종은 전일대비 2.9% 하락. 반면 안전자산 선호심리 반영되며 필수소비재, 헬스케어 업종은 0.9%, 0.3% 상승

실적 발표 이후 브로드컴이 11.4% 하락했고, 엔비디아, AMD도 3.3%, 4.8% 하락. 대표 반도체 기업들의 주가 하락으로 필라델피아 반도체 지수는 전일대비 5.1% 하락

과도한 투자에 대한 부담 지속되며 오라클은 4.5% 하락. 위험자산 선호심리 위축되며 팔란티어도 2.1% 하락

AI 인프라 투자 부담 확대로 마이크로소프트, 아마존, 알파벳은 1.0%, 1.8%, 1.0% 하락. 반면 테슬라는 2.7% 상승. 리비안의 자체 AI 칩 개발 기대감 반영

대표 배당주/내수주 강세. 필립모리스 인터내셔널과 펩시코는 1.8%, 1.1% 상승. 일라이릴리와 애보트 래보러터리는 1.8% 씩 상승. 실적 개선 기대감 높아진 비자, 마스터카드도 0.6%, 1.5% 상승

뉴욕 증시는 12일(현지시간) 인공지능(AI) 관련주 급락 여파로 3대 지수가 일제히 하락했습니다. 다우는 전장 대비 -0.51% 내린 48,458.05에 마감했고, S&P500지수는 -1.07% 하락한 6,827.41로 물러났습니다. 기술주 비중이 큰 나스닥종합지수는 -1.69% 급락한 23,195.17을 기록하며 낙폭이 가장 컸습니다. 변동성지수(VIX)는 5.99% 오른 15.74로 상승해 투자심리 위축을 반영했습니다.

시장 불안을 촉발한 것은 브로드컴을 중심으로 한 AI 관련주였습니다. 브로드컴은 AI 매출이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 비AI 사업 대비 마진이 낮다고 밝히며 2026회계연도 AI 매출 가이던스 제시를 보류했고, 이에 주가는 전일 대비 11.43% 급락한 359.93달러로 마감했습니다. AI 인프라 투자에 대한 부담이 재차 부각되면서 오라클도 데이터센터 투자 지연 보도 여파로 4.47% 내린 189.97달러에 거래를 마쳤습니다. 이 같은 흐름 속에 AI 반도체 전반으로 매도세가 확산되며 엔비디아와 AMD, 마이크론 등 주요 반도체 종목이 동반 하락했고, 필라델피아 반도체지수는 하루 만에 5.10% 급락했습니다. 반면 필수소비재와 헬스케어 등 방어적 성격의 업종은 상대적으로 견조한 흐름을 보이며 기술주와의 온도 차를 드러냈습니다.

채권시장에서는 연준 위원들의 매파적 발언과 일본은행(BOJ)의 추가 금리 인상 가능성에 장기물 금리가 상승하며 수익률 곡선이 가팔라졌습니다. 10년물 금리는 5.60bp 오른 4.1960%, 2년물 금리는 0.30bp 오른 3.5330%를 기록했습니다. 30년물 금리는 6.90bp 상승한 4.8580%로 9월 초 이후 최고 수준으로 올라섰습니다.

연준 위원들의 엇갈린 발언 속에 달러인덱스는 소폭 상승한 98.404를 기록했습니다. 파운드화는 영국 경제 성장률 부진에 약세를 보였습니다.

유가는 기술주 급락에 따른 위험회피 심리와 공급 과잉 우려에 WTI 기준으로 0.28% 하락한 배럴당 57.44달러에 마감하며 2거래일 연속 하락했습니다.