Forwarded from 루팡
모건스탠리는 애플( $AAPL)의 첫 폴더블 아이폰이 12월 분기 매출에 약 140억 달러를 기여할 수 있다고 밝히며, 다음 주 공개 행사를 아이폰 X 이후 애플 역사상 가장 중대한 발표라고 평가
9월 9일 행사를 앞두고 "애플의 첫 폴더블 아이폰은 아이폰 X 이후 가장 큰 아이폰 폼팩터 변화"라고 기술했습니다.
해당 은행은 초기 수요는 강력한 반면 공급은 제약될 것으로 예상하며, 2026년 하반기 생산량을 700만~800만 대, 첫 제품 사이클 전체로는 최대 2,000만 대에 이를 것으로 내다보고 있습니다.
경영진 변화 및 행사 의의
15년 만의 키노트 수장 교체: 팀 쿡(Tim Cook) 대신 신임 CEO 존 터너스(John Ternus)가 9월 9일 행사를 이끕니다.
10년 만의 최대 폼팩터 변화: 아이폰 X 이후 가장 큰 하드웨어 혁신으로 평가받는 첫 폴더블폰(가칭 '아이폰 폴드' 또는 '아이폰 울트라')이 공개됩니다.
실적 전망 및 출하량
140억 달러 매출 기여: 폴더블 아이폰이 12월 분기(4분기)에만 약 140억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
생산 규모: 2026년 하반기 700만~800만 대, 첫 제품 라이프사이클 전체 기준 최대 2,000만 대 생산이 전망됩니다.
수요 대비 공급 제약: 초기 수요가 강력하지만 메모리 공급 제한으로 단기 생산이 제한될 수 있으며, 현재 애플은 구매 수요보다 부품 확보에 더 집중하는 상황입니다.
가격 인상 및 하드웨어 스펙
역대급 가격 인상: 애플의 가격 책정력(Pricing power)을 시험하는 계기가 될 것이며, 전례 없는 수준의 대대적인 동일 라인업 가격 인상이 예상됩니다.
프로 모델 200달러 이상 인상: NAND 및 DRAM 메모리 가격 상승으로 인해 프로 모델 가격이 전년 대비 200달러 이상 오를 것으로 보입니다.
TSMC 2nm 도입: 아이폰 18 프로의 핵심 업그레이드는 온디바이스 AI 성능 극대화를 위한 TSMC 2나노(nm) 공정 전환입니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/could-apple-foldable-iphone-14b-131500877.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd
9월 9일 행사를 앞두고 "애플의 첫 폴더블 아이폰은 아이폰 X 이후 가장 큰 아이폰 폼팩터 변화"라고 기술했습니다.
해당 은행은 초기 수요는 강력한 반면 공급은 제약될 것으로 예상하며, 2026년 하반기 생산량을 700만~800만 대, 첫 제품 사이클 전체로는 최대 2,000만 대에 이를 것으로 내다보고 있습니다.
경영진 변화 및 행사 의의
15년 만의 키노트 수장 교체: 팀 쿡(Tim Cook) 대신 신임 CEO 존 터너스(John Ternus)가 9월 9일 행사를 이끕니다.
10년 만의 최대 폼팩터 변화: 아이폰 X 이후 가장 큰 하드웨어 혁신으로 평가받는 첫 폴더블폰(가칭 '아이폰 폴드' 또는 '아이폰 울트라')이 공개됩니다.
실적 전망 및 출하량
140억 달러 매출 기여: 폴더블 아이폰이 12월 분기(4분기)에만 약 140억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다.
생산 규모: 2026년 하반기 700만~800만 대, 첫 제품 라이프사이클 전체 기준 최대 2,000만 대 생산이 전망됩니다.
수요 대비 공급 제약: 초기 수요가 강력하지만 메모리 공급 제한으로 단기 생산이 제한될 수 있으며, 현재 애플은 구매 수요보다 부품 확보에 더 집중하는 상황입니다.
가격 인상 및 하드웨어 스펙
역대급 가격 인상: 애플의 가격 책정력(Pricing power)을 시험하는 계기가 될 것이며, 전례 없는 수준의 대대적인 동일 라인업 가격 인상이 예상됩니다.
프로 모델 200달러 이상 인상: NAND 및 DRAM 메모리 가격 상승으로 인해 프로 모델 가격이 전년 대비 200달러 이상 오를 것으로 보입니다.
TSMC 2nm 도입: 아이폰 18 프로의 핵심 업그레이드는 온디바이스 AI 성능 극대화를 위한 TSMC 2나노(nm) 공정 전환입니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/could-apple-foldable-iphone-14b-131500877.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAMzmJpqRN_Y3cyHYFn6M8Xscm0h9BJXZUaqHPCU_TRLT_-YXOB6zGXjy9GDX8lcZFv4-Sf3BF7eHMH7xtgMtJ0sHR64Y4D3pWEg1ShtuIJY2eKNFOaAZVEwNwlYZhSOfawE4XnmuCn7Sjk3gmuNhkESXUAi96o15gFHwLOyxQ_Nd
Yahoo Finance
Could Apple’s foldable iPhone be a $14B opportunity? Morgan Stanley weighs in
Investing.com -- Morgan Stanley said Apple’s (NASDAQ: AAPL) first foldable iPhone could contribute around $14 billion of December-quarter revenue, calling next week’s launch the company’s most consequential since the iPhone X.
Forwarded from 루팡
9월 9일 애플 신제품 행사는 단순한 연례 아이폰 발표회가 아니라, 2017년 아이폰 X 이후 가장 중요한 아이폰 이벤트가 될 가능성이 높다
애플 최초의 폴더블 아이폰 공개 예상
iPhone 18 Pro·Pro Max의 대규모 가격 인상 가능성
팀 쿡이 아닌 신임 CEO 존 터너스(John Ternus)가 처음 주도하는 대형 제품 행사
https://www.barrons.com/articles/apple-iphone-launch-event-stock-06e4a794?utm_source=chatgpt.com
애플 최초의 폴더블 아이폰 공개 예상
iPhone 18 Pro·Pro Max의 대규모 가격 인상 가능성
팀 쿡이 아닌 신임 CEO 존 터너스(John Ternus)가 처음 주도하는 대형 제품 행사
https://www.barrons.com/articles/apple-iphone-launch-event-stock-06e4a794?utm_source=chatgpt.com
barrons
Apple’s Annual iPhone Event Is a Week Away. Why It’s More Important Than Ever.
Apple holds its iPhone launch event next week. The implications of what takes place couldn’t be more important for Apple stock, according to Morgan Stanley.
Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=금리와 앤트로픽=
* 금리와 유가가 온통 금융시장을 지배하고 있습니다.
* 당장 금리가 안정될만한 돌파구가 안 보입니다. 미국 트럼프, 일본 다카이치, 우리 정부도 재정지출을 결코 줄이지 않을 것입니다. AI 투자와 자금조달도 멈추지 않을 것입니다.
* 금리가 높아지면 안전한 자산이 별로 없습니다. 최근 반짝하던 금과 가상자산 가격도 다시 밀렸습니다. 어쩌면 AI 투자의 그 다음 병목은 반도체/전력에 이어 돈이 아닐까 싶기도 합니다.
* 그러나 금리와 유가는 인위적으로 조정하려고만 하지 않으면 스스로 깨끗게 하는 자정작용이 있습니다.
* 우선, 유가는 전쟁의 리모컨입니다. 유가가 안정되면 서로 갈등이 격해지지만, 유가가 너무 높으면 미국과 이란 정부 모두 몸을 사릴 가능성이 높습니다.
* 다음으로, 금리가 높아지면 차입을 통한 무분별한 소비와 투자에 신중해집니다. 높아진 금리를 견딜 수 있는 Quality 자산/투자만 남게 됩니다. 거품이 감소합니다.
* 오히려 금리가 급하게 떨어지면 더 위험합니다.
* 지금처럼 AI 투자만이 거의 성장을 견인하는 상황에서 금리 급락은 성장동력이던 AI 수요 감소를 의미할 가능성이 높습니다.
* 실제로 주가는 금리가 추세적으로 떨어질 때보다, 금리 하락의 막팍이거나, 완만하게 오를 때 더 좋습니다.
* 더군다나, 금리, 즉 돈의 가격은 10~20년래 최고치이나, 유동성의 양, 즉 통화량도 수년래 최고치입니다. 미국 은행 대출 증가율은 +7%yoy, 유럽은 +5%대입니다.
* 그만큼 돈의 수요도 많고, 이미 풀린 유동성도 풍부하다는 뜻입니다.
* 금리 상승은 속도의 문제이지, 금리가 올라가는 것 자체가 악재는 아닙니다.
* 지금 금융시장을 위협하는 것은 9월말~10월초 예정된 앤트로픽의 상장일지 모릅니다.
* 2조 달러라는 대어 앞에 돈은 몰릴 수밖에 없습니다. 나머지 기업과 자산은 너무 작게 보일 따름입니다.
* 지난 6~7월 Space x와 SK하이닉스 ADR 상장 때도 주식시장은 그다지 좋지 않았습니다.
* 금리 안정과 시장 회복은 그 이후가 될 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=금리와 앤트로픽=
* 금리와 유가가 온통 금융시장을 지배하고 있습니다.
* 당장 금리가 안정될만한 돌파구가 안 보입니다. 미국 트럼프, 일본 다카이치, 우리 정부도 재정지출을 결코 줄이지 않을 것입니다. AI 투자와 자금조달도 멈추지 않을 것입니다.
* 금리가 높아지면 안전한 자산이 별로 없습니다. 최근 반짝하던 금과 가상자산 가격도 다시 밀렸습니다. 어쩌면 AI 투자의 그 다음 병목은 반도체/전력에 이어 돈이 아닐까 싶기도 합니다.
* 그러나 금리와 유가는 인위적으로 조정하려고만 하지 않으면 스스로 깨끗게 하는 자정작용이 있습니다.
* 우선, 유가는 전쟁의 리모컨입니다. 유가가 안정되면 서로 갈등이 격해지지만, 유가가 너무 높으면 미국과 이란 정부 모두 몸을 사릴 가능성이 높습니다.
* 다음으로, 금리가 높아지면 차입을 통한 무분별한 소비와 투자에 신중해집니다. 높아진 금리를 견딜 수 있는 Quality 자산/투자만 남게 됩니다. 거품이 감소합니다.
* 오히려 금리가 급하게 떨어지면 더 위험합니다.
* 지금처럼 AI 투자만이 거의 성장을 견인하는 상황에서 금리 급락은 성장동력이던 AI 수요 감소를 의미할 가능성이 높습니다.
* 실제로 주가는 금리가 추세적으로 떨어질 때보다, 금리 하락의 막팍이거나, 완만하게 오를 때 더 좋습니다.
* 더군다나, 금리, 즉 돈의 가격은 10~20년래 최고치이나, 유동성의 양, 즉 통화량도 수년래 최고치입니다. 미국 은행 대출 증가율은 +7%yoy, 유럽은 +5%대입니다.
* 그만큼 돈의 수요도 많고, 이미 풀린 유동성도 풍부하다는 뜻입니다.
* 금리 상승은 속도의 문제이지, 금리가 올라가는 것 자체가 악재는 아닙니다.
* 지금 금융시장을 위협하는 것은 9월말~10월초 예정된 앤트로픽의 상장일지 모릅니다.
* 2조 달러라는 대어 앞에 돈은 몰릴 수밖에 없습니다. 나머지 기업과 자산은 너무 작게 보일 따름입니다.
* 지난 6~7월 Space x와 SK하이닉스 ADR 상장 때도 주식시장은 그다지 좋지 않았습니다.
* 금리 안정과 시장 회복은 그 이후가 될 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
Forwarded from 카이에 de market
메타, Muse Spark 1.3 공개
- 퍼포먼스에서 SOTA급 성능인데 API 토큰가격은 경쟁모델 대비 1/4 수준
- 퍼포먼스에서 SOTA급 성능인데 API 토큰가격은 경쟁모델 대비 1/4 수준
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
●현재 미장 시총 상위 200위 중
• 3% 이상 상승 종목 - 엔비디아, 델테크놀로지
• 3% 이상 하락 종목 - 팔란티어, 팔로 알토, 크라우드 스트라이크, 서비스나우, 포티넷, 스노우플레이크, 클라우드플레어
=> 그동안의 시장 흐름과 확연하게 달라진 모습
• 3% 이상 상승 종목 - 엔비디아, 델테크놀로지
• 3% 이상 하락 종목 - 팔란티어, 팔로 알토, 크라우드 스트라이크, 서비스나우, 포티넷, 스노우플레이크, 클라우드플레어
=> 그동안의 시장 흐름과 확연하게 달라진 모습
Forwarded from 트리플 아이 - Insight Information Indepth
지난 3년은 엔비디아와 협력하거나 엔비디아가 투자하는 회사들이 주도주가 되었다면,
앞으로 2년은 스페이스X, 앤쓰로픽과 협력하거나 이들이 투자하는 회사들이 주도주가 될 것 같다.
이것이 AI 시즌1과 시즌 2의 차이가 될 것.
지금의 시장의 고비가 지나가면 새로운 기회가 찾아올 것. 이걸 놓치지 않아야 한다.
앞으로 2년은 스페이스X, 앤쓰로픽과 협력하거나 이들이 투자하는 회사들이 주도주가 될 것 같다.
이것이 AI 시즌1과 시즌 2의 차이가 될 것.
지금의 시장의 고비가 지나가면 새로운 기회가 찾아올 것. 이걸 놓치지 않아야 한다.
러트닉 장관은 2일(현지 시간) 블룸버그TV 인터뷰에서 “트럼프 행정부는 ‘미국에서 생산하면 관세가 없다’고 계속 말해왔다”며 반도체 관세 관련 “미국에서 공사를 시작할 의향이 없다면 세계 최대 시장에 진출하기 위해 대가를 치러야 한다”고 밝혔다
https://naver.me/xB7OJhag
https://naver.me/xB7OJhag
Naver
러트닉 “삼성·SK하닉, 美 공장 건설 필수” 또 압박[이태규의 워싱턴 플레이북]
하워드 러트닉 미 상무장관이 삼성전자와 SK하이닉스를 향해 미국에 공장을 지어야 한다고 재차 압박했다. 미국 정부의 반도체 공장 건설 압박이 거세지는 형국이다. 러트닉 장관은 2일(현지 시간) 블룸버그TV 인터뷰에서
Forwarded from [신한 리서치본부] 유틸리티/신재생
#알래스카LNG #트럼프 #한국 #일본 #대미투자
<트럼프, 알래스카 LNG에 韓日 또 소환⋯“파이프라인 건설하러 온다”>
- 트럼프 미국 대통령은 한국과 일본이 알래스카에서 연료·석유 운송과 파이프라인 건설 등에 참여할 것이라고 다시 언급
- 트럼프 행정부는 한·미·일 무역합의에 따른 한국 $350bn·일본 $550bn 규모 대미투자와 알래스카 LNG 프로젝트를 지속적으로 연계해 설명해온 상황
- 알래스카 LNG는 North Slope 천연가스를 약 1,287km 파이프라인으로 Nikiski까지 운송한 뒤 액화해 아시아 등에 수출하는 대형 에너지 사업
- 트럼프는 오는 11월 중간선거를 앞두고 Alaska 방문 계획을 밝히며 공화당 Dan Sullivan 상원의원을 지원하는 과정에서 해당 사업과 한·일 투자를 재차 강조
https://m.etoday.co.kr/news/view/2621267
<트럼프, 알래스카 LNG에 韓日 또 소환⋯“파이프라인 건설하러 온다”>
- 트럼프 미국 대통령은 한국과 일본이 알래스카에서 연료·석유 운송과 파이프라인 건설 등에 참여할 것이라고 다시 언급
- 트럼프 행정부는 한·미·일 무역합의에 따른 한국 $350bn·일본 $550bn 규모 대미투자와 알래스카 LNG 프로젝트를 지속적으로 연계해 설명해온 상황
- 알래스카 LNG는 North Slope 천연가스를 약 1,287km 파이프라인으로 Nikiski까지 운송한 뒤 액화해 아시아 등에 수출하는 대형 에너지 사업
- 트럼프는 오는 11월 중간선거를 앞두고 Alaska 방문 계획을 밝히며 공화당 Dan Sullivan 상원의원을 지원하는 과정에서 해당 사업과 한·일 투자를 재차 강조
https://m.etoday.co.kr/news/view/2621267
이투데이
트럼프, 알래스카 LNG에 韓日 또 소환⋯“파이프라인 건설하러 온다”
▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 백악관 집무실에서 주요 관광업계 임원들을 만나서 발언하고 있다. 워싱턴D.C.(미국)/AP연합뉴스도널드
한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 앞으로 5년 치 전기요금 25조원을 미리 내달라고 제안하고 금리 등 세부 조건을 협의 중인 것으로 2일 확인됐다. 미래에 받을 전기요금을 지금 끌어와 용인·호남 반도체 클러스터의 전력망 건설에 투자하겠다는 구상이다. 부채가 210조원을 넘는 한전은 한전채 발행을 늘리지 않고도 투자 재원을 확보하고, 두 회사는 신규 공장에 필요한 전력을 제때 공급받으면서 국고채보다 높은 이자를 받는 구조다.
한전이 이례적인 제안에 나선 것은 전력 수요가 급증하는데도 대규모 부채 탓에 전력망 건설에 속도를 내기 어렵기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 추진하는 용인·호남 클러스터에 전력이 제때 공급될 가능성이 커지는 만큼 제안을 긍정적으로 검토 중인 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003996421?sid=101
한전이 이례적인 제안에 나선 것은 전력 수요가 급증하는데도 대규모 부채 탓에 전력망 건설에 속도를 내기 어렵기 때문이다. 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 추진하는 용인·호남 클러스터에 전력이 제때 공급될 가능성이 커지는 만큼 제안을 긍정적으로 검토 중인 것으로 전해졌다.
https://n.news.naver.com/article/023/0003996421?sid=101
Naver
[단독] 삼성전자 20조·하이닉스 5조… 정부, 5년치 전기료 선납 제안
한전, 요금 미리 받아 전력망 건설 기업엔 국채보다 높은 이자 지급 한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 앞으로 5년 치 전기요금 25조원을 미리 내달라고 제안하고 금리 등 세부 조건을 협의 중인 것으로 2일 확인됐다
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
전기공급도 LTA인가요..?
전기료 선납이라는 명분으로 한전 숨 불어넣기는 아닌지
전닉 투자자들은 뭔 죄로 펀더멘털 감소를 맞아야 하나요
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003996421
전기료 선납이라는 명분으로 한전 숨 불어넣기는 아닌지
전닉 투자자들은 뭔 죄로 펀더멘털 감소를 맞아야 하나요
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003996421
Naver
[단독] 삼성전자 20조·하이닉스 5조… 정부, 5년치 전기료 선납 제안
한전, 요금 미리 받아 전력망 건설 기업엔 국채보다 높은 이자 지급 한국전력이 삼성전자와 SK하이닉스에 앞으로 5년 치 전기요금 25조원을 미리 내달라고 제안하고 금리 등 세부 조건을 협의 중인 것으로 2일 확인됐다
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
미래에 받을 전기요금을 지금 끌어와 용인·호남 반도체 클러스터의 전력망 건설에 투자하겠다는 구상이다.
호남반도체 어떻게든 못박아서 못 되돌리게 하려는듯?
호남반도체 어떻게든 못박아서 못 되돌리게 하려는듯?