Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
** 7월 PPI 예상치 하회
CPI 예상치 부합에 이어 PPI는 예상치 하회. 실업수당 청구건수는 예상치 소폭 상회. 다만 직전치는 하향조정
7월 고용과 물가 모두 9월 인상 우려를 완화
CPI 예상치 부합에 이어 PPI는 예상치 하회. 실업수당 청구건수는 예상치 소폭 상회. 다만 직전치는 하향조정
7월 고용과 물가 모두 9월 인상 우려를 완화
Forwarded from 주식소리통 NEO by Bilanx Research
9월 FOMC 확률 변화 (CME FedWatch)
1. PPI 발표 후 동결 확률 63.6% (발표 전 59.4%), 25bp 인상 확률은 36.4%로 하락
2. 1개월 전 인상 확률 합계 75.1%(25bp+50bp) 대비 크게 후퇴 — 이틀 연속(CPI·PPI) 지표가 동결 쪽에 힘을 실어준 결과
지금 해맥, 매파 연준 의원은 금리 인상을 해야 한다고 강하게 주장하고 있는데 과연… 시장은 금리 동결을 예측하고 있어요
코스피 야간 선물은 미국 장 전 -0.85퍼센트 하락중입니다. 이번주 크게 반등을 줬는데 조금은 쉬었다 갈까요? 이번주 반등을 시작으로 전고점으로 갈까요?(신용 없이)
다들 성투하세요
https://t.me/davidstocknew 주식소리통
1. PPI 발표 후 동결 확률 63.6% (발표 전 59.4%), 25bp 인상 확률은 36.4%로 하락
2. 1개월 전 인상 확률 합계 75.1%(25bp+50bp) 대비 크게 후퇴 — 이틀 연속(CPI·PPI) 지표가 동결 쪽에 힘을 실어준 결과
지금 해맥, 매파 연준 의원은 금리 인상을 해야 한다고 강하게 주장하고 있는데 과연… 시장은 금리 동결을 예측하고 있어요
코스피 야간 선물은 미국 장 전 -0.85퍼센트 하락중입니다. 이번주 크게 반등을 줬는데 조금은 쉬었다 갈까요? 이번주 반등을 시작으로 전고점으로 갈까요?(신용 없이)
다들 성투하세요
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Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
** 7월 PPI 에서 주목할 점은 공급망의 단계(Stage 1~4)에 따라 물가 압력의 성격이 극명하게 갈렸다는 점
현재 생산자 물가 체계 내에서 에너지, 원자재 가격 하락과 서비스 가격의 상승이 상반된 흐름을 보이고 있음
공급망 초기 단계에 원자재 및 에너지 비용 부담은 줄어들고 있어 제조업 생산 환경에는 긍정적. 그러나 노동력이나 금융, 유통, 컨설팅 등 인적/제도적 서비스가 집중적으로 투입되는 최종 하류 단계(Stage 4)에서는 쉽게 꺾이지 않는 Sticky Inflation 압력이 여전히 작용하고 있음
원자재 가격 하락만으로는 CPI나 근원 CPI 안정을 장담하기 어려움. Stage 4 등 하류 단계에 광범위하게 퍼져 있는 서비스 관련 비용 압력이 향후 물가 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 것
현재 생산자 물가 체계 내에서 에너지, 원자재 가격 하락과 서비스 가격의 상승이 상반된 흐름을 보이고 있음
공급망 초기 단계에 원자재 및 에너지 비용 부담은 줄어들고 있어 제조업 생산 환경에는 긍정적. 그러나 노동력이나 금융, 유통, 컨설팅 등 인적/제도적 서비스가 집중적으로 투입되는 최종 하류 단계(Stage 4)에서는 쉽게 꺾이지 않는 Sticky Inflation 압력이 여전히 작용하고 있음
원자재 가격 하락만으로는 CPI나 근원 CPI 안정을 장담하기 어려움. Stage 4 등 하류 단계에 광범위하게 퍼져 있는 서비스 관련 비용 압력이 향후 물가 향방을 결정짓는 핵심 변수가 될 것
Forwarded from 해외정보 분석
📝. 美 7월 PPI, 전월비 0.0%로 둔화…근원지표는 견조
미국 노동부가 발표한 7월 생산자물가지수는 전월비 0.0% 상승에 그쳐 시장 예상치를 하회했다. 전년비로는 4.7% 상승하며 전월(5.5%) 대비 상승폭이 크게 둔화됐다. 식품·에너지를 제외한 근원 PPI는 전월비 0.2%, 전년비 4.2%를 기록했다. 식품·에너지·무역을 제외한 지표는 전월비 0.4%, 전년비 4.7%로 집계되며 견조한 흐름을 보였다.
US PPI FINAL DEMAND (M/M) JUL0.0% (EST 0.2%; PREV -0.3%; PREV R -0.1%)
- PPI FINAL DEMAND (Y/Y)4.7% (EST 4.9%; PREV 5.5%)
- PPI EX FOOD AND ENERGY (M/M)0.2% (EST 0.3%; PREV 0.2%; PREV R 0.4%)
- PPI EX FOOD AND ENERGY (Y/Y)4.2% (EST 4.1%; PREV 4.7%)
- PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (M/M)0.4% (EST 0.3%; PREV 0.1%)
- PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (Y/Y)4.7% (EST 4.6%; PREV 5.1%; PREV R 5.0%)
코멘트:
PPI 둔화는 인플레이션 압력 완화 신호로, 연준의 금리 인하 여지를 넓히는 요인이다. 다만 근원 지표의 견조함은 서비스업 물가의 하방 경직성을 시사한다.
#미국PPI #생산자물가 #인플레이션 #연준 #금리인하
(Insight: @pcstfu | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책조항, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 독자에게 일체 귀속됨.)
미국 노동부가 발표한 7월 생산자물가지수는 전월비 0.0% 상승에 그쳐 시장 예상치를 하회했다. 전년비로는 4.7% 상승하며 전월(5.5%) 대비 상승폭이 크게 둔화됐다. 식품·에너지를 제외한 근원 PPI는 전월비 0.2%, 전년비 4.2%를 기록했다. 식품·에너지·무역을 제외한 지표는 전월비 0.4%, 전년비 4.7%로 집계되며 견조한 흐름을 보였다.
US PPI FINAL DEMAND (M/M) JUL0.0% (EST 0.2%; PREV -0.3%; PREV R -0.1%)
- PPI FINAL DEMAND (Y/Y)4.7% (EST 4.9%; PREV 5.5%)
- PPI EX FOOD AND ENERGY (M/M)0.2% (EST 0.3%; PREV 0.2%; PREV R 0.4%)
- PPI EX FOOD AND ENERGY (Y/Y)4.2% (EST 4.1%; PREV 4.7%)
- PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (M/M)0.4% (EST 0.3%; PREV 0.1%)
- PPI EX FOOD, ENERGY AND TRADE (Y/Y)4.7% (EST 4.6%; PREV 5.1%; PREV R 5.0%)
코멘트:
PPI 둔화는 인플레이션 압력 완화 신호로, 연준의 금리 인하 여지를 넓히는 요인이다. 다만 근원 지표의 견조함은 서비스업 물가의 하방 경직성을 시사한다.
#미국PPI #생산자물가 #인플레이션 #연준 #금리인하
(Insight: @pcstfu | Source: @marketfeed | Disclaimer: 면책조항, 모든 메세지 확인 없고 착오가 중대하게 있을 수 있음. 모든 투자 책임은 독자에게 일체 귀속됨.)
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 7월 생산자물가지수(PPI)의 전월대비 상승률 데이터는 Headline, Core 모두 6월치가 상향 조정되면서 7월치는 예상보다 낮은 수치 확인
» 전년대비 상승률의 경우 Headline 지표는 컨센서스를 하회했고, Core는 예상치 부합
» 실업수당 청구건수는 신규 청구건수가 증가한 가운데 연속 청구건수는 감소하며 기존과 반대의 패턴 기록
» 전년대비 상승률의 경우 Headline 지표는 컨센서스를 하회했고, Core는 예상치 부합
» 실업수당 청구건수는 신규 청구건수가 증가한 가운데 연속 청구건수는 감소하며 기존과 반대의 패턴 기록
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
이 중국 기업은 핵심 NAND 메모리 칩 출하량에서 마이크론과 키옥시아를 제치고 1위를 차지했습니다.
https://www.cnbc.com/2026/08/13/chinese-firm-tops-micron-kioxia-shipments-nand-memory-chips.html
베이징 — 카운터포인트 리서치에 따르면 양쯔 메모리 테크놀로지(Yangtze Memory Technologies)는 핵심 칩 분야에서 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다 .
YMTC로도 알려진 이 회사는 2분기 전 세계 출하량 기준으로 한국의 삼성과 SK하이닉스에 이어 3위를 차지했으며, 미국의 경쟁사인 마이크론을 앞섰습니다.수요일에 발표된 카운터포인트 데이터에 따르면 일본의 키옥시아도 포함됩니다.
https://www.cnbc.com/2026/08/13/chinese-firm-tops-micron-kioxia-shipments-nand-memory-chips.html
Counterpoint Research
Server-Led eSSDs Hit 48% of NAND Shipments; YMTC Enters Global Top Three
AI inference workloads drove enterprise SSDs to 48% of global NAND shipments in Q2 2026, nearly double the 26% share a year earlier.
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
AI 반도체 떨어지자 '줍줍'…'돈나무 언니' 엔비디아·브로드컴 샀다
https://v.daum.net/v/20260813204651608?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
캐시 우드 아크인베스트 최고경영자(CEO)가 글로벌 기술주 조정장에서도 엔비디아와 브로드컴 등 인공지능(AI) 관련 반도체주를 사들이며 저점 매수에 나섰다. 반면 농기계 제조업체 디어의 지분은 대거 처분했다.
지난 11일(현지 시간) 쿼츠에 따르면 아크인베스트는 월요일 엔비디아와 브로드컴의 주가가 하락한 틈을 타 약 4300만 달러(약 610억원) 규모의 AI 반도체주를 매수했다. 반면 디어 주식은 약 3680만 달러어치를 매도했다. 이날 아크인베스트의 개별 거래 가운데 가장 큰 규모의 매도였다.
https://v.daum.net/v/20260813204651608?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
Daum | 뉴시스
AI 반도체 떨어지자 '줍줍'…'돈나무 언니' 엔비디아·브로드컴 샀다
[서울=뉴시스]이기주 인턴 기자 = 캐시 우드 아크인베스트 최고경영자(CEO)가 글로벌 기술주 조정장에서도 엔비디아와 브로드컴 등 인공지능(AI) 관련 반도체주를 사들이며 저점 매수에 나섰다. 반면 농기계 제조업체 디어의 지분은 대거 처분했다. 지난 11일(현지 시간) 쿼츠에 따르면 아크인베스트는 월요일 엔비디아와 브로드컴의 주가가 하락한 틈을 타 약
Forwarded from 벨루가의 주식 헤엄치기
SanDisk는 지난 9년간 5개 공정 노드에 걸쳐 BiCS NAND가 세대 전환 때마다 웨이퍼당 비트 생산량을 평균 54%씩 늘려왔다고 밝혔습니다.
또한 BiCS 로드맵을 통해 연평균 27%의 생산성 향상을 달성했으며, 세대가 바뀔 때마다 웨이퍼 한 장에서 생산할 수 있는 NAND 용량이 평균 54% 증가했다고 설명했습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087899768739819663?s=46
또한 BiCS 로드맵을 통해 연평균 27%의 생산성 향상을 달성했으며, 세대가 바뀔 때마다 웨이퍼 한 장에서 생산할 수 있는 NAND 용량이 평균 54% 증가했다고 설명했습니다.
https://x.com/wallstengine/status/2087899768739819663?s=46
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>Anthropic, 10월 상장 가능성…사상 최대 IPO 기록 바뀔 수도 (FT)
•Anthropic이 10월 2조 달러 이상의 기업가치로 IPO를 추진할 가능성. 성사될 경우 SpaceX를 넘어 역대 최대 IPO가 될 수 있음. AI 모델과 도구에 대한 강한 수요를 기반으로 2026년 말 연환산 매출은 1,000억-1,200억 달러로 예상되며, 올해 매출은 10배 이상 성장할 전망. Anthropic은 6월 SEC에 IPO 서류를 비공개 제출했으며, 5월 기업가치는 9,650억 달러로 OpenAI를 넘어섰음
>据英国《金融时报》报道，有多位Anthropic的投资者透露，该公司预计将在10月以2万亿美元甚至更高的估值上市。若该预测准确，这一估值将超越SpaceX，成为史上规模最大的首次公开募股。Anthropic的投资者表示，市场对AI模型和工具的旺盛需求，成为其估值的重要支撑。预计到2026年底Anthropic的年化营收将达到1000亿美元至1200亿美元，在今年全年内将实现超10倍增长。
•Anthropic이 10월 2조 달러 이상의 기업가치로 IPO를 추진할 가능성. 성사될 경우 SpaceX를 넘어 역대 최대 IPO가 될 수 있음. AI 모델과 도구에 대한 강한 수요를 기반으로 2026년 말 연환산 매출은 1,000억-1,200억 달러로 예상되며, 올해 매출은 10배 이상 성장할 전망. Anthropic은 6월 SEC에 IPO 서류를 비공개 제출했으며, 5월 기업가치는 9,650억 달러로 OpenAI를 넘어섰음
>据英国《金融时报》报道，有多位Anthropic的投资者透露，该公司预计将在10月以2万亿美元甚至更高的估值上市。若该预测准确，这一估值将超越SpaceX，成为史上规模最大的首次公开募股。Anthropic的投资者表示，市场对AI模型和工具的旺盛需求，成为其估值的重要支撑。预计到2026年底Anthropic的年化营收将达到1000亿美元至1200亿美元，在今年全年内将实现超10倍增长。
Forwarded from CTRINE
Yardeni Research는 S&P 500 연말 목표를 8,250 → 8,400으로 상향하고, 올해·내년 EPS 전망도 각각 375달러·415달러로 높였습니다.
경제와 기업 실적이 견조하게 유지될 것으로 보고 있으며, 중간에 경기침체 공포나 큰 조정이 오더라도 장기적인 매수 기회로 판단하고 있습니다.
‘포효하는 2020년대’ 지속 가능성도 80%로 상향했으며, 2029년 말 S&P 500 10,000 목표도 추가 상향될 가능성을 언급했습니다.
경제와 기업 실적이 견조하게 유지될 것으로 보고 있으며, 중간에 경기침체 공포나 큰 조정이 오더라도 장기적인 매수 기회로 판단하고 있습니다.
‘포효하는 2020년대’ 지속 가능성도 80%로 상향했으며, 2029년 말 S&P 500 10,000 목표도 추가 상향될 가능성을 언급했습니다.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국 PCE 지표를 구성하는 PPI 항목들. 연준의 판단 기준인 PCE 지표는 예상보다 견고한 흐름을 보일 가능성
Forwarded from Rafiki research
미 금리선물 금리인상 확률
9월 25bp 36.4% -> 31.2%
12월 25bp 100% -> 89.2%
12월 50bp 4.8% -> 0.0%
9월 25bp 36.4% -> 31.2%
12월 25bp 100% -> 89.2%
12월 50bp 4.8% -> 0.0%
[2026년 8월 14일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 미 금리선물이 올해 두 번 인상확률을 0% 반영했습니다.
2 한국은행이 QE3 이후 처음으로 금을 매입했습니다.
3 앤트로픽이 이스라엘 월즈모델 스타트업 데카르트 인수에 60억달러를 베팅했습니다.
K200 야간선물 등락률, +2.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,418.50원 (-0.05원)
KOSPI PBR 2.10배 (+0.07배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
<세줄요약>
1 미 금리선물이 올해 두 번 인상확률을 0% 반영했습니다.
2 한국은행이 QE3 이후 처음으로 금을 매입했습니다.
3 앤트로픽이 이스라엘 월즈모델 스타트업 데카르트 인수에 60억달러를 베팅했습니다.
K200 야간선물 등락률, +2.00% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,418.50원 (-0.05원)
KOSPI PBR 2.10배 (+0.07배). 2007년 고점 2.12배
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t.me/rafikiresearch
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