Forwarded from 용산의 현인
Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
코스피 20% 이상 하락하며 '과열론' 대두
-과열 맞다 "경기선행지표 꺾여, 반도체 고점"
-과열 아니다 "PER·PBR 등 밸류지표 아직 낮아"
https://naver.me/5fdB7YCO
-과열 맞다 "경기선행지표 꺾여, 반도체 고점"
-과열 아니다 "PER·PBR 등 밸류지표 아직 낮아"
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Forwarded from TVM
🔲아시아 반도체주 매도세 확대
TSMC도 시장 기대 못 넘어서
(Priced for perfection(완벽함이 이미 주가에 반영된 상태), 수년간 이어진 AI 투자 열풍에 대한 피로감(fatigue)을 우려 요인으로 지목
일반적으로 설비투자 확대는 장비 및 소재 공급업체들에게 호재로 받아들여진다. 그러나 이번에는 TSMC의 주요 공급업체인 일본의 레이저텍(Lasertec)과 대만의 글로벌웨이퍼스(GlobalWafers)까지 동반 하락
헤지펀드들 차익실현
AI 관련 종목 비중 축소 중
좋은 실적 발표 이후에도 주가가 하락한다는 것은 적어도 당분간 시장이 반도체에서 다른 업종으로 자금을 이동시키려 한다는 의미
키옥시아가 50% 하락했어도 아직 싸다고 보기는 어렵다(Gavekal Capital 포트폴리오 매니져)
이번 매도세는 올해 큰 폭으로 상승한 이후 반도체주에 대한 투자심리가 변화하고 있음을 시사(Tiger Brokers)
반도체 비중이 높은 대만 가권지수(TAIEX), 일본 닛케이225, 중국 STAR50 지수는 모두 금요일 4% 이상 하락
그러나 AI 구조적 수요는 여전히 견조
골드만은 하이퍼스케일러들의 AI 설비투자는 2027년에도 계속 증가할 것이라고 전망
TSMC도 시장 기대 못 넘어서
(Priced for perfection(완벽함이 이미 주가에 반영된 상태), 수년간 이어진 AI 투자 열풍에 대한 피로감(fatigue)을 우려 요인으로 지목
일반적으로 설비투자 확대는 장비 및 소재 공급업체들에게 호재로 받아들여진다. 그러나 이번에는 TSMC의 주요 공급업체인 일본의 레이저텍(Lasertec)과 대만의 글로벌웨이퍼스(GlobalWafers)까지 동반 하락
헤지펀드들 차익실현
AI 관련 종목 비중 축소 중
좋은 실적 발표 이후에도 주가가 하락한다는 것은 적어도 당분간 시장이 반도체에서 다른 업종으로 자금을 이동시키려 한다는 의미
키옥시아가 50% 하락했어도 아직 싸다고 보기는 어렵다(Gavekal Capital 포트폴리오 매니져)
이번 매도세는 올해 큰 폭으로 상승한 이후 반도체주에 대한 투자심리가 변화하고 있음을 시사(Tiger Brokers)
반도체 비중이 높은 대만 가권지수(TAIEX), 일본 닛케이225, 중국 STAR50 지수는 모두 금요일 4% 이상 하락
그러나 AI 구조적 수요는 여전히 견조
골드만은 하이퍼스케일러들의 AI 설비투자는 2027년에도 계속 증가할 것이라고 전망
Forwarded from 기술적 분석으로 보는 주식시장 (by 소라게아빠)
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
샘 올트먼 “앞으로 12개월이 오픈AI 역사상 최고의 1년이 될 것”
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
지난 12개월은 우리가 보낸 최고의 12개월은 아니었습니다. 그 책임은 대부분 제게 있습니다. 하지만 이제 우리는 지금까지 중 최고의 12개월을 맞이하게 될 것입니다. 우리 팀은 놀라운 일을 해내고 있으며, 여러분을 위해 준비하고 있는 결과물에 분명 매우 만족하게 될 것이라고 생각합니다.
저는 여러 이유로 이 사실이 기쁩니다. 하지만 무엇보다도 저는 우리의 사용자들이 성공하는 것을 중요하게 생각합니다. AI는 더 많은 사람들에게 더 큰 자유, 더 큰 주도권, 그리고 더 큰 부를 제공하는 것이어야 합니다. 우리는 올바른 일을 하고 싶지만, 사람들이 두려움을 느껴서 우리의 방식을 따르게 만들고 싶지는 않습니다.
https://t.me/Samsung_Global_AI_SW
Forwarded from 주식창고X투자버튼
아시아 지수들 다 약세로 진행 중
한국도 마찬가지이지만 추세가 안 좋음
그에 반해 미국(다우/나스닥)은 추세 아직은 좋음
한국/일본/대만은 미국 반도체 섹터 반등을 빌어야 하는 입장인데
미국 입장에서는 굳이 반도체섹터가 반등하지 못해도 다른 섹터로 순환매 돌면 "비교적" 지수에 영향이 없는 상황이라는게 변수(?)임
한국도 마찬가지이지만 추세가 안 좋음
그에 반해 미국(다우/나스닥)은 추세 아직은 좋음
한국/일본/대만은 미국 반도체 섹터 반등을 빌어야 하는 입장인데
미국 입장에서는 굳이 반도체섹터가 반등하지 못해도 다른 섹터로 순환매 돌면 "비교적" 지수에 영향이 없는 상황이라는게 변수(?)임
Forwarded from TVM
🔲키옥시아, AI 매도세 속 키옥시아 시가총액 한달만에 절반 증발
MSCI 상승률 1위 였던 키옥시아,
일본 시가총액 1위 기업에 오른 지 불과 한 달 만에 절반이하로 축소
다이와증권
반도체 산업은 실리콘 사이클(반도체 경기 순환)에 매우 취약하며, 우리는 이런 패턴을 이미 여러 차례 목격해 왔다
중국 메모리 업체들이 빠르게 존재감을 키우고 있으며, 글로벌 메모리 가격 상승세도 점차 진정될 수 있다는 인식이 확산되고 있다
기업 이익 증가 속도가 앞으로도 계속 더 빨라질 것이라는 기대를 주가에 반영하기가 점점 어려워지고 있으며, 단기 투자자(패스트머니)들이 우선 차익실현에 나섰을 가능성이 있다
막대한 AI 투자 비용이 현재처럼 높은 기업가치(밸류에이션)를 정당화할 만큼 충분한 수익으로 이어질 수 있는지에 대한 의문 확대
기존 대주주였던 베인캐피털(Bain Capital)의 지분 매각(정점신호) 및
개인투자자의 높은 레버리지 포지션도 부정적 요인으로 작용
그럼에도,
애널리스트들은 여전히 긍정적, 앞으로 1년 동안 키옥시아 주가가 약 129% 상승할 가능성 것으로 전망(10월 토픽스(TOPIX) 지수 리밸런싱이 예정)
AI에서 다른 업종으로 자금 이동
투자자들은 AI 관련 종목의 비중을 줄이는 대신, 그동안 상대적으로 소외됐던 업종으로 자금을 이동
MSCI 상승률 1위 였던 키옥시아,
일본 시가총액 1위 기업에 오른 지 불과 한 달 만에 절반이하로 축소
다이와증권
반도체 산업은 실리콘 사이클(반도체 경기 순환)에 매우 취약하며, 우리는 이런 패턴을 이미 여러 차례 목격해 왔다
중국 메모리 업체들이 빠르게 존재감을 키우고 있으며, 글로벌 메모리 가격 상승세도 점차 진정될 수 있다는 인식이 확산되고 있다
기업 이익 증가 속도가 앞으로도 계속 더 빨라질 것이라는 기대를 주가에 반영하기가 점점 어려워지고 있으며, 단기 투자자(패스트머니)들이 우선 차익실현에 나섰을 가능성이 있다
막대한 AI 투자 비용이 현재처럼 높은 기업가치(밸류에이션)를 정당화할 만큼 충분한 수익으로 이어질 수 있는지에 대한 의문 확대
기존 대주주였던 베인캐피털(Bain Capital)의 지분 매각(정점신호) 및
개인투자자의 높은 레버리지 포지션도 부정적 요인으로 작용
그럼에도,
애널리스트들은 여전히 긍정적, 앞으로 1년 동안 키옥시아 주가가 약 129% 상승할 가능성 것으로 전망(10월 토픽스(TOPIX) 지수 리밸런싱이 예정)
AI에서 다른 업종으로 자금 이동
투자자들은 AI 관련 종목의 비중을 줄이는 대신, 그동안 상대적으로 소외됐던 업종으로 자금을 이동