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- 본 채널/유튜브에서 업로드 되는 모든 종목은 작성자 및 작성자와 연관된 사람들이 보유하고 있을 가능성이 있습니다. 또한, 해당 종목 및 상품은 언제든 매도할 수 있습니다.

- 본 게시물에 올라온 종목 및 상품에 대한 투자 의사 결정 시, 전적으로 투자자의 책임과 판단하에 진행됨을 알립니다.
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상장예정일 7월 10일
신주상장예정일 7월 29일
대표주관사 JP모건/골드만/뱅오아/씨티
전환비율은 1:10으로 한국증시1주=미국증시 10주임
윈터이즈커밍하던 모건 컷 ㅅㅅㅅ
묻따방 🐕
└ 근데 설비투자 자금으로 쓴다고 하면서 미국에서 45조 땡기는데 국장에서 주주환원 100조 한다고 하면 정당성이....
100조도 어차피 몇년동안 주주환원하는거라서..
원래 FCF 대비 몇퍼센트 환원한다는거였고 컨센서스*약속하면 100조 정도 나옴
Micron FY3Q26 실적발표는 한국 기준, 내일(6/25) 새벽 5시 30분(컨퍼런스 콜 시작)에 진행될 예정입니다.

금번 Micron 실적은 '당연히 좋은 실적 내용'이 공유될 것으로 예상합니다.
전일 자료에서 말씀드린 것처럼, 최근 주가 조정 이유가 반도체 업종 내용 때문이 아니었듯 반등 트리거 역시 어마어마하게 새로운 내용보다 분위기 환기를 위해 단지 '이벤트'가 필요한 구간이라 판단합니다.

높아진 현지 2분기 스트릿 컨센서스로 인해 단기 실적 충격이 있을지에 대한 우려의 시선이 있지만
1) 이미 전일 이유를 찾기 어려운 급락 조정이 나오면서 셀온 가능성은 낮아졌고,
2) 오히려 하반기와 27년 추정치 상향이 부각될 수 있을 것이라는
점이 중요합니다.
(3분기 ASP 가정치 상향 및 27년 추정치 상향 관련 배경은 전일 프리뷰 자료 참고 부탁드립니다)

그렇기에 설령 내일 실적 발표 후 After 반응이 안 좋다 하더라도 이는 회복 탄력성이 높을 것이라 기대하며,
7월 말까지 이어질 추세 랠리의 시작 재료가 되기를 희망합니다.
타이밍 측면에서도 지금의 주가 조정은 비중확대 대응이 유효하다는 의견 유지합니다.

그럼 내일 아침 실적 정리 후 뵙겠습니다:)

▶️ 컨센서스 ($Bil, $)
» FY3Q26(당분기)
- 매출액: 35.6
→ 직전분기 가이던스: 32.75 - 34.25
- 영업이익: 27.7
- EPS: 20.5

» FY26
- 매출액: 115.4
- 영업이익: 83.9
- EPS: 62.1
SK하이닉스 ADR 발행 공시 정리

-발행 총액 45조 4534억 원
-DR(보통주 기초) 1주당 25만 5500원
-DR 1주당 원주 전환비율 0.1주
-미국 나스닥 증권거래소 상장
-상장 예정일 7월 10일 (원주 상장일 7월 29일)
-세부 투자 계획
①용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설투자
②청주 P&T7 첨단 패키징 팹
③EUV 등 기계장치 취득
[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

SK하이닉스, 증권예탁증권(DR) 발행 결정

- DR 발행형태: 신주DR (최대한도 17,790,000주)

- DR 발행총액: 45.5조원

- 1 DR당 원주 전환비율: 0.1 (10 DR = 1 원주)

- 청약일: 2026/07/14(화)

- 신주DR 상장예정일 2026/07/29(수)

- 상장거래소: 나스닥 증권거래소(Nasdaq Global Select Market)

- 신주 발행가액은 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차(bookbuilding)을 거쳐 추후 결정 예정

- 조달 자금은 1) 용인 반도체 클러스터 1기 팹(건설투자), 2) 청주 P&T7 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 팹(건설, 장비 및 부대비용 포함) 및 3) 기계장치 취득- EUV(Extreme Ultraviolet) Scanner 건설 및 시설투자

https://buly.kr/DEbRrZU (Dart)


* 본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» SK하이닉스는 AI용 반도체 생산능력 확대와 글로벌 투자자 기반 확충을 위해 NASDAQ 거래소의 ADR 상장을 추진하며, 약 294억달러(45조4,500억원) 규모의 자금 조달 계획을 발표

» 회사는 ADR 발행을 위해 신주 1,779만주를 발행할 예정이며, 나스닥 상장 예정일은 7월 10일. 다만 최종 조달 규모는 수요예측 결과에 따라 변동 가능

» 조달 자금은 용인 반도체 생산공장 건설, 청주 첨단 패키징 공장 구축, 그리고 EUV 노광장비를 비롯한 반도체 제조장비 구매 등에 활용될 예정

» 이번 ADR 상장은 AI 메모리반도체의 수요 확대에 대응하기 위한 생산능력 증설과 함께 해외 투자자의 접근성을 높여 글로벌 자본시장에서의 위상을 강화하기 위한 행보
Forwarded from 카이에 de market
SK그룹의 미국 신설 법인 AI컴퍼니는 최근 SK텔레콤이 보유한 퍼플렉시티·람다·펭귄 솔루션즈 등 AI 기업 3개사의 소수지분을 인수하기로 했다. 인수 대상 3개 회사 지분의 총 가치는 약 3억 달러(약 4600억 원)로 책정됐다.

이번 거래가 완성되면 SK하이닉스(000660)를 중심으로 한 그룹의 AI 연합 체제는 더욱 공고해질 것으로 보인다. 아울러 AI컴퍼니는 기 검증된 글로벌 AI 핵심 기업들과의 전략적 협력 관계를 이어받아 사업 초기 안정적인 기반을 다지는 효과도 기대할 수 있게 됐다.



** AI CO.(SK하이닉스 100% 자회사)로 AI 자산 집중


https://v.daum.net/v/20260624173201434
SK하이닉스 NXT장 +4%대 상승
2026.06.24 18:24:59
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,990조 6,579억) A005930
보고서명: 풍문또는보도에대한해명(미확정)

보도내용 : [문화일보] 삼전, 내달부터 자사주 90조 매입. 이사회 거쳐 3년 분할매입 추진
발생일자 : 2026-06-24
해명내용 :

본 공시는 2026년 6월 24일 문화일보에서 보도한 "삼전, 내달부터 자사주 90조 매입, 이사회 거쳐 3년분할매입 추진"에 대한 해명공시입니다.

당사는 '26년 경영성과에 따른 주식보상 목적의 자사주 매입을 검토하고 있으나, 현재 구체적인 일정이나 규모 등 확정된 사항은 없습니다.

상기 사항은 현재 검토 중에 있으며, 관련 내용이 확정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시할 예정입니다.

(공시책임자)IR팀장 다니엘 오


재공시 예정일 : 2026-07-23

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260624801004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
Forwarded from 생각 정리하는 방
마이크론 어닝이 빅 이벤트인 이유

EPS 컨센은 19.92임.

근데 위스퍼링 넘버가 22.15임.

이러면? 지금 주가는 위스퍼링 넘버 22.15에 맞춰져 있다는 뜻임..

저 위스퍼링 넘버가 전에 말했던 '전교 1등' 수준이 아니라 '전국 1등' 수준의 요구치라서.. 저걸 넘어서서 이제 막 23 24 나와버리면 마이크론 삼전 하닉 그냥 하늘로 우주로 레스고 해버리는건데

아무래도 무섭긴 해요. 당장 eps가 직전분기대비 거의 2배가 나와야한다는 말인데 ㅋㅋㅋ..
살려주십쇼 형님

[바이오 USA] 전태연 알테오젠 대표 “달라진 위상...이제는 MTA로 직행
https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=25796

전 대표는 “과거에는 비밀유지계약을 하고서 임상 데이터를 주고 받은 뒤, MTA까지 가는 시간이 수개월 걸렸다”며 “지금은 비밀유지계약을 맺자마자 바로 MTA 단계로 넘어간다”고 말했다.

그러자 라이선스 계약으로 가는 기간도 짧아졌다고 했다. 전 대표는 지난해 말과 올해 초 다국적 제약사인 GSK, 바이오젠(Biogen)과 각각 맺은 하이브로자임 라이선스 계약 체결도 이에 따른 연장선상이라고 설명했다.

그는 “만약 제품이 별 볼일 없었다면 힘들었겠지만, 키트루다SC로 증명을 한 셈이기 때문에 수월하게 딜 논의를 이어가고 있다”며 “특허 문제도 많이 해결됐기 때문에 앞으로 몇 년 동안은 전망이 좋을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
Forwarded from 루팡
도널드 J. 트럼프

이란은 미국 측에 다음과 같이 알렸습니다. 문제를 일으키는 가짜 뉴스 보도와는 달리, 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 이란이 그 어떤 통행료, 보험료 및 기타 비용도 요구하거나 받지 않고 있습니다. 만약 이것이 허위 정보라면 협상은 즉시 종료될 것입니다!

또한, 미국은 이란에 어떠한 돈도 준 적이 없으며, 이란의 자금을 그들에게 풀어준 적도 없습니다. 우리는 완전히 우리의 통제하에 있는 그들의 자금 일부를 미국 농부와 목축업자들에게 지급하여 옥수수, 밀, 대두 등을 구매할 것입니다. 이란에는 식량이 절실히 필요하며, 우리는 그들을 위해 오직 미국산 식량만을 구매할 것입니다. 이 사안에 관심을 가져주셔서 감사합니다!
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Micron의 분기 실적이 예상치를 상회할 것이라는 예상 확률은 이미 96% 수준. 지난 실적에 대한 높은 기대만큼 가이던스의 중요성↑
JP모건) 현대차 노조, 파업 찬반투표 가결. 실제 피해보다는 잡음이 더 클 가능성

현대차(HMC) 노동조합은 6월 24일 파업 찬반투표를 가결했습니다. 핵심 분기점은 6월 25일 조정회의이며, 합의가 이뤄지지 않을 경우 노조는 합법적으로 파업권을 확보하게 됩니다. 당사는 큰 생산 차질은 예상하지 않습니다. 그 이유는 1) 최근 몇 년간 노조의 입장이 보다 실용적으로 변했고, 2) 한국 생산능력 노출도가 낮아지고 있으며, 3) 과거 파업 영향은 관리 가능한 수준이었고, 잔업이나 글로벌 생산 재배분으로 상쇄되는 경우가 많았으며, 주가와의 뚜렷한 상관관계도 없었기 때문입니다. 최악의 경우, 노조의 이익 연동 성과급 요구를 전면 수용할 경우 약 1.2조원이 소요되며, 이는 당사의 2026년 예상 연결 영업이익 추정치 대비 약 10% 하향 리스크를 의미합니다. 기아 노조는 상대적으로 더 우호적인 상태를 유지하고 있으며, 버스 사업 관련 잡음으로 인한 실적 리스크는 제한적입니다. 당사는 현대차와 기아에 대한 비중확대 의견을 재확인하며, 노무 이슈로 인한 주가 조정은 매수 기회로 활용할 것을 권고합니다.
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» Micron의 분기 실적이 예상치를 상회할 것이라는 예상 확률은 이미 96% 수준. 지난 실적에 대한 높은 기대만큼 가이던스의 중요성↑
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 미국의 대중국 AI 반도체 수출 규제 강화로 인해 중국 내 암시장에서 Nvidia의 AI 칩 가격이 급등. 중국 기업들의 AI 인프라 수요는 여전히 강한 반면, 밀수 및 우회 수출 경로에 대한 단속이 강화되면서 공급이 제한되고 있기 때문

» Nvidia의 최신 AI 서버인 DGX B300(Blackwell GPU 8개 탑재)의 중국 암시장 가격은 최근 6개월 동안 400만 위안에서 800만 위안(약 110만 달러) 이상으로 2배 넘게 상승한 것으로 확인. 이는 미국 내 판매가격인 약40만 달러를 크게 웃도는 수준

» 스타트업들이 LLM 구축에 활용하는 RTX 6000 Pro 워크스테이션 GPU 역시 올해 초 5만 위안에서 최대 13만 위안까지 급등. DGX B300과 RTX 6000 Pro 모두 미국의 대중국 수출 통제 대상에 포함

» 미국 정부가 지난해 말부터 조사를 강화한 이후 공급망이 크게 위축. 실제로 올해 3월에는 25억 달러 규모의 Nvidia AI 서버를 중국에 밀수한 혐의로 관련 인사들이 기소. 단속 강도가 더욱 강화. 대만과 말레이시아 당국도 중국으로의 우회 수출 경로에 대한 조사에 착수

» 중국 정부의 국산 반도체 육성 정책에도 불구하고 Nvidia의 칩에 대한 중국 수요가 여전히 매우 강하며, 대체재 확보도 쉽지 않다는 점을 확인
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» 베센트 미국 재무장관은 미국 경제가 3% 성장 궤도로 복귀할 수 있을 것이라고 전망

» 2025년 4분기 경제성장률이 +0.5%에 그친 데 이어 지난 1분기에는 연율 +1.6%를 기록한 상황

» 베센트 재무장관은 자신의 '3-3-3 계획', 즉 3% 경제 성장률, 3% 재정적자 비율(GDP 대비), 일간 300만 배럴의 석유 생산량 증대 목표를 여전히 달성할 수 있다고 강조
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
[UBS] AMD 목표주가 $455 → $670 상향. 투자의견 Buy 유지

🔹주요 코멘트 내용

» 독립형(Standalone) AI 서버 시장에서 AMD 전망 상향: 독립형 CPU 랙 수요 확대에 따라 AMD의 시장점유율 전망을 높이며 실적 추정치를 상향 조정

» Agentic AI 확산의 수혜 기대:
전통적인 소프트웨어 워크로드가 Agentic AI 환경으로 확장되는 가운데, AMD는 높은 코어 수(Core Count), 멀티스레딩 성능, x86 생태계 경쟁력을 바탕으로 수혜가 가능할 것으로 평가

» x86 아키텍처 우위 지속 전망: 독립형 서버 시장의 CPU 아키텍처 비중을 x86 60%, ARM 40%로 전망하며, AMD가 x86 시장 내 추가 수요를 상당 부분 흡수할 전망

» Intel 대비 경쟁 우위 부각: Intel의 최신 288 e-core Clearwater Forest는 성능 측면에서 AMD Venice 플랫폼의 하위 모델(약 165코어) 수준에 불과한 것으로 평가되며, AMD는 최대 256코어까지 확장 가능한 제품 경쟁력을 보유

» Intel 공급 및 로드맵 불확실성: Intel은 자체 생산 역량이라는 옵션을 보유하고 있으나, 고코어 CPU 로드맵 경쟁력 개선 없이는 서버 시장 점유율 회복이 쉽지 않을 것으로 전망

» 서버 CPU 시장 점유율 추가 상승 기대: 향후 수년간 서버 CPU 시장의 점유율이 Intel에서 AMD로 지속적으로 이동하는 구조가 이어질 것으로 예상

» 서버 CPU 매출 전망 상향: AMD의 서버 CPU 매출 전망치를 2027년 230억 달러(기존 210억 달러), 2028년 290억 달러(기존 270억 달러)로 상향 조정

» 2030년 서버 CPU 사업 규모 500억 달러 전망: 기존 410억 달러 전망 대비 크게 상향 조정하며 장기 성장성에 대한 확신을 강화

» 목표주가 상향 배경: 적용 밸류에이션 배수는 기존과 동일한 PER 35배를 유지했으며, 실적 추정치 상향을 반영해 목표주가를 455달러에서 670달러로 상향 조정
사티아 나델라 인터뷰 주요 코멘트

AI 독점과 현재 산업 구조에 대한 문제의식

화이트칼라 일자리가 모두 사라질 것이고 AI가 무기가 될 수도 있다고 말하면서, 동시에 데이터센터를 짓기 위해 모든 권력과 자원을 동원하겠다고 주장할 수는 없다.

소수의 모델과 기업이 전 세계를 대신해 학습하고 지식을 축적하는 구조를 대중은 받아들이지 않을 것이다.

AI 산업은 승자독식 구조가 아니며, 앞으로도 다양한 기업들이 성장하고 새로운 성공 기업들이 등장할 수 있다.

AI 시대의 일자리와 조직 변화

일자리를 없애는 것만 생각할 것이 아니라, AI 시대에 맞게 일 자체를 어떻게 재구성할 것인지 고민해야 한다.

기업은 인적 자본(Human Capital)뿐 아니라 내부 AI 역량과 데이터를 의미하는 토큰 자본(Token Capital)도 함께 갖춰야 한다.

AI 기업들은 인간과 AI가 함께 일할 수 있는 구체적인 운영 방식과 방법론을 제시해야 한다.

물론 많은 변화 관리가 필요하고 일부 직무 이동도 발생하겠지만, 그 과정을 성공적으로 이행할 수 있는 길은 존재한다.


미래 기업과 AI의 역할

모델은 결국 사용자가 통제하는 환경 안에서 다양한 비용과 성능 옵션 중 하나로 활용되는 도구일 뿐이다.

앞으로 기업의 경쟁력은 그 안에 축적된 암묵지와 조직 고유의 노하우에서 나올 것이다.

미래의 기업은 인간의 지혜와 AI가 생성하는 지식이 결합된 지속적 학습 시스템이 될 것이다.


사회적 신뢰와 AI의 정당성

좋은 이야기나 홍보 메시지만으로는 현재 AI 산업이 직면한 문제를 해결할 수 없다.

이제는 AI 기업들이 실제 행동과 결과를 통해 자신들의 주장을 증명해야 하는 단계에 와 있다.

사람들이 AI 시대에도 자신이 통제권을 가지고 있으며 새로운 경제적 기회를 얻을 수 있다고 느껴야 한다.

AI 산업은 사회로부터 신뢰와 정당성을 얻기 위해 더 어려운 과제를 수행해야 하며, 결국 사회적 허가를 얻어야 한다.


https://t.me/Samsung_Global_AI_SW