Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
한국 관련 해외 ETF 수급 점검
EWY: iShares MSCI Korea ETF(+1X)
DRAM: Roundhill Memory ETF(+1X)
KORU: Direxion South Korea Daily ETF(+3X)
Korea가 아닌 Memory
- EWY, KORU에서는 최근 자금 순유출이 발생. EWY는 5월 이후 약 20억 달러 유출하였고, KORU는 마이너스 반전 발생.
- 반면 DRAM으로는 같은 기간 약 130억 달러 이상의 자금이 유입됨. 이중 국내 투자자들은 약 7.3억 달러 순매수를 함.
출시 3개월 만의 미라클
- DRAM은 4월 6일 첫 거래를 시작한 이후, 현재는 약 220억 달러 수준까지 커짐. EWY가 약 260억 달러인 점을 감안하면 '곧' 추월할 가능성도 있음.
- 최근 홍콩 증시에서 CSOP SK하이닉스 레버리지 ETF(7709.HK)가 168억 달러를 기록하며 기존 최대 ETF였던 Tracker Fund of Hong Kong(162억 달러)을 제치고 홍콩 최대 ETF가 됨.
* CSOP SK하이닉스 레버리지 ETF는 25년 10월 출시
EWY: iShares MSCI Korea ETF(+1X)
DRAM: Roundhill Memory ETF(+1X)
KORU: Direxion South Korea Daily ETF(+3X)
Korea가 아닌 Memory
- EWY, KORU에서는 최근 자금 순유출이 발생. EWY는 5월 이후 약 20억 달러 유출하였고, KORU는 마이너스 반전 발생.
- 반면 DRAM으로는 같은 기간 약 130억 달러 이상의 자금이 유입됨. 이중 국내 투자자들은 약 7.3억 달러 순매수를 함.
출시 3개월 만의 미라클
- DRAM은 4월 6일 첫 거래를 시작한 이후, 현재는 약 220억 달러 수준까지 커짐. EWY가 약 260억 달러인 점을 감안하면 '곧' 추월할 가능성도 있음.
- 최근 홍콩 증시에서 CSOP SK하이닉스 레버리지 ETF(7709.HK)가 168억 달러를 기록하며 기존 최대 ETF였던 Tracker Fund of Hong Kong(162억 달러)을 제치고 홍콩 최대 ETF가 됨.
* CSOP SK하이닉스 레버리지 ETF는 25년 10월 출시
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
단일종목 레버리지 출시 이후 AUM 추이
* AUM(Assets Under Management)
해당 펀드에 투자된 투자원금과 운용 수익을 모두 합친 총자산 규모
* 단일종목, 개별주식선물을 기초자산으로 한 레버리지 ETF 합산(삼전,닉스 각각 7개. 총 14개의 ETF)
* AUM(Assets Under Management)
해당 펀드에 투자된 투자원금과 운용 수익을 모두 합친 총자산 규모
* 단일종목, 개별주식선물을 기초자산으로 한 레버리지 ETF 합산(삼전,닉스 각각 7개. 총 14개의 ETF)
Forwarded from 루팡
$DRAM의 2배 레버리지 DRAM ETF 출시
이 펀드는 Roundhill Memory ETF ($DRAM)에 대한 2배의 일일 노출(수익률)을 추구합니다.
2026년 6월 24일부터 효력 발생.
이 펀드는 Roundhill Memory ETF ($DRAM)에 대한 2배의 일일 노출(수익률)을 추구합니다.
2026년 6월 24일부터 효력 발생.
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
코스닥은 한번 이격을 벌렸을때 반등이 잘 나오고, 윗구간에서 버티지 못하고
전저점 까지 내려와 깨버리는 위치까지 온상황.
코스닥쪽은 추가적인 재료나 모멘텀이 없는 이상 아직까지는 하방이 열릴수있는 위험구간으로 보고 있습니다.
ETF가 활성화되면서 개별종목들의 변동성 메리트가 없어진 느낌이드네요.
전저점 까지 내려와 깨버리는 위치까지 온상황.
코스닥쪽은 추가적인 재료나 모멘텀이 없는 이상 아직까지는 하방이 열릴수있는 위험구간으로 보고 있습니다.
ETF가 활성화되면서 개별종목들의 변동성 메리트가 없어진 느낌이드네요.
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
국내 시총에서 '삼성+SK'그룹이 차지하는 비중
6월 23일 기준, 약 64% 차지
- 국내 시총: 7,014조 원
- Big2 그룹 시총: 4,498조 원
(Big2 시총 3,633조 원)
6월 23일 기준, 약 64% 차지
- 국내 시총: 7,014조 원
- Big2 그룹 시총: 4,498조 원
(Big2 시총 3,633조 원)
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
삼성전자 SK하이닉스 갑자기 낙폭 커지면서 시장 조정나오는 모습.
김용범 "AI시대 성장 과실 공유해야"...또 다시 '초과세수 활용' 띄우기
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=308840
방금 지수 투매로 지목되는 이유입니다.
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=308840
방금 지수 투매로 지목되는 이유입니다.
The Public
김용범 "AI시대 성장 과실 공유해야"...또 다시 '초과세수 활용' 띄우기
[더퍼블릭=최얼 기자]김용범 정책실장은 24일
Forwarded from 주식창고X투자버튼
장중 저점 다시 깨버리는 모습
삼전닉스 장중 고점대비 -7%까지 터치
초대형주가 하루에 7%가 왔다갔다하면 뭐 대응이고 나발이고 뭘 할 수가 없네요
삼전닉스 장중 고점대비 -7%까지 터치
초대형주가 하루에 7%가 왔다갔다하면 뭐 대응이고 나발이고 뭘 할 수가 없네요
Forwarded from 오를주식(GoUp)📈 - 뉴스/정보/주식/경제/코인/멸공
Forwarded from 몰?루 (복싱이)
뉴데일리
[단독] 李, 與 의원들에 "광주·전남, 민주주의 기여했는데 국가가 해준 게 없다" … 반도체공장 '보은' 논란
광주·전남에 기업 반도체 투자설과 사관학교 이전설이 나오는 가운데 이재명 대통령이 지난 1월 해당 지역 국회의원들과의 오찬에서 "민주주의 역사에 큰 기여를 한 광주·전남에 국가가 해준 것이 없다"며 전폭적 지원을 약속한 것으로 전해진다. 이 대통령이 자신의 임기 동안 비판을 감수하고서라도 호남 지역 발전을 지원하겠다는 의지를 보인 것으로 풀이되는 가운데 야당의 기업 투자 결정에 사실상 집권 세력이 압력...
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 삼성·SK, 호남 첫 반도체 메가팹 요약
1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.
2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.
3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.
4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망
5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.
6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망
*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.
1) 6/29일 이재명 대통령 주재로 청와대에서 열리는 ‘국토 공간 대전환(지방균형국가)’ 민관 합동회의에서 호남 반도체 대규모 투자계획을 발표할 계획이다.
2) 호남권 반도체 공장의 가장 유력한 후보지는 첨단3지구·해남 솔라시도·광주공항 부지 3곳이다.
3) 호남권이 전공정과 후공정을 아우르는 대규모 반도체 생산시설을 유치할 경우 수도권에 이어 국내 제2의 반도체 클러스터로 발돋움할 전망이다.
4) 업계에서는 양사의 투자규모가 300조~400조원 수준까지 확대될 수 있다는 전망
5) 투자 계획에는 AI 데이터센터의 충청권 구축 방안도 포함된 것으로 전해진다.
6) 최태원 SK그룹 회장이 직접 6/30일 호남에 방문해서 투자 계획을 직접발표. 이때 구체적인 착공 시기 및 투자 로드맵이 공개될 전망
*29일(월)에 로봇CEO도 청와대 모이는 행사도있고 반도체, 로봇, AI관련 뉴스들이 나오는 날이겠습니다.
Forwarded from 요약하는 고잉
■ 호남 반도체 팹은,
1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대
2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.
3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.
4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망
5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.
*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.
1) 애초 두 기업은 호남권에 반도체 후공정을 담당하는 패키징 공장을 검토했던 것으로 알려졌었다. 그러나 경제적 파급효과가 더 큰 전공정 팹(fab) 투자로 계획을 확대
2) 전공정 공장이 들어서면 소재·부품·장비(소부장) 협력업체들의 대규모 이전과 신규 투자가 뒤따르게 된다.
3) 핵심 주력은 메모리 반도체, 그중에서도 AI 수요 폭증에 대응하기 위한 고부가가치 메모리(HBM, 서버용 D램 등)가 될 전망이다.
4) 따라서 호남 클러스터는 단순한 후공정 보조 기지가 아니라, 수도권에 집중된 생산 리스크를 분산하고 폭발적인 AI 메모리 수요를 직접 소화하는 전공정(웨이퍼 제조) 핵심 기지 역할이 될 전망
5) 과제는 분명하다. 전력과 용수, 부품 공급망, 인력 확보 등 산업 기반을 얼마나 신속하게 구축할 수 있느냐다.
*아직 뭐 구체적인건 없지만 요정도 내용까지 알아두면 될듯싶슴다.
Forwarded from 주식소리통 NEO by Bilanx Research
Forwarded from 미래에셋증권 시황 김석환
엔비디아, 블랙웰 VS. 베라루빈 BOM 비교
* BOM - Bill Of Materials(자재명세서)
1. 랙 비용 95% 급증
- GB300 NVL 72 랙: $3.99mn
- VR200 NVL 72 랙: $7.80mn
2. 메모리 비용 증가폭이 가장 큼(+435%)
- GB300 메모리 비용: $373,939
- VR200 메모리 비용: $2,001,600
3. 메모리 비중 확대
- GB200 메모리 비중: 7%
- GB300 메모리 비중: 9%
- VR200 메모리 비중: 26%
4. GPU 비용은 증가하지만, BOM 내 비중 축소
* GPU 비용 +57%
- GB300 GPU 비용: $2.52mn
- VR200 GPU 비용: $3.96mn
* BOM 내 비중
- GB200: 65%
- GB300: 63%
- VR200: 51%
5. GPU 외 부품 생태계로 수혜 확산
- NVLink Switch Chip: +122%
- 기타 네트워킹 칩: +121%
- PCB: +233%
- ABF Substrate: +82%
- MLCC: +182%
6. CPU 비용은 동일
- GB300과 VR200 모두 $180,000
출처: 모건스탠리, 제로헤지
* BOM - Bill Of Materials(자재명세서)
1. 랙 비용 95% 급증
- GB300 NVL 72 랙: $3.99mn
- VR200 NVL 72 랙: $7.80mn
2. 메모리 비용 증가폭이 가장 큼(+435%)
- GB300 메모리 비용: $373,939
- VR200 메모리 비용: $2,001,600
3. 메모리 비중 확대
- GB200 메모리 비중: 7%
- GB300 메모리 비중: 9%
- VR200 메모리 비중: 26%
4. GPU 비용은 증가하지만, BOM 내 비중 축소
* GPU 비용 +57%
- GB300 GPU 비용: $2.52mn
- VR200 GPU 비용: $3.96mn
* BOM 내 비중
- GB200: 65%
- GB300: 63%
- VR200: 51%
5. GPU 외 부품 생태계로 수혜 확산
- NVLink Switch Chip: +122%
- 기타 네트워킹 칩: +121%
- PCB: +233%
- ABF Substrate: +82%
- MLCC: +182%
6. CPU 비용은 동일
- GB300과 VR200 모두 $180,000
출처: 모건스탠리, 제로헤지