무라타.키옥시아

바이오 올해 고점 대비 낙폭 상위

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

- 중국 CCL 공급업체 Kingboard, 동박 및 유리섬유 가격 상승을 근거로 CCL과 Prepreg 판매가격 각각 15% 인상 발표

- 올해 들어 네 번째 가격 인상으로, 원재료발 가격 전가 기조가 지속되고 있음을 시사

(출처: Kingboard IR)

*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

韓, MSCI 선진국 지수 관찰대상국 가능성↑…증권가 “44조 유입 기대”
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004631878?sid=101

증권가에서는 이 같은 중장기적 밸류에이션 개선 효과를 반영할 경우 패시브 자금 기준 약 292억 달러(약 44조 원)가 국내 증시로 유입될 수 있을 것으로 추산했다.

또 선진국 지수는 이머징 지수보다 편입 기준이 엄격해 최소 시가총액 요건을 충족하지 못하는 중소형주가 지수에서 제외될 가능성이 있다. 이에 따라 시장 내 대형주 쏠림 현상이 심화될 수 있다는 우려도 나온다.

증권가에서는 실제 선진국 지수 편입 발표 이후 패시브 자금 기준 약 52억 달러(약 8조 원)가 유출될 수 있을 것으로 예상했다.

하닉 ADR상장효과를 너무 가볍게 생각하지 말길 바랍니다
(TSMC ADR 사례 궁금하시면 찾아보시길)

#SK하이닉스 250만원 돌파🔥🔥

다음달 승강제 '윤곽'…코스닥 '지각변동' 대예고 [마켓딥다이브]
https://n.news.naver.com/article/215/0001255694?sid=101

#코스피 #시가총액 #순위

삼성전자와 SK하이닉스의 격차가 10% 수준으로 좁혀졌네요.

대신증권, 코스피 목표치 1만1,500로 상향…"8월말~9월초 변곡점"

https://n.news.naver.com/article/215/0001255710?sid=101

수출물가 +46.9% YoY, 수입물가 +24.8% YoY → 둘 다 역사적 고점권

수출물가가 수입물가를 22%p 이상 상회 → 차트상 흑색(수출)이 청색(수입) 위로 크게 이격, 과거와 다른 구조

교역조건(Terms of Trade) 개선 신호 → 수출가격이 수입가격보다 빠르게 상승 = 수출기업 마진·경상수지에 우호적
수출물가 급등 동인 → ① 메모리 반도체 슈퍼사이클(수출단가 상승) ② 원화 약세(원화기준 지수라 환율 약세가 수출입 양쪽을 동시에 끌어올림) ③ 중동발 유가(수입물가 견인)

교역조건 개선 → 경상흑자 확대 → 원화 하방 지지 요인으로 작동 가능 (단, 유가發 수입물가 상승과 상충)

수입물가 +24.8%는 시차를 두고 CPI로 전이 → 향후 소비자물가 추가 상방 압력(이미 석유류 +24.2%로 발현)

수출물가 +46.9%의 수혜 → 반도체 등 일부 수출 대기업·주주에 집중됨

수입물가 +24.8%의 부담 → CPI 전이를 통해 전 가계로 광범위하게 분산됨

즉 교역조건 개선은 "국가 전체 실질소득"엔 플러스지만, 그 과실의 분배는 극도로 비대칭 → K자형 양극화 심화

이제는 정말 투자는 선택이 아닌 필수인 상황

아르헨티나는 메시가 역시 해트트릭
코스피는 역시 SK 그룹이 해트트릭

오늘 시장 흐름


풍력 nxt 시작과 동시에 개박살
-> 철강
-> 반도체 소부장
-> 조선
-> 원전...가려다가 패스
-> 바이오. 드디어 바붐온이냐
-> 전닉 엔딩

[SK증권 반도체 한동희]

메모리 3사 12MF P/E 업데이트 (06/17)
삼성전자 6.84X
SK하이닉스 7.21X
마이크론 10.27X
* Bloomberg consensus 기준

SK증권 리서치 IT팀 채널 :
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내일 새벽 FOMC 결과가 나옵니다. 12월 FOMC 전까지 동결 전망 우세입니다.

이번에는 금리 레벨보다 워시 의장 발언이 더 중요합니다. 포워드 가이던스(점도표) 폐지 유무, 물가 기준(근원 PCE) 변경 여부, 자산매입 정책 변화 등이 핵심입니다.

세 기준 모두 바뀐다면 기간 프리미엄은 상승하고, 증시에서는 수익성이 확보되는 대형 퀄리티가 우위를 점할 수 있습니다. 기술주 내에서 이익이 확보되는 종목(반도체)이 가장 안전합니다.

만약 기준이 안 바뀐다면 위험자산 선호심리는 유지되고, 증시 상승 추이도 이어질 전망입니다.

유가는 전쟁전 수준으로 하락하는 중

[이그전] 역사가 말하는 '주도주 쏠림' #2. 쏠릴 때가 좋을 때다

안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.

1) 닷컴버블 후반부엔 실적이 좋아도 닷컴주식이 아니면 상승하지 못했습니다. 반대로 실적이 없어도 닷컴 사업을 한다고 하면 급등했습니다.

2) 지금도 마찬가지입니다. 실적이 좋아도 상승을 못하고, AI/로봇 실적이 없어도 관련 사업을 한다고 하면 주가는 급등합니다.

3) 버블 랠리 후반엔 주도주 쏠림이 강화됩니다. 반대로 ‘종목 확산’이 나타나면, 그건 ‘건강한 확산’이 아니라 ‘랠리가 끝남’을 의미했습니다.

- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224318868656