image_2022-01-29_07-57-00.png
194.6 KB
#بورس_کالا 6 بهمن
روز چهارشنبه #ارتوزایلن #نوری 209.7میلیون ريال روی قیمت پایه معامله شد. آروماتیک سنگین این شرکت نیز 202.7میلیون ريال قیمت خورد.
اسید استیک #شفن 167.7میلیون ريال معامله شد.
#بوعلی #بنزن را 217.8میلیون ريال بدون رقابت فروخت.
#ذوب 260میلیارد تومان محصول خود را با 2درصد رقابت به طور متوسط فروخت. #تیرآهن 137.7میلیون ريال معامله شد.
#شمش #فایرا 784میلیون ريال معامله شد.
کریستال ملامین #خراسان 630میلیون ريال قیمت پایه معامله شد.
@validhelalat
روز چهارشنبه #ارتوزایلن #نوری 209.7میلیون ريال روی قیمت پایه معامله شد. آروماتیک سنگین این شرکت نیز 202.7میلیون ريال قیمت خورد.
اسید استیک #شفن 167.7میلیون ريال معامله شد.
#بوعلی #بنزن را 217.8میلیون ريال بدون رقابت فروخت.
#ذوب 260میلیارد تومان محصول خود را با 2درصد رقابت به طور متوسط فروخت. #تیرآهن 137.7میلیون ريال معامله شد.
#شمش #فایرا 784میلیون ريال معامله شد.
کریستال ملامین #خراسان 630میلیون ريال قیمت پایه معامله شد.
@validhelalat
image_2022-02-05_07-25-16.png
309.4 KB
#بورس_کالا 13بهمن
روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر بندر امام 441میلیون ريال معامله شد که تغییری نسبت به قبل نداشت.
استایرن منومر #پارس 280 و 361 میلیون ريال قیمت خورد که در مورد دوم 29درصد رقابت شده بود.
اسلب مسی #فباهنر 2445میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 160.5میلیون ريال قیمت خورد.
الکیل بنزن خطی #شیران 327.7میلیون ريال معامله شد.
بنزن #بوعلی 216 میلیون ريال قیمت خورد.
دی اتیلن گلایکول #مارون و #شاراک 7 الی 14 درصد رقابت شد و 144-153 میلیون ريال قیمت خورد.
کریستال ملامین #شاروم و #خراسان 628.8میلیون ريال معامله شد.
تیرآهن 14و16 #ذوب با 2درصد رقابت 139میلیون ريال و سبد #تیرآهن شرکت هم 138-141 میلیون ريال معامله شد. میانگین نرخ محصولات ذوب 137.3میلیون ريال بود.
آهن اسفنجی 88.2میلیون ريال معامله شد.
303میلیارد تومان خاک روی معدن انگوران معامله شد.
قیمت پایه سیمان تیپ 2 فله 3963هزار ريال باقی ماند.
ورق گرم اصفهان 190میلیون ريال قیمت خورد. گالوانیزه #تاراز با 5درصد رقابت 255میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر بندر امام 441میلیون ريال معامله شد که تغییری نسبت به قبل نداشت.
استایرن منومر #پارس 280 و 361 میلیون ريال قیمت خورد که در مورد دوم 29درصد رقابت شده بود.
اسلب مسی #فباهنر 2445میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 160.5میلیون ريال قیمت خورد.
الکیل بنزن خطی #شیران 327.7میلیون ريال معامله شد.
بنزن #بوعلی 216 میلیون ريال قیمت خورد.
دی اتیلن گلایکول #مارون و #شاراک 7 الی 14 درصد رقابت شد و 144-153 میلیون ريال قیمت خورد.
کریستال ملامین #شاروم و #خراسان 628.8میلیون ريال معامله شد.
تیرآهن 14و16 #ذوب با 2درصد رقابت 139میلیون ريال و سبد #تیرآهن شرکت هم 138-141 میلیون ريال معامله شد. میانگین نرخ محصولات ذوب 137.3میلیون ريال بود.
آهن اسفنجی 88.2میلیون ريال معامله شد.
303میلیارد تومان خاک روی معدن انگوران معامله شد.
قیمت پایه سیمان تیپ 2 فله 3963هزار ريال باقی ماند.
ورق گرم اصفهان 190میلیون ريال قیمت خورد. گالوانیزه #تاراز با 5درصد رقابت 255میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2022-02-09_11-21-57.png
52.7 KB
#تاپیکو
هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین بخش مهمی از سودآوری خود را مدیون #مارون #فارس #نوری #شفن #جم #خراسان #شغدیر #شخارک #شاراک #تاصیکو #شرانل در بخش بورسی است.
بخش غیربورسی پرتفو که سودآوری مناسبی به تاپیکو می دهد شامل گروه صنعت سلولزي تأمين ، نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي باختر، پتروشيمي مرواريد، سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك است.
سال مالی تاپیکو منتهی به اردیبهشت است. شرکت های فوق الذکر در سال مالی گذشته 15.7همت DPS به تاپیکو دادند.
برای سال جاری، 18.6همت سود پیشبینی می شود و نهایتا سود خالص به 18.3همت خواهد رسید.
ارزش پرتفوی بورسی شرکت حدود 125همت است. در بخش غیر بورسی، اگر سیاست تقسیم سود را 100درصد فرض کنیم، 12همت DPS خلق می شود که البته بخش مهمی ازان ناشی از عملکرد پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. غیر بورسی ها همکنون 4همت به تاپیکو سود می دهند اما بر اساس سود خالص می توان گفت ارزش پرتفوی این هلدینگ 180-200 همت در مقابل ارزش بازار 103همتی آن است.
@validhelalat
هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین بخش مهمی از سودآوری خود را مدیون #مارون #فارس #نوری #شفن #جم #خراسان #شغدیر #شخارک #شاراک #تاصیکو #شرانل در بخش بورسی است.
بخش غیربورسی پرتفو که سودآوری مناسبی به تاپیکو می دهد شامل گروه صنعت سلولزي تأمين ، نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي باختر، پتروشيمي مرواريد، سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك است.
سال مالی تاپیکو منتهی به اردیبهشت است. شرکت های فوق الذکر در سال مالی گذشته 15.7همت DPS به تاپیکو دادند.
برای سال جاری، 18.6همت سود پیشبینی می شود و نهایتا سود خالص به 18.3همت خواهد رسید.
ارزش پرتفوی بورسی شرکت حدود 125همت است. در بخش غیر بورسی، اگر سیاست تقسیم سود را 100درصد فرض کنیم، 12همت DPS خلق می شود که البته بخش مهمی ازان ناشی از عملکرد پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. غیر بورسی ها همکنون 4همت به تاپیکو سود می دهند اما بر اساس سود خالص می توان گفت ارزش پرتفوی این هلدینگ 180-200 همت در مقابل ارزش بازار 103همتی آن است.
@validhelalat
image_2022-02-19_07-43-51.png
697 KB
#بورس_کالا 27بهمن
روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر #شجم 409.4میلیون ريال بدون رقابت معامله شد.اسید استیک #شفن نیز 150.8میلیون ريال قیمت خورد.
#شبصیر #ABS خود را 665میلیون ريال فروخت که طبق معمول 58درصد بالاتر از قیمت پایه بود.
الکیل بنزن خطی #شیران 322میلیون ريال قیمت خورد.
آهن اسفنجی 89.4میلیون ريال معامله شد.
محصولات #ًشگویا 15 - 28 درصد رقابت شد. متوسط نرخ محصولات این شرکت به به 351میلیون ريال رسید.
انواع پلی اتیلن توسط ً#جم #شاراک #شکبیر #مارون #آریا عرضه شد که متوسط نرخ آن 294میلیون ريال بود و شاخص آن تغییری نکرد.
#ذوب تیرآهن های 14 و 16 را 138میلیون ريال فروخت. سبد میلگرد نیز 136 - 141 میلیون ريال قیمت خورد.
#شمش #فایرا 805میلیون ريال معامله شد.
#کاتد #فملی 2372میلیون ريال قیمت خورد.
#فجر #گالوانیزه خود را 246میلیون ريال فروخت.
ارزش معاملات سیمان به 21میلیارد تومان رسید، قیمت پایه سیمان تیپ دو فله 4181 ريال بود.
@validhelalat
روز چهارشنبه استایرن بوتادین رابر #شجم 409.4میلیون ريال بدون رقابت معامله شد.اسید استیک #شفن نیز 150.8میلیون ريال قیمت خورد.
#شبصیر #ABS خود را 665میلیون ريال فروخت که طبق معمول 58درصد بالاتر از قیمت پایه بود.
الکیل بنزن خطی #شیران 322میلیون ريال قیمت خورد.
آهن اسفنجی 89.4میلیون ريال معامله شد.
محصولات #ًشگویا 15 - 28 درصد رقابت شد. متوسط نرخ محصولات این شرکت به به 351میلیون ريال رسید.
انواع پلی اتیلن توسط ً#جم #شاراک #شکبیر #مارون #آریا عرضه شد که متوسط نرخ آن 294میلیون ريال بود و شاخص آن تغییری نکرد.
#ذوب تیرآهن های 14 و 16 را 138میلیون ريال فروخت. سبد میلگرد نیز 136 - 141 میلیون ريال قیمت خورد.
#شمش #فایرا 805میلیون ريال معامله شد.
#کاتد #فملی 2372میلیون ريال قیمت خورد.
#فجر #گالوانیزه خود را 246میلیون ريال فروخت.
ارزش معاملات سیمان به 21میلیارد تومان رسید، قیمت پایه سیمان تیپ دو فله 4181 ريال بود.
@validhelalat
image_2022-03-19_11-06-37.png
51.9 KB
#وصندوق
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بخش بورسی از #جم #شفن #نوری #کگل #شکبیر #شپنا #شخارک #شرانل سود مهمی دریافت می کند.
در خارج از بورس پتروشیمی باختر، صبا انرژی، پتروشیمیران، صبا فولاد و فولاد اکسین به این هلدینگ سودرسانی می کنند.
وصندوق که در سال گذشته حدود 6همت سود خالص داشت در سال 1400 به 9.77همت سود خالص می رسد که بخش اصلی آن از محل DPS دریافتی است.
با احتساب تقسیم سود 90درصد و کف سود منطقی برای زیرمجموعه ها در سال 1401، p.e همکنون 4.8 و پس از مجمع 3.7 خواهد بود.
این هلدینگ افزایش سرمایه داده اما تا مجمع، حق تقدم ها به سهم تبدیل می شوند لذا بر اساس سرمایه جدید به مجمع می رود.
@validhelalat
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بخش بورسی از #جم #شفن #نوری #کگل #شکبیر #شپنا #شخارک #شرانل سود مهمی دریافت می کند.
در خارج از بورس پتروشیمی باختر، صبا انرژی، پتروشیمیران، صبا فولاد و فولاد اکسین به این هلدینگ سودرسانی می کنند.
وصندوق که در سال گذشته حدود 6همت سود خالص داشت در سال 1400 به 9.77همت سود خالص می رسد که بخش اصلی آن از محل DPS دریافتی است.
با احتساب تقسیم سود 90درصد و کف سود منطقی برای زیرمجموعه ها در سال 1401، p.e همکنون 4.8 و پس از مجمع 3.7 خواهد بود.
این هلدینگ افزایش سرمایه داده اما تا مجمع، حق تقدم ها به سهم تبدیل می شوند لذا بر اساس سرمایه جدید به مجمع می رود.
@validhelalat
image_2022-04-03_07-40-14.png
668.7 KB
#بورس_کالا 13فروردین
در روزهای نخست سال 1401، آهن اسفجی 99.2میلیون ريال، استایرن بوتادین رابر 464میلیون ريال، استایرن منومر #پارس 310.7میلیون ريال معامله شد.
همچنین اسید استیک #شفن 156میلیون ريال، ABS #شبصیر 486میلیون ريال، الکیل بنزن خطی #شیران 360میلیون ريال، #اوره 157میلیون ريال قیمت خورد.
#بیلت #فایرا 963میلیون ريال و شمش این شرکت 892میلیون ريال، PET #شگویا 321میلیون ريال، انواع پلی اتیلن 300میلیون ريال، انواع پلی پروپیلن #جم_پیلن 369میلیون ريال، PVC #شغدیر 351میلیون ريال دیده شد.
محصولات #ذوب 153میلیون ريال، انواع روغن پایه #روانکار ها 263میلیون ريال، سیمان تیپ دو فله 4565هزار ريال، #شمش #فخوز 151میلیون ريال، #شمش #روی #فاسمین 958میلیون ريال معامله شدند.
در پایان کنسانتره سنگ آهن #کگل 31.6میلیون ريال، #لوبکات 171میلیون ريال، ورق گالوانیزه 264میلیون ريال قیمت خورد.
@validhelalat
در روزهای نخست سال 1401، آهن اسفجی 99.2میلیون ريال، استایرن بوتادین رابر 464میلیون ريال، استایرن منومر #پارس 310.7میلیون ريال معامله شد.
همچنین اسید استیک #شفن 156میلیون ريال، ABS #شبصیر 486میلیون ريال، الکیل بنزن خطی #شیران 360میلیون ريال، #اوره 157میلیون ريال قیمت خورد.
#بیلت #فایرا 963میلیون ريال و شمش این شرکت 892میلیون ريال، PET #شگویا 321میلیون ريال، انواع پلی اتیلن 300میلیون ريال، انواع پلی پروپیلن #جم_پیلن 369میلیون ريال، PVC #شغدیر 351میلیون ريال دیده شد.
محصولات #ذوب 153میلیون ريال، انواع روغن پایه #روانکار ها 263میلیون ريال، سیمان تیپ دو فله 4565هزار ريال، #شمش #فخوز 151میلیون ريال، #شمش #روی #فاسمین 958میلیون ريال معامله شدند.
در پایان کنسانتره سنگ آهن #کگل 31.6میلیون ريال، #لوبکات 171میلیون ريال، ورق گالوانیزه 264میلیون ريال قیمت خورد.
@validhelalat
image_2022-04-16_06-58-55.png
340.8 KB
#بورس_کالا 24 فروردین
روز چهارشنبه، استایرن منومر #پارس 323میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 167میلیون ريال و الکیل بنزن خطی #شیران 429میلیون ريال معامله شدند.
آروماتیک سنگین #نوری دیگر محصولی بود که روی رینگ رفت و 246میلیون ريال قیمت خورد. بنزن #بوعلی نیز 259میلیون ريال معامله شد.
روغن موتورهای #شسپا 290-295 میلیون ريال معامله شدند.
قیمت پایه سیمان تیپ دو فله همچنان 4565هزار ريال بود.
#شمش_آلیاژی #فایرا رکوردهای جدیدی زد و به طور متوسط 1062میلیون ريال معامله شد که فاصله خوبی نسبت به شمش خالص داشت.
#شمش #فاسمین رکوردهای جدیدی زد و 1047میلیون ريال قیمت خورد.
کریستال ملامین #شاروم #خراسان 573میلیون ريال قیمت خورد.
میانگین محصولات #ذوب نیز 154میلیون ريال گزارش شد.
@validhelalat
روز چهارشنبه، استایرن منومر #پارس 323میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 167میلیون ريال و الکیل بنزن خطی #شیران 429میلیون ريال معامله شدند.
آروماتیک سنگین #نوری دیگر محصولی بود که روی رینگ رفت و 246میلیون ريال قیمت خورد. بنزن #بوعلی نیز 259میلیون ريال معامله شد.
روغن موتورهای #شسپا 290-295 میلیون ريال معامله شدند.
قیمت پایه سیمان تیپ دو فله همچنان 4565هزار ريال بود.
#شمش_آلیاژی #فایرا رکوردهای جدیدی زد و به طور متوسط 1062میلیون ريال معامله شد که فاصله خوبی نسبت به شمش خالص داشت.
#شمش #فاسمین رکوردهای جدیدی زد و 1047میلیون ريال قیمت خورد.
کریستال ملامین #شاروم #خراسان 573میلیون ريال قیمت خورد.
میانگین محصولات #ذوب نیز 154میلیون ريال گزارش شد.
@validhelalat
image_2022-05-14_07-56-30.png
432.8 KB
#بورس_کالا 21 اردیبهشت
روز چهارشنبه در بورس کالا استایرن منومر #پارس 321میلیون ريال قیمت خورد.
اسید استیک #شفن با 10درصد رقابت 148میلیون ريال و الکیل بنزن خطی #شیران بدون رقابت 450میلیون ريال معامله شد.
#روغن_پایه روانکارها 257میلیون ريال و کریستال ملامین #خراسان 582میلیون ريال قیمت خورد.
#ورق_گرم فولاد کاویان 210میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
روز چهارشنبه در بورس کالا استایرن منومر #پارس 321میلیون ريال قیمت خورد.
اسید استیک #شفن با 10درصد رقابت 148میلیون ريال و الکیل بنزن خطی #شیران بدون رقابت 450میلیون ريال معامله شد.
#روغن_پایه روانکارها 257میلیون ريال و کریستال ملامین #خراسان 582میلیون ريال قیمت خورد.
#ورق_گرم فولاد کاویان 210میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2022-05-28_08-56-27.png
330.4 KB
#بورس_کالا 4 خرداد
روز چهارشنبه در بورس کالا آهن اسفنجی #فسبزوار 97میلیون ريال قیمت خورد.
استایرن منومر #پارس 318میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 18درصد رقابت شد و 167میلیون ريال قیمت خورد.
پلی اتیلن ترفتالات بطری #شگویا 20 - 22 درصد رقابت شد نسبت به قیمت پایه.
#شاروم و #خراسان کریستال خود را 578میلیون ريال فروختند.
#لوبکات 170-174 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
روز چهارشنبه در بورس کالا آهن اسفنجی #فسبزوار 97میلیون ريال قیمت خورد.
استایرن منومر #پارس 318میلیون ريال معامله شد.
اسید استیک #شفن 18درصد رقابت شد و 167میلیون ريال قیمت خورد.
پلی اتیلن ترفتالات بطری #شگویا 20 - 22 درصد رقابت شد نسبت به قیمت پایه.
#شاروم و #خراسان کریستال خود را 578میلیون ريال فروختند.
#لوبکات 170-174 میلیون ريال معامله شد.
@validhelalat
image_2022-09-19_10-10-29.png
18.7 KB
#شفن
ارزش بازار : 18.7 همت
قیمت هر سهم: 6000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 11 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.6
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 9.0
*فرض اصلی متانول 325دلار، دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 33درصد به 43درصد می رساند و P.efw را از 9.0 به 6.5 می رساند.
@validhelalat
ارزش بازار : 18.7 همت
قیمت هر سهم: 6000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 11 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.6
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 9.0
*فرض اصلی متانول 325دلار، دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 33درصد به 43درصد می رساند و P.efw را از 9.0 به 6.5 می رساند.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#متانول
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
image_2022-12-25_07-59-42.png
35.9 KB
#شفن
ارزش بازار : 17.5 همت
قیمت هر سهم: 5650 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 8 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 11.7
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 16.9
نسبت p.efw با گزارش پاییز : 64.0
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 12.3
*فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 300.000ريال در نیمه دوم سال است.
*درآمد پاییز تخمین زده شده و طبعا درآمدی که در آذر شناسایی شود تاثیر مهمی در سود خالص محقق شده در پاییز دارد.
*در ماه های قبل این امید وجود داشت که دولت نسبت به تخفیف قیمت گاز در صنعت متانول اقدام کند که گفته شد کاهش 20درصد قیمت گاز، حاشیه سود را به طور مثال از 32درصد به 43درصد می رساند.
*قیمت متانول برخلاف انتظارها هیچگونه بهبودی نیافت و تنها در مقطعی از سال به 330دلار رسید که اندکی امیدواری ایجاد کرد اما مجددا به 300دلار بازگشت.
*سایردرآمد متفرقه در این تحلیل ناشی از برگشت بخشی از ذخیره بانک ملت با فرض قیمت 3100ريال هر سهم است.
@validhelalat
ارزش بازار : 17.5 همت
قیمت هر سهم: 5650 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 8 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 11.7
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 16.9
نسبت p.efw با گزارش پاییز : 64.0
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 12.3
*فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 300.000ريال در نیمه دوم سال است.
*درآمد پاییز تخمین زده شده و طبعا درآمدی که در آذر شناسایی شود تاثیر مهمی در سود خالص محقق شده در پاییز دارد.
*در ماه های قبل این امید وجود داشت که دولت نسبت به تخفیف قیمت گاز در صنعت متانول اقدام کند که گفته شد کاهش 20درصد قیمت گاز، حاشیه سود را به طور مثال از 32درصد به 43درصد می رساند.
*قیمت متانول برخلاف انتظارها هیچگونه بهبودی نیافت و تنها در مقطعی از سال به 330دلار رسید که اندکی امیدواری ایجاد کرد اما مجددا به 300دلار بازگشت.
*سایردرآمد متفرقه در این تحلیل ناشی از برگشت بخشی از ذخیره بانک ملت با فرض قیمت 3100ريال هر سهم است.
@validhelalat
#شفن
ارزش بازار : 18.5 همت
قیمت هر سهم: 6000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 16 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 63%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 18.0
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 26.6
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 9.3
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.4
*برای زمستان، فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 320.000ريال است.
*برای سال 1402، فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 370.000ريال است.
*گاز 50.000 ريال برای زمستان و سال 1402 فرض شده است. حاشیه سود تاریخی بیش از 50درصد است. در صورتی که متانول 330دلار باشد و یا گاز 35هزار ريال باشد، حاشیه سود به میانگین باز میگردد و در این صورت نسبت p/e fw این شرکت حدود 3.5 خواهد بود.
*شفن مالک 33درصد پتروشیمی مرجان، 4درصد شخارک، 4درصد وبملت، 1درصد خراسان و 48درصد فارابی است.
*طرح توسعه شرکت، تولید متانول را 50هزار تن افزایش و مصرف گاز را 15میلیون مترمکعب کاهش می دهد که در نهایت 3میلیون دلار بر سود خالص می افزاید.
@validhelalat
ارزش بازار : 18.5 همت
قیمت هر سهم: 6000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 16 میلیون سهم
سهامدار عمده: تاپیکو
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: متانول
خوراک اصلی: گاز طبیعی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 63%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 18.0
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 26.6
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 9.3
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.4
*برای زمستان، فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 320.000ريال است.
*برای سال 1402، فرض اصلی متانول 300دلاری و دلار 370.000ريال است.
*گاز 50.000 ريال برای زمستان و سال 1402 فرض شده است. حاشیه سود تاریخی بیش از 50درصد است. در صورتی که متانول 330دلار باشد و یا گاز 35هزار ريال باشد، حاشیه سود به میانگین باز میگردد و در این صورت نسبت p/e fw این شرکت حدود 3.5 خواهد بود.
*شفن مالک 33درصد پتروشیمی مرجان، 4درصد شخارک، 4درصد وبملت، 1درصد خراسان و 48درصد فارابی است.
*طرح توسعه شرکت، تولید متانول را 50هزار تن افزایش و مصرف گاز را 15میلیون مترمکعب کاهش می دهد که در نهایت 3میلیون دلار بر سود خالص می افزاید.
@validhelalat
#شفن
سایر درآمدها به کمک پتروشیمی فناوران آمد تا این شرکت که در بهار 276ريال سود ساخته بود در تابستان به 488ريال سود برسد.
در نیمه دوم سال 1402 این شرکت تقریبا سودی نساخته و اگر بتواند در نیمه دوم سودسازی را تداوم بخشد، وضعیت p.e آن البته با کمک سایر درآمدها مطلوب خواهد بود.
همکنون با قیمت 420 تومان و گزارشی که منتشر شد از p.ettm 30 به 5.3واحد تغییر کرد که تحول بزرگی است.
@validhelalat
سایر درآمدها به کمک پتروشیمی فناوران آمد تا این شرکت که در بهار 276ريال سود ساخته بود در تابستان به 488ريال سود برسد.
در نیمه دوم سال 1402 این شرکت تقریبا سودی نساخته و اگر بتواند در نیمه دوم سودسازی را تداوم بخشد، وضعیت p.e آن البته با کمک سایر درآمدها مطلوب خواهد بود.
همکنون با قیمت 420 تومان و گزارشی که منتشر شد از p.ettm 30 به 5.3واحد تغییر کرد که تحول بزرگی است.
@validhelalat