image_2022-11-27_08-39-16.png
71.2 KB
#شگویا #روند_نرخ
پروسه تولید: خرید PZ و MEG و تولید PET
نمایش اطلاعات شگویا در این گراف ها نسبت به سایر شرکت هایی که تاکنون بررسی کرده ایم، پیچیده تر است.
در گراف نخست، حاشیه سود با انحراف(اسپرد) محصول از خوراک به نمایش درآمده است. رفتار پارازایلین با نفت همبستگی داشته و رفتار منواتیلن گلایکول مشابه محصولات پتروشیمی بوده لذا فاصله ريالی محصول از خوراک، در پارازایلین کاهش و در منواتیلن گلایکول افزایش داشته است.
گراف دوم، فاصله هر محصول از هر ماده اولیه را نشان می دهد. به نظر می رسد حاشیه سود تحت تاثیر فاصله محصول از پارازایلین، تغییر بیشتری می کند تا MEG.
ازانجا که قیمت نفت افزایش یافته، لذا هرچند حاشیه سود اندکی کاهشی بوده اما افزایش قیمت باعث شده در حاشیه سود کمتر، سود خالص ثابت بماند.
شگویا در زمستان 1400 عملکرد ضعیفی داشته است. می توان امید داشت که زمستان 1401 وضعیت بهتر باشد اما بعید به نظر می رسد که پاییز 1401 از تابستان بهتر باشد...
*این محتوا به مرور برای تمامی شرکت های صنعتی و پتروشیمی تهیه خواهد شد.
@validhelalat
پروسه تولید: خرید PZ و MEG و تولید PET
نمایش اطلاعات شگویا در این گراف ها نسبت به سایر شرکت هایی که تاکنون بررسی کرده ایم، پیچیده تر است.
در گراف نخست، حاشیه سود با انحراف(اسپرد) محصول از خوراک به نمایش درآمده است. رفتار پارازایلین با نفت همبستگی داشته و رفتار منواتیلن گلایکول مشابه محصولات پتروشیمی بوده لذا فاصله ريالی محصول از خوراک، در پارازایلین کاهش و در منواتیلن گلایکول افزایش داشته است.
گراف دوم، فاصله هر محصول از هر ماده اولیه را نشان می دهد. به نظر می رسد حاشیه سود تحت تاثیر فاصله محصول از پارازایلین، تغییر بیشتری می کند تا MEG.
ازانجا که قیمت نفت افزایش یافته، لذا هرچند حاشیه سود اندکی کاهشی بوده اما افزایش قیمت باعث شده در حاشیه سود کمتر، سود خالص ثابت بماند.
شگویا در زمستان 1400 عملکرد ضعیفی داشته است. می توان امید داشت که زمستان 1401 وضعیت بهتر باشد اما بعید به نظر می رسد که پاییز 1401 از تابستان بهتر باشد...
*این محتوا به مرور برای تمامی شرکت های صنعتی و پتروشیمی تهیه خواهد شد.
@validhelalat
#شگویا
ارزش بازار : 30 همت
قیمت هر سهم: 12680 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 8.7 میلیون سهم
سهامدار عمده: فارس
سهامداران کمتر از یک درصد: 22%
محصولات اصلی: PET
خوراک اصلی: پارازایلین و MEG
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 78%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 9.3
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 9.1
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 11.5
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.9
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.5
*سودآوری فصل زمستان بر اساس اطلاعات واقعی ماه های دی و بهمن به دست آمده و آخرین معاملات بورس کالا پتروشیمی اراک، نوری و تندگویان مد نظر قرار گرفته است.
*سودآوری سال 1402 با فرض گرید بطری 500میلیون ريال، گرید الیاف 400میلیون ريال و نخ 550میلیون ريال و در مقابل پارازایلین 350میلیون ريال و MEG در هر تن 160میلیون ريال به دست آمده است.
*کلیه هزینه ها با 50درصد افزایش فرض شده است.
*برای سال 1402 نرخ فروش با رشد 33درصد و نرخ مواد مصرفی با رشد 25 تا 30 درصد لحاظ شده و باعث بهبود اندک در حاشیه سود شده است. اگر قیمت نفت افزایش نیابد اما نرخ دلار صعودی باشد، این مساله باعث افزایش حاشیه سود شگویا می شود.
@validhelalat
ارزش بازار : 30 همت
قیمت هر سهم: 12680 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 8.7 میلیون سهم
سهامدار عمده: فارس
سهامداران کمتر از یک درصد: 22%
محصولات اصلی: PET
خوراک اصلی: پارازایلین و MEG
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 78%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 9.3
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 9.1
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 11.5
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.9
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.5
*سودآوری فصل زمستان بر اساس اطلاعات واقعی ماه های دی و بهمن به دست آمده و آخرین معاملات بورس کالا پتروشیمی اراک، نوری و تندگویان مد نظر قرار گرفته است.
*سودآوری سال 1402 با فرض گرید بطری 500میلیون ريال، گرید الیاف 400میلیون ريال و نخ 550میلیون ريال و در مقابل پارازایلین 350میلیون ريال و MEG در هر تن 160میلیون ريال به دست آمده است.
*کلیه هزینه ها با 50درصد افزایش فرض شده است.
*برای سال 1402 نرخ فروش با رشد 33درصد و نرخ مواد مصرفی با رشد 25 تا 30 درصد لحاظ شده و باعث بهبود اندک در حاشیه سود شده است. اگر قیمت نفت افزایش نیابد اما نرخ دلار صعودی باشد، این مساله باعث افزایش حاشیه سود شگویا می شود.
@validhelalat
#شگویا #روند_نرخ
پروسه تولید: خرید پارازایلین و منواتیلن گلایکول تبدیل به محصول نساجی و بطری
مشاهده می شود که انحراف ريالی محصول از میانگین وزنی خوراک (میله زرد رنگ) در بهار به اوج رسیده اما در تابستان کاهش یافته است و با این حال از میانگین سال 1401 بالاتر است. در آبان ماه با شفاف شدن و تثبیت نرخ خوراک و محصول بر اساس دلار 37500تومان، میله زرد به میانگین تابستان رسیده است.
در گراف دوم، خط روند قرمز فاصله درصدی محصول از خوراک را نشان می دهد. همچنین خط روند سبز نیز حاشیه سود است و کاملا همگرایی و همبستگی دیده می شود.
با توجه به این همبستگی بر اساس فاصله ريالی و درصدی خوراک از محصول و سوابق حاشیه سود، به شکل سیستمی حاشیه سود را خروجی گرفته ایم.
به احتمال قوی روند حاشیه سود تابستان در پاییز با یک کاهش جزئی در حال تکرار باشد. (25%)
با توجه به سطح درآمد و سایر هزینه ها، به نظر می رسد همین حاشیه سود کافی است تا اهداف تحلیلگران بنیادی و سرمایه گذاران محقق گردد.
آیا شما برآوردی از سود این شرکت دارید؟ اگر تحلیل مستقلی از این نماد انجام داده اید، با ما آنرا به اشتراک بگذارید.
@validhelalat
پروسه تولید: خرید پارازایلین و منواتیلن گلایکول تبدیل به محصول نساجی و بطری
مشاهده می شود که انحراف ريالی محصول از میانگین وزنی خوراک (میله زرد رنگ) در بهار به اوج رسیده اما در تابستان کاهش یافته است و با این حال از میانگین سال 1401 بالاتر است. در آبان ماه با شفاف شدن و تثبیت نرخ خوراک و محصول بر اساس دلار 37500تومان، میله زرد به میانگین تابستان رسیده است.
در گراف دوم، خط روند قرمز فاصله درصدی محصول از خوراک را نشان می دهد. همچنین خط روند سبز نیز حاشیه سود است و کاملا همگرایی و همبستگی دیده می شود.
با توجه به این همبستگی بر اساس فاصله ريالی و درصدی خوراک از محصول و سوابق حاشیه سود، به شکل سیستمی حاشیه سود را خروجی گرفته ایم.
به احتمال قوی روند حاشیه سود تابستان در پاییز با یک کاهش جزئی در حال تکرار باشد. (25%)
با توجه به سطح درآمد و سایر هزینه ها، به نظر می رسد همین حاشیه سود کافی است تا اهداف تحلیلگران بنیادی و سرمایه گذاران محقق گردد.
آیا شما برآوردی از سود این شرکت دارید؟ اگر تحلیل مستقلی از این نماد انجام داده اید، با ما آنرا به اشتراک بگذارید.
@validhelalat