تحلیل کاربردی " هلالات "
71.7K subscribers
4.27K photos
133 videos
3.13K files
1.1K links
درخواست اطلاع از شرایط سبدگردانی:
https://ebbco.ir/100

رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان اقتصاد بیدار

هیچگونه فروش فیلم یا پکیج آموزشی نداریم و تمامی محتوای موجود در فضای مجازی با عدم رضایت اینجانب انتشار یافته است.
Download Telegram
#دوده_صنعتی #زغالسنگ

در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.

در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.

در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.

#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.

*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.

#هلالات #آهنگری

@validhelalat
image_2021-06-26_11-03-02.png
15 KB
#دوده_ساز

در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.

حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.

هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.

بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.

#شکربن با دریافت تقسیم سود از زیرمجموعه ها در زمستان بسیار متفاوت بوده است. ضمنا در بهار و تابستان به دلیل حاشیه سود بسیار پایین و خارج از عرف، سود اندکی کسب کرده و تلاطم EPS فصلی در آن مشهود است با این حال با P.s حدود 3 واحد و حاشیه سود 28-30 درصد به P.e F مناسبی می رسد.

#شدوص و #شصدف نیز در دو فصل آخر سال 99 به طور متوسط 28درصد حاشیه سود داشته اند. نرخ های جاری 40درصد بالاتر از دو فصل انتهایی سال 99 است.

با شیب فعلی تحقق درآمد، می تواند انتظار داشت که P.e F آن ها زیر 8 باشد.

@validhelalat
image_2021-07-11_10-15-02.png
23.2 KB
#دوده_صنعتی

شرکت های دوده ساز طی سال 1400 می توانند درآمد خود را دوبرابر سال قبل محقق کنند. این مساله ناشی از افزایش نرخ فروش و البته اندکی رشد در مقدار فروش است.

حاشیه سود ناخالص این شرکت ها در سال گذشته 26درصد به طور میانگین بوده اما در زمستان 30درصد و در پاییز 26درصد بوده است و چون مقدار فروش بهار 1400 بهتر از بهار 1399 است می توان انتظار داشت که طبعا حاشیه سود به طور متوسط تقویت شده باشد.

در بهار 1400 درآمد محقق شده 197درصد بیشتر از بهار 1399 است و 22درصد درآمد مورد انتظار ما محقق شده و 21درصد EPS انتظاری ما نیز تحقق یافته است.

همکنون p.e ttm این سه شرکت 16.3 است که کمترین را #شدوص و بالاتری را #شصدف دارد.

با آمدن گزارش بهار انتظار داریم که P.e ttm در #شدوص و #شکربن به مرز 10 واحد برسد اما با تداوم متغیرهای فعلی P.e Forward #شدوص زیر 6 واحد، #شکربن نزدیک به 7واحد و #شصدف زیر 10 خواهد بود.

@validhelalat
image_2021-07-27_14-31-25.png
16.7 KB
#دوده_صنعتی

دوده سازها در بهار 636میلیارد تومان درآمد داشتند که بر پایه آن ما انتظار تحقق 2.65همت درآمد را داریم که این رقم در سال 99 در سطح 1.47همت بوده است.

حاشیه سود این شرکت ها در سال قبل 27درصد، در زمستان 30درصد و نهایتا در بهار 1400 در سطح 29درصد بود ثبات نسبی دارد.

هزینه عمومی اداری در این صنعت با شیب 65درصد نسبت به سال 99 رشد خواهد کرد و هزینه مالی همچنان اندک خواهد بود.

سود محقق شده بهار 1400 در #شصدف برابر با کل سود سال 99 بوده ضمنا در زمستان این شرکت به سبب شناسایی جریمه تعزیرات، سودی نداشته است.

#شدوص هم در بهار تقریبا به اندازه نیمی از کل سال 1399 سود ساخت. #شکربن در زمستان ها DPS دریافت می کند و ازین زاویه سود آخرین فصل سال بسیار بالاتر از فصول دیگر است.

انتظار داریم p.s این گروه از 3.7 به 2برسد که بهترین نسبت را #شدوص خواهد داشت. همچنین محدوده P.e fw این سه نماد 7 الی 8 واحد خواهد بود.

در این بررسی ما افزایش تولید یا مقدار فروش در نظر نگرفته ایم.

**این بررسی جهت نشان داده پتانسیل های صنایع و بهترین نمادهای هر گروه است لذا یک راهنما برای سرمایه گذاران است.

@validhelalat
image_2021-11-16_12-29-14.png
16.5 KB
#دوده_صنعتی

شرکت های تولیدکننده دوده صنعتی پایین دست صنعت پالایش نفت هستند که از روانکارها مواد اولیه خریداری می کنند و با تولید دوده، در خدمت تولیدکنندگان تایر هستند.

درآمد 516میلیارد تومانی سه نماد دوده سال در نیمه اول سال گذشته به 1.31همت در نیمه اول سال 1400 رسید. #شدوص 167درصد، #شکربن 163درصد و #شصدف 139درصد رشد درآمد داشتند. #شدوص در تابستان هم بهتر از بهار بود.

#شدوص در تابستان 5درصد بهتر از انتظار ما عمل کرد و از بهار سود بالاتر هم ساخت. به لحاظ رشد سود خالص جامپ سود #شکربن در سال 1400 بسیار بیشتر از همگروهان بوده است. کربن 5برابر بیشتر از نیمه نخست سال گذشته سود ساخت. #شدوص 233درصد و #شدوص 182درصد رشد سود داشتند اما فقط #شدوص در تابستان از بهار بهتر بود.

به لحاظ p.e #شدوص در محدوده 8.6 واحد است اما به صورت Fw نگاه کنیم، #شدوص و #شصدف (با طرح) به P.e حدود 7 می رسند.

@validhelalat
image_2022-03-13_08-23-33.png
310.6 KB
#بورس_کالا 21 اسفند

روز شنبه، #اوره توسط #خراسان #شپدیس #کرماشا 128-142 میلیون ريال در هر تن به فروش رسید. #آمونیاک مایع با 122میلیون ريال روی رینگ رفت.

#فسبزوار آهن اسفنجی را با 96میلیون ريال عرضه کرد اما موج تقاضا، قیمت را به 101.6میلیون ريال رساند.

#شپترو PVC خود را 366-375 میلیون ريال عرضه کرد و به فروش رسید.

#کربن_سیمرغ برای اولین بار (یا حداقل من برای اولین بار دیدم که) #دوده_صنعتی در بورس کالا عرضه کرد. قیمت هر تن محصول 305-315 میلیون ريال بود و در چهار گرید عرضه شد.

متوسط قیمت محصولات #ذوب رشد کرد و این هفته 162میلیون ريال گزارش شد. ارزش فروش محصولات به 256میلیارد تومان رسید.

#سیمان تیپ دو فله با 4565هزار ريال در هر تن روی رینگ رفت و معامله شد.

#کنسانتره سنگ آهن وارد کانال 3میلیون تومانی شد. #کگهر هر تن را 30.6میلیون ريال فروخت. #گندله به مرز 40میلیون ريال نزدیک شد.

#لوبکات پالایشی ها نیز 142.5میلیون ريال به فروش رسید.

#وکیوم_باتوم 100میلیون ريال و قیمت قیر 111-118 میلیون ريال در گرید 6070 بود.

@validhelalat
image_2022-04-09_13-19-29.png
21.5 KB
#دوده_صنعتی

نمادهای تحت بررسی: شکربن شدوص شصدف

مدل بررسی: سیستمی و با مفروضات ثابت برای تمامی نمادها

این یک بررسی اولیه برای فهم شرایط صنعت دوده صنعتی با توجه به گزارش های ماهانه اسفند و میزان تحقق درآمد فصل زمستان و طبعا مجموع سال 1400 است.

محاسبات کاملا سیستمی بوده و با یک مفروضات ثابت برای تمام صنعت در نظر گرفته شده و نمادهایی که پتانسیل بهبود p.e دارند در این گزارش درج شده اند.

از میان این 3نماد که p.e ttm10.3 دارند، با آمدن گزارش زمستان P.e ttm به سمت 8.7 می رود و برای کل سال "تقویمی" 1401 نیز p.e fw6.7 بدون احتساب تقسیم سود مجمع خواهد بود.

*دوده صنعتی در بورس کالا پذیرش شده است.

*شصدف از طرح خود به تازگی بهره برداری کرده و تاثیر آن از نیمه دوم سال 1400 تا حدی دیده شده است.

*جدول فوق تنها یک بررسی جهت تحلیل جامع و ارائه یک راهنما برای مخاطب است تا گزینه هایی برای تحلیل بیابد. برای ایجاد قابلیت مقایسه بهتر، شرایط رشد درآمد و هزینه شرکت ها مشابه فرض شده اما می دانیم که در واقعیت، اینچنین نیست ضمنا اعداد سود را آشکار قرار داده ایم اما قطعیتی روی تحقق آن ها وجود ندارد.

@validhelalat
image_2022-04-11_09-00-03.png
749.2 KB
#بورس_کالا 21 اسفند

روز یکشنبه اسلاک واکس #روانکار ها 10 - 23 درصد رقابت شد. #لوبکات 173 - 178 میلیون ريال معامله شد.

#دوده_صنعتی در گریدهای مختلف به طور متوسط 403.6میلیون ريال معامله شد.

محصولات #سفانو #سصوفی #ساروج #سمتاز #سفارس #سکرما با رقابت بالایی نسبت به سایر سیمانی ها مواجه بود.

#شمش #فایرا 863 و #شمش #فاسمین 1046میلیون ريال قیمت خورد. برای فلز روی، این یک رکورد جدید بود.

#کاتد #مس #فملی 2506میلیون ريال معامله شد.

#شگویا محصولات خود را به طور متوسط 375میلیون ريال فروخت.

در نهایت #فولاد #مبارکه وارد رینگ شد و 1.9همت محصول فروخت. #ورق_گرم این شرکت 209.8میلیون ريال به فروش رسید.

@validhelalat
image_2022-04-18_06-28-32.png
849.4 KB
#بورس_کالا 28 فروردین

روز یکشنبه #آمونیاک شرکت های اوره ساز 165میلیون ريال و #اوره گرانول 172میلیون ريال به فروش رسید.

اسلاک واکس #روانکار ها به طور متوسط 241.7میلیون ريال فروخته شد که در مواردی تا 19درصد رقابت شد.

#دوده_صنعتی توسط یک شرکت غیر بورسی 402.9میلیون ريال به فروش رسید.

#سولفات_سدیم #شاملا 27.5میلیون ريال معامله شد.

قیمت پایه #سیمان تیپ دو فله 4565هزار ريال بود. محصولات #سصوفی #ساروج #ساربیل #سمتاز #سکرما #سفار #سفانو #ساروم با رقابت همراه شدند.

#شمش #آلومینیوم #فایرا 827.6میلیون ريال و #شمش #فاسمین 1087میلیون ريال به فروش رسید که یک رکورد جدید بود.

#کاتد #مس #فملی 2529میلیون ريال به فروش رسید.

#شگویا محصولات خود را با متوسط نرخ 378میلیون ريال فروخت که در یک مورد تا 3درصد رقابت شد.

@validhelalat
image_2022-04-25_07-16-10.png
715.2 KB
#بورس_کالا 4 اردیبهشت

روز یکشنبه #آمونیاک 179.9میلیون ريال قیمت خورد. #اوره نیز در بازه قیمتی 155.5 - 178.5 میلیون ريال گزارش شد.

الکیل بنزن خطی #شیران 426میلیون ريال معامله شد. #پارازایلین #نوری 263میلیون ريال و #نخ_پلی_استر #شگویا 398میلیون ريال قیمت خورد.

#شپترو PVC خود را 417میلیون ريال فروخت.

#شدوص #دوده_صنعتی را 388-398 میلیون ريال عرضه کرد.

در بازار #سیمان محصولات #ساربیل #ساروم #ساروج #سمتاز #سخاش #سکرما #سفارس #سفانو #سصوفی با رقابت همراه بود.

#سنگ_آهن 28میلیون ريال و #گندله 39.7 میلیون ريال توسط شرکت های غیر بورسی به فروش رسید.

#فسبزوار آهن اسفنجی را 104.3میلیون ريال فروخت.


@validhelalat