#زغالسنگ #مهرداد_کریمخانی
زغالسنگ در 18 ژانویه با رسیدن به قیمت 89$ بالاترین سطح قیمتی زمستان را ثبت کرد ولی حالا به 84$ کاهش یافته است. بررسی سطح واردات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این ماده اولیه با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده است.
بعنوان مثال واردات چین که بزرگترین واردکننده، بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف‌کننده این ماده اولیه در جهان محسوب می‌شود، در ماه فوریه نسبت به ژانویه به میزان 20.2% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 16.7% افت داشته است.
واردات فوریه هندوستان نیز نسبت به ژانویه به میزان 25% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 27% کاهش یافته است. ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که واردات فوریه این کشور نسبت به ژانویه و فوریه سال قبل کاهش یافته است.
اما نکته عجیب اینکه علی‌رغم کاهش تقاضا، قیمت زغالسنگ حدود 25% از قیمت میانگین مدت مشابه در سال قبل و همچنین بیش از 60% از کف قیمتی آن که در آگست 2020 به ثبت رسید، بالاتر است.
دلیل این امر، سیاست دولت‌ها علی‌الخصوص دولت چین مبنی بر ممنوعیت واردات زغالسنگ از استرالیا و همچنین کاهش تولیدات تولیدکنندگان در اوج بحران کورونا در آسیا به دلیل کاهش‌قیمت‌ها بود.
با این حال با توجه به وضعیت موجود که اقتصاد جهانی در مسیر بازیابی قرار دارد و اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مهم دنیا در تحریک تقاضا، بنظر می‌رسد که تقاضای کلی برای زغالسنگ صعودی باشد.
@validhelalat
زغالسنگ در 18 ژانویه با رسیدن به قیمت 89$ بالاترین سطح قیمتی زمستان را ثبت کرد ولی حالا به 84$ کاهش یافته است. بررسی سطح واردات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این ماده اولیه با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده است.
بعنوان مثال واردات چین که بزرگترین واردکننده، بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف‌کننده این ماده اولیه در جهان محسوب می‌شود، در ماه فوریه نسبت به ژانویه به میزان 20.2% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 16.7% افت داشته است.
واردات فوریه هندوستان نیز نسبت به ژانویه به میزان 25% و نسبت به فوریه سال قبل به میزان 27% کاهش یافته است. ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که واردات فوریه این کشور نسبت به ژانویه و فوریه سال قبل کاهش یافته است.
اما نکته عجیب اینکه علی‌رغم کاهش تقاضا، قیمت زغالسنگ حدود 25% از قیمت میانگین مدت مشابه در سال قبل و همچنین بیش از 60% از کف قیمتی آن که در آگست 2020 به ثبت رسید، بالاتر است.
دلیل این امر، سیاست دولت‌ها علی‌الخصوص دولت چین مبنی بر ممنوعیت واردات زغالسنگ از استرالیا و همچنین کاهش تولیدات تولیدکنندگان در اوج بحران کورونا در آسیا به دلیل کاهش‌قیمت‌ها بود.
با این حال با توجه به وضعیت موجود که اقتصاد جهانی در مسیر بازیابی قرار دارد و اقدامات دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مهم دنیا در تحریک تقاضا، بنظر می‌رسد که تقاضای کلی برای زغالسنگ صعودی باشد.
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که 23 اسفند / بخش اول
1) دلار حواله سنا 22.828 - 23.217 تومان. دلار اسکناس تهران 24.940 تومان.
2) آروماتیک سنگین پتروشیمی نوری 141.6میلیون ريال، ارتوزایلن 177میلیون ريال، اسید استیک شفن 213میلیون ريال، الکیل بنزن خطی 292میلیون ريال، PVC هر تن 341-366میلیون ريال، تیرآهن 117میلیون ريال، سبد میلگرد 113میلیون ريال، کریستال ملامین 331میلیون ريال، ورق سرد خودرو 188میلیون ريال.
3) روز چهارشنبه ارزش معاملات 4.6همت. خروج پول حقیقی 913میلیارد تومان. حقیقی ها سمگا، تماوند، غپاک، حق شپارس، کزغال، آریان، غگلپا خریدند. حقوقی ها شبندر، شستا، فملی، فولاد، شپنا، وتجارت، اپال.
4) در خصوص افزایش سرمایه ولقمان، قرن، وملل، وپخش، کگهر، وپخش، وسینا، گپارس، وخارزم، رانفور، دسبحان، خلنت، ددانا، وامید ... گزارش جدید به کدال رسید.
**سهام و صنایع بورسی
5) کچاد مجوزی جهت احداث کارخانه تولید فرو آلیاژ ها که تولید کننده فروسیلیکو منگنز -فرو منگنز پرکربن و فرو سیلیس به ظرفیت 50 هزارتن می باشد را دریافت نمود. (تاثیر کوتاه مدت و فوری ندارد)
6) در ارزیابی صورت گرفته، هرمز با جهش 30% و فولاد کاوه با جهش 47% و کچاد با رشد 25% صادرات، شرکتهای برتر در بهمن 1399 بوده اند.
7) اخبار مرتبط با اعتصاب معدنکاران در شیلی بزرگترین صادرکننده مس دنیا، منجر به تقویت قیمت مس در جهان شد.
8) در خصوص سنگ آهن، بیشترین رشد تولید 11 ماهه به کنور تعلق گرفت و این شرکت موفق شد با ثبت رشد 29 درصدی در همسنجی با سال گذشته، به تولید یک میلیون و 344 هزار و 43487 تنی دست یابد.
9) تولید کننده استایرن و پلی استایرن برزیلی Innova در کارخانه تولید مونومر استایرن در Triunfo فورس ماژور اعلام کرد و کلیه سفارشات و تحویل پلی استایرن را در 2 مارس لغو کرد.
10) آخرین قیمت پی وی سی غدیر 1565 دلار در هر تن FCA گزارش شده است. (FCA یک نوع قرارداد است، یعنی این که فروشنده باید کالارا در محل کار خویش یا محل تعیین شده دیگری، به حمل کننده یا شخص دیگری که از سوی خریدار تعیین شده، تحویل دهد.)
11) توليد نفت ايران در ماه فوريه نسبت به ژانويه، ٣٥ هزار بشكه در روز افزايش يافته و به ٢ميليون و١٢٠ هزار بشكه در روز رسيده است.
12) کنفرانس بین المللی آهن قراضه 2021 نشان داد که تصورات در خصوص تامین 300میلیون تن قراضه امکان پذیر نیست لذا تولیدکنندگان فولاد متوجه شدند که نیاز آن ها به سنگ آهن بیش از چیزی است که تصور میکردند به همین دلیل سنگ آهن تقویت شد البته به دلیل مسائل زیست محیطی و توقف تولید برخی کارخانه های چینی سنگ آهن نتوانسته آنطور تقویت شود اما در میان مدت، تقاضای سنگ آهن قوی تر از انتظارات است. مساله آلایندگی و توقف تولید یک مبحث خیلی کوتاه مدت است.
13) مهرداد کریمخانی می گوید "قیمت ذرت در حوالی سقف قیمتی خود از جولای 2013 قرار دارد. اهمیت این اتفاق در این است که قیمت اوره نیز از رشد قیمت ذرت تاثیر خواهد پذیرفت. تقاضا برای ذرت صادراتی آمریکا رشد کرده که بیشتر این تقاضا از جانب چین است. "
**اقتصاد داخلی و جهانی
14) ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید "نگرانی ما درباره عدم کشش بازار سرمایه برای انتشار بیش اندازه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ سبب شد، یک بخش از آن را در بودجه لحاظ نکرده و به طور کل از بودجه خارج کنیم."
15) تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه فوریه ۲۰۲۱ به ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل میلادی ۶۵۰ هزار بشکه کاهش یافت .
16) اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۸۹ میلیون بشکه در روز معادل ۶.۵ درصد رشد می کند که اندکی بالاتر از پیش بینی ماه گذشته این سازمان است.
17) واردات نفت چین از ایران به ۸۵۶ هزار بشکه رسید.
18) بانک مرکزی در دوره ریاست همتی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذر ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان پایه پولی را اضافه کرده است.
19) روسیه سال گذشته ۷۹ میلیون تن مواد غذایی، که ارزش آن بالغ بر ۳۰.۷ میلیارد دلار بوده است را صادر کرده است. این کشور، برای اولین بار پس از دوره شوروی، صادرکننده خالص غذا شد.
20) طهماسب مظاهری می گوید " از ۱۶ سال پیش دولت ها مسیر چاپ پول و افزایش نقدینگی را در پیش گرفته اند که نادرست بوده است. با دامن زدن به افزایش نقدینگی، اگرچه چند پروژه افتتاح می شود اما آخرین نقطه که سفره مردم است، سود نمی برد."
21) محمودی اصل می گوید "اگرچه انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است اما در هر صورت بدهی است و این باعث شده که ما سال گذشته اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق و سود و اصل آن لحاظ می‌کردیم، در سال ۹۹ مجبور شدیم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت این امر اختصاص دهیم که این عدد برای سال بعد قطعا تصاعدی بالا خواهد رفت."
بخش اول / 23 اسفند
@validhelalat
1) دلار حواله سنا 22.828 - 23.217 تومان. دلار اسکناس تهران 24.940 تومان.
2) آروماتیک سنگین پتروشیمی نوری 141.6میلیون ريال، ارتوزایلن 177میلیون ريال، اسید استیک شفن 213میلیون ريال، الکیل بنزن خطی 292میلیون ريال، PVC هر تن 341-366میلیون ريال، تیرآهن 117میلیون ريال، سبد میلگرد 113میلیون ريال، کریستال ملامین 331میلیون ريال، ورق سرد خودرو 188میلیون ريال.
3) روز چهارشنبه ارزش معاملات 4.6همت. خروج پول حقیقی 913میلیارد تومان. حقیقی ها سمگا، تماوند، غپاک، حق شپارس، کزغال، آریان، غگلپا خریدند. حقوقی ها شبندر، شستا، فملی، فولاد، شپنا، وتجارت، اپال.
4) در خصوص افزایش سرمایه ولقمان، قرن، وملل، وپخش، کگهر، وپخش، وسینا، گپارس، وخارزم، رانفور، دسبحان، خلنت، ددانا، وامید ... گزارش جدید به کدال رسید.
**سهام و صنایع بورسی
5) کچاد مجوزی جهت احداث کارخانه تولید فرو آلیاژ ها که تولید کننده فروسیلیکو منگنز -فرو منگنز پرکربن و فرو سیلیس به ظرفیت 50 هزارتن می باشد را دریافت نمود. (تاثیر کوتاه مدت و فوری ندارد)
6) در ارزیابی صورت گرفته، هرمز با جهش 30% و فولاد کاوه با جهش 47% و کچاد با رشد 25% صادرات، شرکتهای برتر در بهمن 1399 بوده اند.
7) اخبار مرتبط با اعتصاب معدنکاران در شیلی بزرگترین صادرکننده مس دنیا، منجر به تقویت قیمت مس در جهان شد.
8) در خصوص سنگ آهن، بیشترین رشد تولید 11 ماهه به کنور تعلق گرفت و این شرکت موفق شد با ثبت رشد 29 درصدی در همسنجی با سال گذشته، به تولید یک میلیون و 344 هزار و 43487 تنی دست یابد.
9) تولید کننده استایرن و پلی استایرن برزیلی Innova در کارخانه تولید مونومر استایرن در Triunfo فورس ماژور اعلام کرد و کلیه سفارشات و تحویل پلی استایرن را در 2 مارس لغو کرد.
10) آخرین قیمت پی وی سی غدیر 1565 دلار در هر تن FCA گزارش شده است. (FCA یک نوع قرارداد است، یعنی این که فروشنده باید کالارا در محل کار خویش یا محل تعیین شده دیگری، به حمل کننده یا شخص دیگری که از سوی خریدار تعیین شده، تحویل دهد.)
11) توليد نفت ايران در ماه فوريه نسبت به ژانويه، ٣٥ هزار بشكه در روز افزايش يافته و به ٢ميليون و١٢٠ هزار بشكه در روز رسيده است.
12) کنفرانس بین المللی آهن قراضه 2021 نشان داد که تصورات در خصوص تامین 300میلیون تن قراضه امکان پذیر نیست لذا تولیدکنندگان فولاد متوجه شدند که نیاز آن ها به سنگ آهن بیش از چیزی است که تصور میکردند به همین دلیل سنگ آهن تقویت شد البته به دلیل مسائل زیست محیطی و توقف تولید برخی کارخانه های چینی سنگ آهن نتوانسته آنطور تقویت شود اما در میان مدت، تقاضای سنگ آهن قوی تر از انتظارات است. مساله آلایندگی و توقف تولید یک مبحث خیلی کوتاه مدت است.
13) مهرداد کریمخانی می گوید "قیمت ذرت در حوالی سقف قیمتی خود از جولای 2013 قرار دارد. اهمیت این اتفاق در این است که قیمت اوره نیز از رشد قیمت ذرت تاثیر خواهد پذیرفت. تقاضا برای ذرت صادراتی آمریکا رشد کرده که بیشتر این تقاضا از جانب چین است. "
**اقتصاد داخلی و جهانی
14) ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید "نگرانی ما درباره عدم کشش بازار سرمایه برای انتشار بیش اندازه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ سبب شد، یک بخش از آن را در بودجه لحاظ نکرده و به طور کل از بودجه خارج کنیم."
15) تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه فوریه ۲۰۲۱ به ۲۴ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به ماه قبل میلادی ۶۵۰ هزار بشکه کاهش یافت .
16) اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۸۹ میلیون بشکه در روز معادل ۶.۵ درصد رشد می کند که اندکی بالاتر از پیش بینی ماه گذشته این سازمان است.
17) واردات نفت چین از ایران به ۸۵۶ هزار بشکه رسید.
18) بانک مرکزی در دوره ریاست همتی از ابتدای مرداد ۱۳۹۷ تا پایان آذر ۱۳۹۹ بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان پایه پولی را اضافه کرده است.
19) روسیه سال گذشته ۷۹ میلیون تن مواد غذایی، که ارزش آن بالغ بر ۳۰.۷ میلیارد دلار بوده است را صادر کرده است. این کشور، برای اولین بار پس از دوره شوروی، صادرکننده خالص غذا شد.
20) طهماسب مظاهری می گوید " از ۱۶ سال پیش دولت ها مسیر چاپ پول و افزایش نقدینگی را در پیش گرفته اند که نادرست بوده است. با دامن زدن به افزایش نقدینگی، اگرچه چند پروژه افتتاح می شود اما آخرین نقطه که سفره مردم است، سود نمی برد."
21) محمودی اصل می گوید "اگرچه انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است اما در هر صورت بدهی است و این باعث شده که ما سال گذشته اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه اوراق و سود و اصل آن لحاظ می‌کردیم، در سال ۹۹ مجبور شدیم ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بابت این امر اختصاص دهیم که این عدد برای سال بعد قطعا تصاعدی بالا خواهد رفت."
بخش اول / 23 اسفند
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که / 23 اسفند بخش دوم
22) رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است.
23) امیر صباغ در مطلبی می گوید "طی ماه فوریه چینی ها 28هزار دستگاه بیل مکانیکی فروخته اند." (بحث ارتباط بیل مکانیکی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها است)
24) شتاب وام دهی بانکها در چین روندی صعودی دارد و طی 2 ماه ابتدای امسال به 761 میلیارد دلار (4990 میلیارد یوان) رسیده که جهش 16.3% سالانه داشته و بهتر از انتظار اقتصاددانان است!
25) احتمالا زمانی که اعلام شد زیرساخت‌های مهم نفتی عربستان طی حمله روز یکشنبه آسیب جدی ندید، آسیا نفس راحتی کشید، اما تحلیلگران می‌گویند اختلالات تامین و قیمت‌های بالای ناشی از تشدید ریسك ژئوپلیتیك می‌تواند بهبود اقتصادی منطقه را (كه پس از یک سال همه‌گیری اتفاق می‌افتد) سرکوب كند.
26) بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس ممکن است سیستم سپرده سه لایه خود را تغییر دهد. این اقدام احتمالاً در راستای معاف کردن بخش عمده ذخایر از نرخ های منفی صورت بگیرد.
27) نخست وزیر چین در ارتباط با وضعیت اشتغال و اقتصاد می گوید "باور دارم بهبود اقتصادی چین شغل های بیشتری ایجاد خواهد کرد. در سال ۲۰۲۱ عملیات اقتصادی را در رنج معقولی نگه خواهیم داشت.هدف رشد اقتصادی بالای ۶٪ هدف نازلی نیست. هدف تعیین شده به منظور کنترل انتظارات است.خواهان نوسانات بزرگی در رشد تولید ناخالص داخلی نیستیم."
28) شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۵ مارس که انتظارات برای شاخص عدد۷۲۵K بود به عدد۷۱۲k🔻 رسید.
29) ویلروی می گوید "بانک مرکزی اروپا تا زمانیکه لازم باشد سیاست های پولی انبساطی را حفظ خواهد کرد. خطر برافروختگی تورم در ناحیه یورو وجود ندارد."
30) رئیس موسسه رابرت کخ آلمان می گوید این کشور در شروع موج سوم کرونا ویروس قرار دارد.
31) تولیدات صنعتی ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژانویه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۸٪ 🔺رسید.
32) شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۴٪ بود به عدد ۰.۵٪🔺 رسید.
33) نخست وزیر ایتالیا می گوید "هفته آینده محرک های ۳۲ میلیارد یورویی از راه می رسند."
34) شاخص سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه مارس که انتظارات بازار برای آن عدد ۷۸.۵ بوده به عدد ۸۳🔺 رسید. انتظارات تورمی یک ساله به عدد ۳.۱٪🔻 رسید.
35) مهرداد کریمخانی میگوید "نرخ بازده اوراق‌خزانه 10 ساله آمریکا در روز جمعه به 1.63% رشد کرد که بیشترین حد آن از فوریه 2020 محسوب می‌شود."
36) اوپک برآورد کرده که تقویت تقاضای نفت‌خام در تابستان و پاییز رخ خواهد داد.
** سیاسی
37) فرانسه گفته " اروپا آماده اعمال تحریم علیه نهادهای ایرانی است"
38) سخنگوی کاخ سفید می گوید "هرگونه اقدام در خصوص مذاکره با ایران با هماهنگی تل‌آویو صورت خواهد گرفت. برای ترغیب ایران به مذاکره مشوقی نداریم"
39) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید "نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران بازگشت. "
40) حمله تروریستی به کشتی تجاری «ایران شهرکرد» در دریای مدیترانه گزارش شد که یک کشتی کانتینر بر است.
موفق باشید. 23 اسفند 99
@validhelalat
22) رشد ۳.۹+ درصد با نفت و ۲.۹ + درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است.
23) امیر صباغ در مطلبی می گوید "طی ماه فوریه چینی ها 28هزار دستگاه بیل مکانیکی فروخته اند." (بحث ارتباط بیل مکانیکی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها است)
24) شتاب وام دهی بانکها در چین روندی صعودی دارد و طی 2 ماه ابتدای امسال به 761 میلیارد دلار (4990 میلیارد یوان) رسیده که جهش 16.3% سالانه داشته و بهتر از انتظار اقتصاددانان است!
25) احتمالا زمانی که اعلام شد زیرساخت‌های مهم نفتی عربستان طی حمله روز یکشنبه آسیب جدی ندید، آسیا نفس راحتی کشید، اما تحلیلگران می‌گویند اختلالات تامین و قیمت‌های بالای ناشی از تشدید ریسك ژئوپلیتیك می‌تواند بهبود اقتصادی منطقه را (كه پس از یک سال همه‌گیری اتفاق می‌افتد) سرکوب كند.
26) بانک مرکزی ژاپن در نشست ماه مارس ممکن است سیستم سپرده سه لایه خود را تغییر دهد. این اقدام احتمالاً در راستای معاف کردن بخش عمده ذخایر از نرخ های منفی صورت بگیرد.
27) نخست وزیر چین در ارتباط با وضعیت اشتغال و اقتصاد می گوید "باور دارم بهبود اقتصادی چین شغل های بیشتری ایجاد خواهد کرد. در سال ۲۰۲۱ عملیات اقتصادی را در رنج معقولی نگه خواهیم داشت.هدف رشد اقتصادی بالای ۶٪ هدف نازلی نیست. هدف تعیین شده به منظور کنترل انتظارات است.خواهان نوسانات بزرگی در رشد تولید ناخالص داخلی نیستیم."
28) شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۵ مارس که انتظارات برای شاخص عدد۷۲۵K بود به عدد۷۱۲k🔻 رسید.
29) ویلروی می گوید "بانک مرکزی اروپا تا زمانیکه لازم باشد سیاست های پولی انبساطی را حفظ خواهد کرد. خطر برافروختگی تورم در ناحیه یورو وجود ندارد."
30) رئیس موسسه رابرت کخ آلمان می گوید این کشور در شروع موج سوم کرونا ویروس قرار دارد.
31) تولیدات صنعتی ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژانویه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۸٪ 🔺رسید.
32) شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۴٪ بود به عدد ۰.۵٪🔺 رسید.
33) نخست وزیر ایتالیا می گوید "هفته آینده محرک های ۳۲ میلیارد یورویی از راه می رسند."
34) شاخص سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه مارس که انتظارات بازار برای آن عدد ۷۸.۵ بوده به عدد ۸۳🔺 رسید. انتظارات تورمی یک ساله به عدد ۳.۱٪🔻 رسید.
35) مهرداد کریمخانی میگوید "نرخ بازده اوراق‌خزانه 10 ساله آمریکا در روز جمعه به 1.63% رشد کرد که بیشترین حد آن از فوریه 2020 محسوب می‌شود."
36) اوپک برآورد کرده که تقویت تقاضای نفت‌خام در تابستان و پاییز رخ خواهد داد.
** سیاسی
37) فرانسه گفته " اروپا آماده اعمال تحریم علیه نهادهای ایرانی است"
38) سخنگوی کاخ سفید می گوید "هرگونه اقدام در خصوص مذاکره با ایران با هماهنگی تل‌آویو صورت خواهد گرفت. برای ترغیب ایران به مذاکره مشوقی نداریم"
39) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید "نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران بازگشت. "
40) حمله تروریستی به کشتی تجاری «ایران شهرکرد» در دریای مدیترانه گزارش شد که یک کشتی کانتینر بر است.
موفق باشید. 23 اسفند 99
@validhelalat
#پارس
پتروشیمی پارس با استفاده از گاز غنی، LPG، بنزن و اتیلن نسبت به تولید استایرن منومر، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و تولوئن اقدام می کند.
در جدول بالا اتان طبق فرمولی که آریا خرید می کند فرض شده که معادل 243$ است. LPG حدود 560$ ، استایرن منومر 1200$ که این اعداد با واقعیات پلتس، بورس کالا و نرخ فروش آرامکو همخوانی دارد.
در مصرف هم گاز غنی 62درصد LPG فرض شده، بنزن و اتیلن هم 95درصد فوب لحاظ شده و با نرخ های فروش نوری، مارون و جم مطابقت داده شده است.
حالا با دلار 235.000ريالی و نرخ های فوق سود سال 1400 این شرکت 26.107 ريال است. اگر تمامی نرخ ها نسبت به اعداد بالا 10درصد رشد یا افت کند، تاثیر آن را در محور عمودی میبینید. نرخ ارز هم در محور افقی آمده است.
ضمنا فرض شده که آریا 12.7همت سود در سال 1400 بسازد که 47درصد آن متعلق به پارس است و 90درصد آن تقسیم شود.
همچنین سود انتظاری سال 1399 نیز در حدود 21.132 ريال برآورد شده که تقسیم سود آریا در فصل زمستان بخش با اهمیت سودسازی پارس خواهد بود.
@validhelalat
پتروشیمی پارس با استفاده از گاز غنی، LPG، بنزن و اتیلن نسبت به تولید استایرن منومر، اتان، پروپان، بوتان، پنتان و تولوئن اقدام می کند.
در جدول بالا اتان طبق فرمولی که آریا خرید می کند فرض شده که معادل 243$ است. LPG حدود 560$ ، استایرن منومر 1200$ که این اعداد با واقعیات پلتس، بورس کالا و نرخ فروش آرامکو همخوانی دارد.
در مصرف هم گاز غنی 62درصد LPG فرض شده، بنزن و اتیلن هم 95درصد فوب لحاظ شده و با نرخ های فروش نوری، مارون و جم مطابقت داده شده است.
حالا با دلار 235.000ريالی و نرخ های فوق سود سال 1400 این شرکت 26.107 ريال است. اگر تمامی نرخ ها نسبت به اعداد بالا 10درصد رشد یا افت کند، تاثیر آن را در محور عمودی میبینید. نرخ ارز هم در محور افقی آمده است.
ضمنا فرض شده که آریا 12.7همت سود در سال 1400 بسازد که 47درصد آن متعلق به پارس است و 90درصد آن تقسیم شود.
همچنین سود انتظاری سال 1399 نیز در حدود 21.132 ريال برآورد شده که تقسیم سود آریا در فصل زمستان بخش با اهمیت سودسازی پارس خواهد بود.
@validhelalat
#آموزش #تحلیل_بنیادی
همراهان گرامی، تمام اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام در کلاس تحلیل بنیادی در لینک زیر آمده است و در ادامه نیز تشریح شده است.
الف) کلاس تحلیل بنیادی از 5 اردیبهشت 1400، آغاز می شود. 9 جلسه مجازی 3ساعته، هفته ای یک جلسه ساعت 17:30 در محیط ادوب-کانکت + 9سری پرسش و پاسخ در گروه تلگرامی کلاس.
ب) دو جلسه اول آن مقدماتی است و افرادی که اطلاعات اندک در مورد بازار بورس دارند نیز طی آن به سطح مناسبی می رسند. 7 جلسه بعدی شامل تحلیل صورت های مالی، نحوه پیشبینی سود و زیان شرکت ها، محاسبه NAV و مباحثی نظیر p.e و ارزشیابی سهام است بنابراین این دوره مقدماتی تا پیشرفته بوده و فقط به صورت مجازی برگزار می شود.
ج) سوال هایی که ضمن کلاس پیش می آید را در گروه تلگرامی که مختص دانشجویان دوره ایجاد می کنیم پاسخ خواهیم داد ضمنا فایل ها و جزوات نیز در همان جا ارائه می شود همچنین فیلم کلاس قابل دانلود نیست و به رسم امانت آن را برای یک هفته در اختیار شما قرار می دهیم که قابلیت بازپخش دارد. انتشار فیلم و اشتراک آن با دیگران مورد تایید ما نیست لذا هرگونه خرید و فروش و اشتراک فیلم های کلاس سوءاستفاده از امانت محسوب می شود و صاحب اثر ازین کار رضایت ندارد.
د) پس ازانکه از طریق لینک ثبت نام را انجام دادید تا زمان برگزار کلاس با شما تماس گرفته نخواهد شد. یک روز قبل از برگزاری کلاس، "شما در یک گروه تلگرامی عضو می شوید" لذا در صورتی که یک روز قبل از دوره به گروه اضافه نشدید می توانید کلمه #آموزش را به @helalat_q ارسال کنید تا رسیدگی شود. در زمان ثبت نام شماره ای را در سایت وارد کنید که ID تلگرامی شما بر روی آن است.
ط) در دو جلسه اول بسیاری تصور می کنند سطح کلاس بسیار مبتدی است، در جلسه ششم به نقطه ای می رسیم که به شرط آنکه تمرین کنید می توانید سود شرکت های تولیدی را با اکسل به دست آورید لذا در طول 9 جلسه کلاس، صبور باشید و همراهی کنید.
و) در طول دوره تمرین هایی داده می شود که باید انجام دهید خصوصا از جلسه سوم تا هفتم! تمرین بخش اصلی این کلاس خواهد بود لذا در گروه تلگرامی، فعالانه سوال بپرسید و تمرین های خود را ارسال کنید.
ی) پس از پایان دوره گروه کلاسی حذف نمی شود و می توانید با سایر اعضای کلاس در ارتباط باشید.
https://ebb.ir/fundamentalanalysis001-helalat/
همراهان گرامی، تمام اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام در کلاس تحلیل بنیادی در لینک زیر آمده است و در ادامه نیز تشریح شده است.
الف) کلاس تحلیل بنیادی از 5 اردیبهشت 1400، آغاز می شود. 9 جلسه مجازی 3ساعته، هفته ای یک جلسه ساعت 17:30 در محیط ادوب-کانکت + 9سری پرسش و پاسخ در گروه تلگرامی کلاس.
ب) دو جلسه اول آن مقدماتی است و افرادی که اطلاعات اندک در مورد بازار بورس دارند نیز طی آن به سطح مناسبی می رسند. 7 جلسه بعدی شامل تحلیل صورت های مالی، نحوه پیشبینی سود و زیان شرکت ها، محاسبه NAV و مباحثی نظیر p.e و ارزشیابی سهام است بنابراین این دوره مقدماتی تا پیشرفته بوده و فقط به صورت مجازی برگزار می شود.
ج) سوال هایی که ضمن کلاس پیش می آید را در گروه تلگرامی که مختص دانشجویان دوره ایجاد می کنیم پاسخ خواهیم داد ضمنا فایل ها و جزوات نیز در همان جا ارائه می شود همچنین فیلم کلاس قابل دانلود نیست و به رسم امانت آن را برای یک هفته در اختیار شما قرار می دهیم که قابلیت بازپخش دارد. انتشار فیلم و اشتراک آن با دیگران مورد تایید ما نیست لذا هرگونه خرید و فروش و اشتراک فیلم های کلاس سوءاستفاده از امانت محسوب می شود و صاحب اثر ازین کار رضایت ندارد.
د) پس ازانکه از طریق لینک ثبت نام را انجام دادید تا زمان برگزار کلاس با شما تماس گرفته نخواهد شد. یک روز قبل از برگزاری کلاس، "شما در یک گروه تلگرامی عضو می شوید" لذا در صورتی که یک روز قبل از دوره به گروه اضافه نشدید می توانید کلمه #آموزش را به @helalat_q ارسال کنید تا رسیدگی شود. در زمان ثبت نام شماره ای را در سایت وارد کنید که ID تلگرامی شما بر روی آن است.
ط) در دو جلسه اول بسیاری تصور می کنند سطح کلاس بسیار مبتدی است، در جلسه ششم به نقطه ای می رسیم که به شرط آنکه تمرین کنید می توانید سود شرکت های تولیدی را با اکسل به دست آورید لذا در طول 9 جلسه کلاس، صبور باشید و همراهی کنید.
و) در طول دوره تمرین هایی داده می شود که باید انجام دهید خصوصا از جلسه سوم تا هفتم! تمرین بخش اصلی این کلاس خواهد بود لذا در گروه تلگرامی، فعالانه سوال بپرسید و تمرین های خود را ارسال کنید.
ی) پس از پایان دوره گروه کلاسی حذف نمی شود و می توانید با سایر اعضای کلاس در ارتباط باشید.
https://ebb.ir/fundamentalanalysis001-helalat/
Ebidar
کارگزاری بیدار - کارگزاری بورس
کارگزاری بیدار، کارگزاری بورس ارائه‌دهنده خدمات سرمایه‌گذاری شامل خرید و فروش سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بورس کالا، مشاوره سرمایه‌گذاری و آموزش بورس
#خوب_است_بدانیم_که بخش اول / 24 اسفند
1) دلار حواله سنا 22.946 - 23.203 تومان. اسکناس تهران 24.750 تومان.
2) در بورس کالا، اوره 47-50 میلیون ريال، پلی استایرن 328 میلیون ريال، پلی پروپیلن 438میلیون ريال، ورق گرم مبارکه 170میلیون ريال، گالوانیزه لوازم خانگی 206میلیون ريال، لوبکات مرز 100میلیون ريال!!
3) روز شنبه ارزش معاملات 7.2همت. خروج پول حقیقی 235میلیارد تومان.
4) حقیقی ها برکت، شپنا، وتوکا، کچاد، وپارس، وصندوق، قیستو، پارس، کزغال، شلرد خریدند. حقوقی ها وغدیر، فخوز، سمگا، وسپهر.
5) در خصوص بخشی از روند افزایش سرمایه نمادهای غمهرا، پترول، وسبحان، وبرق، پاکشو، ولبهمن، فباهنر، لکما، دالبر، خمحور، شرنگی، دریشمک ... گزارش جدید به کدال رسید.
**صنایع و شرکت های بورسی
6) وزارت صمت طرحی دارد که بر مبنای آن به مرور قیمت گذاری دستوری خودرو به بازار سپرده می شود و قیمت ها در حاشیه بازار تعیین می شود اما مجلس هم طرح دیگری دارد تا خودرو در بورس کالا قیمت گذاری شود. سال 1400 خودروهای کم تیراژ اولین تجربه را خواهند داشت و بعدا به سایر خودروها نیز سرایت می کند.
7) فسرب می گوید که افزایش سرمایه از تجدید در جریان است. این شرکت گفته در حال تبدیل کردن اسناد منگوله دار زمین به اسناد تک برگی است که خواسته حسابرس بوده است.
8) مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان می گوید "20 درصد سهام شرکت فولاد سبزوار هفته دوم فروردین ماه در بورس عرضه خواهد شد."
9) حفارس، به عنوان برنده مناقصه عمومی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای گروه های استان های اصفهان، قزوین، گلستان، تهران، قم، کردستان، گیلان، لرستان و چابهار تعیین گردیده است .
10) ومهان 1 میلیارد برگ سهم وغدیر را خریده است.
11) شپارس در خصوص انتقال قطعی شش دانگ عرصه و اعیان هشت دستگاه آپارتمان با کاربری اداری یک قرارداد 28میلیارد تومانی منعقد کرده است.
12) حتوکا با فولاد مبارکه یک قرارداد 10.5میلیارد تومان بسته است.
13) ایران خودرو دیزل دو شرکت زیرمجموعه خود را به ساپکو فروخت.
14) شركت زامياد توانست با توليد بيش از 34 هزار و 500 دستگاه انواع محصولات سبك تجاري، ركورد توليد 9 سال اخير را بشكند.
15) مدیرعامل خودرو می گوید "سال گذشته 372 هزار خودرو در گروه ایران خودرو تولید شد که امسال میزان تولید از عدد 500 هزار خواهد گذشت.روزانه بیش از 2000 دستگاه خودرو تولید می‌کنیم .
16) رییس سازمان حمایت می گوید "منعی برای ورود تولید کنندگان سیمان به بازار بورس کالا و خدمات وجود ندارد"
17) تامین سرمایه امین با تامین مالی 3 همتی برای تامین اجتماعی و 11همتی برای شرکت ها و شهرداری ها، رکوردهای جدیدی ثبت کرد.
18) کارخانجات سیمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه 62 میلیون و 886 هزار و 100 تن سیمان تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 12.5 درصدی نشان می دهد.
19) از ابتدای امسال تا پایان بهمن، تولید کنسانتره زغالسنگ با رشد 1.9 درصدی به یک میلیون و 537 هزار و 200 تن رسید. تولید شیشه جام با رشد 2.4 درصدی به یک میلیون و 65 هزار و 900 تن، ظروف شیشه ای با رشد نیم درصدی به 661 هزار و 300 تن رسیده است.
20) پتروشیمی شازند برای نخستین بار در جهان، موفق به ثبت اختراع فرآیند تولید پلی‌پروپیلن گرید رندوم کوپلیمر شد.
21) کارشناسان بازار پتروشیمی در ایران همچنان بازار پلی اتیلن را رو به بالا ارزیابی می کنند و معتقدند تا زمانی که کمبود عرضه ناشی از تعطیلی تولیدکنندگان آمریکایی جبران نشود؛ کاهش ها در این بازار اندک خواهد بود. به گفته این گروه احتمال کاهش قیمت ها تا دو ماه آینده بسیار اندک است.
22) در حالیکه قیمتها در بازارهای فولاد فیوچرز و فیزیکی چین طی هفته گذشته روندی کاهشی داشت، این شرایط در روز پنجشنبه و جمعه معکوس شد و قیمتها رشد یافتند. این مسئله عمدتا به دلیل تخلف ۴ واحد فولادسازی در شهر تانگشان از رعایت محدودیت‌های وضع شده و فاش شدن این مسئله توسط مقامات دولتی بوده است که منجر به وضع جریمه هایی برای این کارخانه ها گردیده است.
23) بازار پروپیلن آسیا در هفته منتهی به 12 مارس به روند صعودی خود ادامه داد، زیرا کمبود عرضه جهانی قیمت‌های خرید و فروش را بالا کشید. بهای بوتادین آسیا در روز 12 مارس 60-70 دلار در تن افزایش یافت.
24) مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس می گوید "«با توجه به افزایش حجم معاملات در نظر داریم که در سال آینده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازارسرمایه استفاده کنیم. در این خصوص زیرساخت‌های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطلاعات در سامانه‌های مرتبط باشیم. "
25) حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت و مجموع دریافتی حداقل دستمزد‌بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰هزار می رسد.
بخش اول 24 اسفند
@validhelalat
1) دلار حواله سنا 22.946 - 23.203 تومان. اسکناس تهران 24.750 تومان.
2) در بورس کالا، اوره 47-50 میلیون ريال، پلی استایرن 328 میلیون ريال، پلی پروپیلن 438میلیون ريال، ورق گرم مبارکه 170میلیون ريال، گالوانیزه لوازم خانگی 206میلیون ريال، لوبکات مرز 100میلیون ريال!!
3) روز شنبه ارزش معاملات 7.2همت. خروج پول حقیقی 235میلیارد تومان.
4) حقیقی ها برکت، شپنا، وتوکا، کچاد، وپارس، وصندوق، قیستو، پارس، کزغال، شلرد خریدند. حقوقی ها وغدیر، فخوز، سمگا، وسپهر.
5) در خصوص بخشی از روند افزایش سرمایه نمادهای غمهرا، پترول، وسبحان، وبرق، پاکشو، ولبهمن، فباهنر، لکما، دالبر، خمحور، شرنگی، دریشمک ... گزارش جدید به کدال رسید.
**صنایع و شرکت های بورسی
6) وزارت صمت طرحی دارد که بر مبنای آن به مرور قیمت گذاری دستوری خودرو به بازار سپرده می شود و قیمت ها در حاشیه بازار تعیین می شود اما مجلس هم طرح دیگری دارد تا خودرو در بورس کالا قیمت گذاری شود. سال 1400 خودروهای کم تیراژ اولین تجربه را خواهند داشت و بعدا به سایر خودروها نیز سرایت می کند.
7) فسرب می گوید که افزایش سرمایه از تجدید در جریان است. این شرکت گفته در حال تبدیل کردن اسناد منگوله دار زمین به اسناد تک برگی است که خواسته حسابرس بوده است.
8) مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان می گوید "20 درصد سهام شرکت فولاد سبزوار هفته دوم فروردین ماه در بورس عرضه خواهد شد."
9) حفارس، به عنوان برنده مناقصه عمومی تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کالاهای گروه های استان های اصفهان، قزوین، گلستان، تهران، قم، کردستان، گیلان، لرستان و چابهار تعیین گردیده است .
10) ومهان 1 میلیارد برگ سهم وغدیر را خریده است.
11) شپارس در خصوص انتقال قطعی شش دانگ عرصه و اعیان هشت دستگاه آپارتمان با کاربری اداری یک قرارداد 28میلیارد تومانی منعقد کرده است.
12) حتوکا با فولاد مبارکه یک قرارداد 10.5میلیارد تومان بسته است.
13) ایران خودرو دیزل دو شرکت زیرمجموعه خود را به ساپکو فروخت.
14) شركت زامياد توانست با توليد بيش از 34 هزار و 500 دستگاه انواع محصولات سبك تجاري، ركورد توليد 9 سال اخير را بشكند.
15) مدیرعامل خودرو می گوید "سال گذشته 372 هزار خودرو در گروه ایران خودرو تولید شد که امسال میزان تولید از عدد 500 هزار خواهد گذشت.روزانه بیش از 2000 دستگاه خودرو تولید می‌کنیم .
16) رییس سازمان حمایت می گوید "منعی برای ورود تولید کنندگان سیمان به بازار بورس کالا و خدمات وجود ندارد"
17) تامین سرمایه امین با تامین مالی 3 همتی برای تامین اجتماعی و 11همتی برای شرکت ها و شهرداری ها، رکوردهای جدیدی ثبت کرد.
18) کارخانجات سیمان از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه 62 میلیون و 886 هزار و 100 تن سیمان تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 12.5 درصدی نشان می دهد.
19) از ابتدای امسال تا پایان بهمن، تولید کنسانتره زغالسنگ با رشد 1.9 درصدی به یک میلیون و 537 هزار و 200 تن رسید. تولید شیشه جام با رشد 2.4 درصدی به یک میلیون و 65 هزار و 900 تن، ظروف شیشه ای با رشد نیم درصدی به 661 هزار و 300 تن رسیده است.
20) پتروشیمی شازند برای نخستین بار در جهان، موفق به ثبت اختراع فرآیند تولید پلی‌پروپیلن گرید رندوم کوپلیمر شد.
21) کارشناسان بازار پتروشیمی در ایران همچنان بازار پلی اتیلن را رو به بالا ارزیابی می کنند و معتقدند تا زمانی که کمبود عرضه ناشی از تعطیلی تولیدکنندگان آمریکایی جبران نشود؛ کاهش ها در این بازار اندک خواهد بود. به گفته این گروه احتمال کاهش قیمت ها تا دو ماه آینده بسیار اندک است.
22) در حالیکه قیمتها در بازارهای فولاد فیوچرز و فیزیکی چین طی هفته گذشته روندی کاهشی داشت، این شرایط در روز پنجشنبه و جمعه معکوس شد و قیمتها رشد یافتند. این مسئله عمدتا به دلیل تخلف ۴ واحد فولادسازی در شهر تانگشان از رعایت محدودیت‌های وضع شده و فاش شدن این مسئله توسط مقامات دولتی بوده است که منجر به وضع جریمه هایی برای این کارخانه ها گردیده است.
23) بازار پروپیلن آسیا در هفته منتهی به 12 مارس به روند صعودی خود ادامه داد، زیرا کمبود عرضه جهانی قیمت‌های خرید و فروش را بالا کشید. بهای بوتادین آسیا در روز 12 مارس 60-70 دلار در تن افزایش یافت.
24) مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس می گوید "«با توجه به افزایش حجم معاملات در نظر داریم که در سال آینده از هوش مصنوعی برای کشف تخلفات در بازارسرمایه استفاده کنیم. در این خصوص زیرساخت‌های جدیدی در حال تهیه است که بتوانیم پاسخگوی حجم زیاد اطلاعات در سامانه‌های مرتبط باشیم. "
25) حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد افزایش یافت و مجموع دریافتی حداقل دستمزد‌بگیران به ۴ میلیون و ۱۹۰هزار می رسد.
بخش اول 24 اسفند
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که بخش دوم / 24 اسفند
**سیاسی - اقتصادی
26) رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه امسال ۲.۲ درصد شد.
27) حرکت دنیا به سمت تولید خودروهای برقی و مصرف بیشتر باتری باعث شده تا بازار کبالت دنیا شاهد کسری عرضه و جهش قابل ملاحظه قیمتها شود! (در بورس شرکتی که فروشنده یا مصرف کننده کبالت باشید، نداریم)
28) شورای نگهبان، ایرادات بودجه را به مجلس اعلام کرد.
29) حوثی‌ها پیشنهاد آمریکا در باره حل و فصل مناقشه یمن را نپذیرفتند و آنرا تشدید کننده آلام و رنج‌های مردم این کشور توصیف کردند.
30) یکی از اعضای تیم فنی بررسی کننده آثار حمله به کشتی ایران می گوید "موضوع دست داشتن رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی از احتمالات بسیار قوی است."
31) وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با عنوان ”اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا“ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت به کنگره تعهد می‌دهد که قبل از برداشتن هرگونه تحریمی علیه ایران، رسما با آنها مشورت کند؟ گفت"بله بطور خاص در مورد ایران این کار را خواهیم کرد، البته تاکنون حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است."
32) وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگری "چرا دولت بایدن میلیاردها دلار پول را برای ایران آزاد کرد؟ ما این کار را نکرده ایم و چنین کاری نمی‌کنیم و گزارشی که شما به آن اشاره کردید، کاملا نادرست است"
33) خطیب‌زاده می گوید "نامه ظریف به بورل تببین نگرش ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست"
موفق باشید. 24 اسفند 99
@validhelalat
**سیاسی - اقتصادی
26) رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه امسال ۲.۲ درصد شد.
27) حرکت دنیا به سمت تولید خودروهای برقی و مصرف بیشتر باتری باعث شده تا بازار کبالت دنیا شاهد کسری عرضه و جهش قابل ملاحظه قیمتها شود! (در بورس شرکتی که فروشنده یا مصرف کننده کبالت باشید، نداریم)
28) شورای نگهبان، ایرادات بودجه را به مجلس اعلام کرد.
29) حوثی‌ها پیشنهاد آمریکا در باره حل و فصل مناقشه یمن را نپذیرفتند و آنرا تشدید کننده آلام و رنج‌های مردم این کشور توصیف کردند.
30) یکی از اعضای تیم فنی بررسی کننده آثار حمله به کشتی ایران می گوید "موضوع دست داشتن رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی از احتمالات بسیار قوی است."
31) وزیر خارجه آمریکا در نخستین جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با عنوان ”اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا“ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت به کنگره تعهد می‌دهد که قبل از برداشتن هرگونه تحریمی علیه ایران، رسما با آنها مشورت کند؟ گفت"بله بطور خاص در مورد ایران این کار را خواهیم کرد، البته تاکنون حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است."
32) وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سوال دیگری "چرا دولت بایدن میلیاردها دلار پول را برای ایران آزاد کرد؟ ما این کار را نکرده ایم و چنین کاری نمی‌کنیم و گزارشی که شما به آن اشاره کردید، کاملا نادرست است"
33) خطیب‌زاده می گوید "نامه ظریف به بورل تببین نگرش ایران است و حاوی هیچ طرحی نیست"
موفق باشید. 24 اسفند 99
@validhelalat
#وصندوق
پرتفوی سرمایه گذاری وصندوق بر اساس بهای تمام شده 6همت است اما مجموع ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی این شرکت، ارزش افزوده ای معادل 65همت ایجاد کرده است.
پرتفوی بورسی این شرکت به شرح زیر است:
پتروشيمي خارک، پتروشيمي جم، ايران ياسا تاير و رابر، سنگ آهن گل گهر، پالايش نفت اصفهان، نفت ايرانول، نفت پاسارگاد، معدني و صنعتي چادرملو، توسعه صنايع بهشهر، ايران خودرو، نفت سپاهان، پتروشيمي فن آوران، پتروشيمي نوري، بانک اقتصاد نوين، بانک پارسيان، سيمان ساوه
در بخش غیر بورسی هم به شرکت های زیر می توان اشاره کرد:
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان
صبا فولاد خليج فارس
پتروشيمي ايلام
پترو شميران
فولاد اکسين خوزستان
پتروشيمي امير کبير
بر این اساس به سه نکته باید توجه کرد:
نخست اینکه NAV این سهم حدود 2700 تومان برای هر سهم است و p.nav در محدوده 54درصد قرار دارد. به عبارت دیگر اگر شما بخواهید همین پرتفو را تشکیل دهید، باید مبلغ بیشتری پرداخت کنید.
نکته دوم این است که زیرمجموعه ها عمدتا شرکت های DPS محور هستند ازین زاویه eps وصندوق هم یک پتانسیل است و صرفا بحث nav نیست.
نکته سوم اینکه بازارها در اوج روند صعودی به P.nav حدود 100درصد می رسند. در اوج رکود به p.nav حدود 50درصد کاهش می یابند اما در حالت نرمال P.nav بین 70-80 درصد است. به عبارت دیگر اگر پرتفوی این شرکت در نقطه فعلی ثابت بماند در یک پروسه #بلند_مدت !!! p.nav بالا می رود سهامدار وصندوق سود می کند اما این نیازمند زمان است. لذا اگر دید بلند مدت دارید وصندوق نکاتی دارد.
@validhelalat
پرتفوی سرمایه گذاری وصندوق بر اساس بهای تمام شده 6همت است اما مجموع ارزش پرتفوی بورسی و غیر بورسی این شرکت، ارزش افزوده ای معادل 65همت ایجاد کرده است.
پرتفوی بورسی این شرکت به شرح زیر است:
پتروشيمي خارک، پتروشيمي جم، ايران ياسا تاير و رابر، سنگ آهن گل گهر، پالايش نفت اصفهان، نفت ايرانول، نفت پاسارگاد، معدني و صنعتي چادرملو، توسعه صنايع بهشهر، ايران خودرو، نفت سپاهان، پتروشيمي فن آوران، پتروشيمي نوري، بانک اقتصاد نوين، بانک پارسيان، سيمان ساوه
در بخش غیر بورسی هم به شرکت های زیر می توان اشاره کرد:
صنايع پتروشيمي مسجد سليمان
صبا فولاد خليج فارس
پتروشيمي ايلام
پترو شميران
فولاد اکسين خوزستان
پتروشيمي امير کبير
بر این اساس به سه نکته باید توجه کرد:
نخست اینکه NAV این سهم حدود 2700 تومان برای هر سهم است و p.nav در محدوده 54درصد قرار دارد. به عبارت دیگر اگر شما بخواهید همین پرتفو را تشکیل دهید، باید مبلغ بیشتری پرداخت کنید.
نکته دوم این است که زیرمجموعه ها عمدتا شرکت های DPS محور هستند ازین زاویه eps وصندوق هم یک پتانسیل است و صرفا بحث nav نیست.
نکته سوم اینکه بازارها در اوج روند صعودی به P.nav حدود 100درصد می رسند. در اوج رکود به p.nav حدود 50درصد کاهش می یابند اما در حالت نرمال P.nav بین 70-80 درصد است. به عبارت دیگر اگر پرتفوی این شرکت در نقطه فعلی ثابت بماند در یک پروسه #بلند_مدت !!! p.nav بالا می رود سهامدار وصندوق سود می کند اما این نیازمند زمان است. لذا اگر دید بلند مدت دارید وصندوق نکاتی دارد.
@validhelalat
#پالایشی #کرک_اسپرد
طی 14 روز ابتدایی ماه مارس، نوسان قیمت نفت (همانطور که در نمودار میبینید) به شدت بالا بوده است.
قیمت نفت اول مارس 59 دلار بوده، ششم مارس به 68دلار می رسد و تا 63 دلار مجددا عقب نشینی می کند.
در چنین مواردی دیتای خروجی دچار خطا می شود، در واقع نوسان قیمت نفت و فرآورده ممکن است با سرعت مشابهی در کوتاه مدت صورت نگیرد اما پس از تعادل، کرک اسپرد منطقی به دست آید.
ازین زاویه جهت اتحاد رویه، دیتای 4 روز از ماه مارس را جهت محاسبه کرک اسپرد آورده ایم که مشاهده می شود اول مارس کرک 6.3دلار بوده که یک رکورد جدید در طول بیش از 12 ماه گذشته بود اما با تصمیم اوپک و بسته 1900میلیارد دلاری، نفت رفتار هیجانی نشان داد اما فرآورده متناسب با آن رفتار نکرد.
همکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که افزایش قیمت نفت به نفع پالایشگاه ها نیست به عبارتی از رشد قیمت نفت پالایشگاه ها سود نمی برند و از تعادل آن سود می برند چون رشد نفت، کرک اسپرد را کاهش می دهد.
@validhelalat
طی 14 روز ابتدایی ماه مارس، نوسان قیمت نفت (همانطور که در نمودار میبینید) به شدت بالا بوده است.
قیمت نفت اول مارس 59 دلار بوده، ششم مارس به 68دلار می رسد و تا 63 دلار مجددا عقب نشینی می کند.
در چنین مواردی دیتای خروجی دچار خطا می شود، در واقع نوسان قیمت نفت و فرآورده ممکن است با سرعت مشابهی در کوتاه مدت صورت نگیرد اما پس از تعادل، کرک اسپرد منطقی به دست آید.
ازین زاویه جهت اتحاد رویه، دیتای 4 روز از ماه مارس را جهت محاسبه کرک اسپرد آورده ایم که مشاهده می شود اول مارس کرک 6.3دلار بوده که یک رکورد جدید در طول بیش از 12 ماه گذشته بود اما با تصمیم اوپک و بسته 1900میلیارد دلاری، نفت رفتار هیجانی نشان داد اما فرآورده متناسب با آن رفتار نکرد.
همکنون در موقعیتی قرار گرفته ایم که افزایش قیمت نفت به نفع پالایشگاه ها نیست به عبارتی از رشد قیمت نفت پالایشگاه ها سود نمی برند و از تعادل آن سود می برند چون رشد نفت، کرک اسپرد را کاهش می دهد.
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که / 25 اسفند بخش اول
1) دلار حواله سنا 22.906 - 23.183 تومان. اسکناس تهران 24.680 تومان.
2) در بورس کالا اسلاک واکس شرانل 120-136 میلیون ريال، اسلاک واکس سنگین شرانل 186میلیون ريال، الکیل بنزن سنگین 166-188 میلیون ريال، اوره 48.5 میلیون ريال، بیلت فایرا 561میلیون ريال، پلی استایرن معمولی 316-323 میلیون ريال، تیرآهن 113-117 میلیون ريال، شمش فایرا 525 میلیون ريال، شمش فاسمین 613میلیون ريال، کاتد مس 2100میلیون ريال، گالوانیزه فجر 238میلیون ريال.
3) ارزش معاملات روز یکشنبه 7.7 همت. خروج پول حقیقی 392میلیارد تومان. حقیقی ها خساپا، خودرو، شبصیر، کچاد، چخزر خریدند. حقوقی ها سمگا، شبندر، شپنا، وپاسار، فملی.
4) در خصوص افزایش سرمایه رانفور، کویر حفاری، لخزر، ورازی، پاکشو، فایرا، دامین، سپ، وسالت گزارش جدید به کدال رسید.
**شرکت ها و صنایع بورسی
5) کلوند در گزارشی نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات شفاف سازی کرد.
6) تامین سرمایه لوتوس پذیرش تعهد اوراق اراد 84 را در گزارش خود اعلام کرد که سود آن طی 42ماه شناسایی می شود.
7) دلار پتروشیمی ها برای این هفته 23.179 تومان اعلام شد. (قیمت پایه بورس کالا)
8) ستران در یک شفاف سازی می گوید زمین های شرکت کارشناسی شده و ارزش آن 760میلیارد تومان است و فرآیند افزایش سرمایه آغاز شده است.
9) بانک اقتصاد نوین قصد دارد 58.22درصد سهام سرمایه گذاری اقتصاد نوین را عرضه کند. (بر اساس الزام بانک مرکزی است و احتمالا مشتری ندارد / اول اردیبهشت 1400)
10) بانک سرمایه بلوک ١١/٠٣ درصدی پتروشیمی اصفهان را 31 فروردین 1400 واگذار می کند. (ممکن است شپنا خریدار شود)
11) طبق آنچه گفته می شود، در 3 روز باقی مانده از سال 1399 هیچ عرضه اولیه صورت نمی گیرد.
12) رئیس سازمان بورس می گوید " در مورد رفع محدودیت ها و حذف دامنه و یا بازگرداندن دامنه به شرایط قبل ما در حال رصد بازار هستیم و به دنبال این هستیم که با فیدبک های گرفته شده تصمیم بگیریم. در جلسه سه شنبه شورای عالی بورس با بررسی نتایج گرفته شده از اجرای تصمیم اخیر در خصوص این مساله تصمیم گیری می کنیم."
13) رئیس سازمان بورس می گوید "در خصوص انتشار اوراق درخواست ما از بانک مرکزی این است که تنظیم نرخ سود به نحوی باشد که اوراق بدهی جذاب تر از بازار سرمایه نباشد و به رشد بورس آسیب نزند."
14) شوینده 30.9 میلیون سهم پاکسال را فروخته و 57میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.
15) واحد منوکسید کربن پتروشیمی فن آوران توانست آخرین رکورد ۱۰۳ هزار و یکصد و شش تنی ثبت شده برای میزان تولید این محصول که مربوط به مجموع تولید سال ۱۳۹۳ بود را ارتقاء بخشیده و از آن عبور نماید . اسید استیک هم رکورد زد.
16) رییس مجلس می گوید "مقرر شده دستور جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی مشکلات بورس باشد."
17) نرخ سود بازار بین بانکی 19.72 درصد است.
18) با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، طرح‌های پتروشیمی سبلان، فاز ۱ مسجدسلیمان، پارسیان سپهر، فاز ۱ آرتا انرژی و فاز نخست طرح پتروکیمیای ابن سینا در بهار سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند.
19) نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۰، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای عرضه قیر اختصاص دهد.
20) شغدیر، آخرین پرونده فروش صادراتی سال 99 را با ارائه 5000 تن با قیمت 1566 دلار و ترم FCA در محموله‌های 1000 تنی بست. پتروشیمی غدیر در نظر دارد فروش خرد در تناژ 200 تنی را با قیمت 1644 دلار در صورت وجود متقاضی انجام دهد.
21) اتوبوس آمبولانس شرکت ایران خودرو دیزل به تولید انبوه رسید. این شرکت 55 روز زودتر از موعد، نمونه اولیه محصول را تحویل داد.
22) مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور می گوید "به دنبال آن هستیم که با همه خودروسازان داخلی در حوزه تولید خودروهای سنگین بابت نوسازی ناوگان کامیونی عقد قرارداد کنیم و تا چند سال آینده ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه کامیون را نوسازی کنیم."
23) قانون «پایانه‌های فروشگاهی» از ابتدای خرداد 1400 وارد فاز اجرایی می شود.
24) بودجه سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قرار شد ۱۸ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.
25) امیر صباغ می گوید "سرمایه گذاران بازارهای طلا در هفته گذشته اقدام به کاهش تعداد موقعیت خرید Long برای ششمین هفته متوالی کرده و آن را به 41.9 هزار قرارداد رساندند که کمترین رقم 2 سال اخیر بوده و نسبت به پیک فوریه 2020 کاهش 85%- دارد!"
26) مس شاهد خروج سرمایه برای سومین هفته متوالی است، به گونه ای که تعداد موقعیت خرید Long مس اکنون به 51.2 هزار قرارداد رسیده که 41%- نسبت به پیک آن فاصله داشته و در محدوده کمترین سطح 7 ماهه است!
بخش اول / 25 اسفند
@validhelalat
1) دلار حواله سنا 22.906 - 23.183 تومان. اسکناس تهران 24.680 تومان.
2) در بورس کالا اسلاک واکس شرانل 120-136 میلیون ريال، اسلاک واکس سنگین شرانل 186میلیون ريال، الکیل بنزن سنگین 166-188 میلیون ريال، اوره 48.5 میلیون ريال، بیلت فایرا 561میلیون ريال، پلی استایرن معمولی 316-323 میلیون ريال، تیرآهن 113-117 میلیون ريال، شمش فایرا 525 میلیون ريال، شمش فاسمین 613میلیون ريال، کاتد مس 2100میلیون ريال، گالوانیزه فجر 238میلیون ريال.
3) ارزش معاملات روز یکشنبه 7.7 همت. خروج پول حقیقی 392میلیارد تومان. حقیقی ها خساپا، خودرو، شبصیر، کچاد، چخزر خریدند. حقوقی ها سمگا، شبندر، شپنا، وپاسار، فملی.
4) در خصوص افزایش سرمایه رانفور، کویر حفاری، لخزر، ورازی، پاکشو، فایرا، دامین، سپ، وسالت گزارش جدید به کدال رسید.
**شرکت ها و صنایع بورسی
5) کلوند در گزارشی نسبت به دریافت افزایش نرخ محصولات شفاف سازی کرد.
6) تامین سرمایه لوتوس پذیرش تعهد اوراق اراد 84 را در گزارش خود اعلام کرد که سود آن طی 42ماه شناسایی می شود.
7) دلار پتروشیمی ها برای این هفته 23.179 تومان اعلام شد. (قیمت پایه بورس کالا)
8) ستران در یک شفاف سازی می گوید زمین های شرکت کارشناسی شده و ارزش آن 760میلیارد تومان است و فرآیند افزایش سرمایه آغاز شده است.
9) بانک اقتصاد نوین قصد دارد 58.22درصد سهام سرمایه گذاری اقتصاد نوین را عرضه کند. (بر اساس الزام بانک مرکزی است و احتمالا مشتری ندارد / اول اردیبهشت 1400)
10) بانک سرمایه بلوک ١١/٠٣ درصدی پتروشیمی اصفهان را 31 فروردین 1400 واگذار می کند. (ممکن است شپنا خریدار شود)
11) طبق آنچه گفته می شود، در 3 روز باقی مانده از سال 1399 هیچ عرضه اولیه صورت نمی گیرد.
12) رئیس سازمان بورس می گوید " در مورد رفع محدودیت ها و حذف دامنه و یا بازگرداندن دامنه به شرایط قبل ما در حال رصد بازار هستیم و به دنبال این هستیم که با فیدبک های گرفته شده تصمیم بگیریم. در جلسه سه شنبه شورای عالی بورس با بررسی نتایج گرفته شده از اجرای تصمیم اخیر در خصوص این مساله تصمیم گیری می کنیم."
13) رئیس سازمان بورس می گوید "در خصوص انتشار اوراق درخواست ما از بانک مرکزی این است که تنظیم نرخ سود به نحوی باشد که اوراق بدهی جذاب تر از بازار سرمایه نباشد و به رشد بورس آسیب نزند."
14) شوینده 30.9 میلیون سهم پاکسال را فروخته و 57میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.
15) واحد منوکسید کربن پتروشیمی فن آوران توانست آخرین رکورد ۱۰۳ هزار و یکصد و شش تنی ثبت شده برای میزان تولید این محصول که مربوط به مجموع تولید سال ۱۳۹۳ بود را ارتقاء بخشیده و از آن عبور نماید . اسید استیک هم رکورد زد.
16) رییس مجلس می گوید "مقرر شده دستور جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی بررسی مشکلات بورس باشد."
17) نرخ سود بازار بین بانکی 19.72 درصد است.
18) با توجه به برنامه‌ریزی‌ها، طرح‌های پتروشیمی سبلان، فاز ۱ مسجدسلیمان، پارسیان سپهر، فاز ۱ آرتا انرژی و فاز نخست طرح پتروکیمیای ابن سینا در بهار سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند.
19) نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۰، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای عرضه قیر اختصاص دهد.
20) شغدیر، آخرین پرونده فروش صادراتی سال 99 را با ارائه 5000 تن با قیمت 1566 دلار و ترم FCA در محموله‌های 1000 تنی بست. پتروشیمی غدیر در نظر دارد فروش خرد در تناژ 200 تنی را با قیمت 1644 دلار در صورت وجود متقاضی انجام دهد.
21) اتوبوس آمبولانس شرکت ایران خودرو دیزل به تولید انبوه رسید. این شرکت 55 روز زودتر از موعد، نمونه اولیه محصول را تحویل داد.
22) مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور می گوید "به دنبال آن هستیم که با همه خودروسازان داخلی در حوزه تولید خودروهای سنگین بابت نوسازی ناوگان کامیونی عقد قرارداد کنیم و تا چند سال آینده ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه کامیون را نوسازی کنیم."
23) قانون «پایانه‌های فروشگاهی» از ابتدای خرداد 1400 وارد فاز اجرایی می شود.
24) بودجه سال ۱۴۰۰ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و قرار شد ۱۸ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد.
25) امیر صباغ می گوید "سرمایه گذاران بازارهای طلا در هفته گذشته اقدام به کاهش تعداد موقعیت خرید Long برای ششمین هفته متوالی کرده و آن را به 41.9 هزار قرارداد رساندند که کمترین رقم 2 سال اخیر بوده و نسبت به پیک فوریه 2020 کاهش 85%- دارد!"
26) مس شاهد خروج سرمایه برای سومین هفته متوالی است، به گونه ای که تعداد موقعیت خرید Long مس اکنون به 51.2 هزار قرارداد رسیده که 41%- نسبت به پیک آن فاصله داشته و در محدوده کمترین سطح 7 ماهه است!
بخش اول / 25 اسفند
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که / بخش دوم 25 اسفند
27) امیر صباغ نوشت "سرمایه گذاران بازار کامودیتی دنیا در هفته گذشته 4%از تعداد موقعیت خرید Long خود کاسته و آن را به 2.56 میلیون رساندند! این کاهش در طلا، مس، سویا، گندم، قهوه، گاز طبیعی بوده است."
28) دبیر انجمن زغالی ها می گوید "صنعت زغال سنگ، در سال ۹۹ ، رونقی بی سابقه را تجربه کرد و این رونق تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی، افزایش قیمت فولاد در داخل کشور و همچنین افزایش نرخ ارز محقق شد، در نظر داشته باشید که در فروردین ماه ۹۹ قیمت پایه هر تن زغال سنگ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و در بهمن ماه قیمت پایه زغال سنگ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است این رشد قیمتی فوق العاده، تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت های تولیدکننده زغال سنگی داشته است."
29) فعالان بازار می گویند کف قیمت قراضه ترکیه 430دلار است. (همکنون 437دلار است و تاثیر مهمی بر شمش Cis دارد)
30) قیمت PP چین در تاریخ 4 مارس به بیش از شش سال گذشته و به سطح 1،330 دلار در هر تن cfr چین رسید، سطحی که از دسامبر 2014 مشاهده نشده است قیمت ها در هند 1600دلار است.
31) موجودی ورق گرم تجار در چین روند نزولی دارد. چین در مسیر توسعه بوده و تقاضای لوازم خانگی و خودرو بالا رفته است. ممکن است روند قیمت اسلب و ورق متفاوت است میلگرد و شمش باشد. فعالان بازار سرمایه ایران باید به این مساله دقت کنند.
32) تقاضا و مصرف بنزین در آمریکا به میزان عادی قبل از پاندمی ویروس کرونا افزایش یافته است.
**سیاسی
33) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته این نهاد با توجه به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، به دنبال بازرسی‌های گسترده‌تر در آن است.گروسی همچنین مدعی شده پاسخ‌های طرف ایرانی در این خصوص تاکنون از نظر فنی معتبر نبوده است.
34) برخی می گویند "نتانیاهو از ترس حمله موشکی حوثی‌ها در آسمان عربستان از سفر به امارات انصراف داد"
موفق باشید. 25 اسفند 99
@validhelalat
27) امیر صباغ نوشت "سرمایه گذاران بازار کامودیتی دنیا در هفته گذشته 4%از تعداد موقعیت خرید Long خود کاسته و آن را به 2.56 میلیون رساندند! این کاهش در طلا، مس، سویا، گندم، قهوه، گاز طبیعی بوده است."
28) دبیر انجمن زغالی ها می گوید "صنعت زغال سنگ، در سال ۹۹ ، رونقی بی سابقه را تجربه کرد و این رونق تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی، افزایش قیمت فولاد در داخل کشور و همچنین افزایش نرخ ارز محقق شد، در نظر داشته باشید که در فروردین ماه ۹۹ قیمت پایه هر تن زغال سنگ یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده و در بهمن ماه قیمت پایه زغال سنگ به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است این رشد قیمتی فوق العاده، تاثیر مثبتی بر سودآوری شرکت های تولیدکننده زغال سنگی داشته است."
29) فعالان بازار می گویند کف قیمت قراضه ترکیه 430دلار است. (همکنون 437دلار است و تاثیر مهمی بر شمش Cis دارد)
30) قیمت PP چین در تاریخ 4 مارس به بیش از شش سال گذشته و به سطح 1،330 دلار در هر تن cfr چین رسید، سطحی که از دسامبر 2014 مشاهده نشده است قیمت ها در هند 1600دلار است.
31) موجودی ورق گرم تجار در چین روند نزولی دارد. چین در مسیر توسعه بوده و تقاضای لوازم خانگی و خودرو بالا رفته است. ممکن است روند قیمت اسلب و ورق متفاوت است میلگرد و شمش باشد. فعالان بازار سرمایه ایران باید به این مساله دقت کنند.
32) تقاضا و مصرف بنزین در آمریکا به میزان عادی قبل از پاندمی ویروس کرونا افزایش یافته است.
**سیاسی
33) مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته این نهاد با توجه به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران، به دنبال بازرسی‌های گسترده‌تر در آن است.گروسی همچنین مدعی شده پاسخ‌های طرف ایرانی در این خصوص تاکنون از نظر فنی معتبر نبوده است.
34) برخی می گویند "نتانیاهو از ترس حمله موشکی حوثی‌ها در آسمان عربستان از سفر به امارات انصراف داد"
موفق باشید. 25 اسفند 99
@validhelalat
image_2021-03-15_12-53-01.png
80.5 KB
#شوینده
شرکت های #شگل #شپاکسا #ساینا سال مالی منتهی به 30 آذر دارند. این شرکت ها با ارائه گزارش بهمن، عملکرد 2ماه اول سال مالی خود را افشا کرده اند.
طی سال مالی 99 متوسط درآمد ماهانه گلتاش، 682میلیارد ريال بوده، در دی 720میلیارد درآمد داشت اما در بهمن به سبب رشد مقداری فروش به 1573میلیارد ريال درآمد رسید که 118درصد بالاتر از دی و 230درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود.
در پاکسان هم درآمد بهمن 67درصد بالاتر از دی و 158درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود. پاکسان به لحاظ مقداری طی دو سال مالی 98 و 99 حدود 120هزار تن محصول فروخته و طی دو ماه اول سال جاری نیز 16.2هزار تن محصول فروخته به بیان دیگر مقدار فروش در حالت نرمال قرار دارد.
چون درآمد ماهانه بسیار بهتر از متوسط کل سال قبلی است و همچنین مقدار فروش زیر نرمال است و p.e ttm شپاکسا و شگل 11-13 می باشد، می توان نتیجه گرفت که این شرکت ها شانس رسیدن به یک p.e منطقی را دارند و باید گزارش ماهانه اسفند نیز بررسی شود و مقایسه کامل تری صورت گیرد و بخش بهای تمام شده نیز تحلیل گردد اما احتمال تقویت سود در سال 1400 برای شپاکسا و پس ازان شگل بالا است.
@validhelalat
شرکت های #شگل #شپاکسا #ساینا سال مالی منتهی به 30 آذر دارند. این شرکت ها با ارائه گزارش بهمن، عملکرد 2ماه اول سال مالی خود را افشا کرده اند.
طی سال مالی 99 متوسط درآمد ماهانه گلتاش، 682میلیارد ريال بوده، در دی 720میلیارد درآمد داشت اما در بهمن به سبب رشد مقداری فروش به 1573میلیارد ريال درآمد رسید که 118درصد بالاتر از دی و 230درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود.
در پاکسان هم درآمد بهمن 67درصد بالاتر از دی و 158درصد بالاتر از متوسط سال قبلی بود. پاکسان به لحاظ مقداری طی دو سال مالی 98 و 99 حدود 120هزار تن محصول فروخته و طی دو ماه اول سال جاری نیز 16.2هزار تن محصول فروخته به بیان دیگر مقدار فروش در حالت نرمال قرار دارد.
چون درآمد ماهانه بسیار بهتر از متوسط کل سال قبلی است و همچنین مقدار فروش زیر نرمال است و p.e ttm شپاکسا و شگل 11-13 می باشد، می توان نتیجه گرفت که این شرکت ها شانس رسیدن به یک p.e منطقی را دارند و باید گزارش ماهانه اسفند نیز بررسی شود و مقایسه کامل تری صورت گیرد و بخش بهای تمام شده نیز تحلیل گردد اما احتمال تقویت سود در سال 1400 برای شپاکسا و پس ازان شگل بالا است.
@validhelalat
Forwarded from تحلیل تکنیکال - فرید هلالات (Farid Helalat)
AlgoWatch.pdf
2.3 MB
🔴 بررسی روند بیش از 240 شاخص و نماد 1399/12/20
🔷 ارتباط با من: اینستاگرام ➖ تلگرام
🔷 لینک کانال تحلیل تکنیکال
نمادهای زرد (ستاره دار) امروز تغییر روند داشته اند.
#AlgoWatch
🔷 ارتباط با من: اینستاگرام ➖ تلگرام
🔷 لینک کانال تحلیل تکنیکال
نمادهای زرد (ستاره دار) امروز تغییر روند داشته اند.
#AlgoWatch
#خوب_است_بدانیم_که بخش اول
1) دلار حواله سنا 22.793 - 23.281 تومان. اسکناس تهران 24.680 تومان.
2) در بورس کالا پلی پروپیلن 464میلیون ريال، PVC هر تن 342 میلیون ريال، اسلب فخوز 138 میلیون ريال، روغن پایه SN500 هر تن 202میلیون ريال، شمش فخوز 106.7 میلیون ريال، لوب کات سبک 97.7 میلیون ريال. ورق فوکا 150میلیون ريال.
3) ارزش معاملات روز دوشنبه 7.3همت. خروج پول حقیقی 475میلیارد تومان. ارزش انتشار اوراق بدهی دولت روز دوشنبه در یک رکورد جدید 40همت.
4) توجه حقیقی ها به گروه دارو، شیمیایی. توجه حقوقی به بانک و پالایش. نمادهای برکت، حق تقدم حکشتی، مارو«، شلعاب، بپاس، وبصادر، دروز توسط حقیقی ها خریداری شد. حقوقی ها وآیند، بنو، غزر، شبندر، وتجارت، وبملت، اپال خریدند.
5) ثعتما، بنیرو، ولملت، امین، خعمرا، شبهرن، فایرا، دفارا، وافری، کنور، خبهمن، فولاد، بکاب، گوهران، نیرو، ورازی ... در خصوص افزایش سرمایه خود گزارش جدید دادند.
**صنایع و شرکت های بورسی
6) مرقام یک قرارداد با بانک تجارت به ارزش 110.6 میلیارد تومان در زمینه خودپردازها منعقد کرده است.
7) بهپاک از محل فروش ونوین سود شناسایی کرده است.
8) کساوه مجوز افزایش نرخ 15درصد از ابتدای سال 1400 دریافت کرده است.
9) سهام شرکت صنايع پوشش ايران با رای دادگاه به وآتی بازگشت.
10) وملل 21واحد از پروژه مروارید را فروخت و 44.3میلیارد تومان سود شناسایی کرد.
11) وپترو در خصوص رای هیات کارشناسی و میزان ذخیره در حساب ها شفاف سازی داد. ذخیره 325 میلیارد، نظر هیات کارشناسی 480-584 میلیارد تومان.
12) ونوین آگهی فروش حدود 20 درصد بیمه نوین را منتشر کرده است.
13) نمایندگان مجلس با اختصاص ۵ درصد از سهام دولتی در عرضه اولیه به بازارگردانی موافقت کردند.
14) اثر بخشی واکسن ایرانی کرونای کوو ایران برکت بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
15) امروز جلسه در خصوص دامنه نوسان برگزار می گردد. وزیر اقتصاد می گوید "تصمیم گیری در مورد دامنه سه حالت دارد؛ یا دامنه نوسان نامتقارن یک ماه دیگر تمدید می‌شود، یا به حالت قبل برمی‌گردد و یا حالت جدید مثبت و منفی بالاتر در نظر گرفته خواهد شد."
16) رئیس سازمان بورس می گوید "باید یک بسته برای دامنه نوسان طراحی کنیم ولی در نهایت هدف بازشدن دامنه نوسان است . شرایط تعریف شده باید روی دامنه بگذاریم تا منعطف باشه. پیشنهاد ما این است همین دامنه باشد تا بسته نهایی را طراحی و ارایه کنیم." (پس از دامنه نامتقارن، دامنه نوسان باید فرموله شود)
**اقتصاد داخلی و جهانی
17) در سال ۹۹ یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد.
18) " اویل پرایس" با انتشار گزارشی از افزایش 129 درصدی واردات نفت چین از ایران در ماه مارس 2021 در مقایسه با ماه فوریه خبر داده است. واردات نفت چین از ایران افزایش یافته و انتظار می رود در ماه مارس سال جاری به طور متوسط به 856 هزار بشکه در روز برسد.
19) تحلیلگران عقیده دارند عملکرد عالی اقتصاد چین در دو ماه اول سال جاری میلادی حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 15 تا 20 درصد خواهد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی چین در فصل زمستان بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ دنیا خواهد بود.
20) با تشدید محدودیت های زیست محیطی تولید فولاد در چین، به نظر می‌رسد قیمت محصولات فولادی و سنگ آهن وارد فاز واگرایی شده‌اند. امروز در حالی که بهای سنگ آهن نزدیک به ۵ درصد در بازار آتی دالیان افت داشته است، اما محصولات فولادی سطوح قبلی خود را حفظ نموده اند و افت متناسب نداشته‌اند. دولت محلی تانگشان با وضع جریمه های سنگین برای واحد‌های متخلف نشان داده که در اجرای محدودیت‌های تولید فولاد برای هوای پاک جدی است و از این رو، فولادسازان و سرمایه گذاران در خرید سنگ آهن احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند.(کاهش تولید و عرضه فولاد = کاهش تقاضای سنگ آهن)
21) منابع تجاری اعلام کردند که آمریکا دومین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام هند شد و عربستان در جایگاه چهارم قرار گرفت.
22) سیتی بانک در جدید‌ترین پیشبینی خود از قیمت نفت خام برنت، پیشبینی کرد در میان محدودیت و سرکوب بیشتر قیمت نفت توسط اعضای اوپک پلاس، قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد. همچنین این بانک پیشبینی خود برای قیمت متوسط نفت برنت در سال ۲۰۲۱ را از ۶۴ دلار به ۶۹ دلار افزایش داد. (این موسسات هرچه قیمت بالا می رود، تارگت بالاتر می دهند اما به نظر من چون با رسیدن قیمت نفت به 70 دلار، کرک اسپرد شدیدا کاهش یافت، پس بالای سطح 70دلار در این مقطع، تقاضا تضعیف می شود)
23) مشاور اقتصادی کاخ سفید می گوید " ریسک افزایش تورم به دلیل استفاده برنامه‌های محرک پایین است اما همچنان تورم را زیر نظر داریم"
بخش اول / 26 اسفند
@validhelalat
1) دلار حواله سنا 22.793 - 23.281 تومان. اسکناس تهران 24.680 تومان.
2) در بورس کالا پلی پروپیلن 464میلیون ريال، PVC هر تن 342 میلیون ريال، اسلب فخوز 138 میلیون ريال، روغن پایه SN500 هر تن 202میلیون ريال، شمش فخوز 106.7 میلیون ريال، لوب کات سبک 97.7 میلیون ريال. ورق فوکا 150میلیون ريال.
3) ارزش معاملات روز دوشنبه 7.3همت. خروج پول حقیقی 475میلیارد تومان. ارزش انتشار اوراق بدهی دولت روز دوشنبه در یک رکورد جدید 40همت.
4) توجه حقیقی ها به گروه دارو، شیمیایی. توجه حقوقی به بانک و پالایش. نمادهای برکت، حق تقدم حکشتی، مارو«، شلعاب، بپاس، وبصادر، دروز توسط حقیقی ها خریداری شد. حقوقی ها وآیند، بنو، غزر، شبندر، وتجارت، وبملت، اپال خریدند.
5) ثعتما، بنیرو، ولملت، امین، خعمرا، شبهرن، فایرا، دفارا، وافری، کنور، خبهمن، فولاد، بکاب، گوهران، نیرو، ورازی ... در خصوص افزایش سرمایه خود گزارش جدید دادند.
**صنایع و شرکت های بورسی
6) مرقام یک قرارداد با بانک تجارت به ارزش 110.6 میلیارد تومان در زمینه خودپردازها منعقد کرده است.
7) بهپاک از محل فروش ونوین سود شناسایی کرده است.
8) کساوه مجوز افزایش نرخ 15درصد از ابتدای سال 1400 دریافت کرده است.
9) سهام شرکت صنايع پوشش ايران با رای دادگاه به وآتی بازگشت.
10) وملل 21واحد از پروژه مروارید را فروخت و 44.3میلیارد تومان سود شناسایی کرد.
11) وپترو در خصوص رای هیات کارشناسی و میزان ذخیره در حساب ها شفاف سازی داد. ذخیره 325 میلیارد، نظر هیات کارشناسی 480-584 میلیارد تومان.
12) ونوین آگهی فروش حدود 20 درصد بیمه نوین را منتشر کرده است.
13) نمایندگان مجلس با اختصاص ۵ درصد از سهام دولتی در عرضه اولیه به بازارگردانی موافقت کردند.
14) اثر بخشی واکسن ایرانی کرونای کوو ایران برکت بیش از ۹۰ درصد گزارش شده است.
15) امروز جلسه در خصوص دامنه نوسان برگزار می گردد. وزیر اقتصاد می گوید "تصمیم گیری در مورد دامنه سه حالت دارد؛ یا دامنه نوسان نامتقارن یک ماه دیگر تمدید می‌شود، یا به حالت قبل برمی‌گردد و یا حالت جدید مثبت و منفی بالاتر در نظر گرفته خواهد شد."
16) رئیس سازمان بورس می گوید "باید یک بسته برای دامنه نوسان طراحی کنیم ولی در نهایت هدف بازشدن دامنه نوسان است . شرایط تعریف شده باید روی دامنه بگذاریم تا منعطف باشه. پیشنهاد ما این است همین دامنه باشد تا بسته نهایی را طراحی و ارایه کنیم." (پس از دامنه نامتقارن، دامنه نوسان باید فرموله شود)
**اقتصاد داخلی و جهانی
17) در سال ۹۹ یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران اضافه شد.
18) " اویل پرایس" با انتشار گزارشی از افزایش 129 درصدی واردات نفت چین از ایران در ماه مارس 2021 در مقایسه با ماه فوریه خبر داده است. واردات نفت چین از ایران افزایش یافته و انتظار می رود در ماه مارس سال جاری به طور متوسط به 856 هزار بشکه در روز برسد.
19) تحلیلگران عقیده دارند عملکرد عالی اقتصاد چین در دو ماه اول سال جاری میلادی حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول 15 تا 20 درصد خواهد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی چین در فصل زمستان بالاترین نرخ رشد اقتصادی در میان اقتصادهای بزرگ دنیا خواهد بود.
20) با تشدید محدودیت های زیست محیطی تولید فولاد در چین، به نظر می‌رسد قیمت محصولات فولادی و سنگ آهن وارد فاز واگرایی شده‌اند. امروز در حالی که بهای سنگ آهن نزدیک به ۵ درصد در بازار آتی دالیان افت داشته است، اما محصولات فولادی سطوح قبلی خود را حفظ نموده اند و افت متناسب نداشته‌اند. دولت محلی تانگشان با وضع جریمه های سنگین برای واحد‌های متخلف نشان داده که در اجرای محدودیت‌های تولید فولاد برای هوای پاک جدی است و از این رو، فولادسازان و سرمایه گذاران در خرید سنگ آهن احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند.(کاهش تولید و عرضه فولاد = کاهش تقاضای سنگ آهن)
21) منابع تجاری اعلام کردند که آمریکا دومین تأمین‌کننده بزرگ نفت خام هند شد و عربستان در جایگاه چهارم قرار گرفت.
22) سیتی بانک در جدید‌ترین پیشبینی خود از قیمت نفت خام برنت، پیشبینی کرد در میان محدودیت و سرکوب بیشتر قیمت نفت توسط اعضای اوپک پلاس، قیمت نفت خام برنت تا پایان سال ۲۰۲۱ به ۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد. همچنین این بانک پیشبینی خود برای قیمت متوسط نفت برنت در سال ۲۰۲۱ را از ۶۴ دلار به ۶۹ دلار افزایش داد. (این موسسات هرچه قیمت بالا می رود، تارگت بالاتر می دهند اما به نظر من چون با رسیدن قیمت نفت به 70 دلار، کرک اسپرد شدیدا کاهش یافت، پس بالای سطح 70دلار در این مقطع، تقاضا تضعیف می شود)
23) مشاور اقتصادی کاخ سفید می گوید " ریسک افزایش تورم به دلیل استفاده برنامه‌های محرک پایین است اما همچنان تورم را زیر نظر داریم"
بخش اول / 26 اسفند
@validhelalat
#خوب_است_بدانیم_که / بخش دوم 26 اسفند
24) سنتینو از بانک مرکزی اروپا می گوید "هنوز فاصله زیادی با خروج از بحران داریم و باید از تمام سیاست‌ها درست استفاده کنیم. می‌توانیم از سیاست‌های پولی در کنار سیاست‌های مالی استفاده کنیم."
25) بانک مرکزی استرالیا می گوید "متوقف کردن سیاست‌های مالی می‌تواند مکثی در بهبود اشتغال ایجاد کند. هیئت مدیره تا زمانی که نیاز باشد شرایط سیاست‌های پولی محرک را ثابت نگه می‌دارد. تا زمانی که تورم در محدوده 2 تا 3% قرار نگیرد، نرخ بهره افزایش نخواهد یافت. تا سال 2024 انتظار نداریم به اهدافی که برای اشتغال و تورم در نظر گرفتیم، برسیم."
26) مهرداد کریمخانی می گوید "پیشرفت بزرگ در واکسیناسیون سراسری در آمریکا، چشم‌انداز مثبت بازیابی اقتصاد این کشور و همچنین افزایش تورم انتظاری باعث افزایش نرخ بازده این اوراق شده است. آمریکا 100 میلیون دوز واکسن به مردم این کشور تزریق کرده و 35 میلیون نفر را به طور کامل واکسینه کرده است. "
27) تولیدات صنعتی چین در ژانویه و فوریه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد عالی 35.1% مواجه شده که از انتظار رشد 30% بازار و همچنین عملکرد دسامبر که یک رشد 7.3% بود به مراتب بهتر است. این عملکرد نشان می‌دهد که فرآیند بازیابی اقتصاد دوم جهان در حال سریع‌تر شدن است که خبر خوبی برای کامودیتی‌ها محسوب می‌شود.
28) مهرداد کریمخانی می گوید "قیمت آلومینیوم به هر تن 2227$ رشد کرده که از ژوئن 2018 بالاترین سطح محسوب می‌شود. دلیل این امر محدودیت در تولید این فلز همزمان با بازیابی تقاضا بوده است. دلیل محدودیت در تولید آلومینیوم این بوده که مقامات یک شهر در کشور چین خبر از تعطیلی 34 کمپانی تولید آلومینیوم داده‌اند تا بتوانند اهداف دولت چین در راستای کاهش سطح مصرف انرژی در این کشور در فصل اول سال 2021 را برآورده سازند. تولید آلومینوم بسیار انرژی بر است و این اقدام چینی‌ها منجر به کاهش تولیدات آلومینیوم این کشور به میزان 100 هزار تن در سال خواهد شد."
29) بلومبرگ می گوید "حتی با قیمت 70 دلار در هر بشکه، قیمت‌های فعلی با بسیاری از واقعیات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس مطابقت ندارد. شکاف بین درآمد و هزینه‌های مالی از سال 2015 به شدت گسترده است. واقعیت این است که دولت‌ها به یافتن منابع جدید درآمدی نیاز دارند."
موفق باشید. 26 اسفند 99
@validhelalat
24) سنتینو از بانک مرکزی اروپا می گوید "هنوز فاصله زیادی با خروج از بحران داریم و باید از تمام سیاست‌ها درست استفاده کنیم. می‌توانیم از سیاست‌های پولی در کنار سیاست‌های مالی استفاده کنیم."
25) بانک مرکزی استرالیا می گوید "متوقف کردن سیاست‌های مالی می‌تواند مکثی در بهبود اشتغال ایجاد کند. هیئت مدیره تا زمانی که نیاز باشد شرایط سیاست‌های پولی محرک را ثابت نگه می‌دارد. تا زمانی که تورم در محدوده 2 تا 3% قرار نگیرد، نرخ بهره افزایش نخواهد یافت. تا سال 2024 انتظار نداریم به اهدافی که برای اشتغال و تورم در نظر گرفتیم، برسیم."
26) مهرداد کریمخانی می گوید "پیشرفت بزرگ در واکسیناسیون سراسری در آمریکا، چشم‌انداز مثبت بازیابی اقتصاد این کشور و همچنین افزایش تورم انتظاری باعث افزایش نرخ بازده این اوراق شده است. آمریکا 100 میلیون دوز واکسن به مردم این کشور تزریق کرده و 35 میلیون نفر را به طور کامل واکسینه کرده است. "
27) تولیدات صنعتی چین در ژانویه و فوریه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد عالی 35.1% مواجه شده که از انتظار رشد 30% بازار و همچنین عملکرد دسامبر که یک رشد 7.3% بود به مراتب بهتر است. این عملکرد نشان می‌دهد که فرآیند بازیابی اقتصاد دوم جهان در حال سریع‌تر شدن است که خبر خوبی برای کامودیتی‌ها محسوب می‌شود.
28) مهرداد کریمخانی می گوید "قیمت آلومینیوم به هر تن 2227$ رشد کرده که از ژوئن 2018 بالاترین سطح محسوب می‌شود. دلیل این امر محدودیت در تولید این فلز همزمان با بازیابی تقاضا بوده است. دلیل محدودیت در تولید آلومینیوم این بوده که مقامات یک شهر در کشور چین خبر از تعطیلی 34 کمپانی تولید آلومینیوم داده‌اند تا بتوانند اهداف دولت چین در راستای کاهش سطح مصرف انرژی در این کشور در فصل اول سال 2021 را برآورده سازند. تولید آلومینوم بسیار انرژی بر است و این اقدام چینی‌ها منجر به کاهش تولیدات آلومینیوم این کشور به میزان 100 هزار تن در سال خواهد شد."
29) بلومبرگ می گوید "حتی با قیمت 70 دلار در هر بشکه، قیمت‌های فعلی با بسیاری از واقعیات اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس مطابقت ندارد. شکاف بین درآمد و هزینه‌های مالی از سال 2015 به شدت گسترده است. واقعیت این است که دولت‌ها به یافتن منابع جدید درآمدی نیاز دارند."
موفق باشید. 26 اسفند 99
@validhelalat
#استراتژی #واچ_لیست
من همیشه در خصوص استراتژی معاملاتی و لزوم پایبندی به آن به دوستان متذکر می شوم البته اینکه شخصا چقدر به آن پایبند هستم، محل بحث است چون حقیقتا اجرای استراتژی سخت تر از تدوین آن است.
اینکه ما وضعیت بازارهای موازی را بسنجیم، شرایط تورم داخلی و اقتصاد جهانی را مد نظر قرار دهیم، مباحثی است که در سطح کلان با اهمیت است و روندهای اصلی را ایجاد می کند. برخی به صورت آکادمیک و برخی به صورت تجربی، به این نتیجه می رسند که نمی شود فعال یک بازار بود اما سایر بازارها را رصد نکرد.
پس بحث اول این است که به شاخص مسکن، حجم معاملات ماهانه آن، نسبت پول به نقدینگی، نرخ سود بین بانکی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده و مصرف کننده، سیاست های بانک مرکزی در ایران و کشورهای غربی و نهایتا سیاست چینی ها در طرح توسعه باید دقت کنید. همین کافی است که چینی ها قصد توسعه زیرساخت ها را داشته باشند و اندکی آن را تسریع کنند! در این صورت بازار کامودیتی ها بسیار تقویت می شود.
بحث دوم در خصوص استراتژی معاملاتی است. یعنی بسیاری هستند به لحاظ آکادمیک توان بالایی دارند اما آن را نمی توانند در معاملات سهام وارد کنند. کنترل هیجان، نداشتن سوگیری، جلوگیری از بیش واکنشی و کم واکنشی تا حد خیلی زیادی می تواند یاری دهنده باشد اما نوشتار فعلی هدف دیگری دارد.
بعید است کسی مخالف مطالب فوق باشد یعنی همه می دانند باید کلان را بررسی کرد تا مسیر را بدانیم و همه می دانند باید استراتژی داشت که بدانیم چگونه و چه زمانی خرید و فروش انجام دهید اما هنوز قطعه ای از پازل را سر جای درست نگذاشته ایم.
قطعه دیگر این پازل، داشتن یک واچ لیست است. شما ممکن است بر اساس دانش و بینش خود به این نتیجه رسیده باشید که سیاست بایدن در خصوص ایران چگونه است. در خصوص نرخ ارز، بازارهای جهانی، تولید ناخالص داخلی، کووید 19 و نظایر آن به یک جمع بندی رسیده اید.
اگر در بازاری شبیه به بازارهای غرب بودیم که توسعه یافته است، میشد گفت که هر رویدادی برای یک سری صنایع مطلوب و یک سری صنایع، نامطلوب است. مثلا کرونا صنعت گردشگری را به چالش کشید اما برخی داروسازها به کجا رسیدند! یا جنگ برای یک کارخانه اسلحه سازی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر صنایع دارد. پس ما باید به یک #واچ_لیست برسیم.
سوال های اولیه را میدانید. اینکه چه بازاری مناسب سرمایه گذاری است اما دو سوال دیگر این است:
1) بر اساس آن بینش و دانشی که در بالا ذکر شد، کدام صنایع شانس بهتری دارند.
2) یک واچ لیست که مدام در حال بروز رسانی باشد. این واچ لیست لزوما پرتفو شما نیست بلکه بر پایه یک سوال ساده بنا شده است. اینکه اگر 100واحد پول داشتید، همکنون با آن چه مدلی سرمایه گذاری می کردید؟
این مساله دو خاصیت مثبت برای شما دارد:
الف) گاهی ما با خودمان صادق نیستیم. یک زمانی میبینید واچ لیست شما خیلی متفاوت از پرتفو شما می شود. این یعنی به پرتفو خودتان اعتقاد ندارید. به بیان دیگر پرتفویی که چیده اید مطلوب نیست اما اصرار دارید که آن سهم ها را نگه دارید. اینجا یعنی روند تغییر کرده، شرایط تغییر کرده اما پرتفو شما تغییر نکرده است! پس پرتفو متفاوت از واچ لیست است. صادقانه واچ لیست تهیه کنید و همیشه آن را با پرتفو مقایسه کنید. واچ لیست به شما وسعت دید می دهد که همیشه کل بازار را رصد کنید و نه فقط پرتفوی خودتان را.
ب) گاهی بازار به یکباره تغییر جهت می دهد. مثلا از منفی به مثبت می رود. تا چند روز قبل ارزنده ترین سهم ها را میشده منفی خرید اما در آن تاریخ، کل بازار هیجان خرید دارد. حالا اینجا شما اگر واچ لیست نداشته باشید، انتخاب بدی می کنید! واچ لیست کمک می کند که اگر جایی، روند بازار به یکباره تغییر کرد، شما نسبت به سایرین خیلی سریع واکنش نشان داده و پرتفوی مطلوب را بچینید.
نهایتا در خصوص واچ لیست:
سهم ها معمولا در بازار چند مدل هستند. برخی پرتراکنش و برخی کم حجم و کم معامله هستند. برخی eps محور و کامودیتی محور هستند، برخی داخلی فروش و بر اساس قیمت های دستوری. در تهیه واچ لیست باید بازار را چند دسته کنید، بهترین های هر دسته را همیشه بیرون بکشید و آماده داشته باشید تا در موقع نیاز لازم نباشد در یک وقت محدود سهام انتخاب کنید.
موفق باشید.
@validhelalat
من همیشه در خصوص استراتژی معاملاتی و لزوم پایبندی به آن به دوستان متذکر می شوم البته اینکه شخصا چقدر به آن پایبند هستم، محل بحث است چون حقیقتا اجرای استراتژی سخت تر از تدوین آن است.
اینکه ما وضعیت بازارهای موازی را بسنجیم، شرایط تورم داخلی و اقتصاد جهانی را مد نظر قرار دهیم، مباحثی است که در سطح کلان با اهمیت است و روندهای اصلی را ایجاد می کند. برخی به صورت آکادمیک و برخی به صورت تجربی، به این نتیجه می رسند که نمی شود فعال یک بازار بود اما سایر بازارها را رصد نکرد.
پس بحث اول این است که به شاخص مسکن، حجم معاملات ماهانه آن، نسبت پول به نقدینگی، نرخ سود بین بانکی، نرخ تورم ماهانه تولیدکننده و مصرف کننده، سیاست های بانک مرکزی در ایران و کشورهای غربی و نهایتا سیاست چینی ها در طرح توسعه باید دقت کنید. همین کافی است که چینی ها قصد توسعه زیرساخت ها را داشته باشند و اندکی آن را تسریع کنند! در این صورت بازار کامودیتی ها بسیار تقویت می شود.
بحث دوم در خصوص استراتژی معاملاتی است. یعنی بسیاری هستند به لحاظ آکادمیک توان بالایی دارند اما آن را نمی توانند در معاملات سهام وارد کنند. کنترل هیجان، نداشتن سوگیری، جلوگیری از بیش واکنشی و کم واکنشی تا حد خیلی زیادی می تواند یاری دهنده باشد اما نوشتار فعلی هدف دیگری دارد.
بعید است کسی مخالف مطالب فوق باشد یعنی همه می دانند باید کلان را بررسی کرد تا مسیر را بدانیم و همه می دانند باید استراتژی داشت که بدانیم چگونه و چه زمانی خرید و فروش انجام دهید اما هنوز قطعه ای از پازل را سر جای درست نگذاشته ایم.
قطعه دیگر این پازل، داشتن یک واچ لیست است. شما ممکن است بر اساس دانش و بینش خود به این نتیجه رسیده باشید که سیاست بایدن در خصوص ایران چگونه است. در خصوص نرخ ارز، بازارهای جهانی، تولید ناخالص داخلی، کووید 19 و نظایر آن به یک جمع بندی رسیده اید.
اگر در بازاری شبیه به بازارهای غرب بودیم که توسعه یافته است، میشد گفت که هر رویدادی برای یک سری صنایع مطلوب و یک سری صنایع، نامطلوب است. مثلا کرونا صنعت گردشگری را به چالش کشید اما برخی داروسازها به کجا رسیدند! یا جنگ برای یک کارخانه اسلحه سازی تاثیر متفاوتی نسبت به سایر صنایع دارد. پس ما باید به یک #واچ_لیست برسیم.
سوال های اولیه را میدانید. اینکه چه بازاری مناسب سرمایه گذاری است اما دو سوال دیگر این است:
1) بر اساس آن بینش و دانشی که در بالا ذکر شد، کدام صنایع شانس بهتری دارند.
2) یک واچ لیست که مدام در حال بروز رسانی باشد. این واچ لیست لزوما پرتفو شما نیست بلکه بر پایه یک سوال ساده بنا شده است. اینکه اگر 100واحد پول داشتید، همکنون با آن چه مدلی سرمایه گذاری می کردید؟
این مساله دو خاصیت مثبت برای شما دارد:
الف) گاهی ما با خودمان صادق نیستیم. یک زمانی میبینید واچ لیست شما خیلی متفاوت از پرتفو شما می شود. این یعنی به پرتفو خودتان اعتقاد ندارید. به بیان دیگر پرتفویی که چیده اید مطلوب نیست اما اصرار دارید که آن سهم ها را نگه دارید. اینجا یعنی روند تغییر کرده، شرایط تغییر کرده اما پرتفو شما تغییر نکرده است! پس پرتفو متفاوت از واچ لیست است. صادقانه واچ لیست تهیه کنید و همیشه آن را با پرتفو مقایسه کنید. واچ لیست به شما وسعت دید می دهد که همیشه کل بازار را رصد کنید و نه فقط پرتفوی خودتان را.
ب) گاهی بازار به یکباره تغییر جهت می دهد. مثلا از منفی به مثبت می رود. تا چند روز قبل ارزنده ترین سهم ها را میشده منفی خرید اما در آن تاریخ، کل بازار هیجان خرید دارد. حالا اینجا شما اگر واچ لیست نداشته باشید، انتخاب بدی می کنید! واچ لیست کمک می کند که اگر جایی، روند بازار به یکباره تغییر کرد، شما نسبت به سایرین خیلی سریع واکنش نشان داده و پرتفوی مطلوب را بچینید.
نهایتا در خصوص واچ لیست:
سهم ها معمولا در بازار چند مدل هستند. برخی پرتراکنش و برخی کم حجم و کم معامله هستند. برخی eps محور و کامودیتی محور هستند، برخی داخلی فروش و بر اساس قیمت های دستوری. در تهیه واچ لیست باید بازار را چند دسته کنید، بهترین های هر دسته را همیشه بیرون بکشید و آماده داشته باشید تا در موقع نیاز لازم نباشد در یک وقت محدود سهام انتخاب کنید.
موفق باشید.
@validhelalat