#تحلیل_شنیدای 27 مهر ماه را از طریق لینک زیر با سرعت بالا دانلود کنید:
http://up.facenama.com/file/192755/1539945858422984_mp3.mp3.html
http://up.facenama.com/file/192755/1539945858422984_mp3.mp3.html
#متانول
بهبود قیمت نفت در جهان و نزدیک شدن به فصل سرما منجر به رشد قیمت این محصول در چین شده است.
@validhelalat
بهبود قیمت نفت در جهان و نزدیک شدن به فصل سرما منجر به رشد قیمت این محصول در چین شده است.
@validhelalat
#با_گزارشات 28 مهر ماه
'طی روزهای اخیر گزارش #حتاید #فایرا #دشیری و #کتوکا به بازار مخابره شد.
درآمد تایدواتر طی 6 ماه 1646 میلیارد ريال بود که 45 درصد نسبت به مدت مشابه رشد کرده همچنین سود ناخالص عملیاتی 51درصد و سود عملیاتی 75 درصد در مقایسه با 6 ماه نخست سال 96 رشد کرده است. هزینه مالی کاهش و درآمد سرمایه گذاری روند صعودی نشان می دهد. کل سود خالص در 3 ماه بهار 108 میلیارد ريال معادل 108 ريال هر سهم بوده در حالی که طی 6 ماهه 557 ريال برای هر سهم محقق شده است. شرکت اعلام کرده افزايش درآمدهاي عملياتي در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل بابت اجراي عمليات آزادسازي دو فروند مغروقه (پروژه سالويج)، اجراي عمليات جابجايي بلوک هاي 700 تني، افزايش عمليات انبارداري در ترمينال ريلي و ترمينال هاي اختصاصي بندر شهيد رجائي و افزايش اجاره ماشين آلات و تجهيزات واگذاري در ناحيه هرمزگان مي باشد. در این دوره 6 ماهه از مجموع 557 ريال سود به دست آمده 109 ريال سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت می باشد. در مجموع وضعیت عملیاتی تایدواتر مناسب بوده است.
آلومینیوم ایران هم با تحقق درآمد 11217 میلیارد ريال رشد 68 درصد درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبلی را به نمایش گذاشت همچنین سود عملیاتی محقق شده 1275 میلیارد ريال بود که 210درصد از 6 ماه نخست سال 96 بالاتر است. در بخش سایر درآمد ها نیز 1.110 میلیارد ريال درآمد شناسایی شده است که شرکت اعلام نموده این رقم سود ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات اصلی است و توضیح بیشتری ارائه ننموده است. در حالی که درآمد شرکت به طور کامل دلاری است، حدود 75درصد بهای تمام شده مرتبط با نرخ ارز و نرخ جهانی است. این شرکت بسیار اهرمی محسوب می شود ازین جهت که نسبت سود خالص(بدون سایر درآمدها) به فروش 8درصد است و رشد درآمد و هزینه به یک تناسب باعث می شود تا سود خالص پرشتاب رشد کند بنابراین تداوم وضعیت کنونی به طور کلی خوب است.
شیرین دارو بهتر از انتظارها ظاهر شد. همکار ریشمک از محل فروش شیرین بیان طی سه ماه نخست 380 ريال سود ساخته بود در حالی که مجموع سود 6 ماه به 6174 ريال رسید! درآمد محقق شده 78درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است و سود خالص 309 میلیارد ريال است که 1106 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. مقدار تولید و فروش بسیار نزدیک به مدت مشابه سال قبلی است اما درآمد 77درصد به دلیل نرخ ها رشد کرده است. سایر درآمدهای عملیاتی 190 میلیارد ريال است و قاعدتا به دلیل موجودی های ارزی است. در 6 ماه دوم هم که شرکت با نرخ ارز سنا محصول می فروشد لذا قاعدتا در بخش درآمد این بار همین ارقام تکرار می شود بنابراین گزارش دشیری فراتر از انتظارها بود.
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا در 3 ماهه 84 ريال سود ساخته بود اما در مجموع 6 ماه 275 ريال سود ساخت! مبلغ فروش 20 درصد و سود ناخالص عملیاتی 80 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد کرده است. کاهش هزینه مالی نیز سبب شده تا سود خالص 6 ماهه سال جاری 196 درصد از مدت مشابه سال 96 بالاتر باشد. یکی از علل اصلی رشد سود درآمد ارائه خدمات است. پروژه هاي تانديش و درآمدهاي نسوز کاري در کل سال قبلی 65 میلیارد ريال و در 6 ماه سال جاری 70 میلیارد ريال بوده است لذا وضعیت کتوکا نیز در حال بهبود و حرکات صعودی است.
@validhelalat
'طی روزهای اخیر گزارش #حتاید #فایرا #دشیری و #کتوکا به بازار مخابره شد.
درآمد تایدواتر طی 6 ماه 1646 میلیارد ريال بود که 45 درصد نسبت به مدت مشابه رشد کرده همچنین سود ناخالص عملیاتی 51درصد و سود عملیاتی 75 درصد در مقایسه با 6 ماه نخست سال 96 رشد کرده است. هزینه مالی کاهش و درآمد سرمایه گذاری روند صعودی نشان می دهد. کل سود خالص در 3 ماه بهار 108 میلیارد ريال معادل 108 ريال هر سهم بوده در حالی که طی 6 ماهه 557 ريال برای هر سهم محقق شده است. شرکت اعلام کرده افزايش درآمدهاي عملياتي در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل بابت اجراي عمليات آزادسازي دو فروند مغروقه (پروژه سالويج)، اجراي عمليات جابجايي بلوک هاي 700 تني، افزايش عمليات انبارداري در ترمينال ريلي و ترمينال هاي اختصاصي بندر شهيد رجائي و افزايش اجاره ماشين آلات و تجهيزات واگذاري در ناحيه هرمزگان مي باشد. در این دوره 6 ماهه از مجموع 557 ريال سود به دست آمده 109 ريال سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت می باشد. در مجموع وضعیت عملیاتی تایدواتر مناسب بوده است.
آلومینیوم ایران هم با تحقق درآمد 11217 میلیارد ريال رشد 68 درصد درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبلی را به نمایش گذاشت همچنین سود عملیاتی محقق شده 1275 میلیارد ريال بود که 210درصد از 6 ماه نخست سال 96 بالاتر است. در بخش سایر درآمد ها نیز 1.110 میلیارد ريال درآمد شناسایی شده است که شرکت اعلام نموده این رقم سود ناشي از فعاليت‌هاي غيرمرتبط با عمليات اصلی است و توضیح بیشتری ارائه ننموده است. در حالی که درآمد شرکت به طور کامل دلاری است، حدود 75درصد بهای تمام شده مرتبط با نرخ ارز و نرخ جهانی است. این شرکت بسیار اهرمی محسوب می شود ازین جهت که نسبت سود خالص(بدون سایر درآمدها) به فروش 8درصد است و رشد درآمد و هزینه به یک تناسب باعث می شود تا سود خالص پرشتاب رشد کند بنابراین تداوم وضعیت کنونی به طور کلی خوب است.
شیرین دارو بهتر از انتظارها ظاهر شد. همکار ریشمک از محل فروش شیرین بیان طی سه ماه نخست 380 ريال سود ساخته بود در حالی که مجموع سود 6 ماه به 6174 ريال رسید! درآمد محقق شده 78درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است و سود خالص 309 میلیارد ريال است که 1106 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. مقدار تولید و فروش بسیار نزدیک به مدت مشابه سال قبلی است اما درآمد 77درصد به دلیل نرخ ها رشد کرده است. سایر درآمدهای عملیاتی 190 میلیارد ريال است و قاعدتا به دلیل موجودی های ارزی است. در 6 ماه دوم هم که شرکت با نرخ ارز سنا محصول می فروشد لذا قاعدتا در بخش درآمد این بار همین ارقام تکرار می شود بنابراین گزارش دشیری فراتر از انتظارها بود.
توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا در 3 ماهه 84 ريال سود ساخته بود اما در مجموع 6 ماه 275 ريال سود ساخت! مبلغ فروش 20 درصد و سود ناخالص عملیاتی 80 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد کرده است. کاهش هزینه مالی نیز سبب شده تا سود خالص 6 ماهه سال جاری 196 درصد از مدت مشابه سال 96 بالاتر باشد. یکی از علل اصلی رشد سود درآمد ارائه خدمات است. پروژه هاي تانديش و درآمدهاي نسوز کاري در کل سال قبلی 65 میلیارد ريال و در 6 ماه سال جاری 70 میلیارد ريال بوده است لذا وضعیت کتوکا نیز در حال بهبود و حرکات صعودی است.
@validhelalat
#بازار
دو رویداد با اهمیت در میانه گزارش ها و معاملات سهام دیده می شود:
1) طبق تصور تحلیلی افزایش دلار باعث می شود تا درآمدها به طور فرضی 2 برابر شوند اما بهای تمام شده به دلیل وجود هزینه های ريالی و هزینه های ثابت در نمی تواند 2 برابر شود. در بدترین حالت که درآمد و هزینه 2 برابر شوند، حاشیه سود ريالی هم 2 برابر می شود لذا سود رشد محسوسی به نمایش می گذارد. نرخ دلار اثر خود را در درآمدها از میانه تابستان گذاشت اما تسعیر موجودی ارزی باعث شد تا در کنار درآمدهایی که در 6 ماه نخست عمدتا با دلار 4200 بوده، سود خالص با اهمیتی شناسایی شود. حالا در نیمه دوم سال سود تسعیر ارز به اندازه نیمه اول نخواهیم داشت اما درآمد ها با دلار نیمایی خواهد بود ضمن اینکه در عموم تولیدی ها 50 تا 75 درصد بهای تمام شده با دلار رشد می کند حال آنکه حاشیه سود عمدتا 25درصد و یا بیشتر بوده و درآمدها به طور کامل 2 برابر می شود ازین جهت است که سود خالص با شتاب تندی در حال رشد است!
2) جریان تسعیر ارز که در مورد اول اشاره شده نه تنها در تولیدی ها بلکه در بیمه ای ها هم صورت گرفت و سود خوبی ایجاد کرد. در بانکی ها هنوز این مساله شفاف نشده اما به نظر می رسد در بانکی ها مساله تسعیر ارز و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی امیدواری زیادی فراهم کرده است. اصلاح قیمتی بازار و بانکی ها شرایط خاصی فراهم کرد که از دید قیمتی شرایط نسبتا مناسب باشد. حالا شایعه تسعیر ارز بانک و پالایشگاه هم اگر از راه برسد، محرک جدیدی برای امید بیشتر بازار خواهد بود.
@validhelalat 😄
دو رویداد با اهمیت در میانه گزارش ها و معاملات سهام دیده می شود:
1) طبق تصور تحلیلی افزایش دلار باعث می شود تا درآمدها به طور فرضی 2 برابر شوند اما بهای تمام شده به دلیل وجود هزینه های ريالی و هزینه های ثابت در نمی تواند 2 برابر شود. در بدترین حالت که درآمد و هزینه 2 برابر شوند، حاشیه سود ريالی هم 2 برابر می شود لذا سود رشد محسوسی به نمایش می گذارد. نرخ دلار اثر خود را در درآمدها از میانه تابستان گذاشت اما تسعیر موجودی ارزی باعث شد تا در کنار درآمدهایی که در 6 ماه نخست عمدتا با دلار 4200 بوده، سود خالص با اهمیتی شناسایی شود. حالا در نیمه دوم سال سود تسعیر ارز به اندازه نیمه اول نخواهیم داشت اما درآمد ها با دلار نیمایی خواهد بود ضمن اینکه در عموم تولیدی ها 50 تا 75 درصد بهای تمام شده با دلار رشد می کند حال آنکه حاشیه سود عمدتا 25درصد و یا بیشتر بوده و درآمدها به طور کامل 2 برابر می شود ازین جهت است که سود خالص با شتاب تندی در حال رشد است!
2) جریان تسعیر ارز که در مورد اول اشاره شده نه تنها در تولیدی ها بلکه در بیمه ای ها هم صورت گرفت و سود خوبی ایجاد کرد. در بانکی ها هنوز این مساله شفاف نشده اما به نظر می رسد در بانکی ها مساله تسعیر ارز و افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی امیدواری زیادی فراهم کرده است. اصلاح قیمتی بازار و بانکی ها شرایط خاصی فراهم کرد که از دید قیمتی شرایط نسبتا مناسب باشد. حالا شایعه تسعیر ارز بانک و پالایشگاه هم اگر از راه برسد، محرک جدیدی برای امید بیشتر بازار خواهد بود.
@validhelalat 😄
#با_گزارشات 29 مهر ماه
طی روز اخیر #دفارا #قاسم #شکربن #ما #ولملت گزارش دادند.
داروسازی فارابی در دوره 6 ماهه 1180 میلیارد ريال فروش ثبت کرده که 42درصد نسبت به مدت مشابه رشد نشان می دهد در حالی که بهای تمام شده تنها 6 درصد افزایش نشان می دهد. این مساله باعث شده تا سود عملیاتی در دوره جاری 357 میلیارد ريال باشد در حالی که شرکت به لحاظ عملیاتی در 6 ماه و کل سال قبلی زیان ده بوده است. هزینه مالی 227 میلیارد ريالی و مالیات 50 میلیارد ريالی نهایتا باعث شده اند تا سود خالص در سطح 88 میلیارد ريال محقق گردد. تغییر در ترکیب محصولات وثبات بخش سربار باعث شده تا سود ناخالص رشد خوبی کند. ضمنا در سال گذشته این شرکت 78 میلیارد ريال کمیسیون فروش پرداخت کرده در حالی که طی 6 ماه نخست هیچ مبلغی پرداخت نکرده است. از دلایل زیان دهی سال گذشته شرکت تحقق 490 میلیارد ريال هزینه سوخت مطالبات بوده که همکنون چنین رویدادی تکرار نشده است. در 6 ماه نخست 220 ريال سود برای هر سهم به دست آمده و باید دید شرکت می تواند هزیه مالی و هزینه عمومی را کنترل کند تا در 6 ماه دوم هم سود معقولی بسازد یا نه.
شرکت قاسم ایران توانسته بدهی بانکی خود را از 1662 میلیارد ريال در ابتدای سال به 679 میلیارد ريال کاهش دهد که رویداد مهمی است. حساب های دریافتنی هم از 5575 میلیارد ريال به 3084 میلیارد ريال کاهش یافته است. صورت جریان وجوه نقد هم ورود وجه نقد عملیاتی 900 میلیارد ريالی را نشان می دهد. شرکت به صورت نقدی 1434 میلیارد ريال از وام خود را تسویه کرده و 450 میلیارد ريال وام گرفته است. لذا 984 میلیارد ريال تسویه نقدی اصل وام صورت گرفته است. در 6 ماه سال قبلی این شرکت زیان ده بود اما همکنون 15 میلیارد ريال سود خالص داشته است. این تفاوت به خاطر کاهش هزینه مالی از 176 میلیارد ريال طی 6 ماه سال 96 به 112 میلیارد ريال در سال جاری است ضمن آنکه سود عملیاتی نیز از 56 میلیارد ريال به 93 میلیارد ريال رشد کرده است.
کربن ایران در 6 ماه نخست 999 میلیارد ريال فروش داشته که 54درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد. سود خالص هم 52درصد افزایش نشان می دهد که 656 ريال Eps کسب شده است. مقدار فروش در سال گذشته طی 6 ماه 17.3 هزار تن و در 6 ماه سال جاری 18.7 هزار تن بوده اما رشد نرخ فروش سبب تحقق سود مطلوبی شده است. باید توجه داشت در سه ماه نخست 234 ريال سود و در کل شش ماه 656 ريال سود به دست آمده ضمن اینکه نرخ فروش شهریور از متوسط نرخ فروش 6 ماه اول بالاتر است بنابراین مجموعا انتظار باید داشت تا روند نرخ سود صعودی بماند.
بیمه ما هم عملکرد خوبی داشت. این شرکت در 3 ماه نخست 96 ريال سود و در مجموع 6 ماه 214 ريال سود به دست آمده که 77 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 96 است. این سود کاملا وابسته به عملیات بیمه ای بوده و تغییرات نرخ ارز در آن تاثیر اندکی داشته است. نسبت خسارت 6 ماهه 40 درصد بوده و ضریب خسارت 87 درصد. اختلاف با اهمیت در نسبت خسارت و ضریب خسارت نشان می دهد شرکت در اخذ ذخائر بسیار حساسیت به خرج می دهد و این می تواند یک نشانه باشد که صورت مالی این بیمه ای تا حد زیادی شفاف است و ذخائر به میزان کافی اخذ شده است البته چون بخش مهمی از پرتفوی بیمه ای شرکت، بیمه عمر است ذخیره خسارت نسبتا رقم بالایی است. در واقع شرکت از محل منابعی که از بیمه عمر در اختیار داشته و سرمایه گذاری می کند، در بخش درآمد سرمایه گذاری سود خوبی می برد.
واسپاری ملت در 3 ماه نسخت 42 میلیارد ريال سود کسب کرده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبلی کمتر بود اما در مجموع 6 ماه 86 میلیارد ريال سود کسب کرد که 13 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. سود هر سهم محقق شده 108 ريال است. این شرکت قصد دارد سرمایه اسمی خود را از 800 میلیارد ريال به 1500 میلیارد ريال برساند. این افزایش سرمایه در مقایسه با حجم فعالیت و ترازنامه شرکت رقم با اهمیتی است.
@validhelalat 🌺
طی روز اخیر #دفارا #قاسم #شکربن #ما #ولملت گزارش دادند.
داروسازی فارابی در دوره 6 ماهه 1180 میلیارد ريال فروش ثبت کرده که 42درصد نسبت به مدت مشابه رشد نشان می دهد در حالی که بهای تمام شده تنها 6 درصد افزایش نشان می دهد. این مساله باعث شده تا سود عملیاتی در دوره جاری 357 میلیارد ريال باشد در حالی که شرکت به لحاظ عملیاتی در 6 ماه و کل سال قبلی زیان ده بوده است. هزینه مالی 227 میلیارد ريالی و مالیات 50 میلیارد ريالی نهایتا باعث شده اند تا سود خالص در سطح 88 میلیارد ريال محقق گردد. تغییر در ترکیب محصولات وثبات بخش سربار باعث شده تا سود ناخالص رشد خوبی کند. ضمنا در سال گذشته این شرکت 78 میلیارد ريال کمیسیون فروش پرداخت کرده در حالی که طی 6 ماه نخست هیچ مبلغی پرداخت نکرده است. از دلایل زیان دهی سال گذشته شرکت تحقق 490 میلیارد ريال هزینه سوخت مطالبات بوده که همکنون چنین رویدادی تکرار نشده است. در 6 ماه نخست 220 ريال سود برای هر سهم به دست آمده و باید دید شرکت می تواند هزیه مالی و هزینه عمومی را کنترل کند تا در 6 ماه دوم هم سود معقولی بسازد یا نه.
شرکت قاسم ایران توانسته بدهی بانکی خود را از 1662 میلیارد ريال در ابتدای سال به 679 میلیارد ريال کاهش دهد که رویداد مهمی است. حساب های دریافتنی هم از 5575 میلیارد ريال به 3084 میلیارد ريال کاهش یافته است. صورت جریان وجوه نقد هم ورود وجه نقد عملیاتی 900 میلیارد ريالی را نشان می دهد. شرکت به صورت نقدی 1434 میلیارد ريال از وام خود را تسویه کرده و 450 میلیارد ريال وام گرفته است. لذا 984 میلیارد ريال تسویه نقدی اصل وام صورت گرفته است. در 6 ماه سال قبلی این شرکت زیان ده بود اما همکنون 15 میلیارد ريال سود خالص داشته است. این تفاوت به خاطر کاهش هزینه مالی از 176 میلیارد ريال طی 6 ماه سال 96 به 112 میلیارد ريال در سال جاری است ضمن آنکه سود عملیاتی نیز از 56 میلیارد ريال به 93 میلیارد ريال رشد کرده است.
کربن ایران در 6 ماه نخست 999 میلیارد ريال فروش داشته که 54درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد. سود خالص هم 52درصد افزایش نشان می دهد که 656 ريال Eps کسب شده است. مقدار فروش در سال گذشته طی 6 ماه 17.3 هزار تن و در 6 ماه سال جاری 18.7 هزار تن بوده اما رشد نرخ فروش سبب تحقق سود مطلوبی شده است. باید توجه داشت در سه ماه نخست 234 ريال سود و در کل شش ماه 656 ريال سود به دست آمده ضمن اینکه نرخ فروش شهریور از متوسط نرخ فروش 6 ماه اول بالاتر است بنابراین مجموعا انتظار باید داشت تا روند نرخ سود صعودی بماند.
بیمه ما هم عملکرد خوبی داشت. این شرکت در 3 ماه نخست 96 ريال سود و در مجموع 6 ماه 214 ريال سود به دست آمده که 77 درصد بیشتر از مدت مشابه سال 96 است. این سود کاملا وابسته به عملیات بیمه ای بوده و تغییرات نرخ ارز در آن تاثیر اندکی داشته است. نسبت خسارت 6 ماهه 40 درصد بوده و ضریب خسارت 87 درصد. اختلاف با اهمیت در نسبت خسارت و ضریب خسارت نشان می دهد شرکت در اخذ ذخائر بسیار حساسیت به خرج می دهد و این می تواند یک نشانه باشد که صورت مالی این بیمه ای تا حد زیادی شفاف است و ذخائر به میزان کافی اخذ شده است البته چون بخش مهمی از پرتفوی بیمه ای شرکت، بیمه عمر است ذخیره خسارت نسبتا رقم بالایی است. در واقع شرکت از محل منابعی که از بیمه عمر در اختیار داشته و سرمایه گذاری می کند، در بخش درآمد سرمایه گذاری سود خوبی می برد.
واسپاری ملت در 3 ماه نسخت 42 میلیارد ريال سود کسب کرده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبلی کمتر بود اما در مجموع 6 ماه 86 میلیارد ريال سود کسب کرد که 13 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. سود هر سهم محقق شده 108 ريال است. این شرکت قصد دارد سرمایه اسمی خود را از 800 میلیارد ريال به 1500 میلیارد ريال برساند. این افزایش سرمایه در مقایسه با حجم فعالیت و ترازنامه شرکت رقم با اهمیتی است.
@validhelalat 🌺
#پتروشیمی
قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مرجع به نیمایی تغییر یافت لذا در مجموع نرخ فروش شرکت های پتروشیمی در بورس کالا افزایش یافت.
@validhelalat 🙏
قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مرجع به نیمایی تغییر یافت لذا در مجموع نرخ فروش شرکت های پتروشیمی در بورس کالا افزایش یافت.
@validhelalat 🙏
#با_گزارشات 29 مهر ماه - نوشتار اول
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
نگاهی خواهیم داشت به گزارش نمادهای #وبملت #چدن #کپارس #بهپاک #ولبهمن ...
بانک ملت در سه ماه نخست 75 ريال و در مجموع 6 ماه 81 ريال سود ساخته است. درآمد مشاع 11درصد رشد و سهم سپرده گذاران 5 درصد کاهش نشان می دهد همچنین هزینه مالی 13 درصد کاهش داشته بنابراین هزینه پول برای بانک ملت کاهش نشان می دهد. نسبت NIM در 6 ماهه 0.4% بوده و با احتساب هزینه مالی نیز مثبت است اما در دوره 3 ماهه و شش ماه اول سال 96 منفی است که اتفاق مثبتی محسوب می گردد. این بانک اگر قرار باشد سود یا زیان تسعیر ارز بابت دارایی ها شناسایی کند، در گزارش حسابرسی 6 ماهه خواهد بود که برای حسابرسی 1 ماه زمان قانونی وجود دارد بنابراین سود تسعیر ارز به دلیل تراز ارزی مثبت در گزارش 6 ماهه حسابرسی مشخص خواهد شد.
تولیدی چدن سازان در 3 ماه نخست 78 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در مجموع 6 ماه 423 میلیارد ريال فروش و 226 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی به دست آورد. حاشیه سود در حالی به 53درصد رسیده که در دوره مشابه 38درصد بوده است. همچنین 163 میلیارد ريال سایر درامدها نیز شناسایی گردیده که بابت سود تسعیر ارز است. در مجموع چدن توانست 391 ريال eps در 6 ماه به دست آورد که از کل سود سال 96 بالاتر است. این شرکت از غلطک سازان هم dps می گیرد که در گزارش 12 ماهه شناسایی خواهد شد.
لیزینگ بهمن تغییراتی در گزارش 6 ماهه نسبت به ماهانه ایجاد کرد. درآمد 6 ماهه که 626 میلیارد ريال بود 604 میلیارد ريال گزارش شد. در هر حال 198 میلیارد ريال سود عملیاتی طی 6 ماه ساخت که 1 درصد با مدت مشابه سال گذشته تفاوت دارد. لیزینگ بهمن 184 ريال eps طی 6 ماهه ساخته و گزارش ماهانه های بعدی نشان می دهد که تا چه حد پتانسیل سودسازی خواهد داشت.
کاشی پارس توانست بدهی بانکی خود را در شش ماه اول سال از 108 میلیارد ريال به 50 میلیارد ريال کاهش دهد. مبلغ فروش 393 میلیارد ريال بوده که 29 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد همچنین سود عملیاتی رشد 25 درصد نشان می دهد. در مجموع سود هر سهم 535 ريال طی 6 ماه محقق گردید. در دوره مشابه سال گذشته نیز 402 ريال سود به دست آمد اما شرکت در 6 ماه دوم سال 96 زیان کرد و کل سود سال 96 به 321 ريال رسید. کپارس فعلا به لحاظ مقداری نسبت به دوره مشابه جلوتر است و اگر همین شرایط را ادامه دهد در نیمه دوم سال هم سود ده خواهد بود. نکته اینجاست که 4 میلیون دلار موجودی ارزی در پیوست ها با دلار مرجع ثبت گردیده است. اگر بواقع این موجودی قابل دستیابی باشد در گزارش حسابرسی باید به نرخ ارز در دسترس تسعیر گردد. این رقم با اهمیت است.
بهپاک در دید تلفیقی طی 9 ماه منتهی به شهریور توانسته 6246 میلیارد ريال درآمد داشته باشد و 621 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که 75درصد از مدت مشابه بالاتر است. در سایر هزینه ها 103 میلیارد ريال زيان ناشي از تسعير نرخ ارز شناسایی کرده و در متفرقه 108 میلیارد ريال سود از محل اخذ جريمه تاخيراز مشتريان ثبت گردیده است. شرکت بدهی ارزی دارد اما با چون کالای اساسی وارد می کند با نرخ مرجع تسعیر می گردد. این بدهی ۴۲,۲۳۴,۹۶۵ یورو است. نهایتا بهپاک 595 ريال eps تلفیقی و اصلی شناسایی کرده که 90 درصد بالاتر از 9 ماه سال قبلی است.
@validhelalat 🙏
#با_گزارشات 29 مهر ماه - نوشتار دوم
#داسوه #دابور #پکرمان #غگلپا #سمتاز #کرازی #فرآور
داروسازی اسوه بدهی بانکی خود را در 6 ماه از 888 میلیارد ريال به 759 میلیارد ريال کاهش داد. ورود نقد عملیاتی نیز 375 میلیارد ريال بوده که 175 درصد رشد نشان می دهد. با این حال مبلغ فروش 30 درصد و سود خالص 58 درصد از مدت مشابه پایین تر است.شرکت اعلام نموده دلایل کاهش عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی و همینطور نوسانات نرخ ارز می باشد این در حالی است که مقدار فروش 8 درصد و مبلغ فروش 30 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.
داروسازی ابوریحان در تسهیلات خود تغییر خاصی نداده اما 347 میلیارد ريال ورود وجه نقد عملیاتی داشته است. درآمد در 6 ماه نخست 20درصد نسبت به مدت مشابه رشد کرده همچنین با کاهش 3 درصد هزینه مالی سود خالص 34درصد رشد نشان می دهد. بر این اساس 949 ريال eps به دست آمده که 34درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. با توجه به ثبات حاشیه سود، دابور در سال جاری می تواند وضعیت نسبتا خوبی داشته باشد.
لاستیک بارز با افزایش بدهی بانکی از 1300 میلیارد ريال به 1865 میلیارد ريال مواجه بوده است. درآمدها 15 درصد نسبت به 6 ماه سال قبلی رشد کرده اما بهای تمام شده رشد 22 درصد نشان می دهد و به همین علت در کنار 123 میلیارد ريال هزینه مالی 372 میلیارد ريال سود خالص به دست آمد که 24 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش نشان می دهد. هرچند نرخ فروش در حالی افزایش است اما باید توجه داشت که نرخ محصولات پتروشیمی ازین پس بر اساس سامانه نیما است لذا این شرکت برای بهبود سود نیازمند دریافت افزایش نرخ های بیشتری است.
پگاه گلپایگان بزرگ لبنی های گروه است. در 3 ماه نخست 62 میلیارد ريال سود ناخالص با حاشیه سود 15درصد کسب شد اما حاشیه سود 6 ماه مجموعا 12.7 درصد بوده که نشان می دهد تابستان خوبی برای غگلپا سپری نشده است. مبلغ فروش 6 ماه سال جاری 15 درصد از مدت مشابه بیشتر است اما سود عملیاتی 46 درصد کاهش نشان می دهد. هرچند شرکت افزایش نرخ هایی گرفته اما لازم است به دلیل رشد نرخ مواد بسته بندی و شیر خام، افزایش نرخ های بیشتری لحاظ گردد. باید توجه داشت مقدار فروش در مجموع کاهش یافته و این نیز چندان مناسب نیست.
سیمان ممتازان زیر مجموعه سیمان کرمان است. این شرکت 684 میلیارد ريال فروش داشته که 22 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است اما 94 درصد سود عملیاتی رشد کرده و 232 میلیارد ريال محقق شده است. هزینه مالی کاهش یافته و درآمد سرماهی گذاری افزایش. 5 درصد رشد مقدار فروش و 22 درصد رشد مبلغ فروش گویای علت رشد سود خالص است.
خراسان که در سه ماه نخست 790 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در مجموع شش ماه 2217 میلیارد ريال سود ساخته است. در نیمه دوم دلار با نرخ نیمایی و ماده اولیه هم با نرخ نیمایی است. اوره داخلی با گاز 800 تومانی عملا سود ده نخواهد بود اما اوره صادراتی 60 درصد حاشیه سود دارد. اگر اوره داخلی 6125 ريال بماند سود کل سال جاری حدود دو برابر نیمه اول خواهد بود. در نیمه اول 1101 ريال سود به دست آمده است. به هر حال با گاز 800 تومانی، اوره 6125 ريالی سود ده نیست و عملا سهامدار به کشاورز سوبسید می دهد. نکته امیدوار کننده اینکه برای خراسان در نیمه نخست عملا دلار زیر 5000 تومان بوده و نیمه دوم شرایط بسیار متفاوت است خصوصا که نرخ جهانی بهتر شده است.
شیشه رازی دیگر نمادی است که بخش مهم از سود خود را مدیون زیر مجموعه خود یعنی شیشه تاکستان است. 675 میلیارد ريال فروش تلفیقی و رشد 29 درصد درآمد در کنار افزایش بهای تمام شده باعث شد تا سود عملیاتی در مقایسه با سال قبلی رشد نکند اما حذف سایر هزینه ها منجر به رشد سود 6 ماهه سال جاری به میزان 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی شد. در شرکت اصلی اما وضعیت بهتر است به شکلی که درآمدها 101 درصد، سود عملیاتی 61 درصد و سود خالص 138 درصد رشد کرده است. بطري‌هاي غير دارويي رازی در شهریور رشد نرخ فروش بسیار خوبی داشت که اگر در مهر تکرار شود، امیدواری برای تداوم رشد سود مهیا می گردد. بطر دارویی در نظام حمایتی است و سخت تر افزایش نرخ میگیرد لذا اگر نرخ مهر ماه آن رشد کند خبر خوبی است.
فرآوری مواد معدنی در سه ماه نخست 59 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در شش ماهه 296 میلیارد ريال سود عملیاتی محقق کرده که 160 درصد از مشابه سالی قبلی بیشتر است. در سه ماه بهار 1325 تن محصول فرخته بود و در سه ماه تابستان 1490 تن! اگر فرآور بتواند همچون سال قبلی 7000 تن شمش بفروشد سود سال جاری بسیار جذاب می شود. در شش ماه نخست 3,779 شمش تولید شده و تحقق رقم فوق الذکر دور از ذهن نیست.با روی جهانی 2500 دلار و دلار نیمایی هرچند در شش ماه نخست 2104 ريال eps به دست آمده اما در کل سال سود به بالای 5000 ريال می رسد.
@validhelalat 👏
#داسوه #دابور #پکرمان #غگلپا #سمتاز #کرازی #فرآور
داروسازی اسوه بدهی بانکی خود را در 6 ماه از 888 میلیارد ريال به 759 میلیارد ريال کاهش داد. ورود نقد عملیاتی نیز 375 میلیارد ريال بوده که 175 درصد رشد نشان می دهد. با این حال مبلغ فروش 30 درصد و سود خالص 58 درصد از مدت مشابه پایین تر است.شرکت اعلام نموده دلایل کاهش عمدتا به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و بسته بندی و همینطور نوسانات نرخ ارز می باشد این در حالی است که مقدار فروش 8 درصد و مبلغ فروش 30 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است.
داروسازی ابوریحان در تسهیلات خود تغییر خاصی نداده اما 347 میلیارد ريال ورود وجه نقد عملیاتی داشته است. درآمد در 6 ماه نخست 20درصد نسبت به مدت مشابه رشد کرده همچنین با کاهش 3 درصد هزینه مالی سود خالص 34درصد رشد نشان می دهد. بر این اساس 949 ريال eps به دست آمده که 34درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. با توجه به ثبات حاشیه سود، دابور در سال جاری می تواند وضعیت نسبتا خوبی داشته باشد.
لاستیک بارز با افزایش بدهی بانکی از 1300 میلیارد ريال به 1865 میلیارد ريال مواجه بوده است. درآمدها 15 درصد نسبت به 6 ماه سال قبلی رشد کرده اما بهای تمام شده رشد 22 درصد نشان می دهد و به همین علت در کنار 123 میلیارد ريال هزینه مالی 372 میلیارد ريال سود خالص به دست آمد که 24 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش نشان می دهد. هرچند نرخ فروش در حالی افزایش است اما باید توجه داشت که نرخ محصولات پتروشیمی ازین پس بر اساس سامانه نیما است لذا این شرکت برای بهبود سود نیازمند دریافت افزایش نرخ های بیشتری است.
پگاه گلپایگان بزرگ لبنی های گروه است. در 3 ماه نخست 62 میلیارد ريال سود ناخالص با حاشیه سود 15درصد کسب شد اما حاشیه سود 6 ماه مجموعا 12.7 درصد بوده که نشان می دهد تابستان خوبی برای غگلپا سپری نشده است. مبلغ فروش 6 ماه سال جاری 15 درصد از مدت مشابه بیشتر است اما سود عملیاتی 46 درصد کاهش نشان می دهد. هرچند شرکت افزایش نرخ هایی گرفته اما لازم است به دلیل رشد نرخ مواد بسته بندی و شیر خام، افزایش نرخ های بیشتری لحاظ گردد. باید توجه داشت مقدار فروش در مجموع کاهش یافته و این نیز چندان مناسب نیست.
سیمان ممتازان زیر مجموعه سیمان کرمان است. این شرکت 684 میلیارد ريال فروش داشته که 22 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است اما 94 درصد سود عملیاتی رشد کرده و 232 میلیارد ريال محقق شده است. هزینه مالی کاهش یافته و درآمد سرماهی گذاری افزایش. 5 درصد رشد مقدار فروش و 22 درصد رشد مبلغ فروش گویای علت رشد سود خالص است.
خراسان که در سه ماه نخست 790 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در مجموع شش ماه 2217 میلیارد ريال سود ساخته است. در نیمه دوم دلار با نرخ نیمایی و ماده اولیه هم با نرخ نیمایی است. اوره داخلی با گاز 800 تومانی عملا سود ده نخواهد بود اما اوره صادراتی 60 درصد حاشیه سود دارد. اگر اوره داخلی 6125 ريال بماند سود کل سال جاری حدود دو برابر نیمه اول خواهد بود. در نیمه اول 1101 ريال سود به دست آمده است. به هر حال با گاز 800 تومانی، اوره 6125 ريالی سود ده نیست و عملا سهامدار به کشاورز سوبسید می دهد. نکته امیدوار کننده اینکه برای خراسان در نیمه نخست عملا دلار زیر 5000 تومان بوده و نیمه دوم شرایط بسیار متفاوت است خصوصا که نرخ جهانی بهتر شده است.
شیشه رازی دیگر نمادی است که بخش مهم از سود خود را مدیون زیر مجموعه خود یعنی شیشه تاکستان است. 675 میلیارد ريال فروش تلفیقی و رشد 29 درصد درآمد در کنار افزایش بهای تمام شده باعث شد تا سود عملیاتی در مقایسه با سال قبلی رشد نکند اما حذف سایر هزینه ها منجر به رشد سود 6 ماهه سال جاری به میزان 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی شد. در شرکت اصلی اما وضعیت بهتر است به شکلی که درآمدها 101 درصد، سود عملیاتی 61 درصد و سود خالص 138 درصد رشد کرده است. بطري‌هاي غير دارويي رازی در شهریور رشد نرخ فروش بسیار خوبی داشت که اگر در مهر تکرار شود، امیدواری برای تداوم رشد سود مهیا می گردد. بطر دارویی در نظام حمایتی است و سخت تر افزایش نرخ میگیرد لذا اگر نرخ مهر ماه آن رشد کند خبر خوبی است.
فرآوری مواد معدنی در سه ماه نخست 59 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در شش ماهه 296 میلیارد ريال سود عملیاتی محقق کرده که 160 درصد از مشابه سالی قبلی بیشتر است. در سه ماه بهار 1325 تن محصول فرخته بود و در سه ماه تابستان 1490 تن! اگر فرآور بتواند همچون سال قبلی 7000 تن شمش بفروشد سود سال جاری بسیار جذاب می شود. در شش ماه نخست 3,779 شمش تولید شده و تحقق رقم فوق الذکر دور از ذهن نیست.با روی جهانی 2500 دلار و دلار نیمایی هرچند در شش ماه نخست 2104 ريال eps به دست آمده اما در کل سال سود به بالای 5000 ريال می رسد.
@validhelalat 👏
#فاسمین
برای خرید شمش روی کالسیمین درخواست خریدهایی در سطح 300 میلیون ريال هر تن ثبت شده است!
@validhelalat
برای خرید شمش روی کالسیمین درخواست خریدهایی در سطح 300 میلیون ريال هر تن ثبت شده است!
@validhelalat
#بازار #پالایشی
مبنای محصولات پالایشی 4200 تومان + اختلاف قیمت دلار مرجع تا نرخ سامانه نیما در هر ماه خواهد بود. رویدادی مثبت که سود شرکت های پالایشی و هلدینگ های مربوط به آن را افزایش می دهد.
یکی از مواردی که در خصوص نرخ خوراک پالاشی به چشم می آید این است که برای حمایت از صنایع پایین دست همچون شوینده، روانکار و برخی شیمیایی ها، خوراک مجمع پایین دست با دلار 4200 محاسبه و ما به تفاوت را دولت یارانه می دهد. این اقدام خوبی است و نشان از درک عمیق از روابط داخلی صنایع دارد.
یک نکته بسیار مهم این است که اگر پالاشی ها با چنین اتفاقی همراه نمی شدند عملا قیمت سهام آنها توجیه بنیادی نداشت اما همکنون با تحقق این مساله، p.e تحلیلی آنها اگر نگوییم بسیار جذاب است اما حداقل باید بگوییم به نرمال بازار رسیده لذا این مساله بسیار مهمی است که ما در شرکت های بزرگ بورسی، حباب نداشته باشیم.
سود شرکت های پتروشیمی، فولادی، فلزات رنگی و پالاشی به گونه ای است که P.e آنها برای سرمایه گذاری منطقی است لذا علی رغم رفتار نوسانی بازار، بر اساس سود اگر معاملات کنید، تابلو معاملات برای شما کم اهمیت خواهد شد.
لذا در انتخاب های خود در موعد گزارش های فصلی، تحلیلی عمل کنید.
@validhelalat 😃
مبنای محصولات پالایشی 4200 تومان + اختلاف قیمت دلار مرجع تا نرخ سامانه نیما در هر ماه خواهد بود. رویدادی مثبت که سود شرکت های پالایشی و هلدینگ های مربوط به آن را افزایش می دهد.
یکی از مواردی که در خصوص نرخ خوراک پالاشی به چشم می آید این است که برای حمایت از صنایع پایین دست همچون شوینده، روانکار و برخی شیمیایی ها، خوراک مجمع پایین دست با دلار 4200 محاسبه و ما به تفاوت را دولت یارانه می دهد. این اقدام خوبی است و نشان از درک عمیق از روابط داخلی صنایع دارد.
یک نکته بسیار مهم این است که اگر پالاشی ها با چنین اتفاقی همراه نمی شدند عملا قیمت سهام آنها توجیه بنیادی نداشت اما همکنون با تحقق این مساله، p.e تحلیلی آنها اگر نگوییم بسیار جذاب است اما حداقل باید بگوییم به نرمال بازار رسیده لذا این مساله بسیار مهمی است که ما در شرکت های بزرگ بورسی، حباب نداشته باشیم.
سود شرکت های پتروشیمی، فولادی، فلزات رنگی و پالاشی به گونه ای است که P.e آنها برای سرمایه گذاری منطقی است لذا علی رغم رفتار نوسانی بازار، بر اساس سود اگر معاملات کنید، تابلو معاملات برای شما کم اهمیت خواهد شد.
لذا در انتخاب های خود در موعد گزارش های فصلی، تحلیلی عمل کنید.
@validhelalat 😃
99965.pdf
74.6 KB
#پالایشی #روانکار #شیران
مصوبه هیات وزیران در خصوص نرخ ارز پالایشگاه ها که عصر روز 29 مهر ابلاغ شد.
@validhelalat
مصوبه هیات وزیران در خصوص نرخ ارز پالایشگاه ها که عصر روز 29 مهر ابلاغ شد.
@validhelalat
#شوینده #روانکار
به نام پالایشی و به کام شوینده و روانکار شد این مصوبه دولت. البته که نفع و سود با اهمیتی به شرکت های پالایشی می رساند اما در قالب چند نکته مطالبی عرض کنم:
1) عدم تخصیص ارز باعث شد تا میزان ورودی کالای مشابه داخلی محدود گردد. در واقع قاچاق حذف شد همچنین نبود فشار عرضه محصول مشابه خارجی، فضا را برای فروش محصول داخلی باز کرد. توجه کنیم که مهمترین رقیب شوینده و روانکار ها همین محصولات قاچاق ورودی بوده است.
2) طی هفته های اخیر صنعت شوینده و روانکار توانست به سبب افزایش با اهمیت هزینه ها، افزایش نرخ های خوبی از سازمان حمایت دریافت کند. گزارش برخی از سهم های این گروه نشان داد که در مجموع سود شرکت ها در تابستان صعودی بوده است.
3) تصمیم دولت مبنی بر اینکه اختلاف هزینه تحمیل شده از محل آزادسازی نرخ محصولات نفتی را به شرکت های روانکار و شیمیایی بدهد باعث می شود تا شرکتی که صادر کننده است در راس همه شرکت ها قرار گیرد یعنی صادرات با دلار نیما اما خرید ماده اولیه با دلار مرجع!
نمادهای #شیران و #شسپا به سبب حجم بالای صادرات با دلار نیما و خرید ماده اولیه با دلار 4200 بر اساس مصوبه هیات دولت در موقعیت خوبی قرار گرفتند. سایر شرکت ها مثلا شوینده ها و برخی روانکار ها صادرات کمتری دارند اما افزایش نرخ های با اهمیتی طی هفته های اخیر دریافت کردند بر همین اساس حال کل گروه #شوینده #روانکار به همراه #شیران و شاید نمادهایی که بنده حضور ذهن ندارم بهبود می یابد.
این تقریبا بهترین سناریو تحلیلی بود که می توانست رخ دهد!
@validhelalat 😎
به نام پالایشی و به کام شوینده و روانکار شد این مصوبه دولت. البته که نفع و سود با اهمیتی به شرکت های پالایشی می رساند اما در قالب چند نکته مطالبی عرض کنم:
1) عدم تخصیص ارز باعث شد تا میزان ورودی کالای مشابه داخلی محدود گردد. در واقع قاچاق حذف شد همچنین نبود فشار عرضه محصول مشابه خارجی، فضا را برای فروش محصول داخلی باز کرد. توجه کنیم که مهمترین رقیب شوینده و روانکار ها همین محصولات قاچاق ورودی بوده است.
2) طی هفته های اخیر صنعت شوینده و روانکار توانست به سبب افزایش با اهمیت هزینه ها، افزایش نرخ های خوبی از سازمان حمایت دریافت کند. گزارش برخی از سهم های این گروه نشان داد که در مجموع سود شرکت ها در تابستان صعودی بوده است.
3) تصمیم دولت مبنی بر اینکه اختلاف هزینه تحمیل شده از محل آزادسازی نرخ محصولات نفتی را به شرکت های روانکار و شیمیایی بدهد باعث می شود تا شرکتی که صادر کننده است در راس همه شرکت ها قرار گیرد یعنی صادرات با دلار نیما اما خرید ماده اولیه با دلار مرجع!
نمادهای #شیران و #شسپا به سبب حجم بالای صادرات با دلار نیما و خرید ماده اولیه با دلار 4200 بر اساس مصوبه هیات دولت در موقعیت خوبی قرار گرفتند. سایر شرکت ها مثلا شوینده ها و برخی روانکار ها صادرات کمتری دارند اما افزایش نرخ های با اهمیتی طی هفته های اخیر دریافت کردند بر همین اساس حال کل گروه #شوینده #روانکار به همراه #شیران و شاید نمادهایی که بنده حضور ذهن ندارم بهبود می یابد.
این تقریبا بهترین سناریو تحلیلی بود که می توانست رخ دهد!
@validhelalat 😎
#با_گزارشات 30 مهر ماه - نوشتار اول
نگاهی به گزارش #فولاد #کرماشا #ساروم #سخوز خواهیم داشت.
بدهی بانکی مبارکه از 60 هزار میلیارد ريال به 55 هزار میلیارد ريال طی 6 ماه اخیر کاهش یافته است. در سه ماه نخست 47 هزار میلیارد ريال فروش، 22 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت اما در مجموع 6 ماه توانست با 98هزار میلیارد ريال فروش 49 هزار میلیارد ريال سود بسازد. نکته مبارکه این است که محصولات عمدتا به صورت سلف سه ماهه به فروش می رسد لذا نرخ های فروش با تاخیر در سود و زیان اثر می کند. ورق گرم مبارکه در 6 ماه نخست 27 میلیون ريال بوده در حالی که همکنون 41 میلیون ريال است. اثر تغییر این نرخ در بخش فروش و بهای تمام شده مجموعا باعث می شود که هرچند مبارکه در 6 ماه نخست 533 ريال سود ساخته باشد اما کف سود مبارکه به شرط ورق گرقم 41 میلیون ريالی 1350 ريال خواهد بود. توجه داشته باشید که اثر آزادسازی نرخ دلار صادراتی و بورس کالا در گزارش 6 ماهه مبارکه وجود ندارد و در 6 ماه دوم دیده می شود.
اما پتروشیمی کرمانشاه در شش ماه نخست 727 ريال سود ساخت که 274 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. کل سود سال 96 در سطح 510 ريال بوده و گزارش کرمانشاه بسیار مناسب است. نرخ گاز اما افزایش یافته و حدود 900 تومان در هر مترمکعب خواهد بود. بر این اساس بهای تمام شده اوره از نرخ داخلی اوره کشاورزی بالاتر رفته اما چون بورس کالا آزاد شده عملا شرکت در فروش داخلی سودی نمی برد. 233 هزار تن محصول صادراتی اگر با دلار 8800 و نرخ اوره 250 دلار به فروش برسد 370 میلیارد تومان سود عملیاتی برای 6 ماه دوم ایجاد می کند لذا حداقل سود این شرکت با مفروضات فوق 1600 ريال در سال جاری است اما باید توجه کرد اولا نرخ اوره داخلی در فضایی که قیمت گاز با دلار 8800 تومانی تعیین شود، دلیلی ندارد با نرخ دلار 2450 تومانی به فروش برسد. در واقع همکنون اوره در داخل با دلار 2450 تومان به فروش می رسد به کشاورز! مساله بعدی این است که نرخ جهانی 320 دلار است که ما در این مطلب آنرا 250 دلار فرض کردیم برای به دست آوردن کف سودآوری!
سیمان خوزستان بهتر از انتظارها بود. بدهی بانکی اندکی کاهش یافت اما همچنان 970 میلیاردريال بدهی بانکی دیده می شود. در سه ماه نخست 140 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی با حاشیه سود 25درصد محقق شد اما در مجموع شش ماه 615 میلیارد ريال سود ناخالص با حاشیه سود 43درصد به دست آمد! در حالی که مبلغ فروش 33 درصد رشد کرده سود عملیاتی 184 درصد رشد کرده نسبت به مشابه سال 96! هزینه مالی رقم نسبتا سنگینی است و در سطح 186 میلیارد ريال است که از انتظار ما بالاتر است. 502 ريال eps محقق شده در 6 ماه از کل سود 421 ريالی سال 96 بیشتر است.
سیمان ارومیه، یکی دیگر از خوب های سیمانی است. بدهی بانکی با 38درصد کاهش به 121 میلیارد ريال رسیده است. حاشیه سود 6 ماهه شرکت 39 درصد بوده و 446 ريال سود به ازای هر سهم به دست آمده است. این عدد 22 درصد از مدت مشابه سال 96 بالاتر است و همچنین برابر با کل سود سال 96 است. سیمان ارومیه به دلیل سرمای هوا در زمستان با کاهش مقدار فروش مواجه می شود اما نرخ فروش از شهریور به شدت رشد کرده لذا تصور تحلیلی این است که اگر مقدار فروش برآوردی شرکت محقق گردد با نرخ متوسط فروش 150 هزار تومان هر تن، سود سال جاری 800 ريال باشد! مادامی که گاز افزایش نیابد و نرخ سیمان 150 هزار تومان هر تن باشد، این شرایط برای سیمان ارومیه مهیا است که سود را به شکل مناسبی افزایش دهد.
@validhelalat 🙏
نگاهی به گزارش #فولاد #کرماشا #ساروم #سخوز خواهیم داشت.
بدهی بانکی مبارکه از 60 هزار میلیارد ريال به 55 هزار میلیارد ريال طی 6 ماه اخیر کاهش یافته است. در سه ماه نخست 47 هزار میلیارد ريال فروش، 22 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت اما در مجموع 6 ماه توانست با 98هزار میلیارد ريال فروش 49 هزار میلیارد ريال سود بسازد. نکته مبارکه این است که محصولات عمدتا به صورت سلف سه ماهه به فروش می رسد لذا نرخ های فروش با تاخیر در سود و زیان اثر می کند. ورق گرم مبارکه در 6 ماه نخست 27 میلیون ريال بوده در حالی که همکنون 41 میلیون ريال است. اثر تغییر این نرخ در بخش فروش و بهای تمام شده مجموعا باعث می شود که هرچند مبارکه در 6 ماه نخست 533 ريال سود ساخته باشد اما کف سود مبارکه به شرط ورق گرقم 41 میلیون ريالی 1350 ريال خواهد بود. توجه داشته باشید که اثر آزادسازی نرخ دلار صادراتی و بورس کالا در گزارش 6 ماهه مبارکه وجود ندارد و در 6 ماه دوم دیده می شود.
اما پتروشیمی کرمانشاه در شش ماه نخست 727 ريال سود ساخت که 274 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. کل سود سال 96 در سطح 510 ريال بوده و گزارش کرمانشاه بسیار مناسب است. نرخ گاز اما افزایش یافته و حدود 900 تومان در هر مترمکعب خواهد بود. بر این اساس بهای تمام شده اوره از نرخ داخلی اوره کشاورزی بالاتر رفته اما چون بورس کالا آزاد شده عملا شرکت در فروش داخلی سودی نمی برد. 233 هزار تن محصول صادراتی اگر با دلار 8800 و نرخ اوره 250 دلار به فروش برسد 370 میلیارد تومان سود عملیاتی برای 6 ماه دوم ایجاد می کند لذا حداقل سود این شرکت با مفروضات فوق 1600 ريال در سال جاری است اما باید توجه کرد اولا نرخ اوره داخلی در فضایی که قیمت گاز با دلار 8800 تومانی تعیین شود، دلیلی ندارد با نرخ دلار 2450 تومانی به فروش برسد. در واقع همکنون اوره در داخل با دلار 2450 تومان به فروش می رسد به کشاورز! مساله بعدی این است که نرخ جهانی 320 دلار است که ما در این مطلب آنرا 250 دلار فرض کردیم برای به دست آوردن کف سودآوری!
سیمان خوزستان بهتر از انتظارها بود. بدهی بانکی اندکی کاهش یافت اما همچنان 970 میلیاردريال بدهی بانکی دیده می شود. در سه ماه نخست 140 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی با حاشیه سود 25درصد محقق شد اما در مجموع شش ماه 615 میلیارد ريال سود ناخالص با حاشیه سود 43درصد به دست آمد! در حالی که مبلغ فروش 33 درصد رشد کرده سود عملیاتی 184 درصد رشد کرده نسبت به مشابه سال 96! هزینه مالی رقم نسبتا سنگینی است و در سطح 186 میلیارد ريال است که از انتظار ما بالاتر است. 502 ريال eps محقق شده در 6 ماه از کل سود 421 ريالی سال 96 بیشتر است.
سیمان ارومیه، یکی دیگر از خوب های سیمانی است. بدهی بانکی با 38درصد کاهش به 121 میلیارد ريال رسیده است. حاشیه سود 6 ماهه شرکت 39 درصد بوده و 446 ريال سود به ازای هر سهم به دست آمده است. این عدد 22 درصد از مدت مشابه سال 96 بالاتر است و همچنین برابر با کل سود سال 96 است. سیمان ارومیه به دلیل سرمای هوا در زمستان با کاهش مقدار فروش مواجه می شود اما نرخ فروش از شهریور به شدت رشد کرده لذا تصور تحلیلی این است که اگر مقدار فروش برآوردی شرکت محقق گردد با نرخ متوسط فروش 150 هزار تومان هر تن، سود سال جاری 800 ريال باشد! مادامی که گاز افزایش نیابد و نرخ سیمان 150 هزار تومان هر تن باشد، این شرایط برای سیمان ارومیه مهیا است که سود را به شکل مناسبی افزایش دهد.
@validhelalat 🙏
#با_گزارشات 30 مهر ماه - نوشتار دوم
نگاهی به گزارش #فاسمین #هرمز #همراه #مبین #فملی
کالسیمین در 6 ماهه با افزایش 9 درصد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود که باعث شد سود عملیاتی 17 درصد رشد کند. در شش ماه نخست شرکت 12 هزار تن شمش فروخته و قصد دارد 37 هزار تن دیگر نیز شمش طی 6 ماه دوم به فروش برساند البته احتمالا شرکت در گزارش دهی اشتباها رقم برآورد کل مقدار فروش سال را در شش ماه دوم قرار داده و از دید تحلیلی فرض ما این است که در کل سال 37 هزار تن شمش و 8 هزار تن کنسانتره سرب بفروشد. با فرض اینکه بهای تمام شده شمش از 106 میلیون ريال هر تن به دلیل رشد نرخ دلار به 150 میلیون ريال رسیده باشد و نرخ واقعی فروش بورس کالا 300 میلیون ريال را برای مقدار باقی مانده از سال لحاظ کنیم 3750 میلیارد ريال از فروش شمش و 300 میلیارد ريال از فروش کنسانتره سرب به شرکت می رسد. با مفروضات مختلف انتظار می رود سود فاسمین رقمی بین 2500 الی 2800 ريال در هر سهم طی سال جاری محقق گردد این در حالی است که فاسمین طی 6 ماه نخست 452 ريال eps به دست آورده است!
فولاد هرمزگان در 6 ماه نخست 16.5 هزار میلیارد ريال فروش و 5.3 هزار میلیارد ريال سود ناخالص داشته که 200 درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. به مدد شناسایی سود تسعیر ارز 9 هزار میلیارد ريال هم ازین ناحیه سود کرده و مجموع سود خالص در 6 ماه به 12.5 هزار میلیارد ريال رسیده که معادل 835 ريال برای هر سهم است. اسلب 450 دلار و هر دلار 85000 ريال و ظرفیت تولید حدود 1.5 میلیون تن است. بر این اساس مبلغ فروش کل سال رقمی در سطح 45 هزار میلیارد ريال خواهد بود. بر این اساس مجموع سود ناخالص عملیاتی 14 هزار میلیارد ريال، سود تسعیر رقم فعلی و هزینه ها با اندکی افزایش نسبت به شش ماه نخست افزایش می یابد. بر این اساس انتظار می رود سود تحلیلی هرمز از 900 ريال در تحلیل های قبلی به 1300 ريال افزایش یابد. این تغییر به علت شناسایی سود تسعیر ارز است که انتظار آن نمی رفت در این حد و حدود باشد.
همراه اول، از کم ریسک های بازار سرمایه که در نیمه دوم جذابیت بیشتری نسبت به نیمه اول دارد هم گزارش 6 ماهه داد. 68 هزار میلیارد ريال درآمد تلفیقی و 21 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی از نکات این گزارش است که 22 درصد نسبت به شش ماه اول سال قبل رشد نشان می دهد. 2029 ريال سود در شش ماه اول محقق شد و همچنان انتظار 4300 ريال سود برای کل سال وجود دارد. تاثیر این رویداد مستقیما در اخابر هم دیده خواهد شد.
پتروشیمی مبین که تامین کننده یوتیلیتی سایر پتروشیمی ها است طی 6 ماهه 25 هزار میلیارد ريال درآمد و 11 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی داشته است. درآمد 35 درصد و سود 76 درصد نسبت به شش ماه نخست سال جاری رشد کرده و این در حالی است که در سه ماه بهار 4.2 هزار میلیارد ريال سود به دست آمده بود. 45 روز از تابستان نرخ خدمات با دلار نیما و 45 روز با نرخ مرجع بوده است. بر این اساس شرکت طی 6 ماه 803 ريال سود به دست آورده است و در بهار 301 ريال سود داشته است. انتظارات اولیه تحقق 2000 ريال سود برای کل سال بود که به نظر می رسد سودهای بالاتری هم قابلیت تحقق دارد.
ملی صنایع مس ایران طی 6 ماه نخست 44 هزار میلیارد ريال فروش و 25 هزار میلیارد ريال سود خالص داشته است. این ارقام به ترتیب رشد 39 درصد و 184 درصد نسبت به شش ماه نخست سال 96 دارد. عدم افزایش بهای تمام شده به تناسب رشد فروش از یک طرف و شناسایی 8 هزار میلیارد ريال سود سرمایه گذاری از جمله دلایل رشد با اهمیت سود خالص نسبت به سال قبلی است. ملی مس 413 ريال سود برای هر سهم طی 6 ماه ساخته و پیشبینی کرده در شش ماه دوم 75.7 هزار میلیارد ريال فروش و 33.5 هزار میلیارد ريال بهای تمام شده داشته باشد. بر این اساس شرکت انتظار دارد با متوسط نرخ LME در سطح 6200 دلار بتواند طی سال جاری 1000 الی 1100 ريال Eps کسب کند. توجه کنید که در شش ماه اول 413 ريال سود کسب شده بر همین اساس شرکت انتظار دارد با مس 6200 دلاری چیزی حدود 650 ريال تنها در نیمه دوم سود ساخته شود. بر این اساس ملی مس شرایط نسبتا خوبی دارد.
@validhelalat 👏
نگاهی به گزارش #فاسمین #هرمز #همراه #مبین #فملی
کالسیمین در 6 ماهه با افزایش 9 درصد فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود که باعث شد سود عملیاتی 17 درصد رشد کند. در شش ماه نخست شرکت 12 هزار تن شمش فروخته و قصد دارد 37 هزار تن دیگر نیز شمش طی 6 ماه دوم به فروش برساند البته احتمالا شرکت در گزارش دهی اشتباها رقم برآورد کل مقدار فروش سال را در شش ماه دوم قرار داده و از دید تحلیلی فرض ما این است که در کل سال 37 هزار تن شمش و 8 هزار تن کنسانتره سرب بفروشد. با فرض اینکه بهای تمام شده شمش از 106 میلیون ريال هر تن به دلیل رشد نرخ دلار به 150 میلیون ريال رسیده باشد و نرخ واقعی فروش بورس کالا 300 میلیون ريال را برای مقدار باقی مانده از سال لحاظ کنیم 3750 میلیارد ريال از فروش شمش و 300 میلیارد ريال از فروش کنسانتره سرب به شرکت می رسد. با مفروضات مختلف انتظار می رود سود فاسمین رقمی بین 2500 الی 2800 ريال در هر سهم طی سال جاری محقق گردد این در حالی است که فاسمین طی 6 ماه نخست 452 ريال eps به دست آورده است!
فولاد هرمزگان در 6 ماه نخست 16.5 هزار میلیارد ريال فروش و 5.3 هزار میلیارد ريال سود ناخالص داشته که 200 درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. به مدد شناسایی سود تسعیر ارز 9 هزار میلیارد ريال هم ازین ناحیه سود کرده و مجموع سود خالص در 6 ماه به 12.5 هزار میلیارد ريال رسیده که معادل 835 ريال برای هر سهم است. اسلب 450 دلار و هر دلار 85000 ريال و ظرفیت تولید حدود 1.5 میلیون تن است. بر این اساس مبلغ فروش کل سال رقمی در سطح 45 هزار میلیارد ريال خواهد بود. بر این اساس مجموع سود ناخالص عملیاتی 14 هزار میلیارد ريال، سود تسعیر رقم فعلی و هزینه ها با اندکی افزایش نسبت به شش ماه نخست افزایش می یابد. بر این اساس انتظار می رود سود تحلیلی هرمز از 900 ريال در تحلیل های قبلی به 1300 ريال افزایش یابد. این تغییر به علت شناسایی سود تسعیر ارز است که انتظار آن نمی رفت در این حد و حدود باشد.
همراه اول، از کم ریسک های بازار سرمایه که در نیمه دوم جذابیت بیشتری نسبت به نیمه اول دارد هم گزارش 6 ماهه داد. 68 هزار میلیارد ريال درآمد تلفیقی و 21 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی از نکات این گزارش است که 22 درصد نسبت به شش ماه اول سال قبل رشد نشان می دهد. 2029 ريال سود در شش ماه اول محقق شد و همچنان انتظار 4300 ريال سود برای کل سال وجود دارد. تاثیر این رویداد مستقیما در اخابر هم دیده خواهد شد.
پتروشیمی مبین که تامین کننده یوتیلیتی سایر پتروشیمی ها است طی 6 ماهه 25 هزار میلیارد ريال درآمد و 11 هزار میلیارد ريال سود عملیاتی داشته است. درآمد 35 درصد و سود 76 درصد نسبت به شش ماه نخست سال جاری رشد کرده و این در حالی است که در سه ماه بهار 4.2 هزار میلیارد ريال سود به دست آمده بود. 45 روز از تابستان نرخ خدمات با دلار نیما و 45 روز با نرخ مرجع بوده است. بر این اساس شرکت طی 6 ماه 803 ريال سود به دست آورده است و در بهار 301 ريال سود داشته است. انتظارات اولیه تحقق 2000 ريال سود برای کل سال بود که به نظر می رسد سودهای بالاتری هم قابلیت تحقق دارد.
ملی صنایع مس ایران طی 6 ماه نخست 44 هزار میلیارد ريال فروش و 25 هزار میلیارد ريال سود خالص داشته است. این ارقام به ترتیب رشد 39 درصد و 184 درصد نسبت به شش ماه نخست سال 96 دارد. عدم افزایش بهای تمام شده به تناسب رشد فروش از یک طرف و شناسایی 8 هزار میلیارد ريال سود سرمایه گذاری از جمله دلایل رشد با اهمیت سود خالص نسبت به سال قبلی است. ملی مس 413 ريال سود برای هر سهم طی 6 ماه ساخته و پیشبینی کرده در شش ماه دوم 75.7 هزار میلیارد ريال فروش و 33.5 هزار میلیارد ريال بهای تمام شده داشته باشد. بر این اساس شرکت انتظار دارد با متوسط نرخ LME در سطح 6200 دلار بتواند طی سال جاری 1000 الی 1100 ريال Eps کسب کند. توجه کنید که در شش ماه اول 413 ريال سود کسب شده بر همین اساس شرکت انتظار دارد با مس 6200 دلاری چیزی حدود 650 ريال تنها در نیمه دوم سود ساخته شود. بر این اساس ملی مس شرایط نسبتا خوبی دارد.
@validhelalat 👏
#با_گزارشات 30 مهر ماه - نوشتار سوم
نگاهی به گزارش #شسپا #کنور
شرکت نفت سپاهان در شش ماه 11.710 میلیارد ريال فروش و 4349 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته که این اعداد به ترتیب 45 درصد و 182 درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. هزینه مالی تقریبا صفر شده و سود سرمایه گذاری افزایش یافته لذا 4331 میلیارد ريال سود خالص ایجاد شده که 351 درصد از 6 ماه سال قبلی بیشتر است همچنین 24 درصد هم از کل سال 96 بیشتر است. نکته بعدی اینکه نرخ لوبکات طبق مصوبه هیات دولت با دلار 4200 تومانی است در حالی که 65 الی 70 درصد محصول با دلار نیمایی صادر می شود و الباقی محصولات نیز در بازار داخلی چندین مرتبه افزایش نرخ گرفته اند. بر این اساس فروش حدود 35 درصد رشد و بهای تمام شده حدود 10 درصد افزایش می یابد لذا سود خالص هر سهم که طی 6 ماه نخست 4125 ريال محقق شد در مجموع سال رقمی در سطح 11500 ريال خواهد بود!
معدنی صبا نور هم گزارش مطلوبی داشت. فروش 71 درصد رشد و سود خالص 264 درصد افزایش پیدا کرد. با متوسط نرخ گندله 515 هزار تومانی، حاشیه سود بیش از 50درصد است. اگر 255 هزار تن گندله باقی مانده با نرخ 850 هزار تومان به فروش برسد، با توجه به ثابت و متغیر بودن هزینه ها و میانگین نرخ فروش شمش فخوز در هفته های اخیر، باید انتظار داشت که کنور که 389 ريال eps در کل 6 ماه نخست داشته به 1200 ريال سود انتظاری برسد. افزایش مقدار فروش گندله در سال آتی باعث می شود تا شیب رشد سود کنور نسبت به سایرین تند تر باشد.
@validhelalat 🙏
نگاهی به گزارش #شسپا #کنور
شرکت نفت سپاهان در شش ماه 11.710 میلیارد ريال فروش و 4349 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته که این اعداد به ترتیب 45 درصد و 182 درصد از مدت مشابه سال قبل بیشتر است. هزینه مالی تقریبا صفر شده و سود سرمایه گذاری افزایش یافته لذا 4331 میلیارد ريال سود خالص ایجاد شده که 351 درصد از 6 ماه سال قبلی بیشتر است همچنین 24 درصد هم از کل سال 96 بیشتر است. نکته بعدی اینکه نرخ لوبکات طبق مصوبه هیات دولت با دلار 4200 تومانی است در حالی که 65 الی 70 درصد محصول با دلار نیمایی صادر می شود و الباقی محصولات نیز در بازار داخلی چندین مرتبه افزایش نرخ گرفته اند. بر این اساس فروش حدود 35 درصد رشد و بهای تمام شده حدود 10 درصد افزایش می یابد لذا سود خالص هر سهم که طی 6 ماه نخست 4125 ريال محقق شد در مجموع سال رقمی در سطح 11500 ريال خواهد بود!
معدنی صبا نور هم گزارش مطلوبی داشت. فروش 71 درصد رشد و سود خالص 264 درصد افزایش پیدا کرد. با متوسط نرخ گندله 515 هزار تومانی، حاشیه سود بیش از 50درصد است. اگر 255 هزار تن گندله باقی مانده با نرخ 850 هزار تومان به فروش برسد، با توجه به ثابت و متغیر بودن هزینه ها و میانگین نرخ فروش شمش فخوز در هفته های اخیر، باید انتظار داشت که کنور که 389 ريال eps در کل 6 ماه نخست داشته به 1200 ريال سود انتظاری برسد. افزایش مقدار فروش گندله در سال آتی باعث می شود تا شیب رشد سود کنور نسبت به سایرین تند تر باشد.
@validhelalat 🙏