#معرفی

همراهان گرامی؛ استفاده از فیلترها جهت شناسایی روند سهم ها بر اساس تجارب به دست آمده بسیار مفید است.

استاد #حامد_قاضی_مرادی در دوره فیلتر نویسی و تابلوخوانی شمارا به شکلی کاربردی آموزش می دهد تا با این ابزار بتوانید انتخاب مناسبی جهت خرید سهام داشته باشید.

ثبت نام:

https://goo.gl/6nTrXp

#تحلیل_شنیداری

بازار فلزات اساسی صعودی است... چین واردات نفت از ایران و آمریکا را به حداکثر رساند. بازار در بلند مدت خوب است.

@validhelalat ✊

#خاهن

شرکت آهنگري تراکتور سازي ايران که در سال 95 موفق به کسب 59 ريال سود شده بود برای سال جاری سود هر سهم را 169 ريال پیشبینی کرده است.

در سه ماه نخست 28درصدا از سود عملیاتی پوشش یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2برابری داشته است.

میزان هزینه شرکت نیز روند نزولی داشته و درحالی که سال گذشته 79میلیارد ريال هزینه مالی شناسایی شده برای سال جاری هزینه مالی به 33میلیارد ريال کاهش یافته است.

قراردادبا شرکت ايدم وشروع توليد قراردادميل لنگ از جمله تحولات بسیار مهم در این شرکت بوده که می تواند منجر به رشد سودآوری و تکرار آن در سال های آتی گردد.

همچنین خاهن در مرحله پیش قرارداد با ایران خودرو و شریک ایتالیایی خود قراردار که قطعی شدن آن می تواند آثار مثبت با اهمیتی بر سود خالص داشته باشد و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون بیش از 300میلیارد ريال برای این پروژه مشترک سرمایه گذاری شده است.

بازار این شرکت در داخل تقریبا انحصاری است و در سال جاری هم با بهره برداری از خطوط 800تن، 1450تن و 2500 تن قادر خواهد بود بر وضعیت درآمدی خود به شکل فزاینده ای بیفزاید.

همکنون شرکت با قراردادهای جدید منعقد شده بسیار امیدوار است که بتواند شرایط درآمدی و سودآوری را به شکل محسوس تغییر دهد.

@validhelalat 😎✊

فایل ارائه در جلسه پرسش و پاسخ شرکت‌ ملی صنایع مس ایران که شامل اطلاعات مالی و طرح های توسعه، وضعیت مس و سایر کامودیتی ها، وضعیت معادن بزرگ دنیا، فرآیند تولید مس و آشنایی با بورس فلزات لندن می باشد.

#پتروشیمی

متانول سطح ۲۸۵ دلار را باز پس‌گرفت!
حمله ی اوره جهانی به مرز ۲۰۰دلار; فعلا ۱۹۶دلاری شد.

@validhelalat 😋

#پالایشی

آخرین قیمت محصولات پالایشی بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#فلزات #سنگ_آهن #زغالسنگ

آخرین قیمت محصولات آهنی بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#خبرهای_موثر

#فاسمین
مدیرعامل شرکت کالسیمین گفت: میزان صادرات این شرکت در سال 1396 بیش از 60 میلیون دلار خواهد بود. انجدانی درباره میزان سوددهی کالسیمین برای سال 96 تصریح کرد: به اعتقاد بنده، میزان سوددهی حداقل 20 درصد بیشتر از سال گذشته باشد. به گفته وی، سال گذشته 32 هزار تن تولید در شرکت مصوب شد، برای امسال این رقم 33 هزار تن است اما نشانه گیری ما تولید 36 هزار تن است. وی همچنین با اشاره به طرح‌های توسعه در شرکت کالسیمین، اظهار کرد: بی‌تردید بیش از 5 یا 6 طرح توسعه خواهیم داشت که یکی از آنها طرحی با بیش از 88 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، همچنین طرح استحصال نیکل، کبالت، کادمیوم نیز در دستورکار است. از سوی دیگر 1 تا 2 طرح مشارکتی با هلدینگ و برخی شرکت‌های تحت پوشش در دستور قرار دارد که شامل طرح تولید کنسانتره سرب از پسماند کارخانه ‌BZS است

#کروی
مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران معتقد است: برای رقابت اقتصادی با دنیا در بخش معدن باید مقیاس‌ها را در سطح جهانی تعریف کرد. سعدمحمدی درباره جذب سرمایه‌گذار در این هلدینگ اظهار کرد: سال گذشته 4 پروژه به تولید رسید که یکی از آنها تولید روی از باطله‌هایی است که سال‌ها در منطقه بود. دیگری نیز پروژه تولید آهک هیدراته برای مواد اولیه مورد مصرف در صنایع روی در زنگان و BZS در کالسیمین بود که به پایان رسید. همچنین تولید هیدروکسید روی در شرکت قشم نیز طی یک ماه آینده راه‌اندازی میشود و پروژه دیگر هیدروکسید روی در بندرعباس است.

#مس
قیمت مس در ماه جولای به خاطر تضعیف دلار، تداوم اعتصاب‌های معادن بزرگ دنیا و رشد شدید تقاضای کنسانتره چین به‌دلیل اتمام فصل تعمیر و نگه‌داری واحدهای تولید مس، افزایش چشمگیری داشت و باعث خوش‌بینی‌‌ها در بازار سرمایه نسبت به فلز سرخ شد. با این حال، برخی مؤسسات اقتصادی مثل «کاپیتال اکونومیک» این رشد قیمتی را موقتی می‌دانند و در گزارش‌های خود بر این نکته تأکید می‌کنند که قیمت‌ها تا پایان سال جاری روند نزولی را در پیش خواهند گرفت. این مؤسسه انتظار دارد تا پایان سال جاری قیمت مس نسبت به سطوح فعلی که نزدیک به 5هزار و 970 دلار بر تن است، کاهش یابد

#شبریز
توافق‌نامه بهینه سازی پالایشگاه نفت تبریز میان شرکت‌های ایرانی و کره‌ای با ارزش ۱.۶ میلیارد یورو امضا شد. این توافقنامه در حضور مقام‌های عالی‌رتبه دولتی و پارلمانی ایران و کره جنوبی با هدف تبدیل نفت کوره به فرآورده‌های با ارزش بالاتر مطابق استاندارد یورو۵ امضا شد.

#بانکی
رييس كل بانك مركزي با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد مشکل خاصی ندارد و مدیریت این بانک به خوبی عمل کرده است، گفت: قرار است این بانک با موسسات ثامن و کوثر تجمیع شود.

#بانکی
بانک مرکزی روسیه و ایران تفاهم نامه‌ای را با یکدیگر امضا کردند. این یادداشت تفاهم در جلسه کارگروه همکاری مالی و بانکداری کمیسیون دائمی ایران-روسیه برای همکاری تجاری و اقتصادی به امضا دو طرف رسید.

#وپارس
مدیرعامل پارسیان درخصوص بازگشایی نماد گفت: اگر صورت های مالی 12 ماهه سال گذشته به تایید حسابرس برسد، طی دو هفته آینده در کدال منتشر خواهد شد.

@validhelalat ☺️

#غمهرا

شرکت توليدي‌مهرام‌ با سرمایه اسمی 35میلیارد ريالی در بازار دوم فرابورس پذیرش شده است که البته طبق الزامات بورس باید سرمایه اسمی آن حداقل 200میلیارد ريال باشد و با توجه به سودآور بودن عملیات و وجود سود انباشته شرکت می تواند ساختار مالی خود را اصلاح کند.

این شرکت تولیدی در سال 5 توانست 1717میلیارد ريال فروش، 130میلیارد ريال سود عملیاتی و 59میلیارد ريال سود خالص را تجربه کند. در سال 96 این شرکت پیشبینی کرده که 1733میلیارد ريال فروش، 132میلیارد ريال سود عملیاتی و 61میلیارد ريال سود خالص داشته باشد.

علی رغم حجم با اهمیت فروش سالانه اما مهرام به دلیل 381میلیارد ريال بدهی بانکی هزینه مالی 59میلیارد ريالی پرداخت می کند که بخش مهمی از سود عملیاتی را کاهش می دهد.

این شرکت در سه ماهه 95میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کرده است که معادل 28درصد پیشبینی است اما نسبت به دوره مشابه سال قبلی 37درصد رشد کرده است.

مهرام پیشبینی کرده است که هر تن محصول را 61.75میلیون ريال به فروش برساند در حالی که روند نرخ های فروش در 4 ماه اخیر صعودی است و از 59.4میلیون ريال شروع شده و همکنون به 62میلیون ريال رسیده است. تقریبا 80درصد فروش سالانه شرکت انواع سس است.

سه نکته در خصوص مهرام که P.e آن همکنون 17 واحد است می توان بیان کرد:

1) این شرکت سرمایه اسمی 35میلیارد ريالی دارد که آنرا باید به 200 میلیارد ريال برساند.

2) با اصلاح ساختار مالی کاملا این امکان فراهم است که هزینه مالی به شدت کاهش یابد خصوصا که هزینه مالی و سود خالص تقریبا برابر هستند و با یک مدیریت منابع درست این شرکت خیلی سریع سود خود را به دو برابر افزایش می دهد.

3) شاخص تورم خرده فروشی نشان می دهد که محصولات خوراکی که خصوصا در گروه محصول این شرکت حضور دارند تورم نقطه به نقطه بالایی پیدا کرده اند این یعنی قیمت محصولات این شرکت در بازار رو به افزایش است. این می تواند نوید تحقق نرخ فروشی فراتر از بودجه شرکت را بدهد.

*نتیجه: مهرام شرکتی است که پتانسیل رشد محسوس سودآوری را دارد. اینکه چرا تاکنون در خصوص هزینه مالی و سرمایه اسمی اقدامی نشده جای تعجب دارد!

@validhelalat 🌚

#خاهن

شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در نامه شفاف سازی خود که طی روز جاری ارسال نمود. این شرکت در گزارش خود عنوان نموده سود خالص شرکت بی تغییر مانده است.

در ادامه شرکت اعلام نموده اثر قراردادهای جدید را پس از مشخص شدن آثار مالی در سال 1396 گزارش خواهد کرد.

در خصوص چند سهم دیگر نیز که شفاف سازی دادند که خبری نیست و به محض دریافت قرارداد و اطلاعات جدید تعدیل سود می دهیم نیز عرض کرده بودم که عملا این شفاف سازی ها کارکرد خود را از دست داده است.

یک شرکت در مرحله پیش قرارداد است و بازار بر اساس امید به آینده خرید انجام می دهد، وقتی قرارداد قطعی شد سهم عملا رشد خود را کرده و وارد یک مرحله سکون می شود! نمونه های بسیاری ازین شفاف سازی ها بوده که شرکت ها با فاصله یک هفته از گزارش شفاف سازی تعدیل مثبت داده اند و اعلام شده به دلیل قطعی شدن قرارداد سود تعدیل مثبت یافته است.

به هر حال به نظر می رسد این شیوه شفاف سازی کارکرد خود را از دست داده باشد. به هر حال طبق آنچه شرکت نیز اعلام نموده در صورت قطعی شدن قرارداد ها تاثیر آن بر سود اعلام می گردد اما سوال این است که آیا ممکن است وقتی شرکت برای همکاری با شریک جدید، 300میلیارد ريال هزینه کرده باشد، آن موضوع به قرارداد منجر نشود؟

@validhelalat 🌝

#وصندوق

دی ماه سال 95 نام شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري با نماد "وصندوق" به شرکت سرمايه گذاري نفت،گاز،پتروشيمي و انرژي صندوق بازنشستگي کشوري (هلدينگ صبا انرژي) تغییر یافت .

همچنین سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه به 30 اسفند ماه تغییر یافت و در 28 تیرماه نیز مجمع تقسیم سود شرکت با پرداخت 240ريال سود نقدی از 299ريال سود کسب شده موافقت نمود.

وصندوق برای سال جاری 288ريال سود پیشبینی کرده است و این سود خالص که معادل 7782میلیارد ريال است از محل سود حاصل از سرمایه گذاری ( 80درصد) و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری (20درصد ) تامین خواهد شد. لذا می توان گفت که سود شرکت تا حد بسیار زیادی قابلیت تکرار دارد چون عمده آن از محل DPS های دریافتی است.

سود این شرکت عمدتا از طریق تقسیم سود شرکت های زیر به دست می آید:

*پتروشيمي جم: پیشبینی تقسیم 1500 ريال سود پتروشیمی جم می تواند 3414میلیارد ريال سود خالص به این شرکت برساند. به عبارتی 55درصد سود این شرکت کاملا وابسته به وضعیت پتروشیمی جم است، وضعیت بنیادی جم مناسب و سود آن قابل تکرار است.

*نفت ايرانول، نفت پاسارگاد، پتروشيمي خارک، پتروشيمي فن آوران، پتروشيمي برزويه و پترو شيميران به ترتیب مبلغ، الباقی سود وصندوق را تامین می کنند. این شرکت ها نیز تا حد زیادی ثبات سودآوری دارند.

مجموع حقوق صاحبان سهام این شرکت 43هزار میلیارد ريال و افزایش ارزش پرتفوی بورسی آن 23هزار میلیارد ريال است. غیر بورسی این شرکت نیز با اهمیت است و بهای تمام شده ای قریب به 17هزار میلیارد ريال دارد که در آن صبا فولاد خليج فارس، صنايع پتروشيمي مسجد سليمان، پتروشيمي ايلام، پترو شيميران، فولاد اکسين خوزستان، پتروشيمي امير کبير و صنايع شير ايران دیده می شوند.

لذا باید گفت حداقل NAV این شرکت به ازای هر سهم 2500 ريال است و قیمت سهم در محدوده 50درصد nav معامله می شود ضمن آنکه p.e این سهم 4.4 است در حالی که متوسط P.e صنعت پتروشیمی 6 واحد است.

با این اوصاف باید گفت وصندوق برای ریسک گریزها پتانسیل بسیار خوبی در بازه بلند مدت خواهد داشت.

@validhelalat 😇

#جهانی

در سطح جهانی؛ نگاه ها به ارائه تراز تجاری چین است. به اختلاف بین واردات کالا و صادرات کالا تراز تجاری می‌گویند.

مثبت بودن آن به معنای این است که میزان صادرات از واردات بیشتر بوده است. هرچند تصور می شود تراز تجاری در سطح ۴۶میلیارد دلار بوده باشد اما تحلیلگران می‌گویند میزان واردات چین به شدت رشد کرده است.

آنها تصور می‌کنند به همین دلیل قیمت محصولات در بازارهای کالایی روند پر شتاب صعودی بگیرد.

تا این لحظه اطلاعات واردات و صادرات مخابره نشده است.

@validhelalat 😄

#خبرنگار

روز خِرد؛ ذوق و هنر؛ روز خبرنگار را به تمامی دوستان و همکارانم در این عرصه، صمیمانه تبریک عرض می کنم.

@validhelalat 😍❤️🌹💟🌷

#خبرهای_موثر

#بانکی #ارز
ولی الله سیف در حکمی احمد عراقچی را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کرد. معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار حالا در قامت معاون ارزی بانک مرکزی قرار گرفته و این شاید اولین گام برای اجرای سیاست های جدید ارزی باشد. عراقچی پیشتر دبیر شورای پول و اعتبار بوده است.

#کچاد
ابریشمی گفت: پیشتر قرار بود خطوط تولید حدود ۶ هزار ساعت در سال کار کنند، اما موفق شدیم این رقم را به ۷ هزار و ۲۰۰ ساعت در سال برسانیم. وی گفت در سال جاری نیز برنامه تولید ۹.۵ میلیون تنی در دستورکار قرار دارد که تا به امروز حدود ۳ میلیون تن از این هدف تولید شده و امیدواریم به برنامه پیش‌بینی شده دست پیدا کنیم.

#فملی
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران اظهار کرد: هم اکنون مقاوم سازی تولید در شرکت وجود دارد و ۱۰۰۰ دلار از قیمت تمام شده محصول کاهش یافته و تمای بدهی های شرکت پرداخت شده است.

#فرآور
حمید علاماتی گفت: رکورد پنج ساله تولید شمش روی شرکت شکسته شد. این شرکت با تولید 2227 تن، 99 درصد برنامه خود را در سه ماهه امسال محقق کرده است.

#آهن #فلزات_آهنی
رئیس اتحادیه آهن فروشان بااشاره به اینکه بازار آهن در حال خروج از رکود است،گفت: به دلیل گران شدن مواد اولیه آهن آلات در 50 روز گذشته افزایش قیمت معادل 40 تا 45 درصد ایجاد شده است و بیشتر کالاها به خارج از کشور صادر می شود و هنوز رونقی که باید در بازار حاکم نیست.

#سباقر
مدیرکل جذب سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی گفت: اختصاص 80 میلیارد ریال تسهیلات برای رفع مشکل سرمایه در گردش کارخانه سیمان باقران پیگیری می شود. وی گفت هم اکنون این کارخانه با ظرفیت 2 هزار و 200 تن فعال است که با پرداخت سرمایه گردش میزان تولید سیمان افزایش خواهد یافت.

#بانکی
پورابراهیمی ادامه داد:‌ تلاش می‌شود یک برنامه زمان‌بندی برای کاهش نرخ سود بانکی تنظیم شود به دلیل اینکه افزایش نرخ سود سپرده بانکی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد است و به رشد نرخ سود تسهیلات منجر شده و تأثیرات مخربی در اقتصاد کشور به همراه داشته است و حتی عملکرد خود بانک‌ها را با چالش روبرو کرده است. وی از تشکیل یک کارگروه جهت کاهش سود بانکی خبر داد.

#خراسان
پتروشیمی خراسان به عنوان بزرگترین تولید کننده محصولات پتروشیمیایی در شمال کشور درحالی وارد دهه سوم فعالیت خود می شود که همچنان بالاتر از صد در صد طرفیت اسمی خود تا پایان تیرماه تولید داشته است. انتظار می رود مجموع تولیدات شرکت به 930هزار تن تا پایان سال برسد. این شرکت در پیشبینی خود میزان فروش اوره را 507هزار تن دیده است.

#سیمان
ایران و غنا به توافقاتی برای صادرات سیمان ایران به آن منطقه دست یافته اند.

#ارفع
فولاد کیفی با مارک C10C که فولادی کم کربن و اکسیژن زدایی شده با آلومینیوم و سیلیسیوم است با عملیات گاززدایی تحت خلاء مطابق با استانداردهای اروپایی در واحد فولادسازی ارفع تولید شد.

#تاپیکو
فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس که ۱۰ اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهوری به بهره‌برداری رسید هم اکنون روزانه هفت میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و مجموع تولید بنزین در این پالایشگاه هم اکنون از مرز ۳۰۰ میلیون لیتر عبور کرده است.

#آسیا
بیمه آسیا برای یازدهمین سال متوالی خبرنگاران حوزه بیمه رسانه های جمعی کشور را تحت پوشش بیمه حوادث گروهی قرار داد.

#ما #بیمه_ما
مجید بنویدی عضو هیات مدیره بیمه "ما" در دیدار خود با مارک بوکر مدیر بازاریابی شرکت scor فرانسه، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص طرح های نوین بیمه ای به ارائه راهکارهایی برای تعامل هر چه بیشتر دو شرکت پرداختند. گفتنی است شرکت بیمه اتکایی scor از سال 1970 میلادی فعالیت خود را در زمینه بیمه های اتکایی آغاز کرده است و یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه می باشد.

#پتروشیمی
در جلسه دیروز صنایع پتروشیمی تصویب شد که مرجع قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، این نشریات جهانی باشند: پلیمری ها ازICIS، شیمیایی ها از PLATTS و ICIS، کودها از FMB و ال.پی.جی از Argus

@validhelalat 😶

#افزایش_سرمایه

چند شرکت مطرح بازار سرمایه روز گذشته به سهامداران خود پیشنهاد افزایش سرمایه دادند و یا مجوز افزایش سرمایه آنها توسط سازمان بورس تایید شد. این شرکت ها به قرار زیرند:

#کخاک: هیات مدیره به سهامداران پیشنهاد داده است که از محل اورده نقدی 185درصد افزایش سرمایه صورت گیرد. طرح توجیهی ابتدا باید به تایید حسابرس و پس ازان سازمان بورس برسد تا امکان برگزاری مجمع افزایش سرمایه مهیا شود لذا یک پروسه 2 ماهه برای چنین اقداماتی زمان لازم است.

#ثباغ: سرمایه اسمی این شرکت ساختمانی 32درصد از محل آورده نقدی افزایش خواهد یافت. مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس صادر شده و حالا شرکت باید در مدت کوتاهی سهامداران را به مجمع دعوت نماید.

#غشهداب: این شرکت از صنعت غذایی 38درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را به سهامداران خود پیشنهاد داده است. لذا باید آنرا به تایید حسابرس و سازمان بورس برساند.

#تاپیکو: این هلدینگ عظیم پتروپالایشی مجوز افزایش سرمایه 87درصدی از محل آورده نقدی دریافت کرده است. تاپیکو به زودی باید نسبت به برگزاری مجمع جهت انجام افزایش سرمایه اقدام کند.

#شگل: این شرکت شوینده مجوز افزایش سرمایه 150درصد از محل سود انباشته(سهام جایزه) دریافت نموده است. ظرف مدت کوتاهی گلتاش سهامداران را به مجمع افزایش سرمایه دعوت خواهد کرد.

#آپ: این شرکت از گروه خدمات رایانه و انفورماتیک مجوز 100درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دریافت نمود و به زودی سهامداران را به مجمع فرا می خواند.

@validhelalat 👌

#پتروپالایشی

آخرین نرخ پروپان و بوتان بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#فلزات

آخرین نرخ فلزات، سنگ آهن و زغالسنگ بر اساس نشریه پلتس

@validhelalat

#اوان

روز چهارشنبه سهام شرکت مبین وان کیش برای اولین بار عرضه خواهد شد. این شرکت با سرمایه اسمی 100میلیارد ريال قصد دارد 10میلیون برگ سهم خود را عرضه کند.

اوان در سال های گذشته چنین عملکری را داشته است:

سال 92:
سرمایه اسمی 1.3میلیارد ريال - مجموع دارایی ها 260میلیارد ريال - بدهی بانکی صفر ريال - حقوق صاحبان سهام 25میلیارد ريال - مجموع درآمد 141میلیارد ريال - سود خالص 40میلیارد ريال

سال 93:
مجموع دارایی ها 372میلیارد ريال - حقوق صاحبان سهام 49میلیارد ريال - جمع درآمد ها 433میلیارد ريال- سود خالص 27میلیارد ريال

سال 94:
سرمایه اسمی 100میلیارد ريال- مجموع دارایی ها 412میلیارد ريال - حقوق صاحبان سهام 162میلیارد ريال - جمع دآمد ها 626میلیارد ريال - سود خالص 70میلیارد ريال

سال 95:
مجموع دارایی 409میلیارد ريال - حقوق صاحبان سهام 158میلیارد ريال- جمع درآمد ها 491میلیارد ريال - سود خالص 44میلیارد ريال

سال 96:
میزان دارایی ها به 452میلیارد ريال در پایان خرداد ماه رسیده است. بدهی های شرکت جمعا 330میلیارد ريال که عمده آن پرداختنی تجاری و غیر تجاری است و همچنان بدهی بانکی صفر است. میزان سرمایه اسمی 100میلیارد ريال و جمع حقوق صاحبان سهام 122 میلیارد ريال است لذا ارزش دفتری هر سهم 1220ريال است.

درآمد پیشبینی شده برای کل سال جاری 535میلیارد ريال، سود خالص 53میلیارد ريال پیشبینی شده است. 24درصد درآمد ها و 27درصد سود در این دوره پوشش یافته است.

خدمات این شرکت چیست؟

مبين‌وان، يکی از فعالان عرصه مخابرات است که با ارائه راهکارهای نوين در حوزه خدمات ارزش افزوده، امکانات متنوعی را برای مشترکان تلفن همراه، تلفن ثابت و سایر بسترهای ارتباطی فراهم کرده است. اوان ارائه کننده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ايران است.

اپلیکشین فاینال؛ سرویس مدیا وای فای، سرویس های خدمات موبایلی با همکاری اپراتورها و آموزش از طریق سرویس های الکترونیک خدماتی است که این شرکت ارائه می کند.

خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه و خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت درآمدهای این شرکت را ایجاد می کنند اما بخش هایی همچون آموزش الکترونیکی، وای.فای و استارتاپ ها هنوز درآمد چندانی برای این شرکت ندارند.

از این لحاظ باید گفت شرکت وان کیش شبیه به هیچ کدام از شرکت های همگروه نیست اما تا حد زیادی در عرصه ای کار میکند که "اپرداز" هم سرمایه گذاری هایی در آن انجام داده و وارد آن حوزه شده است لذا هرچند منبع درآمد آنها مشابه نیست اما حوزه فعالیت آن ها به هم نزدیک است.

حداکثر سهام قابل خرید : 450 سهم
دامنه قیمت : 3400 تا 3470 ریال
زمان عرضه: چهارشنبه 18 مرداد ماه

@validhelalat 🌺

💠 دوره فیلتر نویسی و تابلوخوانی در بازار بورس

لینک ثبت نام دوره آنلاین: 🌐 https://goo.gl/6nTrXp
تلفن ثبت نام دوره حضوری: 42029550

#مبین

شرکت پتروشیمی مبین تامین کننده برق، بخار، گاز، اکسيژن و آب شرکت های پتروشیمی است. در واقع خوراک شرکت های پتروشیمی توسط مبین تامین می شود و ازین نظر موقعیت استراتژیک و ویژه ای دارد.

این شرکت که سال مالی آن منتهی به اسفند ماه است در عملکرد 3ماهه خود 226ريال سود کسب کرد که معادل 25درصد از eps پیشبینی شده است. مبین در سال 95 نیز توانسته بود 812ريال سود داشته باشد و برای سال جاری آنرا به 905ريال خواهد رسید.

به لحاظ عملیات واقعی سه ماه نخست و مقایسه آن با سال گذشته نیز باید گفت مبین 12درصد رشد سود را تجربه کرده است.

روند کسب درآمد و نرخ فروش محصولات نشان می دهد که:

نرخ فروش 47درصد محصولات شرکت به لحاظ ريال شامل برق، بخار و اکسیژن در محدوده بودجه پیشبینی شده تا پایان تیر ماه محقق شده است.

نرخ گاز که 41درصد فروش را تامین می کند 5درصد بیش از بودجه بوده است و نرخ 7درصد دیگر از محصولات 3درصد بالاتر از بودجه است.

با توجه به اینکه نسبت سود خالص به فروش این شرکت 33درصد است لذا تغییرات نرخ فروش تا این لحظه نمی تواند منجر به یک تعدیل مثبت با اهمیت شود. حاشیه سود نیز که 35درصد برآورد شده در سه ماه نخست 36درصد بوده که بسیار به بودجه شرکت نزدیک است.

با فرض تداوم شرایط فعلی قطعا مبین که pe آن 3.9 است می تواند با اندکی رشد سود همراه شود و در یک بازه بلند مدت مورد توجه باشد اما در کوتاه مدت 2 رویداد می تواند منجر به رشد قیمت سهام این شرکت باشد:

1) هرگونه سیاستی که باعث شود نرخ ارز مرکز مبادلات به شدت رشد کند می تواند سود مبین را به شدت بالا ببرد.

2) با توجه به تکرار پذیری سود مبین و پتانسیل های موجود در این سهم اگر نرخ بهره بانکی به هر دلیلی واقعا کاهش یابد، p.e این سهم قطعا افزایش خواهد یافت.

@validhelalat 🌚

#فاسمین

شرکت کالسیمین سود هر سهم خود را برای سال جاری 501ريال پیشبینی کرده در حالی که طی سال گذشته 498ريال سود ساخته است.

بر اساس عملکرد سه ماهه 353میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی در سه ماه نخست به دست آمده که نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از 2برابر افزایش یافته است.

فاسمین در بودجه خود نرخ ارز را 3700 تومان و نرخ شمش روی را 2400 دلار دیده است. فرض شده که فاسمین 33هزا تن شمش روی بفروشد اما در عالم واقع 36هزار تن تولید و فروش خواهد داشت که البته اگر سه ماه بهار را به کل سال تعمیم دهیم، عددی بزرگتر هم به دست خواهد آمد.

اگر نرخ های فروش واقعی شوند مبلغ فروش از 3511میلیارد ريال پیشبینی شده به 4052میلیارد ريال خواهد رسید. در چنین فضایی که سود خالص 1001میلیارد ريال و مالیات تقریبا صفر است، باید گفت نرخ ها تاثیر بسیار مهمی خواهند داشت و سود را به شدت بالا میکشند اما ...

عمده خاک فاسمین از معدن انگوران است. فرمول تعیین نرخ خاک بر اساس ضریبی از نرخ شمش در یک نقطه تعیین می شود اما به دلیل TC موجودی اینطور نیست که اگر نرخ جهانی رشد کند، هزینه خاک هم به شدت افزایش یابد ضمن آنکه بررسی بهای تمام شده از حیث ضریب مصرف و نرخ مصرف هم نشان می دهد که فاسمین در بخش بهای تمام شده واقع بینانه عمل کرده است.

لذا با احتساب جمیع موارد انتظار می رود مبلغ فروش تا 50درصد رشد کند و سود خالص با شرایط فعلی و عدم رشد نرخ دلار تا پایان سال 35درصد رشد کند یعنی به 675 ريال برسد. شرایط برای رشد مقداری نیز مهیا است و این نیز می تواند به فاسمین در جهت رشد سود کمک کند.

@validhelalat ☺️