#بورس_کالا معاملات روزهای شنبه و دوشنبه

در جریان معاملات روزهای ششم و هشتم مرداد ماه 1403 شاهد عرضه محدود سیمان به سبب تحرکات اسب های زین شده بودیم و تاخت و تاز آن ها منجر به رشد 16درصد قیمت سیمان تیپ 2 فله نسبت به هفته قبل شد.

در فضای کسری عرضه برق، در سطح جهانی هم آب قطع شد تا کامودیتی ها با افت مواجه شده و کاهش قیمت 5درصد الی 10درصد را در فلزات گرانبها نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم.

قیمت اوره اندکی رشد کرد که ناشی از تقاضای خریداران بود.

@validhelalat

#دارو #گزارش_ماهانه #تیر_1403

از میان 40 نماد تحت بررسی، 9 نماد انتخاب شده اند که در مقایسه با همگروهان خود فضای بهتری را به لحاظ گزارش درآمدی تیرماه و همچنین p.ettm داشته اند.

دتوزیع، دتماد، دکپسول و کاسپین خود را برای تقویت p.e با گزارش تابستان گرم می کنند.

سایر نمادهای جدول مانند دفارا، دپارس و هجرت نیز در رتبه های بعدی هستند و در مجموع حال زیرمجموعه های تیپیکو بهتر از سایر هلدینگ ها به نظر می رسد.

@validhelalat

مشکل بازار کجاست؟

اطلاعات 500نماد تحت بررسی نشان می دهد که درآمد بازار با نرخی نزدیک به تورم در حال رشد بوده به شکلی که میزان رشد درآمد کل بازار در سال 1401 نسبت به سال قبل ازان 42درصد و در سال 1402 نسبت به 1401 نیز 25درصد بوده است. ضمن اینکه درآمد بهار 1403 نیز رشد 29درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

در حالی که میانگین هم وزن حاشیه سود کل بازار در سال 1400 برابر با 30درصد بوده، در سال 1401 و 1402 نیز 27درصد و در بهار 1403 نیز 25درصد بوده است.

در طرف دیگر اما حاشیه سود موزون بازار در سال 1400 برابر با 25درصد، در سال 1401 و 1402 برابر با 19درصد و در بهاری که گذشت 18درصد بوده است.

به عبارت بهتر صنایعی که بخش بزرگی از سود بازار را ایجاد می کنند و وزن زیادی دارند با افت حاشیه سود مواجه شده اند اما میانگین حاشیه سود تک به تک نمادها بدون توجه به وزن آن ها در سود بازار، افت نکرده و با ثبات است.

با این حال هزینه مالی کل بازار در سال 1401 رشد 42درصد و در سال 1402 رشد 79درصد را نسبت به سال قبل ازان تجربه کرده و همین مساله باعث شده تا سود خالص سال 1401 تنها 8درصد بالاتر از سال 1400 باشد.

در سال 1402 نیز سود خالص تنها 19درصد بالاتر از کل سال 1401 است. این عدم رشد سود عمدتا ناشی ثابت ماندن و حتی کاهش در سود خالص صنایع بسیار بزرگ بازار است. در نتیجه این عامل منفی در کنار افزایش نرخ بهره بر صنایع متوسط و کوچک که رشدی بوده اند هم تاثیر گذاشته و نسبت p.e آن ها را به پایین تر از سطح تاریخی آورده است.

مجموعه ای از عوامل بر وضعیت بازار تاثیر گذاشته اند اما مشکل اصلی بازار فشار سهمگینی است که بر صنایع بزرگ وارد شده و تاثیر آن بر معاملات سهام کوچک نیز مشاهده می کنیم. به عبارت بهتر صنایع بزرگ با کاهش سود، فضای روانی معاملات در صنایع کوچک را نیز تخریب کرده اند.

برای خروج از بحران فعلی، فقط این دولت است که باید سیاست های خود را به نفع تولید تغییر دهد. جبران کسری بودجه از محل سود شرکت های بزرگ رویکردی است که منجر به تصمیمات غلط شده و این رویه باید اصلاح گردد.

@validhelalat

اسماعیل هنیه، در تهران ترور شده است.

@validhelalat

#فولاد #زنجیره_فولاد #گزارش_ماهانه #تیر

در تیرماه برخی نمادهای گروه علی رغم قطعی برق اما وضعیت به نسبت قابل قبولی داشتند و روند عادی را طی کردند.

کطبس از زغالی ها، گل گهر از سنگ آهنی ها، فولاد، فسپا، فوکا، فپنتا و فنورد از تولیدکنندگان ورق در لیست حضور دارند.

در تولیدکنندگان شمش و مقاطع نیز فخوز، فسازان، فخاس و فجهان دیده می شود.

البته این لیست صرفا شرکت هایی که گزارش تیرماه آن ها مطلوب بوده را نشان می دهد و به معنای گزینه خرید بودن این شرکت ها یا مطلوب نبودن شرکت های خارج ازین لیست محسوب نمی شود.

@validhelalat

.
❇️ سمینار بررسی گزارشات فعالیت تیر ماه

🔹مدرسین:
مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی

🔸زمان برگزاری:
شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷-۲۰

🔻محتوای سمینار:
1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه
2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها
3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات
4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات

🔹سمینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.
🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک‌ سمینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شد‌ه‌ سمینار دسترسی خواهند داشت.

🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید)
B2n.ir/y56814

❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به سمینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻

بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در سمینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما

@Cer_Analyst
🌹🌹🌹

منفی بودن و ریزش سهام در بازار آمریکا، ارتباطی به مساله نظامی منطقه ندارد.

گزارش مشاغل ضعیف‌تر از انتظار بود و گزارش‌های سودسازی شرکت‌ها با توجه به رشد اخیر سهام، ناکافی‌...

همچنین رشد اونس، ارتباطی به مسائل نظامی ندارد، سخنان پاول و ایجاد آمادگی برای کاهش نرخ بهره زودتر از انتظارها و تحلیل موسسات بزرگ برای کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره در جلسه بعدی، اونس را تقویت کرد.

*توجه کنید به قیمت نفت که ۳ دلار در هر بشکه کاهش یافت! اگر نوسانات به دلیل مسائل نظامی منطقه بود، نفت رشد می‌کرد. در واقع بازارهای جهانی هیچ اهمیتی به تحرکات منطقه نشان ندادند. گزارش‌های ضعیف اقتصاد چین، نفت را تضعیف کرد و معامله‌گران در جهان روی یک درگیری بزرگ شرط‌بندی نمی‌کنند.

@validhelalat

بسیاری شب گذشته را در انتظار پاسخ ایران، سحر کردند اما به واقع جمهوری اسلامی زمانی پاسخ می دهد که ناوهای آمریکا در موقعیت مناسب برای دفاع، رسیده باشند.

@validhelalat

#بورس_کالا معاملات هفته منتهی به 11 تیر

در جریان معاملات هفته اخیر قیمت محصول بطری شگویا اندکی بهبود یافت و هرچند که نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته اما نسبت به هفته گذشته قیمت بهتری داشت. محصول نساجی شگویا نیز هفته خوبی را پشت سر گذاشت.

کسری عرضه سیمان به سبب قطعی برق در صنایع منجر به رقابت در قیمت ها شد که تیپ دو 11درصد الی 16درصد رشد کرد.

اوره و آمونیاک تحت تاثیر نرخ دلار نیمایی اندکی تقویت شدند.

این هفته مبارکه ورق عرضه نکرد، قیمت شرکت های متفرقه در ورق گرم 300میلیون ريال در تن بود.

قیمت فلزات گرانبها نیز حدود 5درصد تحت تاثیر کاهش قیمت جهانی، اصلاح کرد.

@validhelalat

معامله گران تالار بورس تهران به نشانه اعتراض به وضعیت فعلی سیستم ها را خاموش و جایگاه خود را ترک کردند ...
بیش از 440 سهم صف فروش دارند / 98 بازار منفی است

🚨 تالار بورس، معامله گران دست از ترید کشیدند!

#گزارش_ماهانه #تیر_1403

12نماد از میان 500 نماد ... خروجی سیستمی

@validhelalat

صندوق اهرمی بیدار، برای کاهش نرخ واحدهای عادی، مجمع برگزار کرد

🔹به منظور کاهش هزینه‌های واحدهای ممتاز، صندوق اهرمی بیدار، برای کاهش نرخ واحدهای عادی، مجمع برگزار کرد.

🔹متعاقبا پس از تایید صورتجلسه مجمع، نرخ کف و سقف سود واحدهای عادی صندوق اهرمی بیدار، بین ۳۰-۳۱ درصد تعیین و در تارنمای صندوق منتشر خواهد شد.

#پالایشی #کرک_اسپرد

بر اساس اطلاعات نشریه پلتس از ابتدای سال 1402 تا اوایل مرداد 1403 اطلاعات مربوط به قیمت نفت و پنج فرآورده اصلی به دست آمده و طبق فرمول اعلامی، کرک اسپرد محاسبه شده است.

متوسط نرخ ارز محصولات پالایشی در سال 1402 در محدوده 34.000 تومان بوده است. در نیمه نخست سال گذشته نیز دلار نیمایی 28500 تومان بوده است. همکنون دلار در محدوده بالای 44000 تومان است.

*جمع آوری و تامین اطلاعات توسط تیم نفت و گاز صورت گرفته، برای خرید دیتای نشریات معتبر می توانید به این کانال مراجعه کرده و سفارش دهید. نشریه های موجود: پلتس، ایسیس، آرگوس و متال بولتن

@iroilmarket

#رایانه #انفورماتیک #پرداخت #تیر_1403

در این جدول شرکت هایی که درآمد آن ها از تیر سال 1402 بالاتر بوده، نسبت به میانگین 12ماه اخیر رشد درآمد داشته اند و p.ettm آن ها در محدوده کمتر از 12 واحد است را مشاهده می کنید.

همراه، آسیاتک، پی پاد، تپسی جهت تحلیل بیشتر به تحلیلگران محترم توصیه، می شود.

@validhelalat

#بازار #ptob

از عجایب بازار بورس ایران این است که نسبت ارزش بازار به حقوق صاحبان سهام به محدوده 2.3 واحد رسیده است ... معنا و مفهوم آن چیست؟

1) ارزش بازار شرکت ها تنها دو برابر ارزش دفتری است و این در حالی است که ارزش دفتری بر اساس بهای تمام شده تاریخی به دست آمده و به عبارتی اگر تمامی شرکت ها تجدید ارزیابی فقط از زمین و ساختمان انجام می دادند این نسبت به زیر یک واحد تنزل می یافت! با این اوصاف خریداران امروز حتی پول زمین و ساختمان شرکت ها را هم نمی دهند و آن را تصاحب می کنند.

2) کاهش نسبت p.b به محدوده بهمن 1397(چند ماه پس از خروج ترامپ از برجام) نشان می دهد که سرمایه گذاران در طول این چند سال، تنها به اندازه رشد حقوق صاحبان سهام بازده کسب کرده اند و طبعا این مساله به ما می گوید که هر شرکتی ROE بالاتری داشته، بازده بیشتری گرفته و این از عجایب بازاری است که صورت مالی آن بر اساس بهای تمام شده منتشر می شود.

@validhelalat

#بورس_کالا معاملات شنبه و یکشنبه

در جریان معاملات 13 و 14 تیر ماه، اوره با افزایش سطح رقابت همراه شد و میانگین اوره معاملاتی به 156میلیون ريال در هر تن رسید.

نسبت آهن اسفنجی به شمش نیز به زیر 53درصد تنزل یافت و خریداران اسفنجی در موقعیت بهتری قرار گرفتند.

در بازار سیمان، با قطعی گاز در صنایع، عرضه سیمان به 800هزار تن تنزل یافت که کاهش 40درصد را نشان می دهد و همین مساله منجر به افزایش سطح رقابت و رشد قیمت ها شد.

@validhelalat

#ولساپا

تحولات لیزینگ رایان سایپا در سه سال اخیر و همچنین بخشی از سال 1403 را در جدول فوق مشاهده می کنید.

هرچند این تصویر یادآور شعری است که می فرماید "روزای روشن خداحافظ" اما ترازنامه شرکت نیز حرف هایی برای گفتن دارد. حقوق صاحبان سهام رایان سایپا بر اساس بهای تمام شده 2.25همت است در حالی که ارزش بازار آن به کمتر از 1.4همت رسیده لذا p.b آن به کمتر از یک واحد تنزل یافته است!

رشد هزینه مالی در صنعت بانک و وجود تعهدات قبلی با نرخ های پایین، حاشیه سود را کاهش داده ضمن آنکه هزینه عمومی اداری با شیب تندتر از تورم رشد می کند و اینها همان اسب زین شده ای است که کیهان نوشت ...

@validhelalat

#طلا

ریزش اونس در بازگشایی احتمالا به سبب ریزش سایر دارایی هاست. به عبارتی معامله گران لیکویید شده در سایر کلاس دارایی ها، پوزیشن های خود را می بندند یا حداقل سودهای کسب شده در اونس را برخی دیگر شناسایی می کنند.

اگر این فرضیه درست باشد، بنابراین در روزهای بعد اونس باید مسیر مثبتی در مقایسه با سایر کوموها یا بازارهای مشابه داشته باشد.

شاید هم دلیل دیگری برای این ریزش پیدا شود!

@validhelalat