#هرمز

ارزش بازار : 43 همت
قیمت هر سهم: 17400 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 10میلیون سهم
سهامدار عمده: فولاد مبارکه
سهامداران کمتر از یک درصد: 5%

محصولات اصلی: اسلب فولادی

خوراک اصلی: گندله

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 5.7
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 6.8
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 8.9
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.5
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.5

*فرض اصلی اسلب 148میلیون ريالی در زمستان و 220میلیون ريالی در سال 1402 است.

*هزینه ها با 50درصد رشد فرض شده ضمن اینکه خوراک مصرفی ضریبی از نرخ فروش فرض گردیده است.

@validhelalat

#زاگرس

ارزش بازار : 40 همت
قیمت هر سهم: 167.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2میلیون سهم
سهامدار عمده: پارسان
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%

محصولات اصلی: متانول

خوراک اصلی: گاز طبیعی و اکسیژن

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 9.9
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 17.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 19.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.1
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 4.2

*فرض اصلی متانول 315دلار و دلار 400.000ريال در سال 1402 است. همچنین قیمت گاز 50.000ريال در هر مترمکعب فرض شده و مجموع تولید و فروش متانول 2.6میلیون تن برآورد شده است.

@validhelalat

#فنورد

ارزش بازار : 2.7 همت
قیمت هر سهم: 17.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 3.4میلیون سهم
سهامدار عمده: شین کیش-فولاد امیر
سهامداران کمتر از یک درصد: 35%

محصولات اصلی: ورق تسمه فولادی

خوراک اصلی: قراضه و شمش فولادی

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 85%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 5.8
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 6.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 7.6
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 8.3
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 4.5

*فرض اصلی برای سال 1402 ورق تسمه 270میلیون ريال به عنوان محصول و شمش 225میلیون ريال به همراه قراضه 180میلیون ريال به عنوان خوراک است. در واقع محصول 50درصد بالاتر از قراضه و 20درصد بالاتر از شمش فرض گردیده است که یک میانگین تاریخی از رابطه قیمتی تسمه فولادی با قراضه و شمش است.

*اگر شمش فولادی 550دلار و دلار 40هزار تومان باشد، فرض فوق برقرار است لذا با توجه به اینکه استعلام نرخ ورق تسمه برای استفاده کنندگان این مطلب همیشه در دسترس نیست، می توانند نرخ شمش و دلار را مبنا بگذارند.

@validhelalat

#خموتور

ارزش بازار : 2.1 همت
قیمت هر سهم: 7.000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 12میلیون سهم
سهامدار عمده: تایرا
سهامداران کمتر از یک درصد: 18%

محصولات اصلی: موتور 3،4،6 سیلندر

خوراک اصلی: قطعات

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 87%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 22.3
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 12.7
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 9.8
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 7.9
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 5.9

*فرض اصلی ثبات قیمت دلاری محصولات در محدوده میانگین فصول اخیر است ضمن اینکه متوسط دلار محصولات شرکت 45000 تومان باشد.

*تاثیر طرح توسعه جهت افزایش ظرفیت و کنترل بهای تمام شده لحاظ نگردیده است.

*شرکت در نظر دارد 100درصد افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بدهد و در انتظار دریافت مجوز از سازمان بورس است.

@validhelalat

#غگلستا

ارزش بازار : 895میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 14.070 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 5میلیون سهم
سهامدار عمده: صنایع شیرا
سهامداران کمتر از یک درصد: 22%

محصولات اصلی: لبنیات

خوراک اصلی: شیر

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 90%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 13.1
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 10.4
نسبت p.ettm با گزارش پاییز : 8.4
نسبت p.efw با گزارش زمستان : 7.0
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1402: 7.3

*فرض اصلی ثبات نرخ شیر و نرخ محصولات است همچنین مقدار فروش 33هزار تن فرض شده که متناسب با تولید واقعی شرکت است.

*پیشبینی شرکت برای سود سال 1402 نسبت به این مطلب بالاتر است ازین زاویه اعداد این تحلیل محافظه کارانه است.

*همکنون شرکت برای افزایش سرمایه 20درصد از محل سود انباشته متوقف است.

@validhelalat