#با_تحلیلگران 🖤

علی حیدری - بررسی بازار

خانم میریوسف - تحلیل شگویا

ولید هلالات - بررسی بازار

@validhelalat 🖤

#بورس_کالا 23مهر - شنبه 🖤

تالار پتروشیمی:
آمونیاک 210.6 میلیون ريال
اسید نیتریک شیراز 73.3میلیون ريال
اوره پریل شیراز 143میلیون ريال
پارازایلین نوری 268میلیون ريال
دوده صنعتی 365میلیون ريال
سولفات سدیم شاملا 34.3میلیون ريال

تالار صنعتی:
کنسانتره کچاد 24.3میلیون ريال
گندله کچاد 27.93میلیون ريال
متوسط نرخ اسفنجی 81میلیون ريال

تالار فرآورده نفتی:
لوبکات 108.5میلیون ريال
اسلاک واکس سبک 200میلیون ريال

@validhelalat

#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤

ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت.

در این بررسی، صنایع مالی شامل بانک، بیمه، لیزینگ و تامین سرمایه مورد بررسی نیست و تنها شرکت های تولیدی بررسی خواهند شد. طبعا تمامی نمادها امکان بررسی ندارند.

به امید آینده ای بهتر 🖤

@validhelalat

#ارتباطات

#های_وب : روند درآمد در تابستان 1401 نسبت به فصل مشابه و بهار صعودی است و به 780میلیارد تومان درآمد (بدون سود حاصل از فروش دارایی) رسیده است. همکنون P.e ttm 4.3 است اما به مدد گزارش تابستان به محدوده 3.7 واحدی می رسد البته بخشی از این تقویت P.e مدیون سود غیر قابل تکرار است اما در مجموع p.e مناسب می ماند.

#همراه : درآمد تابستان به تابستان شرکت 41درصد رشد کرده در حالی که حاشیه سود تقریبا ثابت مانده است. علی رغم رشد هزینه ها اما می تواند P.e 6.6 خود را با گزارش تابستان به مرز 6 واحد برساند.

https://t.me/validhelalat/11821

#آشامیدنی

#غدیس : درآمد شرکت در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 36درصد رشد اما نسبت به بهار 12درصد کاهش داشته است. در این تابستان اندکی سود خود را نسبت به فصل مشابه بهبود می بخشد اما p.e 6.4 واحدی نوسان چندانی با گزارش تابستان نمی کند.

#غبهنوش : درآمد در تابستان 1401 نسبت به تابستان سال گذشته 54درصد رشد و نسبت به بهار 29درصد رشد کرده است. هرچند P.e سهم 12.8 واحد است اما با این گزارش می تواند 3 واحد آن را بهبود بخشد و به زیر 10 برساند.

https://t.me/validhelalat/11821

#پخش_مواد_دارویی

در این گروه چهار نماد حضور دارند. جمع درآمد تابستان سال گذشته #هجرت #دتوزیع #پخش و #قاسم 8.47همت بود اما در تابستان جاری به 12همت رسید. قاسم و پخش بیشترین رشد را در این گروه تجربه کردند.

به نظر می رسد بعد از ارسال گزارش های تابستان P.e 5 دتوزیع به 4.7 واحد برسد. هجرت از 6.3 به 5.9 و همچنین قاسم از 7.7 به زیر 6 واحد خواهد رسید. نماد پخش رشد بسیار خوبی در درآمدها داشته اما P.e آن همکنون 10.2 است که شانس این را دارد که با گزارش تابستان به زیر 9 واحد کاهش یابد.

@validhelalat

#تایر #لاستیک

افزایش قیمت کائوچو به همراه دوده در مقابل عدم افزایش نرخ لاستیک و تایر، این صنعت را با چالش مواجه کرد. متوسط p.e این صنعت در ابتدای سال 1400 به 5 رسیده بود اما همکنون 14 است. در اینجا #پکویر #پتایر #پسهند #پاسا را مد نظر قرار دادیم.

ازین جهت که در تابستان مواد اولیه ثابت بوده و نرخ فروش رشد کرده شانس بهبود P.e وجود دارد. همکنون در بورس کالا قیمت کائوچو و دوده نزولی و در مقابل نرخ تایر در بازار صعودی است.

تداوم این وضعیت می تواند فضای بهتری ایجاد کند. درآمد این چهار شرکت 47درصد نسبت به تابستان سال گذشته رشد کرده و از 1.17همت به 1.7همت در تابستان سال جاری رسیده است.

@validhelalat

#خودروساز_تجاری

در این گروه سه نماد #خاور #خزامیا #خدیزل مورد بررسی است. جمع درآمد تابستان سال گذشته 4همت، بهار سال جاری 6.35همت و تابستانی که گذشت 14.4! همت بود. تابستان به تابستان، خاور درآمد را 347درصد، خدیزل 243درصد و خزامیا 159درصد رشد داده است.

بر این اساس p.e خاور و خدیزل شانس ورود به کانال 5 واحدی دارند. باید ببینیم که برای تحقق این سطح از درآمد، چه میزان سرمایه در گردش نیاز داشته اند و هزینه مالی آن ها چگونه بوده اما فضای گزارش دهی احتمالا مناسب است.

@validhelalat

#دارو #دارویی #داروساز

در این گروه 16 نماد را بررسی کردیم که متوسط P.e آن ها همکنون 6.6 واحد و دامنه آن 9.7-4.6 است. با آمد گزارش تابستان متوسط p.e به 6.3 کاهش می یابد.

#دقاضی #دسبحان #دکپسول #دالبر #دپارس #دفرا #دفارا #دابور #درازک رشد مناسبی در سطح درآمد داشتند.

جمع درآمد 16نماد تحت بررسی در تابستان سال قبل 4.76همت و در تابستانی که گذشت 5.95همت بوده است. همچنان نمادهایی نظیر دابور، دتماد، دپارس، دفارا، دلر، دکپسول و دقاضی p.e پایین های گروه هستند.

@validhelalat

#سیمان

در میان سیمانی ها 17نماد را بررسی کرده ایم. درآمد اینها در تابستان سال قبل 3.44همت، در تابستان سال جاری 5.3همت بوده است. بالاترین میزان رشد درآمد فصلی را #ستران #ساربیل #ساراب #سآبیک #سمازن #ساوه #سفانو #سخوز #سکرما #سخاش #سصوفی به ترتیبی که ذکر شد کسب کردند که از 108درصد الی 34درصد است.

متوسط p.e این نماد ها 6 واحد است که با گزارش تابستان به 5.8 می رسد. بهترین P.e ها با گزارش تابستان به ترتیب در #سخوز #سمازن #سآبیک #سرود #ساوه #ساربیل #سصوفی دیده خواهد شد که 4.9-5.2 خواهد بود.

@validhelalat

#کاشی #سرامیک

در این صنعت 6 نماد حضور دارند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال گذشته 712میلیارد تومان و در تابستان سال جاری 1.17همت بوده است. #کحافظ #کپارس #کلوند بیشترین رشد را تجربه کردند که از 181درصد الی 51درصد بوده است.

متوسط P.e این سه نماد همکنون 8 واحد است که به 6.9 می رسد اما p.e کپارس با همین سود تابستان شانس رسیدن به محدوده کمتر از 6 را هم دارد. در خصوص #کساوه به نظر می رسد که P.e تغییر خاصی با گزارش تابستان نکند.

@validhelalat

#شیرینیجات

در این گروه نماد های #غصینو #غپینو #غویتا #غسالم #غمینو را بررسی کرده ایم. درآمد 980میلیارد تومانی تابستان سال گذشته به 2.35همت در تابستان سال جاری رسیده که جهش بسیار بزرگی است.

این جهش عمدتا مدیون آزادسازی نرخ ارز ترجیحی است. هرچند p.e همکنون به طور متوسط 11 می باشد اما با گزارش تابستان به مرز 8 واحد می رسد ازین جهت در چیپس و پفک سازها، تقویت سودآوری محتمل است.

#غمینو #غسالم #غپینو کاندید بهترین P.e ها هستند البته #غویتا هم تغییر رویه داده و به سمت P.e محور شدن است.

@validhelalat

#غذایی

#غزر : درآمد 636میلیارد تومانی در تابستان سال گذشته به هزار میلیارد تومان در تابستان سال جاری رسیده که البته نسبت به بهار تغییر خاصی ندارد. می توان امیدوار بود که P.e 9.7 واحدی سهم با گزارش تابستان تقویت و به مرز 9 واحد برسد. بسیار مهم است که این سطح درآمدی با شیب فعلی تداوم یابد و حتی در نیمه دوم سال اندکی تقویت شود که در این صورت p.e fw غزر به سمت میانگین بازار که در کانال 6 واحدی است، حرکت می کند.

#غشهداب : درآمد 132میلیارد تومانی در تابستان سال قبل به 208میلیارد تومان در تابستان جاری رسید که 57درصد رشد کرده و نسبت به بهار هم 69درصد بالاتر است. غشهداب که همکنون P.e 6.5 واحدی دارد تا تبدیل شدن به یک شرکت p.e محور فاصله چندانی نداشته و با این سطح درآمدی کاملا ممکن است.

@validhelalat