#فخوز

ارزش بازار : 46.5 همت
قیمت هر سهم: 3850 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 20.4میلیون سهم
سهامدار عمده: توسعه اقتصادی پایندگان
سهامداران کمتر از یک درصد: 40%

محصولات اصلی: شمش و اسلب فولادی

خوراک اصلی: سنگ آهن، گندله

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.2

*این شرکت در سال 1399 هر تن گندله را 28میلیون ريال خریداری کرده و متوسط نرخ محصولات 85میلیون ريال بوده است. در آن سال 12همت سود ناخالص کسب کرده و جمع دستمزد و سربار تنها 5.5همت بوده است.

*همکنون نرخ گندله 28میلیون ريال و مشابه میانگین سال 1399 است اما متوسط نرخ فروش در این تحلیل 120میلیون ريال فرض شده که تاثیر مثبت آن 10همت بر روی درآمد است اما توجه کنیم که 16همت هزینه سربار خواهد داشت که رشد نرخ فروش سال 1399 را خنثی میکند.

در بخش های بعدی، جمع هزینه اداری و هزینه مالی سال 1399 در سطح 1.5همت بوده و حال آنکه در سال 1401 به 4.3همت خواهد رسید.

مادامی که نرخ شمش 450دلار باشد، شرایط فخوز به همین شکل خواهد بود.

@validhelalat

#فولاد

ارزش بازار : 280 همت
قیمت هر سهم: 5300 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 55میلیون سهم
سهامدار عمده: توسعه معادن ایران، رفاه، تجارت
سهامداران کمتر از یک درصد: 54%

محصولات اصلی: ورق فولادی

خوراک اصلی: سنگ آهن، گندله

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 3.2
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 4.9

*فرض اصلی ورق گرم 160میلیون ريالی برای میانگین 9 ماه تیر الی اسفند است.

@validhelalat

#هرمز

ارزش بازار : 28 همت
قیمت هر سهم: 11200 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2.7میلیون سهم
سهامدار عمده: فولاد مبارکه
سهامداران کمتر از یک درصد: 5%

محصولات اصلی: اسلب فولادی

خوراک اصلی: گندله

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 3.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 5.9

*فرض اصلی اسلب 130میلیون ريالی برای میانگین 9 ماه تیر الی اسفند است.

@validhelalat

#فسبزوار

ارزش بازار : 10.5 همت
قیمت هر سهم: 26000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: یک میلیون سهم
سهامدار عمده: اپال کانی پارس
سهامداران کمتر از یک درصد: 8%

محصولات اصلی: آهن اسفنجی

خوراک اصلی: گندله

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 92%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 5.4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 7.2

*فرض اصلی اسفنجی 75میلیون ريالی ريالی برای میانگین 9 ماه تیر الی اسفند است.

*سال مالی شرکت منتهی به آذر است اما در اینجا بررسی ما با فرض سال تقویمی منتهی به اسفند است.

*تولید 620هزار تن و فروش به همین میزان فرض شده اما ظرفیت واقعی شرکت 750هزار تن است لذا کاهش قطعی برق و گاز به افزایش تولید و فروش کمک با اهمیت می کند و سود را به شکل با اهمیتی رشد می دهد.

@validhelalat

#بورس_کالا 31مرداد و 1 شهریور

در جریان معاملات روزهای دوشنبه و سه شنبه:

استایرن بوتادین رابر 413-430 میلیون ريال
الکیل بنزن خطی شیران 452میلیون ريال
متوسط روغن پایه 262میلیون ريال


محصول ABS شبصیر 554میلیون ريال
گرید بطری شگویا 323 میلیون ريال
گرید نساجی شگویا 276میلیون ريال
متوسط نرخ پلی اتیلن 261میلیون ريال
متوسط پلی پروپیلن جم 304میلیون ريال
محصول PVC شغدیر 236میلیون ريال


اسلب فخوز 117میلیون ريال
شمش فخوز 133.6میلیون ريال
گالوانیزه 247میلیون ريال

در خصوص نرخ سیمان تیپ دو فله:

ساوه، ستران، سشمال، سخاش، ساراب، سمازن، سخوز محصول خود را 7232هزار ريال فروختند.

@validhelalat

#چدن

ارزش بازار : 1.6 همت
قیمت هر سهم: 1900 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 8 میلیون سهم
سهامدار عمده: حقیقی
سهامداران کمتر از یک درصد: 35%

محصولات اصلی: غلطک

خوراک اصلی: آلیاژها و قراضه آهن

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 52%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.2
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 7.1

*فرض شده که 100میلیارد ريال DPS از فسازان در سال جاری دریافت شود. بودجه شرکت رقم بسیار بالاتری است و همچنین در سال گذشته نیز 170میلیارد ريال دریافت شده است.

@validhelalat