#گزینه_تحلیل

نمادهای تحت بررسی: غديس شكام شپلي شپاس دتوزيع هجرت قاسم پسهند حسير حآفرين حپارسا حخزر شدوص شكربن كپرور كطبس كماسه غمينو غشهداب غشهد غمهرا خفنر خزر خكار ختراك قمرو قزوين قشهد كلوند كپارس چكاپا كقزوي كفپارس كفرا غگلستا تايرا سپيدار مبين

در این پست 38 نماد را بررسی و فیلتر کرده ام که در چند ویژگی مشترک هستند اما اصلی ترین ویژگی آن ها در خصوص کاهش با اهمیت نسبت P.s از سال 1399 تا بهار 1401 است.

در این مطلب تمامی صنایع بررسی نشده اند. به طور مثال صنایع مستقیما دلاری به همراه سیمان، دارو و پالایشگاه ها مورد بررسی نیستند.

این نمادها چه ویژگی ها داشتند؟

آنها با کاهش با اهمیت نسبت درآمد به ارزش بازار یا P.s همراه بوده اند به شکلی که حداقل p.s آن ها 40درصد کاهش یافته و ضمنا p.ettm با گزارش بهار زیر 10 واحد است.

چرا این نمادها مناسب تحلیل هستند؟!

این نمادها در حالی از گروه های p.e محور بازار نیستند که P.e مناسبی دارند! ضمنا با شتابی مشابه یا بهتر از تورم درآمد خودشان را در طول 5 فصل رشد داده اند.

این مساله نشان می دهد که احتمالا این نمادها ضمن حفظ سودآوری، تورم را نیز مهار می کنند.

@validhelalat

#غصینو

ارزش بازار : 9.32همت
قیمت هر سهم: 9200ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 3.3میلیون سهم
سهامدار عمده: خودکفا
سهامداران کمتر از یک درصد: 7.7%

محصولات اصلی: بيسکويت آبنبات و کارامل تافي ويفر کيک پفک

خوراک اصلی: روغن آرد شکر انواع لفاف کارتن و جعبه و قوطي

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 82%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 13
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 10.1

@validhelalat

#غپینو

ارزش بازار : 1.97 همت
قیمت هر سهم: 2170 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 17.2 میلیون سهم
سهامدار عمده: غصینو
سهامداران کمتر از یک درصد: 34.2%

محصولات اصلی: بيسکويت و چوب شور آدامس ويفر شکلات پفک اسنک و پلت

خوراک اصلی: روغن آرد شکر انواع لفاف کارتن و جعبه و قوطي

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.4

@validhelalat

#غسالم

ارزش بازار : 1.27 همت
قیمت هر سهم: 2811 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 5.5 میلیون سهم
سهامدار عمده: شیرین عسل و صنایع کیش
سهامداران کمتر از یک درصد: 42%

محصولات اصلی: کيک ويفان بيسکويت نان روغني

خوراک اصلی: آرد شکر روغن تخم مرغ کارتن

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 72%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.47
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 8.3

@validhelalat

#غمینو

ارزش بازار : 900 میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 6000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 10 میلیون سهم
سهامدار عمده: غصینو
سهامداران کمتر از یک درصد: 38%

محصولات اصلی: بیسکوئیت

خوراک اصلی: آرد شکر روغن تخم مرغ کارتن

سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 84%

نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.9

@validhelalat

#شیرینیجات

نمادهای تحت بررسی: غصينو غپينو غسالم غمينو

جمع درآمد سال 1399 : 2.24همت
جمع درآمد سال 1400 : 3.75همت
جمع درآمد بهار 1401: 1.43همت
جمع درآمد انتظاری سال 1401: 7.19همت

متوسط حاشیه سود سال 99: 28درصد
آستانه حاشیه سود سال 99: 22 - 33 درصد

متوسط حاشیه سود سال 1400: 27درصد
آستانه حاشیه سود سال 1400: 22-33 درصد

حاشیه سود بهار 1401: 39درصد
حاشیه سود انتظاری کل سال: 26درصد

سود خالص سال 1399: 1.04همت
سود خالص سال 1400: 863میلیارد تومان
سود خالص بهار 1401: 398میلیارد تومان
سود خالص انتظاری 1401: 1.46همت

نسبت p.s سال 99 : 5.1
نسبت P.s سال 1400: 2.9
نسبت p.s بهار 1401: 2.5
نسبت P.s سال 1401: 1.6

متوسط P.e در ابتدای سال 1400: 16.8
متوسط p.e در انتهای سال 1400: 14.6
متوسط P.e با گزارش بهار 1401: 10.5
متوسط P.e انتظاری پایان سال 1401: 8.3

دامنه p.e انتظاری : 6.8 - 9.9

@validhelalat