#treasurer
📌вакансия: Руководитель отдела казначейства
где: Российская компания, специализаирующаяся на проектах в сфере энергетики
что делать:
✅ Анализ, регулирование и контроль движения денежных средств в группе компаний
✅ Подготовка БДДС группы компаний
✅ Выстраивание партнерских отношений с банками (привлечение и размещение денежных средств) – более 5 банков
✅ Работа с банками по получению банковских гарантий и кредитных лимитов
✅ Проработка и внедрение альтернативных инструментов финансирования
✅ Финансовое обслуживание экспортно-импортных сделок и операции с ценными бумагами
✅ Проверка заявок на осуществление платежей, контроль за правильным расходованием денежных средств и соблюдением плана оплат
✅ Выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности компании
✅ Контроль исполнения условий кредитный договоров и ковенант
✅ Работа с ценными бумагами юридических лиц, их хранение и учет
✅ Контроль правильности оформления и составления кредитной и отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям, в т.ч. банкам
читать подробнее: https://hh.ru/vacancy/41539099?query=Руководитель%20казначейства