#CounterCycle #MyChoice #MyStrategy #NaraSenseAI
**Контрциклическое инвестирование и эмоции инвестора: как они влияют на результаты*
Кто давно наблюдает за мной, знает и понимает, что я придерживаюсь строго стратегии контрциклического инвестирования, как наиболее эффективной, она принесла мне за 7 лет +475% или +30% в год стабильно.
Я меняю классы активов в портфеле в соответствии с циклами и макро индикаторами. Это не просто, и нужно обладать высокой экспертизой.
Сейчас мы находимся в условиях, где макроэкономические индикаторы показывают замедление инфляции и экономического роста, что подчеркивает важность подхода, основанного на контрциклическом инвестировании и пересмотр классов активов для инвестирования.
Если бы мы находились в третьем квадранте (снижение роста экономики, но повышенная инфляция), мы могли бы выбирать активы, такие как золото. Но на данный момент мы, возможно, переходим к четвёртому квадранту, который характеризуется спадом экономического роста и снижением инфляции. Но снижение инфляции еще пока не стабильный факт.
Контрциклическое инвестирование — это не просто стратегия покупки активов. Это подход, который требует глубокого понимания того, на каком этапе экономического цикла мы находимся, и как макроэкономические индикаторы (инфляция, безработица, процентные ставки и др.) могут влиять на различные классы активов.
Для успешного инвестирования важно не просто знать, какие инструменты и активы выбирать (список акций), но и разбираться в макроэкономических индикаторах, которые выходят еженедельно, ежемесячно и ежеквартально, важнее балансировать своевременно.
К сожалению, большинство существующих стратегий, которым обучают в Казахстане рассчитаны на консервативных инвесторов с базовыми знаниями и не учитывают глубокие экономические циклы и макроэкономические изменения.
Во времена значительных коррекций на фондовом рынке, как правило, такие инвесторы, несмотря на свою консервативность, часто теряют больше всего. Это связано с тем, что они недостаточно подготовлены к коррекциям и, не понимают причин коррекций, и что делать. И что важнее, не готовы к эмоциональным реакциям.
Еще один фактор -
В 90% случаев наши эмоции управляют нашим инвестиционным поведением, и, к сожалению, это приводит к ошибочным решениям. Не потому, что вы не хотите или логически не знаете, а просто вы не контролируете свои эмоции.
Многие из этих эмоций имеют корни в нашем прошлом: детские травмы, окружение, уровень общей и финансовой грамотности — всё это играет роль в том, как мы реагируем на волатильность и экономическую нестабильность.
Чтобы эффективно управлять инвестициями и портфелем, важно не только следить за макроэкономикой, но и разбираться в собственных эмоциях и реакциях. Без этого знания даже самая продуманная стратегия может потерпеть неудачу, когда наступит кризис или коррекция.
Это самый крутой мета навык для инвестора! И те, кто его игнорирует, часто остаются с плачевным результатом.
**Контрциклическое инвестирование и эмоции инвестора: как они влияют на результаты*
Кто давно наблюдает за мной, знает и понимает, что я придерживаюсь строго стратегии контрциклического инвестирования, как наиболее эффективной, она принесла мне за 7 лет +475% или +30% в год стабильно.
Я меняю классы активов в портфеле в соответствии с циклами и макро индикаторами. Это не просто, и нужно обладать высокой экспертизой.
Сейчас мы находимся в условиях, где макроэкономические индикаторы показывают замедление инфляции и экономического роста, что подчеркивает важность подхода, основанного на контрциклическом инвестировании и пересмотр классов активов для инвестирования.
Если бы мы находились в третьем квадранте (снижение роста экономики, но повышенная инфляция), мы могли бы выбирать активы, такие как золото. Но на данный момент мы, возможно, переходим к четвёртому квадранту, который характеризуется спадом экономического роста и снижением инфляции. Но снижение инфляции еще пока не стабильный факт.
Контрциклическое инвестирование — это не просто стратегия покупки активов. Это подход, который требует глубокого понимания того, на каком этапе экономического цикла мы находимся, и как макроэкономические индикаторы (инфляция, безработица, процентные ставки и др.) могут влиять на различные классы активов.
Для успешного инвестирования важно не просто знать, какие инструменты и активы выбирать (список акций), но и разбираться в макроэкономических индикаторах, которые выходят еженедельно, ежемесячно и ежеквартально, важнее балансировать своевременно.
К сожалению, большинство существующих стратегий, которым обучают в Казахстане рассчитаны на консервативных инвесторов с базовыми знаниями и не учитывают глубокие экономические циклы и макроэкономические изменения.
Во времена значительных коррекций на фондовом рынке, как правило, такие инвесторы, несмотря на свою консервативность, часто теряют больше всего. Это связано с тем, что они недостаточно подготовлены к коррекциям и, не понимают причин коррекций, и что делать. И что важнее, не готовы к эмоциональным реакциям.
Еще один фактор -
В 90% случаев наши эмоции управляют нашим инвестиционным поведением, и, к сожалению, это приводит к ошибочным решениям. Не потому, что вы не хотите или логически не знаете, а просто вы не контролируете свои эмоции.
Многие из этих эмоций имеют корни в нашем прошлом: детские травмы, окружение, уровень общей и финансовой грамотности — всё это играет роль в том, как мы реагируем на волатильность и экономическую нестабильность.
Чтобы эффективно управлять инвестициями и портфелем, важно не только следить за макроэкономикой, но и разбираться в собственных эмоциях и реакциях. Без этого знания даже самая продуманная стратегия может потерпеть неудачу, когда наступит кризис или коррекция.
Это самый крутой мета навык для инвестора! И те, кто его игнорирует, часто остаются с плачевным результатом.