저라면 굳이 참전한다면 이 안에서만 할 것 같네요

하 진짜 국장 이런 짜치는거 해야되나

라는 생각이 잠깐 들었다가 그대로 손 들어서 내 뺨 내려침

돈 버는 것에 낭만은 없다
유동성이 흐르는 곳에 몸을 대는 것이 트레이더

#비트코인 #btcusdt

저항추세 아래 끝단에서 변동성 줄어든 상황 + 짧은 분봉 저항추세 갱신

소위 말하는 발사대 차트 완성

* 삼성전자 시안 낸드팹 현재 가동률 90% 이상, 사실상 풀가동 체제

* 중국 데이터센터들의 노후 메모리 교체로 구세대인 V6 낸드 수요가 급증 중

* 현재 삼성은 V9 280단대를 양산하기 시작했으나 시안팹의 V6 수요 급증으로 공정전환도 뒤로 미뤄질 가능성


** 시안팹은 삼전 총 낸드의 40% 비중, 1분기만 해도 60~70%로 알려졌던 가동률이 2분기 들어 풀가동으로


#솔브레인 #동진쎄미켐 #샘씨엔에스 #한양디지텍 #원익QNC #케이엔제이

https://n.news.naver.com/article/092/0002333549?sid=105

• 유럽 천연가스 급등

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~ European natural gas prices surged as flows from Norway slumped, highlighting the risk of relying too much on one major supplier

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-03/european-gas-jumps-as-unplanned-norwegian-outages-crimp-supply

[대신증권 유정현]

[Industry Report] 섬유의복업 :  업황 개선, 그러나 주가는 반영 안된 상태

▶️ 의류 재고 과부족 지속

- 코로나 기간에 있었던 공급망 병목으로 인한 과잉 재고 영향으로 의류 OEM 업계 수주는 1년여 이상 부진했음. 그러나 기업별 재고 감축 노력으로 재고 적체는 해소되고 실제 판매를 위한 재고를 늘려야 하는 상황을 맞이함.
- 여전히 과다 재고에 몸살을 앓는 기업과, 소비 둔화에 대한 우려가 존재하지만 빠르게 재고를 줄였던 기업들은 발주를 늘이는 모습이 눈에 띄게 증가

▶️  GAP과 Adidas 실적 가이던스 상향이 의미하는 것

- 지난 5월 31일 GAP(NYSE:GPS)이 2024년 1분기 실적을 발표. 실적이 시장 컨센서스를 대폭 상회하며 완벽한 턴어라운드에 성공. GAP은 1분기 양호한 실적을 근거로 2024년 연간 실적 전망도 상향 조정. 재고는 1분기에도 또 감소(yoy -15%). 
- 고물가 상황에서 합리적인 가격대의 소비재 수요 증가로 GAP 브랜드의 시장 점유율이 상승하는데다 구조조정 효과가 맞물리며 실적이 빠르게 개선되고 있음

- Adidas(ETR: ADS)의 경우도 1분기 호실적을 발표하면서 올해 영업이익 가이던스를 기존 5억 유로에서 7억 유로로 40% 대폭 상향. 1분기 재고는 yoy 22% 감소.
- Adidas는 재고 감축의 일환으로 지난 해 신발 생산량이 3.11억 켤레로 yoy 26%나 감소했으나 올해 파리 올림픽, 유로 2024 대회로 신제품 판매가 크게 늘 것이 예상됨에 따라 생산, 즉 발주가 다시 크게 증가할 것으로 전망.
- GAP과 Adidas는 여타 리테일 기업 대비 재고 축소가 계획대로 잘 진행되었는데 이는 관련 기업인 한세실업과 화승엔터 매출 증가에 긍정적일 전망

▶️ 한세실업, 화승엔터 Top pick 제시 
- 올해 글로벌 소비재 re-stocking 흐름에 맞춰 한세실업(BUY, TP 32,000원)과 화승엔터(BUY, TP 14,000원) 추천 
- 영원무역(BUY, TP 56,000원)은 2024년 상반기까지 실적 모멘텀 부족. Scott의 재고가 얼마나 빠르게 줄어드는지 여부가 주가 회복 시점 결정할 듯


* 자세한 내용은 아래 자료 참조하세요
https://tinyurl.com/yc4htzmm

모든 소비재에서 공통적으로 나타나고있는 소비 메커니즘

#알멕
흐름은 안좋은데 나중에 한번 꺼내볼만

https://m.blog.naver.com/the-5-element/223447910030

한양디지텍 1분기 SSD 모듈 생산 실적, 작년 연간치의 57%

#BTC #BITX
BTC 현물 비중이 자산에서 높은 편인데 좀 감질맛 나서 BITX로 좀 노출도를 올려보려고합니다

반등에 가까운 움직임이 나오면서 시장 대비 강한 RS값을 보여주는 최상위 시총 섹터

https://blog.naver.com/omniknight41/223467947823

#FSLR
예쁜 깃발 모양
발사 준비 중인 것으로 해석

스탠 와인스타인 선생님께서 말씀하신것과 일맥상통하는 이야기로 보임

4단계는 촉수엄금임
2단계에서 놀아야함

[현대차증권 에너지/화학/2차전지 강동진]
[현대차증권 스몰캡/방산 곽민정]
에너지/화학(Overweight)
AI, 이번에는 에너지다.

AI 산업 성장을 위해 폭발적으로 증가하는 전력수요 대응이 가장 큰 이슈가 되고 있음
- AI 가속기의 핵심인 GPU는 다수의 코어가 동시에 병렬 연산하여 GPU당 전력 소비가 기존 반도체 대비 수배 높은 특성을 가진다. 또한, 다수의 GPU가 동시에 연산을 하여 막대한 데이터를 처리하기 때문에 AI 데이터 센터의 평균 전력 사용량은 상당시간동안 Peak 전력 수요와 유사하여 대규모의 전력을 소비한다
- 특히, AI 데이터 센터 투자가 집중될 것으로 전망되는 미국은 데이터센터향 전력 수요가 4%에서 2030년 9.1%까지 폭발적으로 확대될 것으로 전망되어 발전 및 전력설비 투자가 더욱 강화될 것이다.

주요 Big Tech 기업들은 Scope 3 배출량 Net Zero 의지를 밝히고 있음. 태양광 등 전통적인 재생에너지뿐만 아니라, CCS, 수소, 연료전지 등 다양한 기후테크 투자 확대 중. 관련 산업 성장 기대
- Microsoft, Amazon, Meta, Google 등 AI 투자를 리드하고 있는 Big Tech 기업들은 Net Zero 목표를 Scope 3까지 확대할 계획을 밝히고 있다. 즉, 이들에게 제품을 공급하는 기업들까지 탄소 배출 감축을 요구 받게 된다
- 따라서, AI 산업 발전에 따른 탈탄소 여파는 더욱 클 것으로 보인다. 이에 따라, 주요 Big Tech 기업들은 전통적인 재생에너지 자원인 태양광/풍력뿐만 아니라, 수소, 연료전지, CCS 등 새로운 기후테크 투자를 확대할 것으로 전망되어 해당 산업의 성장이 기대된다.

태양광, 가장 기본적인 탈탄소 수단. 데이터센터향 전력 설비 탈탄소를 위해 수소 + 연료전지 부각
- Big Tech 기업들은 이미 세계 최대 태양광 전력을 구매하고 있으며, 올해도 지속적인 PPA 계약이 진행되고 있다. 이렇게 구매한 전력은 가장 기본적인 Big Tech 기업들의 탈탄소 수단이 될 것이다. 또한 데이터센터향 전력 설비는 그리드 부담을 줄이기 위해 향후 On site 형태로 투자될 것으로 전망된다
- 이 과정에서 BESS, 수소 등이 에너지 저장 장치로 각광 받게 될 전망이다. 특히, 미국은 청정 수소에 $3/kg의 세액공제 혜택을 밝힘에 따라, 미국 중심으로 수소 관련 Value Chain 성장이 가속화될 전망이다.

Top pick: 한화솔루션, 롯데정밀화학, LS ELECTRIC
관심종목: 유니드, SK이터닉스, 비나텍, 한선엔지니어링
- 태양광, 수소, 연료전지, 전해조 및 CCS 관련 소재, 전력기기 기업들의 성장이 기대된다. Top pick은 한화솔루션, LS Electric, 롯데정밀화학이며 유니드, SK이터닉스, 비나텍, 한선엔지니어링을 추천한다.

* URL: https://parg.co/U7Ld

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NH 안기태


전략 인사이드/경제

숫자에 드러난 시대정신


2011년 이후 10년간 미국 10년물 금리 누적 하락분 240bp 중 FOMC 전일/당일/익일 하락분이 200bp에 달함. 성장률이나 중립금리 대비 다소 과도한 Fed의 통화정책 지원이 당시의 시대정신. 지금은 미국 위주의 혁신과 재정지출이 핵심

늘어나는 주택매매…가계대출 한 달 새 5조원 급증, 증가폭 2년 10개월 만에 가장 커

4일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 가계대출 잔액은 지난달 30일 기준 702조7020억원이다. 4월 말(698조30억원)보다 4조6990억원 증가했다. 증가폭은 2021년 7월(6조2009억원) 이후 2년 10개월 만에 가장 크다.

증가액 대부분은 전세자금대출을 포함한 주택담보대출(주담대) 신규 취급액이었다. 지난달 30일까지 5대 은행의 주담대 잔액은 총 545조6111억원이었다. 한 달간 4조6208억원이 늘었다.
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